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荣晟环保(603165)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019年 1-6 月公司实现营业收入 90605.06万元,比上年同期下降 9.54%;实现利润总额
    13521.59万元,比上年同期增加 0.54%;实现归属于上市公司股东的净利润 12380.54万元,比
    上年同期增加 0.86%。营业收入下降其主要原因系上半年销售原纸价格较去年同期下降所致。
    2019年是荣晟打造升级版,追求高质量发展的关键之年。公司上下紧紧围绕“四个意识”,践行“四个认真”,以品质赢市场、以标准落价值,以目标促效益、以创新求发展。报告期内,公司主要推进了以下三个方面的工作:
    1、全力推进再融资可转债项目:公司公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许
    可[2019]259号文核准,本次发行 33000.00万元可转债,本次发行的募集资金用于“年产 3亿平方米新型智能包装材料建设项目”和 “绿色节能升级改造项目”, 以进一步扩大现有产品生产规模,改善产品结构,提高盈利能力,进而巩固市场竞争地位,提升核心竞争力;同时在原有生产车间进行柔性化、智能化改造,实现生产管理高度信息化,有序推进智慧工厂建设,提升生
    产管理效率;锅炉设备的改造升级,可以有效的降低能耗,减少排放,降低对环境的影响,努力打造环保节能标杆。
    2、加强研发创新,提高生产效益
    通过自主创新和技术合作,公司上半年获得授权 8个实用新型专利,1个发明专利,新申请发明专利 3个。正在开展省重点技术创新专项《全国产废纸生产低定量高强度瓦楞原纸的关键技术研发》、省重点科技项目《造纸废水资源化利用关键技术研究与工程示范》、平湖市科技项目《超低定量瓦楞隔离纸基材料的关键技术及产业化》等项目的验收工作,预计下半年完成各项目的验收工作。上半年,造纸生产深挖潜力,增产降耗,通过自我加压、自我对标、自我改进,在产量、产品合格率以及考核利润上实现了经济效益,同时对生产核心问题进行工艺改进,提质增产、节能降耗、精益生产,努力打造环保节能标杆,提升企业竞争力。
    3、锤炼内功铸铁军,管理创新强人才
    强化“四个意识”和内控检查制度,践行“四个认真”和高级标准化管理,优化组织系统和考核机制。结合成本效益分析,对主要部门核心经济指标进行科学评估调整,分配再优化,从考核走向考评,结合标准化达成、团队建设、效益价值全面考评。围绕“员工是企业的第一顾客,人才是企业的第一资源”,梳理顾客结构,挖掘优良顾客。通过人生导航图、梦想档案跟进,挖掘培养人才。经内部选拔和外部招聘,建立关键岗技术岗人才梯队、管理岗人才梯队。通过每月
    人员三评估,更新培养计划、淘汰计划,内部晋升成长、输送培养,打造星级班组。通过开展鼓
    励职工读书、自考专本、专项培训等一系列活动,提升全员素质和技能。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 906050567.74 1001636429.67 -9.54
    营业成本 767726141.05 837243439.93 -8.30
    销售费用 18155222.04 21320258.07 -14.85
    管理费用 11136231.43 21433526.61 -48.04
    财务费用 -4727950.46 -135308.09 -3394.21
    研发费用 41054857.28 39937455.18 2.80
    经营活动产生的现金流量净额 98494235.33 35001612.91 181.40
    投资活动产生的现金流量净额 -23423370.28 -16186613.24 -44.71
    筹资活动产生的现金流量净额 -83355440.00 -67433000.00 -23.61
    营业收入变动原因说明:同比下降 9.54%主要系本期产品销售价格下降所致。
    营业成本变动原因说明:同比下降 8.30%主要系本期原材料价格下降所致。
    销售费用变动原因说明:同比下降 14.85%主要系本期销售产品产生的运费减少所致。
    管理费用变动原因说明:同比下降 48.04%主要系 2018 年限制性股票回购所致。
    财务费用变动原因说明:同比下降 3394.21%主要系本期银行存款利息收入增加所致。
    研发费用变动原因说明:无。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加 181.40%主要系本期销售商品收到的现金较上期大幅增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 44.71%主要系本期购买土地使用权及固定资产投入增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 23.61%主要系本期现金分红较上期增加所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用√不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    其他应收款 7376668.12 0.51 2768291.78 0.19 166.47主要系本期应收利息增加所致
