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壶化股份(003002)经营总结    日期:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目变动的原因说明 单位:元
    项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动说明
    货币资金 556356139.82 146816409.47 278.95% 主要系收到募集资金所致。
    应收账款 102136829.08 75830027.42 34.69% 系收入增加所致。
    其他流动资产 4000000.00 2000000.00 100.00% 系银行短期理财未到期所致。
    应付账款 59330866.84 35406791.75 67.57% 主要系未付上市中介机构服务费所致。
    预收款项 14483567.74 -100.00% 系执行新收入准则所致。
    合同负债 13275669.23 - 系执行新收入准则所致。
    股本 200000000.00 150000000.00 33.33% 主要系发行新股所致。
    资本公积 376310902.07 85546603.07 339.89% 主要系发行新股溢价所致。
    2、利润表项目变动的原因说明 单位:元
    项目 本期数 上期数 增减变动 变动说明
    财务费用 218317.88 39335.58 455.01% 主要系汇兑损益所致。
    投资收益 14980698.15 10441239.40 43.48% 本公司17年处置其他权益工具,达到确认条件后,本年确认的投资收益,已在非经常性损益项目列示。
    信用减值损失 -3610197.65 -293045.04 1331.96% 主要系应收账款、其他应收款增加所致。
    资产减值损失 -325637.15 -100.00% 系未发现新增资产减值迹象所致。
    资产处置收益 -87673.71 -173498.50 49.47% 系处理报废资产损失减少所致。
    3、现金流量表项目变动的原因说明 单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动说明经营活动产生的现金流量净额
    95194023.29 72734597.96 30.88% 主要系收入回款增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -13063102.68 -52514836.41 75.12% 主要系购买固定资产减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    327247270.65 -14034756.59 2431.69% 系收到募集资金所致。
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    161539.09 442.22 36429.12% 主要系汇率波动影响所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司首次公开发行5000万股人民币普通股股票(A股),每股面值1元,发行价格人民币8.22元,募集资金
    合计411000000.00元,扣除发行费用人民币70400964.78(不含税)后,实际募集资金净额为人民币340599035.22元。上
    述资金已于2020年9月14日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。截至2020年9月30日,以上资金未使用。
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 200 400 0
    合计 200 400 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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