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基蛋生物(603387)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    公司始终坚持以“追求卓越、传递健康”为企业理念,以“矢志成为具有国际竞争力的生物科技企业”为公司愿景,全体基蛋人协同作战,稳抓质量,大力创新,取得了良好的成绩。2019年上半年度,公司实现营业收入 4.41 亿元,同比增长 42.40%,实现净利润 1.59 亿元,同比增长
    21.40%,具体开展的重点工作如下:
    (一)研发与新产品方面
    2019 年公司继续加强研发投入,在公司主营业务上重点提升研发效率和用户体验,快速推出
    满足市场需求的新产品,丰富和提升消费者的产品选择及用户体验巩固和扩大公司在重点行业中的技术优势和技术影响力,提高公司核心竞争力。
    公司通过自行研发,已建立了胶体金免疫层析、荧光免疫层析、生化胶乳试剂、化学发光和诊断试剂原材料开发五大技术平台,初步实现全产业链布局,同时,通过吸收外部团队,初步涉足血细胞及检测领域,目前已经具备系统化的仪器、试剂、校准品、质控品、生物原材料的研发和生产能力。2019 年上半年公司加强新产品研发力度及推进产品上市进度,公司在 2019 上半年
    取得了“心肾两联检测试剂盒(干式免疫荧光法)”产品注册证(苏械注准 20192400534)。公司仍注重知识产权的申请并积极开展工作,2019 年上半年度提交国内新申请专利 8件,提交 POCT国际申请 15件,合计提交 23 件申请,上半年度授权国内专利合计 17 件,软件著作权授权 2 件,截止目前,本公司拥有有效授权专利合计 73 件。
    预计 2019 年将推出新产品 46 项,其中主要包括 POCT 领域产品 Getein1200 荧光免疫定量分
    析仪、Getein1180 荧光免疫定量分析仪、Getein3600 生化免疫定量分析仪、Getein200便携式生化免疫分析仪及其配套试剂 10 项(包括甲功 2项、骨代谢 1 项、肿瘤 1项.心肾 1 项、干式生化
    5 项)、生化领域产品 CM-400 全自动生化分析仪及其配套试剂 8项、化学发光领域产品 MAGICL6800
    4th 全自动化学发光测定仪及其配套试剂 4 项(肿瘤 4 项),同时继续加大新品研发,预计新增
    研发项目共计 54 项左右。
    (二)市场营销方面第一,加强国内外营销网络建设。报告期内,公司继续完善营销网络渠道建设,除港澳台外,在国内各大省区都建立了子公司或办事处,与国药集团所属中国医疗器械有限公司共同出资设立国药基蛋医疗器械南京有限公司,进一步提升了公司营销服务能力。除 POCT 产品线以外,生化及发光营销团队也迅速建立,生化及发光产品的营销也形成了一定规模。公司积极探索区域检验中心共享共建合作模式,在政策及市场多变的情况下,走出一条营销模式的新道路。国外市场,公司积极拓展国际业务,新成立印度办事处,业务范围已覆盖 110 多个国家。公司借助上市契机,继续整合行业资源,即将推出血细胞分析仪、微生物检测等相关产品,并深入布局分子诊断领域,为公司下一步快速发展夯实基础。
    第二,加强市场营销建设:报告期内,公司继续加大品牌宣传力度,参加国内各类行业高端会议,如 CMEF(春季)、CACLP、POCT年会等大型行业会议,以及各省市级临检类相关会议数场;
    参加国外 Medlab 等国际行业盛会,为国际市场品牌知名度的提升助力。同时,策划组织省市级、地区级学术沙龙及研讨会、产品推广会等营销活动数十场,通过线上/线下公众号、主流行业媒体刊物等各类形式拓展了营销渠道的建设工作。公司以“质量是第一生命线”为主题,开展室间质评、室内质控、多中心实验等市场质量提升项目,并初步建立了网络质控系统。公司以优势产品(如化学发光法超敏肌钙蛋白、末梢血 PCT 等)为依托作重点推广,进一步增强了品牌影响力,并提升了客户体验。
    (三)生产与体系方面第一,2019年上半年,公司严格遵循质量管理体系的要求来规范,坚持以科学发展观为指导,全面提升生产和质量管理水平和提高管理效益为目标,注重培训的原则,进一步全面贯彻和推行质量管理体系建设,从而建立科学、规范、持续改进机制,确保质量方针的贯彻落实和质量目标的全面实现,质量体系有效运行。连续 9年 ISO13485认证审核通过,实现 FDA质量体系规范 QSR820体系的导入,为进一步开拓国际市场做好准备。
    公司建立了 ISO13485:2016 的质量管理体系,并通过第三方权威机构德国莱茵 TüV 质量管理体系认证。公司连续多年参加卫生部临床检验中心室间质评 EQA,并且顺利通过获得卫生部临检中心颁发的证书,其中包括心肌标志物,常规化学,脂类,糖化血红蛋白,CRP,PCT,NT-proBNP等。公司 18年开始参加 IFCC-RELA 环比活动,标准全部符合。
    第二,公司作为全国生化检测标准化技术委员会(SAC/TC387)委员单位,参与了多项国家标
    准的制修订工作。公司与中国食品药品检定研究院长期合作,参与泌乳素、甲胎蛋白、促卵泡生成素、HCG、肌酸激酶同工酶、睾酮、雌二醇、雌三醇等国家标准物质的研制生产,并参与肌酸激酶同工酶、睾酮、雌二醇、雌三醇、C 反应蛋白等协作标定工作。作为国内领先的体外诊断试剂生产厂家,公司一直致力于体外诊断试剂标准化和实验结果互认工作,筹建参考实验室和积极参与国际国家行业标准的制修订,参与《荧光免疫层析分析仪》《胶体金免疫层析分析仪》等行业标准的制定工作。
    第三,2019 年公司升级产线,新生产基地投入使用建筑面积 27000 ㎡,其中十万级净化车
    间 2700 ㎡,仪器生产 4000 ㎡,可实现试剂年产量 1.5 亿人份,POCT 仪器年产 10000 台,大型生
