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西王食品(000639)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
    货币资金 670,391,207.97 443,378,469.20 51.20% 主要系募集资金到位
    应收帐款 179,014,622.82 122,757,175.51 45.83% 应收增加较多,主要是直营销售系统及销量增加所致
    预付款项 76,037,741.62 48,277,682.04 57.50% 主要系新项目投产,加大了原料采购所致
    在建工程 25,658,853.64 93,918,657.97 -72.68% 主要系工程项目预转固所致
    应付账款 113,680,594.71 86,074,373.93 32.07% 主要系工程项目转固所致
    预收款项 23,145,125.70 107,346,396.57 -78.44% 2015年年底订货会致期初数较大,订货会预收货款本期已确认收入所致
    应付职工薪酬 10,190,859.57 16,099,757.37 -36.70% 2015年年终奖支付完毕所致
    应交税费 9,005,524.30 5,175,847.18 73.99% 主要系期末应缴企业所得税增加所致。
    其他应付款 14,276,731.77 54,154,820.13 -73.64% 主要系中国农发重点建设基金去年年底暂列其他应付款,会计期间科目调整所致利润表项目 本期数 上年同期数
    管理费用 90,489,925.42 69,065,139.75 31.02% 主要系收购相关的中介费用增加所致,相关中介费用增加1993万元。
    财务费用 1,821,468.15 9,289,103.01 -80.39% 主要系报告期内平均借款余额减少所致
    营业外收入 14,321,324.45 1,135,556.18 1161.17% 主要系转回关于对浙江金德阀门有限公司债务连带清偿责任或有事项的预计负债所致
    现金流量表项目 本期数 上年同期数支付其他与经营活动有关的现金
    155,203,149.05 113,212,479.37 37.09% 主要系收购相关的中介费用增加所致经营活动产生的现金流量净额
    -142,078,488.39 -29,557,334.25 380.69% 主要系在原料价格较低时增加存货储备及支付收购相关费用所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    48,630,062.83 4,105,519.94 1084.50% 主要系固定资产增加所致取得借款收到的现金
    100,000,000.00 200,000,000.00 -50.00% 主要系相对于去年同期借款减少所致
    偿还债务支付的现金
    100,000,000.00 450,000,000.00 -77.78% 主要系相对于去年同期归还借款减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    427,535,289.99 -269,268,824.52 -258.78% 主要系收到定向增发资金所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会签发的证监许
    可【2015】【2243】号文《关于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》,同意
    本公司非公开发行股份人民币普通股(A 股)股票77,884,800股,发行价为每股6.35元,共
    计募集资金494,568,480元,扣除发行费用12,677,884.80元,实际募集资金净额为
    481,890,595.20元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并出具天健验【2016】2-5号《验资报告》。
    公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年5月27日开市起停牌,
    2016年6月14日,公司根据事项进展将其确认为重大资产重组事项,公司于2016年7月22日召开第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《西王食品股份有限公司关于申请重大资产重组继续停牌的议案》,2016年8月8日,公司召开第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,公司在2016年8月25日召开2016
    年第二次(临时)股东大会审议通过继续停牌三个月的相关事项。
    2016年9月19日,公司召开第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。
    公司于2016年9月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对西王食品股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2016]第17号),针对问询函提及的事项,公司与相关中介机构逐项落实和回复,公司向深圳证券交易所提交说明回复,并经深圳证券交易所审核通过后,已经复牌。
    2016年10月17,公司召开2016年第三次(临时)股东大会,审议通过了本次重大资产重
    组相关议案,目前公司与中介机构正积极准备交割事宜。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容承诺时间
    承诺期限 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    不适用 不适用 不适用 不适用资产重组时所作承诺
    1、西王集团及关于同业
    竞争、关
    1、为避免同业竞争,西王集团及其实际控制人王勇承诺:
    “本次发行完成后,除金德发展及其控制的企业,承诺无具体承诺期限报告期内无违反相
    其实际控制人王勇;
    2、西王集团及其关联
    方;3、西王集团及其实际控制人王
    勇;4、西王集团及其实际控制人王勇。
    联交易、资金占用方面的承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构
    成同业竞争的业务,如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争,则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展,或将该业务转让给其他无关联
    第三方”。 2、为严格规范资金往来行为,西王集团及其关联方承诺:“西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为,避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生;对于
    西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用,西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作,确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。 3、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利,规范关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 4、西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性,保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
    关承诺的情况发生,承诺均严格履行。
    首次公开发行或再融资时所作承诺山东永华投资有限公司股份限售承诺公司本次非公开发行股票发行对象为山东永华投资有限公司,山东永华投资有限公司承诺:自本次发行新增股份上市之日(即 2016年【2】月【5】日)起,所认购的本次非公开发行的股票在 36个月内不转让和上市交易;
    申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理,锁定期自西王食品非公开发行股票上市之日起满 36个月,即 2016年【2】月【5】日至【2019】年【2】月
    【4】日,2019年【2】月【5】日(如遇非交易日顺延)可上市流通。
    2016年
    02月
    05日
    36个月正在履行中
    股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用其他对公司中小股东所作承诺
    不适用 不适用 不适用 不适用
    承诺是否按时履行 是
    四、对 2016 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2016 年 07月 27日 电话沟通 个人 重大资产重组进程情况
    2016 年 08月 12日 电话沟通 个人 半年报相关情况
    2016 年 09月 21日 电话沟通 机构
    重大资产购买报告书(草案)的相关问题
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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