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开立医疗(300633)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、本报告期末预付款项期末余额为2389.67万元,较年初增加1030.23万元,增幅为75.78%,主要系本期预付材料款增加所致;
    2、本报告期末一年内到期的非流动资产期末余额为121.13万元,较年初减少112.81万元,降幅为48.22%,主要系本期一年内到期员工购房借款减少所致;
    3、本报告期末短期借款期末余额为42169.78万元,较年初增加21658.61万元,增幅为105.59%,主要系本期增加银行短期借款所致;
    4、本报告期末应付职工薪酬期末余额为5432.27万元,较年初减少4992.99万元,降幅为47.89%,主要系本期支付2019年度年终奖所致;
    5、本报告期末应交税费期末余额为1376.57,较年初减少1475.93万元,降幅为51.74%,主要系本期支付2019年度税金所致;
    6、本报告期末财务费用为123.57万元,较上年同期减少663.82万元,降幅为84.31%,主要系本期汇兑收益增加所致;
    7、本报告期末信用减值损失为-947.17万元,较上年同期增加1232.99万元,增幅为431.39%,主要系本期计提应收款项信用减值损失增加所致;
    8、本报告期末资产减值损失为-436.22万元,较上年同期增加436.22万元,增幅为100.00%,主要系本期计提存货减值所致;
    9、本报告期末营业利润为-871.76万元,较上年同期减少2458.47万元,降幅为154.94%,主要系信用减值损失以及资产减值损失增加所致;
    10、本报告期末利润总额为-874.34万元,较上年同期减少2458.51万元,降幅为155.19%,主要系本期营业利润减少所致;
    11、本报告期末所得税费用为-48.85万元,较上年同期减少426.58万元,降幅为112.93%,主要系本期利润总额减少所致;
    12、本报告期末净利润为-825.49万元,较上年同期减少2031.93万元,降幅为168.42%,主要系本期利润总额减少所致
    13、本年初至报告期末支付的各项税费为3280.66万元,较上年同期减少1597.71万元,降幅为32.75%,主要系本期支付的增值税及企业所得税减少所致;
    14、本年初至报告期末支付其他与经营活动有关的现金为4700.81万元,较上年同期减少2894.39万元,降幅为38.11%,主要系本期差旅费、会议费、房租等支出减少所致;
    15、本年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7763.40万元,较上年同期减少3728.38万元,降幅为92.40%,主要系本期销售商品收到的现金减少以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致;
    16、本年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金为53829.59万元,较上年同期增加19429.59万元,增幅为56.48%,主要系本期理财产品赎回增加所致;
    17、本年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3000.82万元,较上年同期减少2042.55万元,降幅为40.5%,主要系本期医疗器械产业基地建设项目进入收尾阶段投资减少所致;
    18、本年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为63152.63万元,较上年同期增加36902.63万元,增幅为
    140.58%,主要系本期购买理财产品金额增加所致;
    19、本年初至报告期末取得借款收到的现金为24692.43万元,较上年同期增加14525.32万元,增幅为142.87%,主要系本期增加银行短期借款所致;
    20、本年初至报告期末偿还债务支付的现金为3097.73万元,较上年同期减少3238.69万元,降幅为51.11%,主要系本期偿还银行借款减少所致;
    21、本年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为489.60万元,较上年同期增加259.41万元,增幅为
    112.70%,主要系公司本报告期银行借款利息支出增加所致;
    22、本年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为21105.11万元,较上年同期增加17504.59万元,增幅为486.17%,主要系公司增加银行短期借款所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司及上游供应商复工复产延迟,物流不畅,影响公司生产经营,国内各医院常规门诊及体检需求锐减,再加上国内各地实施了严格的疫情防控措施,公共交通、人员商务往来受阻,医院终端客户对超声、内镜的采购被延迟,给国内收入造成较大影响;报告期内疫情主要集中在国内,海外管控措施尚未实施,公司海外业务收入增长较好。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    新冠疫情持续爆发的风险:目前新冠疫情在海外包括欧美在内的诸多地区仍处于爆发中,部分地区采取封国、封城及禁止海外航班往来等措施控制疫情扩散,给公司国外业务的产品市场推广、合作交流、商贸洽谈等方面带来不便,同时受疫情影响,国外经济衰退、医疗开支主要用于新冠疫情相关产品等也有可能影响公司产品在海外的销售。
    应对举措:海外新冠疫情的爆发对国内外贸行业普遍影响较大,短期内出口业务将面临大幅下滑的风险,公司作为一家规模较大的上市企业,拥有较强的资金实力来应对突发事件,保障公司生产经营一切正常,公司将积极开展国内业务,凭借高端彩超S60、高清内镜HD-550的优异性能,加快进口替代的步伐。另一方面,作为一家在海外耕耘多年的医疗器械企业,公司高度关注海外疫情的进展,保持与海外客户、经销商等的密切沟通,在国内组织或采购医疗物资予以援助,提供便携式超声设备用于疫情诊断,为海外疫情的尽快控制贡献力量。
    重大疫情中,暴露出医疗系统硬件配置的不足,通过本次疫情的教训,在很长一段时间内,政府和社会将对医疗卫生体系的完善和建设保持足够重视,国内外政府可能加大财政中医疗健康费用的支出比例,会带来新的一波医院硬件建设浪潮,带动医疗器械行业高增长。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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