    化仪及发光仪 500 台,仓储面积 3700 ㎡,更大的物料产品吞吐量。新生产基地增加多条自动化产线,提高生产效率和实现标准化,同时,进一步推进信息化建设,生产管理系统 MES 布局生产包装、仓储、质检等环节,ERP 管理系统已全面覆盖了库存和采购、供应、生产等管理工作。制造中心正在向着科学化、自动化、信息化、标准化大步迈进。
    (四)人才建设方面
    建立和实施人才战略,是企业实现持续健康稳定发展的智力支持和人才保证。为此,公司制定了精细化人才开发政策。2019 年上半年,公司逐步推进既定的人才蓄水池培养项目,实施了管理精英计划及应届生新力军计划。与此同时,上半年对员工岗位晋升通道进行了梳理,明确员工职业生涯发展方向,即专业技术型发展路线、企业管理型发展路线、专业技术管理路线、技能操作型发展路线等,在此基础之上,设立相应的辅导方案,使人才培养工作有更明确具体的操作步骤。2019 年上半年公司积极推进博士后工作站建设,制定了相关的管理制度,促进产学研结合,预计未来几年,能为公司培养造就一批在研究方向上与公司战略高度匹配的具有自主创新力能的高层次人才队伍。同时,加强新员工入职辅导期的管理与服务工作,规范入职培训、岗前培训过程,最大程度上缩短员工适应期,筛选符合岗位要求所期望的人员,及时淘汰不符合人员。下半年,公司将继续落实推进既定的人才政策,在人才队伍建设上不断努力,为企业发展提供持续不断的各级各类人才。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 440946955.57 309644313.05 42.40
    营业成本 125470721.73 60342947.91 107.93
    销售费用 80228938.85 59240626.66 35.43
    管理费用 31248545.36 23008323.00 35.81
    财务费用 209559.96 -2150919.74 -109.74
    研发费用 41896220.65 31166327.82 34.43
    经营活动产生的现金流量净额 40735434.27 64358028.44 -36.70
    投资活动产生的现金流量净额 75301079.83 -60997291.91 -223.45
    筹资活动产生的现金流量净额 -27729456.67 -29682971.25 -6.58
    营业收入变动原因说明:主要是一方面随着公司市场营销力度的增长,相应的市场份额增加,另一方面子公司业务逐步增多。
    营业成本变动原因说明:主要系流通类业务毛利较低,相应的成本总额增加较多。另一方面随着收入的增长,相应的成本增加。
    销售费用变动原因说明:主要是销售收入的增加导致的费用增加。
    管理费用变动原因说明:主要系随着公司规模的扩大,管理人员薪酬及公司日常办公费用增加等。
    财务费用变动原因说明:主要是本期新增了贷款产生的利息支出增加。
    研发费用变动原因说明:主要是本期研发投入进一步加大所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司加大采购以及期间付现费用增加。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期银行理财产品到期赎回的金额增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一方面本期新增 4600 万元短期借款,另一方面本期利润分配金额增加。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货币资金 237413018.0
    3
    13.96 145407951.60 9.26 63.27 备注 1
    应收账款 139607386.9
    5
    8.21 76418167.34 4.87 82.69 备注 2
    预付款项 25275783.77 1.49 18849275.10 1.20 34.09 备注 3
    其他流动资产 35984923.51 2.12 899189862.21 57.26 -96.00 备注 4
    长期股权投资 39844012.16 2.34 备注 5
    其他权益工具投资
    26000000.00 1.53 备注 6
    在建工程 120642848.6
    4
    7.09 91325069.77 5.82 32.10 备注 7
    递延所得税资产 7058727.29 0.42 4334371.70 0.28 62.85 备注 8
    其他非流动资产 21316255.33 1.25 15315726.74 0.98 39.18 备注 9
    短期借款 46000000.00 2.70 备注 10
    应付账款 40340523.24 2.37 20185029.75 1.29 99.85 备注 11
    预收账款 22414693.08 1.32 40716923.98 2.59 -44.95 备注 12
    应付职工薪酬 22574718.41 1.33 32773552.32 2.09 -31.12 备注 13
    应交税费 18811422.17 1.11 30774854.63 1.96 -38.87 备注 14
    递延收益 2545454.58 0.15 3636363.66 0.23 -30.00 备注 15其他说明
    备注 1:一方面是随着销售收入的增长,相应的经营活动现金流增加,另一方面公司部分银行理财产品到期。
    备注 2:主要是一方面随着收入增长应收账款增加,另一方面部分新增医院客户信用期放宽所致。
    备注 3:主要是预付的材料和仪器采购款增加所致。
    备注 4:主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准则变更了会计政策所导致的变动。
    备注 5:主要是本期对外股权投资增加。
    备注 6:主要是本期对外权益工具投资增加。
    备注 7:主要是报告期内 POCT 厂房、吉林基蛋高新北区厂房等工程。
