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华大基因(300676)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用报表项目
    期末余额 年初余额
    变动比率 变动原因(或本期金额) (或上期金额)
    预付款项 63565851.96 47410365.24 34.08%主要系报告期预付材料款和外协加工费增加所致
    长期股权投资 17539995.82 11357993.68 54.43% 主要系报告期公司对外投资增加所致
    在建工程 3551444.01 14737276.69 -75.90%主要系报告期待安装设备达到预订可使用状态,转入固定资产所致其他非流动资产 84208430.49 37369521.61 125.34% 主要系预付设备款增加所致
    应付职工薪酬 38237240.58 98461395.41 -61.17% 主要系年终奖金发放所致
    其他综合收益 -2241051.28 28371863.34 -107.90% 主要系外币汇率波动影响所致
    营业收入 516316049.50 387841682.06 33.13% 主要系公司各项业务持续增长
    营业成本 239152531.92 150316421.49 59.10% 主要系销售规模扩大导致成本相应增加
    销售费用 86969871.99 66591848.07 30.60%
    主要系业务规模增长销售人员薪酬、市场推广费等相应增长所致
    财务费用 -2206755.46 1709105.72 -229.12% 主要系外币汇率波动影响所致
    资产减值损失 14105243.09 9232485.98 52.78% 主要系报告期计提的坏账准备增加所致
    投资收益 17283139.74 12946165.47 33.50%主要系报告期投资理财产品利息收益增加所致
    营业外收入 4331513.84 2873415.27 50.74%主要系报告期收到与企业日常活动非相关的政府补助增加所致
    营业外支出 2337956.88 1233752.38 89.50% 主要系报告期对外捐赠增加所致经营活动产生的现金流量净额
    -152611892.46 -59389554.96 156.97%主要系报告期因销售收入规模扩大相应购买
    商品、接受劳务支付的现金及支付职工薪酬等费用增长所致投资活动产生的现金流量净额
    341248318.42 190306500.26 79.32%主要系报告期赎回理财产品导致现金流入增加筹资活动产生的现金流量净额
    -113100.00 -112049794.85 -99.90% 主要系上年同期支付现金分红较高所致
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司坚持“大目标导向”的初心,推进“减少出生缺陷,加强肿瘤防控,精确治愈感染,助力精准医学”的工作方针,积极有序的开展各项经营活动,经营业绩稳步提升。
    报告期内,公司生育健康、复杂疾病、基础科研和药物研发类业务收入持续增长,按照公司年度经营计划有效控制运营成本,实现营业收入51631.60万元,同比增长33.13%,实现营业利润12532.78万元,同比增长9.61%,实现归属于上市公司股东的净利润10074.98万元,同比增长6.71%。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    √ 适用 □ 不适用
    序号 重点研发项目 拟达到的目标 报告期末项目进展 对公司未来发展的影响
    1不依赖先证者的无创单病检测技术开发开发不依赖先证者的无创单病检测技术并完成产品孵化完成技术建立及部分技术参数确定
    占领无创单病检测技术高地,为公司拓展产品市场积蓄技术储备
    2 无创地贫检测产品开发开发无创地贫检测技术并孵化临床应用产品完成技术建立及部分技术参数确定丰富产品,拓展盈利空间
    3软骨发育不全无创筛查产品软骨发育不全无创筛查技术并完成产品孵化完成技术建立及部分技术参数确定丰富产品,拓展盈利空间
    4药物基因组检测产品开发
    开发基于NGS平台的药物基因组检测技术并完成产品孵化完成技术调研及项目立项丰富产品,拓展盈利空间,属于个人基因组产品方向
    5 MLPA技术平台开发
    开发MLPA技术平台并完成产品孵化
    完成技术调研及项目立项 丰富产品,拓展盈利空间
    6 Xgenetics系统开发
    完成解读系统(Xgenetics)开发并完成产品孵化完成技术调研并确定技术方案丰富产品,拓展盈利空间,属于自动化分析软件产品方向
    7常见单基因遗传病检测试剂盒资质申报完成常见单基因遗传病检测试剂盒资质申报完成技术调研并确定技术方案获取产品资质保障
    8 肿瘤早筛开发肿瘤早筛技术及全癌种早期筛查产品
    完成前期技术开发,产品开发顺利推进中开发国际领先的肿瘤早期筛查产品,为肿瘤早筛早诊提供全面解决方案
    9
    液体活检技术开发、优化及转化应用基于肺癌开发并优化高灵敏
    度的低频变异检测技术,并转化产品,进行CFDA注册申报
    完成技术、产品开发,性能临床试验开展中完善液体活检产品性能及布局,提供国际一流精准医学解决方案肺癌组织基因检测产品
    (联合探针锚定聚合测序法)注册申报项目
    完成CFDA医疗器械注册申报
    完成注册检验,临床试验阶段
    遵守医疗器械管理规定,规范化肿瘤临床产品应用,提升临床产品资质结构
    BRCA基因突变检测产品
    (联合探针锚定聚合测序法)注册申报项目
    完成CFDA医疗器械注册申报
    完成注册检验,临床试验阶段
    遵守医疗器械管理规定,规范化肿瘤临床产品应用,提升临床产品资质结构肿瘤免疫治疗基因检测产品免疫检查点抑制剂伴随诊断产品开发及药厂合作药厂合作进展中
