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日丰股份(002953)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
    报表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因
    货币资金 38550192.14 122618518.04 -68.56% 主要系年初含较多IPO募集资金影响
    应收款项融资 232802647.30 145452901.03 60.05% 主要系美的美易单、格力融单未贴现原因所致其他流动资产 130700217.46 214211898.84 -38.99% 主要系购买的理财产品规模減少所致
    在建工程 121622145.47 44363587.00 174.15% 主要系扩充产能未投产未转固定资产所致
    2、合并利润表相关项目变动情况及原因
    报表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因
    投资收益 5365754.00 595073.43 801.70%
    主要系IPO募集资金用于现金管理导致理财收益增加所致
    营业外支出 1349659.18 179499.56 651.90% 主要系公司为疫情捐赠所致
    所得税费用 9178480.06 3888437.15 136.05% 主要系应纳税所得额增加所致
    3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
    项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -46447337.01 851987.14 -5551.65% 主要系美的美易单、格力融单未贴现原因所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)2020年7月28日、2020年8月13日、2020年8月27日分别召开了第四届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会、
    第四届董事会第七次会议,审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在深圳证券交易所网站披露的相关公告。
    (2)2020年10月12日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
    (202627号),需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
    详见公司于2020年10月14日在深圳证券交易所网站披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
    (3)2020年10月26日,公司会同中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实,按照《反馈意见》
    的要求对所涉及的问题进行了答复,并向中国证监会提交了反馈意见的回复,详见公司于2020年10月27日在深圳证券交易所网站披露的《关于广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    第四届董事会第四次会议决议公告 2020 年 07 月 28 日 2020-050
    2020 年第二次临时股东大会决议公告 2020 年 08 月 13 日 2020-063
    第四届董事会第七次会议决议公告 2020 年 08 月 27 日 2020-076关于收到中国证监会行政许可项目审查
    一次反馈意见通知书的公告
    2020 年 10 月 14 日 2020-103关于广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
    2020 年 10 月 27 日 2020-104股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司募集资金为公司2019年4月首次公开发行股票,募集资金总额45257.04万元,募集资金净额37120.00万元,募集资
    金已于2019年4月30日全部到账。截至2020年9月30日,公司首发募集资金整体使用进度约为63.96%。其中,高端装备柔性
    电缆及节能家电环保配线组件项目拟投入募集资金总额27120.00万元,项目达到预定可使用状态日期为2020年12月。截至
    2020年9月30日,该项目已累计投入募集资金13742.90万元,募集资金使用进度为50.67%。补充流动资金项目拟投入募集资
    金总额10000.00万元,截至2020年9月30日,已累计投入募集资金10000.00万元,募集资金使用进度为100.00%。
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 募集资金 18000 13000 0
    合计 18000 13000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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