    备注 8:主要是坏账准备增加,相应的递延所得税资产增加。
    备注 9:主要是预付的设备及工程款增加。
    备注 10:主要系本期新增的短期借款。
    备注 11:主要是业绩增长相应的采购额增加,应付供应商货款增加。
    备注 12:主要是年末为销售旺季,公司只是针对大额经销商给予一定的信用额度,其他全部为先款后货,进而造成预收账款年末增加,随着期后的不断发货,相应的预收货款减少。
    备注 13:主要是期后年终奖发放,相应的工资余额减少,本期余额中只包含了半年度奖金。
    备注 14:主要是一方面上年末应交税费在一季度都已缴纳,另一方面 1-6 月利润额较全年对比较少,相应的应交所得税和增值税都减少。
    备注 15:主要是本期摊销导致的减少。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 6420513.97 银行承兑汇票保证金及履约保证金
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    9 年上半年度,公司紧紧围绕主营业务展开各类投资,如设立股权投资管理公司,在广州
    设立销售型全资子公司,并与中国医疗器械有限公司合作设立国药基蛋医疗器械南京公司。报告期内各参控股子公司情况详见“主要参股控股公司分析”。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    公司于 2019年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,将原计入“其他流动资产”的理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,财务报表中以“交易性金融资产”列报。
    截至本报告期末,公司购买的尚未到期理财产品金额为 697404450.00 元,报告期末计提公允价值变动收益 7129936.22元。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用子公司名称
    参股/控股
    注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 主要业务吉林基蛋生物科技有限公司
    控股 5000.00 12775.69 4378.17 2609.82 215.14临床生化诊断试剂及临床检验设
    备的研发、生产与销售南京基蛋生物医药有限公司
    控股 300.00 9647.70 -147.15 1651.69 135.70
    原材料的研发、生产与销售成都基蛋生物科技有限公司
    控股 1050.00 4729.71 1266.79 4252.38 303.62
    临床诊断试剂、检验设备的批发与销售美国基蛋生物科技有限公司控股美元
    50.00
    37.87 37.84
    -1.26国外先进技术的引进江苏基蛋生物医药有限公司
    控股 5000.00 未运营河南基蛋生物科技有限公司
    控股 5000.00 3110.79 2579.85 2325.85 301.11临床诊断试剂及检验设备的批发与销售山东基蛋医疗器械有限公司
    控股 1000.00 1362.80 981.92 1592.60 63.60临床诊断试剂及检验设备的批发与销售陕西基蛋生物科技有限公司
    控股 500.00 532.38 93.77 170.06 -6.74临床诊断试剂及检验设备的批发
    与销售北京基蛋生物科技有限公司
    控股 2000.00 1744.45 1317.88 1415.16 -191.33临床诊断试剂及检验设备的批发与销售
    四川基蛋生物科技有限公司
    控股 3000.00 527.34 525.27
    -25.22临床诊断试剂及检验设备的批发与销售郑州基蛋医学检验所有限公司
    控股 1500.00 249.59 232.10 -64.48
    独立第三方医学
    检验机构、综合性实验室湖北基蛋医疗器械有限公司
    控股 1000.00 1371.52 598.90 1991.89 113.44临床诊断试剂及检验设备的批发与销售南京基蛋医学检验有限公司
    控股 2000.00 285.13 285.13
    0.60 未运营长春市布拉泽医疗科技有限公司
    控股 500.00 220.05 -147.65 -297.68临床检验设备的
    研发、生产与销售新疆华宇泰祥生物科技有限公司
    控股 3000.00 2648.07 2061.48 1982.34 208.13 医疗器械销售哈尔滨思润生物科技有限公司
    控股 3000.00 5230.29 3160.72 2491.72 149.61 医疗器械销售新疆石榴籽医疗设备有限公司
    控股 3000.00 3003.62 1810.44 1763.64 541.88 医疗器械销售黄石医养医学检验有限公司
    控股 4000.00 3434.08 1742.91 2095.71 204.09
    独立第三方医学
    检验机构、综合性实验室南京基蛋股权投资管理有限公司
    控股 5000.00 未运营广州基蛋医疗器械有限公司
    控股 1000.00 0.05 -0.05 -0.05 未运营安徽基云生物科技有限公司
    控股 3000.00 未运营
    四川基蛋医学检验所有限公司
    控股 3000.00 未运营
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    □适用 √不适用
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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