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ST中新(603996)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019 年上半年,公司出现流动资金紧张局面,开工率处于较低水平,致使 2019 年上半年业绩大幅下降。2019 年上半年,公司实现营业收入 4.85 亿元,同比减少 87.20%;实现归属于上市公司股东的净利润-10878.80 万元,同比下降 521.93%。
    流动资金紧张,开工率水平较低,导致业绩大幅下降公司出现了关联方非经营性占用资金的情形,因关联方未能在一个月内归还非经营性占用的资金及利息,公司股票于 2019 年 5月 29 日被上海证券交易所实施“其他风险警示”。2019 年上半年,因未能及时收回关联方占用的资金及利息,公司出现流动资金紧张的局面,开工率处于较低水平,致使 2019 年上半年业绩大幅下降。公司敦促有关关联方尽快履行承诺归还占用资金及利息,以缓解流动资金紧张局面并全面恢复正常经营。
    加强内部控制,完善监督检查职能公司完善内控制度,强化了内控执行力度。为防止资金占用情形的发生,内审部门及财务部门密切关注和跟踪关联交易资金往来的情况,主要从以下几方面来完善相关制度并加强落实:(1)完善内部审计部门的职能,充实专职的内部审计人员,在董事会的领导下行使监督权;完善控制监督的运行程序,制定详细的内部审计计划和执行内部审计;加强内部控制制度执行情况的监督检查,提高内部审计工作的深度和广度;(2)制定《防范关联方资金占用管理办法》,修订完善内部控制制度,加强制度执行力度;(3)建立大额资金往来内审部门审批制度,定期核查公司与关联方之间的资金往来明细;(4)建立关联方资金支付防火墙制度,在审批决策程序和手续不齐备的情况下,禁止对关联方支付任何资金;(5)对相关业务部门大额资金使用动态跟踪分析与研判,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报,督促经营层严格履行相关审批程序。针对公司出现的内控缺陷,加强证券法律法规的学习,法务部组织开展法律法规内部培训工作,增加全体员工的守法合规意识;实际控制人、董事、监事、高管按照监管部门的要求参加监管部门组织的证券法律法规、最新监管政策和资本运作培训。
    全力收回占用资金,以改善经营状况,切实维护公司和投资者利益截至目前,公司尚未收到关联方占用的资金及利息。公司董事会积极采取相关举措,全力收回占用资金及利息,切实维护公司和投资者利益。根据关联方所出具的《关于关联方资金往来的情况说明》,关联方承诺将通过一切合法途径筹集资金,自 2019 年 4 月 26 日起一个月内归还间接占用的资金及利息。控股股东中新产业集团及实际控制人陈德松、江珍慧一并承诺,如以上款项未如期退还至中新科技,中新产业集团、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金,切实维护全体投资人的权益。
    经公司董事会积极推动,控股股东中新产业集团和实际控制人陈德松、江珍慧积极履行股权转让承诺,于 2019 年 7月 30 日与邳州经济开发区经发建设有限公司、江苏融运建设工程有限公司分别签署了附有生效条件的《股份转让意向协议》,拟转让公司 155402497 股普通股(合计占公司总股本的 51.77%),根据协议约定,中新产业集团在收到股份转让价款的当日,将优先归还中新产业集团及其关联方占用的资金及利息。因大股东股份被司法冻结和轮候冻结,该次交易尚需中新产业集团和收购人与标的股份质押权人及相关债权人、司法冻结及轮候冻结申请人就同意本次交易、解除标的股份质押、冻结安排达成书面协议,目前有关各方正在与上述各方商谈以形成具体安排。该次交易存在国有资产监督管理部门审批、证券监管部门合规确认以及完成过户等先决条件,能否完成转让尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
    公司董事会将密切关注关联方的及时还款情况,敦促控股股东中新产业集团、实际控制人陈德松、江珍慧尽快完成股权转让事宜,争取尽快收回被占用的资金及利息,改善公司流动资金状况,以全面恢复正常经营,改善经营业绩,切实维护公司和广大投资者的合法权益。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 484514727.86 3785879231.75 -87.20
    营业成本 498405068.87 3436843542.45 -85.50
    销售费用 24746041.34 65385908.74 -62.15
    管理费用 22270014.94 34913559.87 -36.21
    财务费用 29354757.04 79209621.14 -62.94
    研发费用 33062640.02 127142105.61 -74.00
    经营活动产生的现金流量净额 209778876.84 -542299059.25 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 -8400060.00 -61518477.02 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -161842117.10 454784455.90 -135.59
    税金及附加 2392507.46 5564984.48 -57.01
    信用减值损失 953813.98 0.00 不适用
    资产减值损失 -11810186.11 -3204929.88 不适用
    其他收益 9830229.97 1140000.00 762.30
    营业外收入 1044597.91 1849008.21 -43.50
    营业外支出 1008229.74 715277.26 40.96
    营业收入变动原因说明:主要系本期销售订单量减少所致。
    营业成本变动原因说明:主要系本期销售订单量减少所致。
    销售费用变动原因说明:主要系本期运输费,参展费,职工薪酬等减少所致。
