中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
安井食品(603345)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产负债表项目重大变动的情况及原因:
    项目 本期期末数 上年同期期末数变动比例(%)说明
    货币资金 783176470.58 588011083.64 33.19 主要系银行存款增加所致
    交易性金融资产 480000000.00 注 1
    预付款项 55358376.52 80417231.12 -31.16 主要系原材料预付款同比减少所致
    其他应收款 8004841.24 6043907.05 32.44
    主要系保证金、可转换公司债券发行费用增加所致
    存货 1281273891.47 877010804.98 46.10 主要系原材料、发出商品增加所致
    其他流动资产 52610175.70 688714229.08 -92.36 注 1
    可供出售金融资产 79800000.00 -100.00 注 2
    其他非流动金融资产 115393972.41 注 2
    在建工程 282865136.09 202890379.25 39.42
    主要系河南安井、无锡民生、湖北安井加大建设投入所致
    无形资产 150583164.39 99241923.69 51.73
    主要系报告期内河南安井、湖北安井增加土地使用权所致
    递延所得税资产 39369515.36 24236556.89 62.44
    主要系递延收益、内部交易未实现利润等可抵扣暂时性差异增加所致
    预收款项 757575751.58 464250154.35 63.18 主要系预收货款增加所致
    应付职工薪酬 55752252.40 42249723.55 31.96主要系生产人员增加及工资提高影响所致
    其他应付款 52043244.89 37510655.23 38.74 主要系预提费用、押金增加所致应付债券 347738895.69 -100.00
    主要系公司 2018年 7月发行可转换公司债券所致
    递延收益 138980672.84 63805523.89 117.82 主要系政府补助增加所致
    递延所得税负债 51816746.57 777365.74 6565.68 主要系固定资产一次性扣除所致
    其他权益工具 145178839.48 -100.00
    主要系公司 2018年 7月发行可转换公司债券所致
    资本公积 1089133653.69 595127994.07 83.01主要系报告期可转换公司债券转股影响所致
    盈余公积 75275581.90 55154001.86 36.48
    主要系计提 2018年法定盈余公积及执行新金融工具准则影响所致
    注1:主要系公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原计入“其他流动资产”的理财产品
    划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,财务报表中以“交易性金融资产”列报所致。
    注2:主要系公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原“可供出售金融资产”划分为以公
    允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,财务报表中以“其他非流动金融资产”列报所致。
    原可供出售金融资产采用成本法计量,账面价值为79800000.00元,按照新金融工具准则调整为公允价值计量后,新的账面价值变更为111893972.41元,差额32093972.41元计入报告期间的期初留存收益。确认相应的递延所得税负债8023493.10元,同时调整期初留存收益。报告期内公司与倪如铁、厦门煜巨筹投资合伙企业(有限合伙)、施荣旭、周锦亚共同投资厦门冻品先生科技有限公司(以下简称“冻品先生”),各方的认缴出资金额分别为350.00万元、500.00万元、
    400.00万元、350.00万元、200.00万元,认缴出资比例分别为19.445%、27.78%、22.22%、19.445%、
    11.11%。截至本公告披露日,冻品先生的全体股东已分别全额实缴出资,公司实际缴纳出资额为
    350.00万元。公司将其对冻品先生的股权投资款划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。
    (2)利润表项目重大变动的情况及原因:
    项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度变动比例
    (%)说明
    财务费用 5655734.75 9533121.61 -40.67 主要系去年同期增加可转换债
    券利息所致投资收益(损失以“-”号填列)
    15941039.83 10969262.38 45.32主要系购买理财产品取得的收益增加所致信用减值损失(损失以“-”号填列)
    949663.41主要系公司执行新金融工具准则影响所致 资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -427151.93 1359251.81 -131.43资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -1459374.98 -2133068.48 不适用主要系固定资产处置损失同比减少所致
    (3)现金流量表项目重大变动的情况及原因:
    项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度变动比例
    (%)说明
    经营活动现金流入小计 4387417619.26 3522873061.96 24.54
    经营活动现金流出小计 4022317539.16 3487426516.42 15.34经营活动产生的现金流量净额
    365100080.10 35446545.54 930.00 主要系销售回款增加所致
    投资活动现金流入小计 1103409572.54 1481367472.46 -25.51
    投资活动现金流出小计 1420561961.98 2172059087.63 -34.60主要系购买理财产品支付的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -317152389.44 -690691615.17 不适用
    主要系购买理财、赎回理财产品金额变动影响所致
    筹资活动现金流入小计 452980000.00 968178400.00 -53.21主要系去年同期发行可转换公司债券收到现金所致
    筹资活动现金流出小计 488945942.98 256809343.92 90.39主要系本期偿还借款同比增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    -35965942.98 711369056.08 -105.06主要系去年同期发行可转换公司债券收到现金所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
    127222.43 277146.68 -54.10主要系外币银行存款汇率变动影响所致期末现金及现金等价物余额
    725042221.58 517213746.16 40.18主要系期初现金及现金等价物余额增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2019年第二次临时股东大会决议,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请公开发行规模不超过人民币9亿元(含9亿元)的A股可转换公司债券,并于2019年10月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(192519号)。公司本次公开发行可转换公司债券事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义
    务,及时披露本次公开发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。(公告编号:临2019-068、临
    2019-084、临2019-091)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 福建安井食品股份有限公司
    法定代表人 刘鸣鸣
    日期 2019年 10月 18日
    四、

转至安井食品(603345)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。