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西王食品(000639)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 期末数 期初数 变化幅度 变动情况及原因
    货币资金 309581641.88 689348445.77 -55.09% 主要系加大原料采购存储,归还借款及支付利息所致。
    预付款项 84802863.94 50714833.60 67.22% 主要系加大原料采购存储所致.其他应收款 19856270.69 13556709.80 46.47% 主要系销售旺季,增加备用金支出所致.
    存货 1011539915.07 662275229.81 52.74% 主要系加大存货存储,为第四季度销售旺季做准备。
    其他流动资产 45762016.69 28491271.22 60.62% 主要系加大原料存储,进项税增加影响所致。
    在建工程 6883761.48 59069501.48 -88.35% 主要系新建注塑项目转固所致。
    预收款项 32101962.82 69766064.22 -53.99%
    主要系国内植物油板块 12 月份经销商订货会部份订单 12月份回款,1 月份发货所致。
    应交税费 25520301.14 66442658.14 -61.59% 主要系原料存储进项税增加,应交税金减少所致。
    其他应付款 134487340.91 209465722.01 -35.80% 主要系支付了境外股权收购尾款所致。
    利润表项目 本期数 上年同期 变化幅度
    营业收入 4281617863.24 1970999178.08 117.23%
    主要系报告期内并入境外公司的营业收入所致,上年同期数据仅包括国内食用油收入。
    营业成本 2698440920.03 1446342175.60 86.57%
    主要系报告期内并入境外公司的营业成本所致,上年同期数据仅包括国内食用油成本。
    销售费用 823878098.16 305763403.62 169.45%
    主要系报告期内并入境外公司的销售费用所致,上年同期数据仅包括国内食用油销售费用。
    管理费用 191332537.14 90489925.42 111.44%
    主要系报告期内并入境外公司的管理费用所致,上年同期数据仅包括国内食用油管理费用。
    财务费用 160345348.53 1821468.15 8703.08%主要系报告期相对于上年同期银行借款增加及并入境外
    公司财务费用所致。前三季度重组利息支出约 1.3 亿元,kerr 公司的现金折扣重分类到财务费用 0.26 亿元。
    现金流量表项目 本期数 上年同期 变化幅度
    销售商品、提供劳务收到的现金
    4508572693.48 1927136705.50 133.95% 主要系报告期内并入境外公司所致。
    购买商品、接受劳务支付的现金
    3432542711.82 1746361959.73 96.55% 主要系报告期内并入境外公司所致。
    支付给职工以及为职工支付的现金
    287485975.90 108373506.71 165.27% 主要系报告期内并入境外公司职工工资所致。
    支付的各项税费 261572399.81 70601330.92 270.49%
    主要系报告期内并入境外公司税费以及进口 Kerr 公司产品支付的税费所致。
    支付其他与经营活动有关的现金
    441519872.31 155203149.05 184.48% 主要系报告期内并入境外公司所致。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    12864811.74 48630062.83 -73.55% 主要系本期未有大的在建项目和固定资产支出所致。
    支付其他与投资活动有关的现金
    7030303.30 108942956.54 -93.55% 上年同期金额较大主要系支付银行保证金所致。
    吸收投资收到的现金 20000000.00 483068480.00 -95.86% 上年同期金额较大主要因收到定增款所致。
    取得借款收到的现金
    250000000.00 100000000.00 150.00% 主要系相对于上年同期借款增加所致。
    偿还债务支付的现金 424689906.54 100000000.00 324.69% 主要系相对于去年同期归还借款增加所致。
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    181435312.51 54655305.21 231.96%主要系报告期相对于上年同期银行借款增加及并入境外公司所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用非公开发行股票相关事项已经公司2016年9月19日召开的第十一届董事会及2016年10月17日召开的公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度非公开发行A股股票预案》《华泰联合证券有限责任公司对中国证券监督管理委员会<西王食品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>之回复报告》。
    2017年9月21日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1679号)。具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西王食品股份有限公司关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的公告》。
    重要事项概述 披露日期临时报告披露网站查询索引
    2017 年 9 月 21 日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具
    的《关于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1679 号)。
    具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西王食品股份有限公司关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的公告》。
    2017 年 09
    月 22 日巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)公
    告编号:2017-056
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    不适用 不适用 不适用不适用不适用资产重组时所作承诺
    1、西王集团及其实际控制人王勇; 2、西王集团及其关联
    方;3、西王集团及其实际控制人王勇;
    4、西王集团及其实关于同业
    竞争、关联交易、资金占用方面、摊薄即期回报承诺的承诺
    1、为避免同业竞争,西王集团及其实际控制人王勇承诺:
    “本次发行完成后,除金德发展及其控制的企业,承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成
    同业竞争的业务,如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争,则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展,或将该业务转让给其他无关联第三方”。
    2、为严格规范资金往来行为,西王集团及其关联方承诺:
    “西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为,避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生;对于西王食品因采购玉米
    胚芽形成的经营性资金占用,西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作,确无具体承诺期限承诺均严格履行
    际控制人
    王勇;5、西王集团及其实际控制人王
    勇;6、西王集团及其实际控制人王勇。
    保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。
    3、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利,规范关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 4、西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性,保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
    首次公开发行或再融资时所作承诺山东永华投资有限公司股份限售承诺公司本次非公开发行股票发行对象为山东永华投资有限公司,山东永华投资有限公司承诺:自本次发行新增股份上市之日(即 2016 年 2 月 5 日)起,所认购的本次非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上市交易;申请将在
    本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理,锁定期自西王食品非公开发行股票上市之日起满 36 个月,即2016 年 2 月 5 日至 2019 年 2 月 4 日,2019 年 2 月 5 日(如遇非交易日顺延)可上市流通。
    201
    6 年
    02月
    05日
    36个月正在履行中股权激励承诺
    不适用 不适用 不适用不适用不适用其他对公司中小股东所作承诺
    不适用 不适用 不适用不适用不适用承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无
    四、对 2017 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 08 月 09 日 电话沟通 个人
    有关收购加拿大 Kerr 公司运动营养产品在国内的销售情况
    2017 年 08 月 28 日 电话沟通 机构 有关公司产品的定价情况
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十、履行精准扶贫社会责任情况
    1、三季度精准扶贫概要
    2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
    指标 计量单位 数量/开展情况
    一、总体情况 —— ——
    二、分项投入 —— ——
    1.产业发展脱贫 —— ——
    2.转移就业脱贫 —— ——
    3.易地搬迁脱贫 —— ——
    4.教育脱贫 —— ——
    5.健康扶贫 —— ——
    6.生态保护扶贫 —— ——
    7.兜底保障 —— ——
    8.社会扶贫 —— ——
    9.其他项目 —— ——
    三、所获奖项(内容、级别) —— ——
    3、后续精准扶贫计划
    第四节

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