    管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬,差旅费,维修费用等减少所致。
    财务费用变动原因说明:主要系本期手续费减少,汇兑损失减少,资金占用利息收入增加所致。
    研发费用变动原因说明:主要系本公司处在战略调整过程中,研发投入调整所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系当期订单量下降,生产运营付现较少,前期应收账款正常回收所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期设备采购较上年同期减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还部分银行借款所致。
    税金及附加变动原因说明:主要系本期销售收入减少,流转税和相关附加税相应减少所致。
    信用减值损失变动原因说明:主要系会计政策变更,公司将计提的坏账损失调整列示所致。
    资产减值损失变动原因说明:主要系本期存货跌价准备增加所致。
    其他收益变动原因说明:主要系公司本期收到并确认为当期损益的政府补助增加所致。
    营业外收入变动原因说明:主要系本期结转无需支付的应付款项减少所致。
    营业外支出变动原因说明:主要系本期结转超期无法收取的应收款项增加所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货币资金 147381593.42 3.76 294362239.17 6.41 -49.93主要系本期偿还借款所致
    应收票据 58000000.00 1.48 233122544.28 5.08 -75.12主要系本期应收票据到期所致
    预付款项 229622703.89 5.86 77158459.46 1.68 197.60主要系本期预付运输费和货款增加所致
    其他流动 36037192.53 0.92 88353285.71 1.92 -59.21 主要系期末留抵增值资产 税减少所致长期应收款
    3200000.00 0.08 2330288.00 0.05 37.32主要本期系融资租赁保证金转入所致投资性房地产
    13785213.67 0.35 20484740.48 0.45 -32.70主要系本期出租厂房减少所致递延所得税资产
    49453298.24 1.26 31531653.61 0.69 56.84主要系本期资产减值准备增加所致
    应付票据 216779908.65 5.53 358977624.17 7.82 -39.61主要系应付票据到期承兑和应付票据逾期转入短期借款所致应付职工薪酬
    14355690.32 0.37 5424135.24 0.12 164.66主要系本期部分工资未发放所致长期应付款
    96923311.09 2.47 147735623.63 3.22 -34.39主要本期融资租赁合同到期支付所致其他说明无。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    (1)中新科技对中新产业集团的 294648100 元债权、对中新国贸集团有限责任公司的
    394654500元债权、对浙江新世纪国际物流有限公司的 2723000 元债权因诉讼财产保全而处于冻结状态。
    (2)其他主要资产受限情况请查看“第十节、七、79 所有权或使用权受到限制的资产”所述内容。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用(六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1.中新国际电子有限公司
    中新国际电子有限公司成立于 2014年 8 月 28 日,注册资本 5000 万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:一般经营项目:计算机、通信和其他电子设备,电子器械和器材,仪器、仪表的研发、制造、销售;各类技术推广应用;软件和信息技术服务;利用互联网销售法律法规允许的商品;商务服务;社会经济咨询;货物及技术进出口。
    截至 2019 年 6 月 30 日,该公司资产总额 303320727.45 元、净资产 161845 元。2019年半年度,该公司实现营业收入 100271396.91 元、净利润-4361919.10 元。
    2.中新国际网视有限公司
    中新国际网视有限公司成立于 2014年 8 月 28 日,注册资本 5000 万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:一般经营项目:计算机、通信和其他电子设备,电子器械和器材,仪器、仪表的研发、制造、销售;各类技术推广应用;利用互联网销售法律法规允许的商品;商务服务;
    社会经济咨询;货物及技术进出口。
    截至 2019 年 6 月 30 日,该公司资产总额 114955560.4 元、净资产 1204164.12 元。2019年半年度,该公司实现营业收入 7768957.5 元、净利润-7062476.94 元。
    3.中新工程技术研究院有限公司
    中新工程技术研究院有限公司成立于 2014 年 12 月 12 日,注册资本 5000 万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:一般经营项目:显示产品、计算机、通信产品和其他电子设备的研发、制造、销售;软件开发、信息系统集成、信息技术咨询与服务;新材料技术、节能技术和其他技术推广与应用服务;科技中介服务;工程技术研究和实验;利用互联网销售法律法规允许的商品;国家法律法规和政策允许的投资业务。
    截至 2019 年 6 月 30 日,该公司资产总额 31230370.12 元、净资产 30917743.95 元。2019年半年度实现净利润-2652622.67 元。
    4.中新家视有限公司
