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光库科技(300620)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
    在建工程 960289.27 280471.94 242.38% 主要是本报告期零星工程增加所致
    递延所得税资产 5709602.57 3159886.38 80.69%主要是本报告期政府补助增加确认递延所得税资产所致
    其他非流动资产 2773757.12 7550739.12 -63.27% 主要是本报告期固定资产预付款减少所致
    应付账款 36964020.50 59271949.18 -37.64% 主要是本报告期应付工程款减少所致
    应付职工薪酬 7101444.33 14030321.90 -49.39%
    主要是期初余额含计提的年终奖,年终奖在本报告期内发放所致
    应交税费 8098276.99 3614248.94 124.07% 主要是本报告期应付所得税增加所致
    其他综合收益 1347048.98 799072.98 68.58%主要是本报告期外币财务报表折算差额增加所致
    专项储备 1110128.62 392213.86 183.04% 主要是本报告期计提专项储备增加所致
    利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动说明
    营业收入 278128386.85 205340892.15 35.45%
    主要是本报告期公司积极拓展国内外市场,主要产品市场需求旺盛,客户订单增长较快以及合并加华微捷所致
    营业成本 161451446.75 108422337.87 48.91%
    主要是本报告期销售收入增长,营业成本相应增加所致
    销售费用 10185421.12 6515581.20 56.32%主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销以及参展费用增加所致
    管理费用 42004402.24 16035271.17 161.95%主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销以及工资福利费增加所致
    研发费用 26070185.42 17296855.76 50.72%主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销以及研发投入增加所致
    投资收益 2463512.08 4959978.63 -50.33% 主要是本报告期购买银行理财产品减少所致
    资产处置收益 - 40620.14 -100.00% 主要是本报告期未处置固定资产所致
    营业外收入 12319.50 360191.45 -96.58%主要是本报告期清理往来款收益较上期减少所致
    所得税费用 6559659.44 10875457.03 -39.68%
    主要是本报告期利润下降,所得税费用相应减少所致
    现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
    经营活动产生的现金流量净额
    70761550.89 14045522.61 403.80%
    主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的政府补助增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -61077172.78 16403363.28 -472.35%主要是本报告期公司银行理财产品购买金额
    大于赎回金额,上年同期银行理财产品购买金额小于赎回金额所致筹资活动产生的现金流量净额
    -11540778.92 22739074.95 -150.75%主要是本报告期收到股权激励增资款小于上年同期所致现金及现金等价物净增加额
    4497919.48 63288403.74 -92.89%
    详见以上经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变动原因
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)2018年限制性股票激励计划具体实施情况1、2018年5月17日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见,并公开征集投票权。广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》,上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
    2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2018年5月18日起至2018年5月27日止,在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议,无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2018年5月29日出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    3、2018年6月6日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
    理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限
    制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》,同日披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2018年8月14日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司以2018年8月14日作为授予日,向符合条件的67名激励对象首次授予210.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    5、2018年9月4日,公司完成2018年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作,向61名激励对象授予202.5万
    股限制性股票,并披露了《关于2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》,首次授予限制性股票的上市日期为2018年9
    月6日。
    6、2019年1月18日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司董事会认为《2018年限制性股票激励计划》规定的预留部分授予条件已经成就,同意向21名激励对象授予32.80万股限制性股票,授予价格20.88元/股,预留部分剩余19.70万股额度作废。根据公司股东大会的授权,公司董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分的授予日为2019年1月18日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    7、公司已在内部对预留部分授予激励对象名单进行了公示,公示时间自2019年1月19日至2019年1月28日止,在公示的
    时限内,没有任何组织或个人提出异议,无反馈记录。监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核查,并于2019年1月29日出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见与公示情况说明》。
    8、2019年2月20日,公司完成2018年限制性股票预留部分授予登记工作,向21名激励对象授予32.80万股限制性股票,并披露了《关于2018年限制性股票预留部分授予登记完成的公告》,本次预留部分限制性股票上市日为2019年2月22日。
    9、2019年4月8日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象韦鲁鲁、甘泉已离职,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的16000股限制性股票进行回购注销,回购价格为19.90元/股。监事会对该议案发表了审核意见,独立董事就该议案发表了独立意见。
    10、2019年5月8日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司同日披露了《减资公告》。
    11、2019年5月29日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》,及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意首次授予限制性股票的回购价格
    由19.90元/股调整为19.70元/股,预留部分限制性股票的回购价格由20.88元/股调整为20.68元/股,并回购注销激励对象周春花所持已获授但尚未解除限售的10000股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    12、2019年8月27日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计58人,可解除限售的限制性股票数量79.96万股。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意见。
    13、2019年9月9日,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通,公司于9
    月4日披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
    (二)报告期内相关披露索引如下:
    临时公告名称 临时公告披露日期临时公告披露索引
    第二届董事会第八次会议决议的公告 2019年1月18日 巨潮资讯网
    第二届监事会第六次会议决议的公告 2019年1月18日 巨潮资讯网
    关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 2019年1月18日 巨潮资讯网
    2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 2019年1月18日 巨潮资讯网上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
    2019年1月18日 巨潮资讯网广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事宜的法律意见书
    2019年1月18日 巨潮资讯网监事会关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见与公示情况说明
    2019年1月29日 巨潮资讯网
    关于2018年限制性股票预留部分授予登记完成的公告 2019年2月20日 巨潮资讯网
    第二届董事会第九次会议决议公告 2019年4月9日 巨潮资讯网
    第二届监事会第七次会议决议公告 2019年4月9日 巨潮资讯网
    关于回购注销部分限制性股票的公告 2019年4月9日 巨潮资讯网
    广东精诚粤衡律师事务所关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
    2019年4月9日 巨潮资讯网
    2018年年度股东大会决议公告 2019年5月8日 巨潮资讯网
    减资公告 2019年5月8日 巨潮资讯网
    北京德恒(深圳)律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见 2019年5月8日 巨潮资讯网
    第二届董事会第十一次会议决议公告 2019年5月30日 巨潮资讯网
    第二届监事会第十次会议决议公告 2019年5月30日 巨潮资讯网
    关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的公告 2019年5月30日 巨潮资讯网
    关于回购注销部分限制性股票的公告 2019年5月30日 巨潮资讯网广东精诚粤衡律师事务所关于公司调整2018年限制性股票激励计划回购价格和回购注销部分限制性股票的法律意见书
    2019年5月30日 巨潮资讯网
    关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
    2019年8月28日 巨潮资讯网
    关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的律师法律意见
    2019年8月28日 巨潮资讯网
    关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
    2019年9月4日 巨潮资讯网股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司严格按照《公司章程》等相关规定制定和执行现金分红政策,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备。
    2019年4月8日及2019年5月8日分别召开了第二届董事会第九次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,公司以总股本90353000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金股利人民币18070600(含税);本次分红方案的审议程序合法、合规,公司独立董事对该事项也发表了独立意见。
    2018年度权益分派股权登记日为:2019年5月28日,该利润分配预案已实施完毕。
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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