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养元饮品(603156)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、 货币资金期末较年初增长10.57倍,主要为首发上市募集资金到账及本期购买的银行理财产品减少所致。
    2、 应收账款期末较年初增长2.36倍,主要系公司对大型超市和电商采用应收方式结算,由于
    2018年春节延迟,大量销售发生在春节期间,3月末正值回款周期内,故造成应收账款同期增幅较大。
    3、 其他流动资产期末较年初下降44.59%,系购买的银行理财产品减少所致。
    4、 其他非流动资产期末较年初增长78.82%,系预付的工程设备类款项增加所致。
    5、 应付票据期末较年初增长142.39%,系办理的银行承兑汇票增加所致。
    6、 应付账款期末较年初下降30.50%,系我公司与供应商结清春节期间账款所致。
    7、 预收账款期末较年初下降77.15%,主要系本期经销商预收货款已符合收入确认条件,实现销售收入所致。
    8、 应交税费期末较年初下降45.51%,主要系我公司支付年初企业所得税和增值税所致。
    9、 其他综合收益期末较年初增长34.47%,主要系我公司对长期股权投资权益的确认。
    10、 资本公积期末为32.23亿元,系我公司2月份首发上市确认的股本溢价。
    11、 税金及附加本期比上期增长30.23%,系本期实现增值税额增加,导致其税金及附加计提基数增加。
    12、 销售费用本期比上期下降40.45%,主要系今年广告投放媒体及阶段性策略的调整,导致阶段性支出有所下降。
    13、 管理费用本期比上期增长40.17%,主要系提高职工薪酬所致
    14、 财务费用比本期上期减少677.75万元,主要系我公司存款利息收入增加所致。
    15、 资产减值损失本期比上期增长314.78%,系应收账款增加导致计提资产减值准备增加。
    、 投资收益本期比上期增长41.11%,主要系银行理财产品收益增加所致。
    17、 其他收益本期比上期增长30.68倍,主要系本期政府补助增加所致。
    18、 所得税费用本期比上期增长74.24%,主要是利润总额增长所致。
    19、 净利润本期比上期增长80.25%,主要系营业收入增长20.12%、原材料价格下降导致毛利
    率增长3.00%,销售费用同比下降40.45%、投资收益同比增长41.11%。
    20、 经营活动产生的现金流量净额本期为负,主要系我公司经营模式导致销售商品提供劳务
    收到的现金在前期已流入所致。经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长48.31%,主要系本期购买商品、接受劳务的付款方式中银行承兑汇票增幅较大,支付的现金减少所致。
    21、 投资活动产生的现金流量净额本期比上期增长103.72%,主要系本期投资活动流出减少所致。
    22、 筹资活动产生的现金流量净额本期为32.63亿元,系我公司首发上市资金到账,上期筹资
    活动产生的现金流量金额为-1.60亿元,系上期发放部分现金股利。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2016年4月,GSFNutCompanyLLC(美国金州公司)向美国加利福尼亚东区联邦地区法院(法
    院)提起诉讼,起诉香港缤果国际贸易有限公司和本公司违反合约,需向其支付1029.60万美元的货款以及相应利息及赔偿要求。2017年7月19日,本公司收到了法院相关诉讼文件(诉讼案件)。
    2018年4月以来,诉讼双方鉴于与美国金州公司直接签订购售合同的是香港缤果国际贸易有
    限公司而非本公司、但香港缤果国际贸易有限公司却将其采购的核桃运送给本公司而产生的诉讼纠纷的复杂性、前景不明朗和持久性,诉讼双方均有意通过和解尽快结束跨国诉讼并专注于其正常的业务经营,并于4月9日签署《保密和解协议与一般解除》,约定本公司应向原告美国金州公司支付相当于总值一百六十五万美元的人民币偿付款($1650000.00,依付款当日人民币兑美元的汇率所定)的和解偿付作为诉讼中申索的全面及最终的了结,在本公司支付前述和解偿付后的
    五日内,原告将撤销诉讼。
    协议签署当日,本公司已完成支付和解偿付,同时确认营业外支出10391535.00元(按当日人民币兑美元汇率计算)。原告美国金州公司于当地时间4月12日撤诉。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称河北养元智汇饮品股份有限公司
    法定代表人 姚奎章
    日期 2018年 4月 13日
    四、

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