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养元饮品(603156)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、 货币资金期末较年初增长5.97倍,主要原因是为降低投资风险,公司将部分闲置资金由原来
    的购买银行理财产品转为银行定期存款,导致货币资金增加。
    、 预付账款期末较年初下降71.75%,主要原因是公司预付材料款减少所致。
    3、 其他应收款期末较年初增长46.88%,主要原因是公司员工因公借款增加所致。
    4、 在建工程期末较年初增长51.26%,主要原因是募投项目中的总部年产20万吨植物蛋白饮料建
    设项目本期投入增加,且尚未到达转固状态。
    5、 其他非流动资产期末较年初增长195.83%,系公司预付的工程设备类款项增加所致。
    6、 应付票据及应付账款期末较年初减少45.19%,系办理的银行承兑汇票及应付款项减少所致。
    7、 预收账款期末较年初下降67.34%,主要系本期经销商预收货款已符合收入确认条件,实现销售收入所致。
    8、 应交税费期末较年初下降46.45%,主要系我公司本季度末未交税费较上年末减少所致。
    9、 股本期末较年初增长52.18%,主要原因是我公司增发新股及股利分配中的送红股所致。
    10、资本公积期末为32.23亿元,系我公司2月份首发上市确认的股本溢价。
    11、研发费用本期比上期增长134.64%,主要是公司加大研发投入所致。
    12、财务费用本期比上期减少2670.49万元,主要系我公司存款利息收入增加所致。
    13、资产减值损失本期比上期增加3284.55万元,主要原因是上期对外借款收回,冲销资产减值损
    失3000.00万元,本期无相关业务。
    14、资产处置收益本期比上期增长84.57%,主要原因是本期处置资产的损失较少所致。
    15、营业外支出本期比上期增长205.03%,主要原因是公司本期公益性捐赠等支出比上期增加所致。
    16、筹资活动产生的现金流量净额本期为18.53亿元,系我公司首发上市募集资金32.85亿元,分
    配上年度股利14亿元,上期筹资活动产生的现金流量金额为-11.47亿元,系上期发放现金股利所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称河北养元智汇饮品股份有限公司
    法定代表人 姚奎章
    日期 2018年 10月 25日
    四、

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