中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
太钢不锈(000825)经营总结    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营评述
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目变化
    单位:万元
    项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动说明
    衍生金融资产 0.00 7,328.57 -100.00% 主要是报告期公司金融衍生工具交割
    应收票据 320,823.14 220,198.45 45.70% 主要是报告期公司票据结算量增加
    应收账款 273,104.65 201,498.50 35.54% 主要是报告期公司钢材应收款增加
    其他应收款 4,869.95 3,204.55 51.97% 主要是报告期公司代垫运费增加
    其他流动资产 3,648.54 1,124.10 224.57% 主要是报告期公司一年内可抵扣增值税增加
    2、利润表项目变化
    单位:万元
    项目 本报告期 上年同期 比上年同期 变动说明
    营业收入 1,682,979.93 1,137,861.15 47.91%主要是报告期公司钢材销售价格比上年同期上升
    营业成本 1,519,811.09 1,029,611.07 47.61%
    主要是报告期公司原、燃材料采购价格比上年同期上升
    税金及附加 8,937.84 4,314.79 107.14%
    主要是报告期公司印花税、房产税、车船使用税、土地使用税由“管理费用”、“销售费用”调整至本科目核算
    管理费用 48,611.15 32,250.31 50.73% 主要是报告期公司研究开发费用增加
    资产减值损失 0.00 49,227.63 -100.00% 主要是报告期末公司未发生资产减值
    公允价值变动损益 -7,328.57 -1,646.65 不适用主要是报告期公司金融衍生工具交割确认投资收益
    投资收益 8,314.15 735.16 1030.93% 主要是报告期公司金融衍生工具交割收益增加
    营业外收入 2,764.36 1,269.58 117.74% 主要是报告期公司政府补助增加
    营业外支出 609.89 76.60 696.20% 主要是报告期公司处置固定资产损失增加
    所得税费用 200.91 321.66 -37.54% 主要是报告期公司子公司计提所得税费用减少
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初
    始投资金额 起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
    太钢不锈 本公司 否 远期外汇合约
    2016年 03
    月 31日
    2017年 03
    月 31日 6155.25
    合计 -- -- 6155.25
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期
    (如有)
    2016年 04月 28日衍生品投资审批股东会公告披露日期
    (如有)
    2016年 05月 26日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)为规避汇率和利率波动风险,公司利用衍生金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险,公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》,对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下:
    1、市场风险
    (1)主要风险:外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇金融衍生品交易业务存在较大的市场风险。
    (2)控制措施:公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则,均不得进行投机交易。公司通过研判汇率走势,利用金融衍生工具锁定汇率,开展外汇套期保值,有效防范市场风险。
    2、流动性风险:
    (1)主要风险:包括由于市场变化造成合约无法变现或平仓的市场流动性风险和由于流动资金不足造成到期无法履约的资金流动性风险。
    (2)控制措施:公司开展的金融衍生品业务性质简单,且仅与银行开展,市场流动性风险可控;交易的期限均根据公司未来的收付款
    预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。
    3、信用风险
    (1)主要风险:信用风险主要来自于交易对手。
    (2)控制措施:公司外汇金融衍生品交易仅与银行开展,信用风险可控。
    、操作风险
    (1)主要风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。
    (2)控制措施:公司已制定相应管理制度明确了外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程,建立了较为完善的监督机制,通过
    业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,操作风险受控。
    5、法律风险
    (1)主要风险:公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规,明确约定与交易对手之间的权利义务关系。
    (2)控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公
    司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产
    品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定以活跃市场中的报价确定公允价值。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明没有发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合,均与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》,完善了相关内控制度和风险控制机制,衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017年 01月 11日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2017年 02月 07日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2017年 02月 15日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2017年 02月 16日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2017年 02月 20日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2017年 02月 22日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2017年 02月 22日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2017年 03月 16日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    

转至太钢不锈(000825)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6272
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。