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烟台冰轮(000811)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案,营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、环保制热设备及应用系统集成、工程成套服务,广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源、以及轨道交通、学校、医院等行业。
    报告期内,公司贯彻“提质、增效”年度战略,坚持“两保一降”(保现金流、保利润、降低成本费用)经营方针,完善采购盈利模式、资金管理模式、开展设计降成本活动,及时消化六个月以上库存商品。报告期内公司CO2制冷系统国内市场订货大幅增长,并成功打入台湾、乌兹别克斯坦等市场;系统集成能力提高,签订500万元以上项目 30余个;抓住“一带
    一路”机会,海外业务同比增长。报告期内公司推进压缩机零部件计划制造模式,LG25及以下螺杆小机组5天提单生产完成验证,根据需求调整物料安全库存,降低6个月以上成品库存。
    报告期内公司“NH3/CO2载冷剂制冷系统替代R22螺杆单级制冷系统项目”通过国家环保部验收;“R290替代工冷中大型
    HCFC-22机组” 项目通过专家审核 。
    公司“宽温区高效制冷供热耦合集成系统”荣获2017年中国制冷学会唯一的科技进步奖特等奖。
    二、主营业务分析
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1,475,084,399.22 1,329,963,821.01 10.91%
    营业成本 1,042,201,441.47 942,542,052.75 10.57%
    销售费用 175,175,500.63 156,841,958.16 11.69%
    管理费用 112,324,535.09 115,774,234.54 -2.98%
    财务费用 34,657,433.45 18,737,868.19 84.96%主要是报告期汇兑损失较上年同期增加所致。
    所得税费用 57,395,146.34 30,777,394.33 86.48%主要是报告期出售联营公司股权缴纳的所得税所致。
    研发投入 48,677,783.19 42,558,842.27 14.38%
    经营活动产生的现金流量净额 -150,241,404.15 56,662,515.12 -365.15%
    主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额 339,803,165.89 -60,769,218.98
    筹资活动产生的现金流量净额 -186,858,113.58 -36,812,308.28
    现金及现金等价物净增加额 3,075,641.32 -32,700,155.88
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资收益同比增加90,903,027.21元,营业外收入减少96,884,933.30元。
    主营业务构成情况
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    工业产品销售 1,246,985,629.08 866,355,134.07 30.52% 13.22% 14.42% 减少 0.73个百分点
    工程施工 143,442,410.07 122,325,722.09 14.72% 2.06% -1.57% 增加 3.14个百分点分产品分地区
    境内 1,268,282,283.16 946,258,285.06 25.39% 20.18% 19.29% 增加 0.55个百分点
    境外 352,640,868.04 257,862,711.90 26.88% 4.05% 2.42% 增加 1.17个百分点
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末比重增减重大变动
    说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 792,717,212.36 14.91% 550,004,184.70 11.83% 增加 3.08个百分点
    应收账款 1,078,527,043.68 20.28% 903,914,078.25 19.45% 增加 0.83个百分点
    存货 577,972,341.27 10.87% 526,089,784.23 11.32% 减少 0.45个百分点
    长期股权投资 250,635,730.72 4.71% 334,056,698.13 7.19% 减少 2.48个百分点
    固定资产 680,583,019.82 12.80% 595,308,928.62 12.81% 减少 0.01个百分点
    在建工程 22,227,159.15 0.42% 27,400,325.22 0.59% 减少 0.17个百分点
    短期借款 494,756,181.20 9.31% 401,544,426.62 8.64% 增加 0.67个百分点
    长期借款 506,108,098.21 9.52% 508,136,857.37 10.93% 减少 1.41个百分点
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产
    3.可供出售金融资产
    223,339,646.48 133,173,908.88 356,513,555.36
    上述合计 223,339,646.48 133,173,908.88 356,513,555.36
    金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    截止报告期末,公司无主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    250,635,730.72 463,402,937.15 -45.91%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
    境内外股票
    600309万华化学
    2,741,
    388.51公允价值计量
    223,33
    9,646.
    48
    0.00
    133,17
    3,908.
    88
    0.00 0.00
    5,186,
    708.00
    356,51
    3,555.
    36可供出售金融资产自有资金合计
    2,741,
    388.51
    --
    223,33
    9,646.
    48
    0.00
    133,17
    3,908.
    88
    0.00 0.00
    5,186,
    708.00
    356,51
    3,555.
    36
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    1998年 10月 28日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    √ 适用 □ 不适用交易对方被出售股权出售日交易价
    格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利
    润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引日本国株式会社荏原制作所烟台荏原空调设备有限公司
    2017年
    03月 27日
    32,000 0有利于盘活公司资产,优
    43.57%评估价基础上公开市场溢价
    否 不存在 是 是
    2016年
    08月 26日巨潮资讯网24《烟化资源配置,
    进一步聚焦突出主业,促进公司持续发展
    出售 台冰轮股份有限公司拟通过产权交易市场公开出售资产公告》
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润顿汉布什(中国)工业有限公司子公司制造销售冷水机组及相关附件
    设备制造 170000188
    794,897,1
    57.85
    436,758,5
    24.14
    399,807,3
    62.68
    33,902,1
    39.49
    32,248,630.
    65报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    烟台荏原空调设备有限公司 通过产权交易市场公开出售
    有利于盘活公司资产,优化资源配置,
    进一步聚焦突出主业,促进公司持续发展主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    (1)市场竞争加剧风险。公司将持续创新,提高企业核心竞争力,寻找结构性增长机会;加快由生产制造型向服务制造型转变,进一步拓宽服务领域。
    (2)应收账款回收风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程,从源头上提高订单质量;通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控,提高合同执行质量;密切关注客户资信和现金流状况、客户所服务行业领域的市场变化情况,防范因客户经营不善而造成坏账损失。
    (3)存货风险。扩大提单式生产范围,合理控制产成品存货,提高运营资金流动性。

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