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太钢不锈(000825)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目变化
    单位:万元
    项目 期末余额 年初余额 比年初 变动说明
    衍生金融资产 0.00 7328.57 -100.00% 报告期金融衍生品交割。
    应收票据 380521.39 220198.45 72.81% 报告期票据结算量增加。
    其他应收款 7556.60 3336.54 126.48% 主要是报告期代垫运费等增加。
    其他流动资产 2874.02 1205.39 138.43% 主要是报告期待认证进项税额增加。
    可供出售金融资产 33911.32 3058.05 1008.92%主要是报告期子公司香港公司投资大明国际股权。
    在建工程 41575.96 272815.10 -84.76%主要是报告期部分在建工程完工交付固定资产。
    其他非流动资产 39901.33 61739.63 -35.37% 主要是报告期预付设备款完成结算。
    短期借款 822130.04 545288.00 50.77% 主要是报告期借入短期借款增加。
    衍生金融负债 1896.52 0.00 100.00%主要是报告期金融衍生品公允价值变动。
    预收款项 302150.51 148199.27 103.88% 主要是报告期预收钢材款增加。
    应付职工薪酬 3132.56 6090.77 -48.57%主要是报告期一年内到期的辞退福利发放。
    应付利息 14571.69 31262.52 -53.39%
    主要是报告期公司债、应付中期票据利息减少。
    其他流动负债 923.86 4897.56 -81.14%主要是报告期根据《企业会计准则第 16号—政府补助(修订)》,将一年内到期的递延收益冲减固定资产。
    长期借款 939326.84 1663319.94 -43.53%主要是报告期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。
    递延收益 903.00 36521.35 -97.53%主要是报告期根据《企业会计准则第 16号—政府补助(修订)》,将计入递延收益的政府补助冲减固定资产。
    2、利润表项目变化
    单位:万元
    项目 2017年 1-9月 2016年 1-9月 比上年同期 变动说明
    税金及附加 30688.67 15980.55 92.04%主要是报告期公司将上年同期计入管
    理费用的房产税、土地使用税、车船税和印花税计入税金及附加。
    资产减值损失 25455.65 69518.96 -63.38%主要是报告期公司计提的坏账准备和存货跌价准备比上年同期减少。
    项目 2017年 1-9月 2016年 1-9月 比上年同期 变动说明
    投资收益 7737.85 4288.26 80.44%主要是报告期公司金融衍生品投资取得的收益增加。
    公允价值变动损益 -9225.09 2371.22 不适用 主要是报告期金融衍生品交割。
    其他收益 3894.37 0.00 100.00%主要是报告期公司根据《企业会计准则
    第 16 号—政府补助(修订)》,将收到的政府补助计入其他收益。
    营业外收入 533.70 4349.30 -87.73%主要是报告期公司根据《企业会计准则
    第 16 号—政府补助(修订)》,将收到的政府补助计入其他收益。
    营业外支出 1283.73 222.47 477.04%主要是报告期公司固定资产处置损失增加。
    3、现金流量表项目变化
    单位:万元
    项目 2017年 1-9月 2016年 1-9月 比上年同期 变动说明
    经营活动产生的现金流量净额 820117.49 587338.85 39.63% 主要是报告期公司实现净利润增加。
    投资活动产生的现金流量净额 -88757.79 -175884.41 不适用 主要是报告期公司工程项目投资减少。
    筹资活动产生的现金流量净额 -732563.73 -237236.89 不适用 主要是报告期公司净归还借款增加。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2017 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额
    报告期损益 期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    01090大明国际
    304357846.00公允价值计量
    10578267.00 304357846.00 10578267.00 314936113.00可供出售金融资产自有资金
    合计 304357846.00 -- 0.00 0.00 10578267.00 304357846.00 10578267.00 314936113.00证券投资审批董事会公告披露日期无证券投资审批股东会公告披露日期(如有)无
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
    起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
    太钢不锈 本公司 否 镍期货 2741.58 2017年 06 月 08日 2017年 08 月 01日 2741.58 3036.30 294.72
    太钢不锈 本公司 否 远期外汇合约 2016年 01 月 05日 2017年 12 月 01日 1072.94
    合计 2741.58 -- -- 0 2741.58 3036.30 0 1367.66
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期
    (如有)
    2017年 04 月 27日衍生品投资审批股东会公告披露日期
    (如有)
    2017年 05 月 20日
