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耐威科技(300456)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    2019年1-9月,公司继续实施上市以来的战略布局,紧密围绕物联网、特种电子两大产业链,努力拓展各项业务,已经
    形成以“MEMS、导航、航空电子”三大支柱业务为核心,以第三代半导体材料和器件、无人系统业务为储备,以产业投资业务为牵引的整体格局,积极把握物联网与军民融合发展的时代趋势,努力成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。
    2019年1-9月,受益于下游生物医疗、工业及科学、通讯、消费电子等应用市场的高景气度,公司具备全球竞争优势的
    MEMS(微机电系统)业务继续实现快速增长,本报告期实现收入38467.84万元,较上年同期增长35.67%,且MEMS业务继
    续保持了较强的盈利能力;而因部分产品定型延迟,部分订单的用户审价进度不及预期,部分订单的生产交付进度发生调整,公司导航、航空电子业务在本报告期内出现下滑,盈利能力下降,其中第三季度的情况有所好转;第三代半导体材料和器件、无人系统业务在市场或技术层面实现积极突破,但短期内业绩贡献有限;与此同时,为更好地把握市场需求与机遇,公司大力拓展相关业务,增加人员招聘,保障项目投入,公司本报告期管理费用相应增长,研发费用则大幅攀升133.58%至7569.42万元,销售费用及财务费用则得到较好的控制。
    2019年1-9月,公司实现营业收入50124.79万元,较上年同期减少11.86%;公司实现营业利润6277.28万元,较上年同期
    减少44.79%;实现净利润4639.73 万元,较上年同期减少49.26%;实现归属于上市公司股东的净利润5073.86万元,较上年
    同期减少38.12%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5074.03万元,较上年同期减少37.80%;叠加资产及股本变化因素,每股收益及净资产收益率相应下降。
    1、资产负债表项目重大变动情况及原因
    资产负债表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动幅度 变动原因说明
    货币资金 821390345.76 533072927.85 54.09%主要因报告期内完成非公开发行股票收到
    募集资金、归还贷款、持续支付项目建设款项等原因综合所致。
    交易性金融资产 50000000.00 - 100.00%主要因报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
    其他应收款 16177670.78 6036868.98 167.98%
    主要因报告期内业务拓展需要,增加各类保证金、备用金等所致。
    其他流动资产 93108152.99 56717542.98 64.16%
    主要因报告期内生产研发用设备、材料采购大幅增加导致留抵进项税额增加所致。
    流动资产合计 1834238424.33 1407647827.44 30.31% 综合原因所致。
    固定资产 315348055.26 216177641.39 45.87%
    主要因报告期内导航研发产业基地项目、北
    京8英寸MEMS国际代工线建设项目、瑞典
    MEMS产线升级扩产项目、第三代半导体材
    料制造项目(一期)持续投入所致。
    在建工程 668869453.62 440393384.11 51.88%
    主要因报告期内导航研发产业基地项目、北
    京8英寸MEMS国际代工线建设项目、瑞典
    MEMS产线升级扩产项目、第三代半导体材
    料制造项目(一期)持续投入所致。
    长期待摊费用 14556188.54 9841967.85 47.90%
    主要因报告期内“青州耐威航电产业园”、氮化镓产业研发生产场所投入装修所致。
    递延所得税资产 32685818.73 22931036.17 42.54%
    主要因报告期内资产减值损失、可抵扣亏损增加所致。
    其他非流动资产 223420044.53 147924779.14 51.04%
    主要因报告期内导航研发产业基地项目、北
    京8英寸MEMS国际代工线建设项目、瑞典
    MEMS产线升级扩产项目、第三代半导体材
    料制造项目(一期)持续投入所致。
    短期借款 174527470.47 769408397.20 -77.32% 主要因报告期内偿还委托贷款所致。
    衍生金融负债 14055357.72 661758.12 2023.94% 主要因报告期内衍生品投资变动所致。
    预收款项 141637012.59 70221769.94 101.70% 主要因报告期内收到预收货款所致。
    流动负债合计 628231225.93 1158531738.16 -45.77% 综合原因所致。
    长期借款 79600000.00 145600000.00 -45.33% 主要因报告期内偿还长期贷款所致。
    长期应付款 12744774.64 2462074.60 417.64% 主要因报告期内融资租赁固定资产所致。
    递延收益 133828343.20 77892531.77 71.81%主要因报告期内收到与资产相关的政府补助所致。
    负债合计 862854602.93 1393795971.01 -38.09% 综合原因所致。
    股本 641898580.20 282762966.00 127.01%
    主要因报告期内非公开发行股份、资本公积转增股本所致。
    资本公积 1732325351.73 887258438.36 95.24% 同上。
    其他综合收益 -43139766.44 2393471.70 -1902.39%
    主要因报告期内瑞典子公司silex外币报表折算差所致。
    归属于母公司所有者权益合计
    2701691517.31 1511202168.04 78.78% 综合原因所致。
    少数股东权益 558928399.51 383269636.37 45.83% 主要因报告期内少数股东出资所致。
    所有者权益合计 3260619916.82 1894471804.41 72.11% 综合原因所致。
    2、利润表项目重大变动情况及原因
    利润表项目 年初到报告期末 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
    税金及附加 2773663.20 2063149.74 34.44% 主要因本期业务增长所致。
    研发费用 75694230.76 32406090.07 133.58%
    主要因本期为保障核心业务MEMS、导航、航空电子和潜力业务第三代半导体材料及器
    件、无人系统的进一步发展,持续加强研发投入所致。
    财务费用 -12054030.82 6813587.46 -276.91% 主要因本期财务收益增长所致。