    中新家视有限公司成立于 2014 年 12 月 12 日,注册资本 10000 万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:一般经营项目:显示产品、计算机、通信产品和其他电子设备的研发、制造、销售;软件开发、信息系统集成、信息技术咨询与服务;科技中介服务;利用互联网销售法律法规允许的商品;国家法律法规和政策允许的投资业务。
    截至 2019 年 6 月 30 日,该公司资产总额 29035.03 元、净资产-10964.97 元。2019年半年
    度实现净利润-755.20 元。
    5.中新国际新材料有限公司中新国际新材料有限公司成立于 2014 年 12月 12日,注册资本 5000 万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:一般经营项目:计算机、通信和其他电子设备,仪器、仪表,电气机械和器材,橡胶和塑料制品,非金属制品、金属制品,通用设备、专用设备研发、制造、销售;
    化学产品、化学纤维销售;科学研究和试验;科技推广和应用服务;利用互联网销售法律法规允许的商品;国家法律法规和政策允许的投资业务。
    截至 2019 年 6 月 30 日,该公司尚未开展经营。
    6.中新国际视讯有限公司
    中新国际视讯有限公司成立于 2016年 9 月 21 日,注册资本 5000 万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:电信业务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;数字内容服务;广播电视节目制作;电子出版物制作;计算机、通信和其他电子设备,家用电器及其配件,电子器械和器材,仪器、仪表的研发、制造、销售;各类技术推广应用;社会经济咨询(不含投资咨询);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截至 2019 年 6 月 30 日,该公司尚未开展经营。
    7.中新科技(香港)有限公司
    中新科技(香港)有限公司成立于 2018 年 7 月 24 日,注册资本 1 万港币,为公司全资子公司。主要从事国际贸易相关业务。
    截至 2019 年 6 月 30 日,该公司尚未开展经营。
    8.中新通网络支付有限公司
    中新通网络支付有限公司成立于 2015 年 7 月 15日,注册资本 5000 万元人民币,为公司通过全资子公司中新国际网视有限公司间接持有其 100%股权。经营范围为:一般经营项目:非金融机构支付服务;金融信息服务(不得从事银行、证券、保险业务);利用互联网销售法律法规允许的商品;软件和信息技术服务。
    截至 2019 年 6 月 30 日,该公司尚未开展经营。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    受市场行情以及公司开工率水平较低等因素的影响,公司预计年初至下一报告期期末产销量将出现较大幅度下滑,预计累计归属上市公司的净利润将出现亏损。
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1.关联方占用资金不能及时收回的风险
    公司出现了关联方非经营性占用资金的情形,截至目前,公司尚未收到占用资金及利息。因关联方未能在一个月内归还非经营性占用的资金及利息,公司股票于 2019 年 5 月 29 日被上海证券交易所实施“其他风险警示”。2019 年上半年,因未能及时收回关联方占用的资金及利息,公司出现流动资金紧张的局面,开工率处于较低水平,致使 2019 年上半年业绩大幅下降。若后期公司不能及时收回关联方非经营性占用的资金及利息,公司正常生产经营活动可能持续受到影响,开工率可能持续处于较低水平,公司也将面临大量诉讼。
    控股股东中新产业集团和实际控制人陈德松、江珍慧正在积极履行股权转让还款承诺,签署了附有生效条件的《股份转让意向协议》,拟转让公司 155402497 股普通股(合计占公司总股
    本的 51.77%),根据协议约定,中新产业集团在收到股份转让价款的当日,将优先归还中新产业
    集团及其关联方占用的资金及利息。因大股东股份被司法冻结和轮候冻结,该次交易尚需中新产业集团和收购人与标的股份质押权人及相关债权人、司法冻结及轮候冻结申请人就同意本次交易、解除标的股份质押、冻结安排达成书面协议,目前有关各方正在与上述各方商谈以形成具体安排。
    该次交易存在国有资产监督管理部门审批、证券监管部门合规确认以及完成过户等先决条件,能否完成转让尚存在不确定性。
    2.经营业绩季节性波动的风险
    消费电子产品具有季节性特征。欧美市场方面,主要的节日如感恩节、圣诞节等集中在第四季度,因此各品牌商、零售商等一般在四季度集中备货,以应对节日的购物热潮。此外,其他节日如“复活节”等也会引起产品的销售增加。相较而言,每年第一和第二季度需求较少。国内市场方面,因“五一”假期、“十一”黄金周、“双十一”网络促销、“春节”假期等因素,每年
    第三、第四季度是消费电子产品的销售旺季。因此,公司的经营业绩存在季节性波动的风险。
    3.市场竞争加剧的风险
    消费电子产品具有市场潜力大、市场变化快、竞争激烈等特点。由于技术升级不断引发产业结构调整,催生更多的新产品、新应用和新市场,为消费电子产业带来更多增长机会的同时也引起行业竞争格局的变化。如果公司不能紧跟市场需求的变化,公司的市场竞争能力和盈利能力将
    受到一定影响。
    4.出口经营面临的风险
    公司产品出口至亚洲、美洲、欧洲、非洲和大洋洲等全球多个国家和地区。如全球经济低迷或产品出口国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等发生不利变化,公司将面临出口业务短期波动的风险。此外,汇率大幅波动也会对外销业务和盈利能力造成影响。公司灵活的市场策略可以应对相关方不断变化的外贸政策,保持公司整体业务的稳定发展。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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