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太钢不锈(000825)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目变化
    单位:万元
    项目 期末余额 年初余额 比年初 变动说明
    货币资金 669,345.43 474,900.23 40.94% 主要是报告期公司经营活动现金净流入增加。
    应收票据 208,010.86 124,238.19 67.43% 主要是报告期公司票据结算量增加。
    长期股权投资 148,663.45 97,460.46 52.54% 主要是报告期公司对联营公司财务公司增加投资。
    短期借款 631,462.65 1,166,881.16 -45.88% 主要是报告期公司归还部分短期借款所致。
    预收款项 197,295.74 149,332.49 32.12% 主要是报告期公司钢材预收款增加。
    应交税费 17,520.56 4,649.61 276.82% 主要是报告期公司实现的增值税增加。
    一年内到期的非流动负债
    1,208,635.51 308,162.00 292.21%主要是报告期公司应付债券及部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。
    应付债券 - 400,000.00 -100.00% 主要是报告期公司应付债券转入一年内到期的非流动负债。
    递延收益 39,343.69 28,249.63 39.27% 主要是报告期公司收到的政府补助增加。
    2、利润表项目变化
    单位:万元
    项目 2016年1-9月 2015年1-9月 比上年同期 变动说明
    营业税金及附加 15,978.16 10,612.47 50.56% 主要是报告期公司实现的增值税增加,相应附加税增加。
    投资收益 4,288.26 2,929.33 46.39% 主要是报告期公司衍生品投资取得的投资收益增加。
    营业外收入 4,349.30 10,929.32 -60.21% 主要是上年同期公司收到比欧西公司赔偿款。
    营业外支出 222.47 2,156.56 -89.68% 主要是报告期公司处置固定资产损失减少。
    少数股东损益 -9,131.90 -6,142.48 -48.67% 主要是报告期公司控股子公司亏损增加。
    3、现金流量表项目变化
    单位:万元
    项目 2016年1-9月 2015年1-9月 比上年同期 变动说明
    经营活动产生的现金流量净额 585,903.80 32,193.54 1,719.94% 主要是报告期公司实现净利润增加。
    筹资活动产生的现金流量净额 -237,236.89 216,040.91 -209.81%主要是报告期公司净归还借款增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺太原钢铁(集团)有限公司股东承诺
    2008年 8 月 20 日公司发布《控股股东承诺公告》,公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司承诺:
    太钢集团目前已解除限售的 167,882,520股在股价
    低于 30元时不在二级市场出售(因分红、配股、转
    增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格)。
    2008年 08
    月 20日不适用履行中太原钢铁(集团)有限公司股东承诺2015年 7 月 10 日公司发布《关于控股股东拟增持公司股份的公告》,公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司承诺:1、因近期公司股价有较大幅度下跌,为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益,太钢集团承诺将以不低于
    3600.00 万元增持公司股票。2、太钢集团承诺通
    过上述方式增持的公司股票 6个月内不减持。
    2015年 07
    月 10日不适用履行中
    承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用
    四、对 2016年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
    起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额太钢不锈本公司否铁矿石期货
    3,520.5
    2015年 12
    月 29日
    2016年 04
    月 12日
    3,520.5 3,917.6 9,184.35 -1,697.25太钢不锈本公司否远期外汇合约
    2016年 01
    月 05日
    2017年 03
    月 31日
    4,393.74
    合计 3,520.5 -- -- 3,520.5 3,917.6 9,184.35 2,696.49
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期
    (如有)
    2016年 04 月 28日衍生品投资审批股东会公告披露日期
    (如有)
    2016年 05 月 26日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)
    为规避主要原料与库存商品价格波动给公司生产经营带来的风险,公司对部分原料与库存商品开展商品期货套期保值业务;为规避汇率和利率波动风险,公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》与《金融衍生品交易业务管理办法》,对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下:
    1、市场风险
    (1)主要风险:大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致商品期货业务与外汇金融衍生品交易业务存在较大的市场风险。
    (2)控制措施:公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则,均不得进行投机交易。对商品期货仅开展与现货相匹配的套期保值业务;
    对外汇业务通过研判汇率走势,利用金融衍生工具锁定汇率,开展外汇的套期保值业务,有效防范市场风险。
    2、流动性风险
    (1)主要风险:商品期货可能因为成交不活跃,造成难以成交而产生流动性风险。
    (2)控制措施:公司将密切关注期货市场交易情况,选择流动性强的合约,避免市场流动性风险。
    3、信用风险
    (1)主要风险:信用风险主要来自于交易对手和代理机构。
    (2)控制措施:公司将在信用评估的基础上慎重选择信用好的代理机构,并对每家代理机构设定交易限额并定期跟踪。公司外汇金融
    衍生品交易仅与银行开展,信用风险可控。
    4、操作风险
    (1)主要风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。
    (2)控制措施:公司已制定相应管理制度明确了商品期货套期保值及外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程,建立了较为完
    善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,操作风险受控。
    5、法律风险
    (1)主要风险:公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规,明确约定与交易对手、代理机构等之间的权利义务关系。
    (2)控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公
    司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产
    品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定以活跃市场中的报价确定公允价值。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明没有发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    1、商品期货套期保值业务:公司建立了期货套期保值业务体系,制定了《期货套期保值业务管理制度》,明确了套期保值组织架构、业
    务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,开展商品期货套期保值业务,有利于公司降低经营风险,应对激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,不影响公司正常的生产经营,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    2、外汇金融衍生品交易业务:公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合,均与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》,完善了相关内控制度和风险控制机制,衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2016年 07 月 07日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2016年 07 月 20日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2016年 07 月 22日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2016年 07 月 25日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    2016年 08 月 30日 实地调研 机构 公司生产运营、钢铁行业现状
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    

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