    报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施
    说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)为规避主要原料与库存商品价格波动给公司生产经营带来的风险,公司对部分原料与库存商品开展商品期货套期保值业务;为规避汇率和利率波动风险,公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》与《金融衍生品交易业务管理办法》,对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下:1、市场风险
    (1)主要风险:大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致商品期货业务与外汇金融衍生品交易业务存在较大的市场风险。
    (2)控制措施:公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则,均不得进行投机交易。对商品期货仅开展与现货相匹配的套期保值业务;对外汇业务通过研判汇率走势,利用金融衍生工具锁定汇率,开展外汇的套期保值业务,有效防范市场风险。
    2、流动性风险
    (1)主要风险:商品期货可能因为成交不活跃,造成难以成交而产生流动性风险。
    (2)控制措施:公司将密切关注期货市场交易情况,选择流动性强的合约,避免市场流动性风险。
    3、信用风险
    (1)主要风险:信用风险主要来自于交易对手和代理机构。
    (2)控制措施:公司将在信用评估的基础上慎重选择信用好的代理机构,并对每家代理机构设定交易限额并定期跟踪。公司外汇
    金融衍生品交易仅与银行开展,信用风险可控。
    4、操作风险
    (1)主要风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。
    (2)控制措施:公司已制定相应管理制度明确了商品期货套期保值及外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程,建立了较
    为完善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,操作风险受控。
    5、法律风险
    (1)主要风险:公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规,明确约定与交易对手、代理机构等之间的权利义务关系。
    (2)控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保
    证公司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公
    允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定以活跃市场中的报价确定公允价值。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明没有发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    1、商品期货套期保值业务:公司建立了期货套期保值业务体系,制定了《期货套期保值业务管理制度》,明确了套期保值组织架
    构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,开展商品期货套期保值业务,有利于公司降低经营风险,应对激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,不影响公司正常的生产经营,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    2、外汇金融衍生品交易业务:公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述
    产品的组合,均与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》,完善了相关内控制度和风险控制机制,衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017年 07 月 04日 实地调研 机构 公司生产运营,钢铁行业现状
    2017年 09 月 18日 实地调研 机构 公司生产运营,钢铁行业现状
    2017年 09 月 28日 实地调研 机构 公司生产运营,钢铁行业现状
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十、履行精准扶贫社会责任情况
    1、三季度精准扶贫概要
    贯彻落实省、市总扶贫工作要求,组织 7 名第一书记、6 名扶贫队员驻村开展工作;公司领导深入扶贫点察看产业项目,并慰问困难户;做好党员干部与贫困户结对工作,督促产业扶贫项目按计划落地,圆满完成公司三季度扶贫工作任务。
    2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
    指标 计量单位 数量/开展情况
    一、分项投入 —— ——
    1.产业发展脱贫 —— ——
    产业发展脱贫项目个数 个 3
    2.转移就业脱贫 —— ——
    2.1职业技能培训人数 人次 608
    2.2帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人 52
    3.易地搬迁脱贫 —— ——
    帮助搬迁户就业人数 人 62
    4.兜底保障 —— ——
    帮助贫困残疾人数 人 2
    、后续精准扶贫计划
    落实好中央、省、市扶贫工作要求,牢牢把握扶贫工作重点,精准扶贫,帮助 487 户建档立卡贫困户脱贫致富,为全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标做出贡献。
    第四节

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