    在建工程 8434543.16 0.58 688180.57 0.05 1125.63主要系本期绿色节能升级改造项目投入增加所致
    其他非流动资产 13724260.49 0.95 8423468.22 0.59 62.93主要系本期预付工程设备款增加所致
    应交税费 16481220.83 1.14 25795134.15 1.80 -36.11主要系本期应交企业所得税减少所致
    其他应付款 10169874.14 0.70 7311180.28 0.51 39.10主要系本期押金及保证金增加所致
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用√不适用
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用√不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用√不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    详见第十节 财务报告 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:元主要子公司
    行业 注册资本持股比例(%)
    总资产 净资产 净利润 营业收入嘉兴市荣晟包装材料有限公司制造业
    28000000.00 100.00 122311098.42 92926293.02 5249359.37 136432562.20平湖恒创再生资源有限公司资源回收利用
    1000000.00 100.00 1374495.31 1374495.31 -56893.71嘉兴荣晟实业投资有限公司投资业务
    18000000.00 100.00 90184873.66 90183327.51 4192648.31浙江平湖农村商业银行股份有限公司商业银行业
    545568582.00 3.04 29528495050.58 2354604468.81 133661007.74 414712325.18
    注:平湖恒创再生资源有限公司原名为平湖荣晟再生资源有限公司。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    1、原材料价格波动的风险
    公司为热电联产造纸企业,生产经营的主要原材料是废纸和原煤,报告期内废纸占主营业务成本的比重 73%左右,原煤占比则在 9%左右,废纸和原煤的价格波动将对公司的主营业务成本及经营业绩产生较大影响。
    为了保障原材料废纸供应渠道稳定性,发行人所采取了稳定国内采购渠道、开拓海外采购渠道、建立完善库存管理制度和快速付款制度的措施。
    2、市场竞争风险
    随着国民经济快速增长、经济全球化,我国造纸行业竞争日趋激烈。国内企业在经过多年发展后具备了一定的规模实力和资金实力,进一步扩大企业规模、提高技术水平、提升产品档次;
    国外知名造纸企业也通过独资、合资的方式将生产基地直接设立在中国,凭借其规模、技术等方面的优势直接参与国内市场竞争。
    公司近年来不断扩大业务规模,持续优化产品结构,同时募投项目年产20万吨再生环保纸及中水回用项目的达产,为公司开辟了低克重高强瓦楞纸的市场。产品结构的多元化和高档化有利于扩散市场风险,提高公司市场防御能力,同时高档产品的毛利率较高,公司不断地改善产品结构,可以增强公司盈利水平,提升公司综合竞争力。
    3、产能过剩与需求放缓的风险
    我国造纸及纸制品行业产能过剩问题比较严重,企业销售竞争激烈。2013年以来,在宏观济增速趋缓的影响下,造纸行业需求持续较弱。同时随着国家大力推进节能减排,落后产能将被替换,新上项目将显著地体现大规模化的特点。由于造纸行业的规模经济性,国内在建和计划建设的单个造纸项目的产能均较大,对整个造纸行业的供求关系构成冲击。
    为此,公司提高设备和技术水平,丰富产品结构,提高产品档次,重点研发高端制品,赢得竞争力。
    4、行业的周期性风险
    造纸行业作为基础原材料工业,近年来增长速度高于国民经济的平均增长速度。但是造纸行业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显,造纸行业随国家宏观经济波动而呈现出一定的波动性和周期性,进而影响公司的盈利能力。
    为此,公司坚持以科学发展为主题,以提质增效为中心,以促进生产制造业与金融服务业产融结合、工业化与智能化深度融合为主线,全面优化产业结构和区域布局,着力发展造纸、金融、
    林业等主导产业,构建协同高效的产业体系。
    5、环保政策变动风险
    造纸行业为高排放行业之一,国家对造纸企业的排放问题一直非常重视,制定了严格的环保标准和规范。近年来,国家不断提高环保要求。新《环境保护法》已于 2015年 1月 1日正式生效,造纸行业环保政策频出且日趋严厉,多管齐下进行产业调整,造纸行业进入重要转型发展期,排放标准的提高势必加大发行人环保成本,准入标准的提高将导致企业规模扩张趋缓。
    公司始终以“节能减排、和谐发展”为目标,公司将大力发展循环经济,以废物交换、循环利用,最大限度地提高资源利用率,同时加大环保项目建设力度,切实保证公司废弃物的达标排放。
    (三) 其他披露事项
    □适用√不适用

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