    利息收入 12441118.43 3489276.11 256.55% 主要因本期财务收益增长所致。
    加:其他收益 2900532.85 12560768.70 -76.91%主要因本期收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
    投资收益(损失以“-”号填列)
    939794.02 492136.96 90.96%主要因本期参股子公司综合利润贡献增长所致。
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    939794.02 492136.96 90.96% 同上。
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -4282280.70 -6184018.46 -30.75% 主要因本期冲回坏账减少所致。
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    8654.10 693990.36 -98.75% 主要因本期资产处置活动减少所致。
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    62772809.90 113704156.79 -44.79% 主要因本期导航、航空电子业务下滑所致。
    加:营业外收入 - 5000.00 -100.00% 本期未发生。
    减:营业外支出 6426.35 197046.32 -96.74% 主要因本期支付的滞纳金减少所致。
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    62766383.55 113512110.47 -44.71% 主要因本期导航、航空电子业务下滑所致。
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    46397321.28 91443696.89 -49.26% 主要因本期导航、航空电子业务下滑所致。
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    46397321.28 91443696.89 -49.26% 主要因本期导航、航空电子业务下滑所致。
    1.归属于母公司所有者的净利润
    50738558.14 81995609.77 -38.12% 主要因本期导航、航空电子业务下滑所致。
    2.少数股东损益 -4341236.86 9448087.12 -145.95% 主要因本期子公司经营影响所致。
    六、其他综合收益的税后净额
    -45533238.14 -1463102.78 3012.10%
    主要因本期子公司Silex外币报表折算差额所致。
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    -45533238.14 -1463102.78 3012.10% 同上。
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    -45533238.14 -1463102.78 3012.10% 同上。
    8.外币财务报表折算差额 -31880981.85 -1463102.78 2079.00% 同上。
    七、综合收益总额 864083.14 89980594.11 -99.04% 综合原因所致。
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    5205320.00 80532506.99 -93.54% 综合原因所致。
    归属于少数股东的综合收益总额
    -4341236.86 9448087.12 -145.95% 主要因本期子公司经营影响所致。
    (一)基本每股收益 0.0811 0.1554 -47.81% 综合原因所致。
    (二)稀释每股收益 0.0809 0.1543 -47.57% 综合原因所致。
    3、现金流量表项目重大变动情况及原因
    现金流量表项目 年初到报告期末 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
    销售商品、提供劳务收到的现金
    589461845.40 410486211.56 43.60% 主要因本期销售收款增长所致。
    收到的税费返还 835075.86 2629354.53 -68.24% 主要因本期收到的税费返还减少所致。
    收到其他与经营活动有关的现金
    118485491.60 18337637.65 546.13% 主要因本期收到政府补助增加所致。
    经营活动现金流入小计 708782412.86 431453203.74 64.28% 综合因素所致。
    支付的各项税费 45637775.69 29585337.93 54.26% 主要因本期业务活动所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    148788299.52 -61262672.35 342.87% 综合因素所致。
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    - 255639.33 -100.00% 本期未发生。
    投资活动现金流入小计 - 255639.33 -100.00% 本期未发生。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    459147948.52 293753649.12 56.30%
    主要因报告期内导航研发产业基地项目、北
    京8英寸MEMS国际代工线建设项目、瑞典
    MEMS产线升级扩产项目、第三代半导体材
    料制造项目(一期)持续投入所致。
    投资活动现金流出小计 511939548.52 353753649.12 44.72%
    主要因报告期内导航研发产业基地项目、北
    京8英寸MEMS国际代工线建设项目、瑞典
    MEMS产线升级扩产项目、第三代半导体材
    料制造项目(一期)持续投入所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -511939548.52 -353498009.79 44.82% 综合因素所致。
    吸收投资收到的现金 1393390754.90 44026774.36 3064.87%
    主要因本期完成非公开发行、少数股东出资所致。
    取得借款收到的现金 148103414.60 72650777.71 103.86% 主要因本期业务发展需要,增加借款所致。
    筹资活动现金流入小计 1541494169.50 116677552.07 1221.16% 综合因素所致。
    偿还债务支付的现金 808073576.00 155633008.19 419.22% 主要因本期偿还贷款所致。
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    42191600.15 28379643.89 48.67% 主要因本期分配利润、支付贷款利息所致。
    筹资活动现金流出小计 873943928.95 184012652.08 374.94% 综合因素所致。
    筹资活动产生的现金流量 667550240.55 -67335100.01 1091.39% 综合因素所致。
    净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -7312533.75 -1955896.39 273.87% 主要因汇率变动所致。
    五、现金及现金等价物净增加额
    297086457.80 -484051678.54 161.37% 综合因素所致。
    加:期初现金及现金等价物余额
    509696490.40 1116601070.90 -54.35% 综合因素所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、2018年年度权益分派
    公司2018年年度权益分派于2019年7月实施完成,以公司总股本337841358股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增9股。权益分派实施完成后,公司总股本由337841358股增至641898580股。
    2、减持相关事项
    (1)公司于2019年6月19日发布了《关于部分高级管理人员减持计划的预披露公告》,披露了公司部分高级管理人员刘杰先
    生、张阿斌先生、蔡猛先生的股份减持计划,公司在本报告期根据上述人员的减持实施情况发布了相关公告。
    (2)公司于2019年8月16日发布了《关于控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告》,披露了公司控股股东、实际控制
    人杨云春先生的股份减持计划;于2019年8月23日发布了关于《董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》,披露了公司董事、高级管理人员张云鹏先生的股份减持计划。
    3、股权激励相关事项(1)2019年8月30日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意对2017年限制性股票激励计划相关事项进行调整。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。
    。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。
    (2)2019年9月29日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。
    4、使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目2019年8月29日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》,同意公司使用2.80亿元募集资金经全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向控股子公司赛莱克斯微系统(北京)有限公司出资,用于募集资金投资项目“8 英寸MEMS国际代工线建设项目”的继续建设。
    5、根据财政部通知变更会计政策2019年8月29日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部通知进行会计政策变更。
    6、控股子公司第三代半导体材料制造项目(一期)投产
    2019年9月10日,公司控股子公司聚能晶源(青岛)半导体材料有限公司投资建设的第三代半导体材料制造项目(一期)
    已达到投产条件,正式投产。
    7、发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通2016 年 7 月 13 日,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]1584 号《关于核准北京耐威科技股份有限公司向北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》,核准公司向北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)(以下简称“北京集成电路基金”)发行 17169956 股股份,向徐兴慧发行 17188 股股份购买相关资
    产。2019年9月11日,公司发布了《关于发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通的提示性公告》,北京集成电路
    基金与徐兴慧持有的48983360股(历次送转后股数)公司股份于2019年9月16日起上市流通。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    2018 年年度权益分派 2019 年 06 月 26 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn减持相关事项
    2019 年 07 月 29 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    2019 年 08 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    2019 年 08 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    2019 年 09 月 20 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    2019 年 10 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn股权激励相关事项
    2019 年 08 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    2019 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目
    2019 年 08 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    根据财政部通知变更会计政策 2019 年 08 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn控股子公司第三代半导体材料制造项目
    (一期)投产
    2019 年 09 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通
    2019 年 09 月 12 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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