    完善肿瘤精准治疗产品布局,提升市场竞争力
    HRD检测Panel和软件研发
    PARPi抑制剂伴随诊断产品开发及药厂合作药厂合作进展中
    完善肿瘤精准治疗产品布局,提升市场竞争力血液病和淋巴瘤免疫组库检测血液病,淋巴瘤分子诊断、分型、预后等检测产品开发完成产品开发
    开发血液病相关产品,完善肿瘤产品结构,提升市场竞争力
    ctDNA血浆国家标准品研制
    完成系列肿瘤ctDNA标准物质研制
    完成原材料测试,技术开发及可行性验证
    参与国家标准物质研制,引领
    ctDNA产品开发规范化发展白血病基因诊断与分型检测产品开发可用于白血病基因检测诊断及分型的产品
    完成产品设计,进行方法学验证
    完善肿瘤精准治疗产品布局,提升市场竞争力
    BGISEQ-50平台PMseq产品升级项目
    完成PMseq产品的自主测序平台转移完成新平台的产品流程测试,临床试验开展中。
    降低PMseq产品的的测序成本
    和检测时长,加速产品市场推广
    PMseq产品数据库升级项目
    升级PMseq产品的病原比对数据库完成数据库升级
    增加PMseq产品的病原检测范围
    19 微量样本技术开发
    增加PMseq产品检测灵敏度和检测限值
    完成技术流程开发,临床试验开展中
    丰富产品结构,属于PMseq系列产品
    20靶向扩增病原检测软件资质申报项目开发靶向扩增产品试剂盒配套软件,并完成CFDA注册申报
    完成核心算法开发,软件可视化界面开发中
    丰富产品结构,完善病原产品线布局
    21血流感染常见病原靶向扩增试剂盒检测产品开发
    开发基于NGS平台的血流感
    染常见病原的检测产品,进
    行CFDA注册申报
    完成产品设计及流程优化,启动产品资质申报流程
    丰富产品结构,完善病原产品线布局
    22脑炎脑膜炎常见病原检测产品开发
    开发基于NGS平台的脑炎脑
    膜炎常见病原的检测产品,
    进行CFDA注册申报
    完成产品设计,技术开发及小试
    丰富产品结构,完善病原产品线布局
    23纯培养细菌全基因组测序项目
    进行病原菌数据库积累 样本收集,数据库积累丰富产品结构,提高公司产品市场竞争力
    24 BGI Online平台功能升级
    将BGI Online打造成一个高
    可用、高性能、可扩展的系统
    实现前段微服务化的重构,服务接口重写,数据库重设计。服务层高可用,集群化。
    调度引擎重设计。
    增强BGI Onloine产品竞争力,
    确保BGI Onloine在国内生物信息云平台的声誉和地位
    25
    BGI Online生产设施建设项目
    围绕BGI Online为中心建设
    联接测序中心、用户的一套完成多地测序中心、用户的网络接入,终端多种数据传输工具的应用。实现欧洲、服务公司国际、国内科服业务,提升业务方式,降低科服业务
    数据传输网络 亚太国际数据交付。 周期时间。
    注:PMseq产品= PMseq病原微生物快速检测产品
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 151478334.78
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.36%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 31.47%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 供应商一 77689069.28 31.47%
    2 供应商二 30885831.23 12.51%
    3 供应商三 25346841.25 10.27%
    4 供应商四 12543934.18 5.08%
    5 供应商五 5012658.84 2.03%
    合计 -- 151478334.78 61.36%
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 55718616.23
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.79%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 客户一 17165875.00 3.32%
    2 客户二 12680364.66 2.46%
    3 客户三 9712215.20 1.88%
    4 客户四 8915595.48 1.73%
    5 客户五 7244565.89 1.40%
    合计 -- 55718616.23 10.79%
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司围绕总体发展战略,根据董事会制定的2018年度经营计划,有序地推进各项工作。报告期内,加大重大项目合作的投入力度,集中优势资源,加快推进重点研发项目进度;不断拓宽服务领域和丰富产品线;加强对渠道的建设和管理;全面推进预算管理,有效控制运营成本;持续加强内部控制和规范运作,全面提升企业的经营管理效率,力争完成董事会制定的各项经营计划,实现公司持续稳定的发展。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关描述。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 48386.13
    本季度投入募集资金总额 5864.30
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    已累计投入募集资金总额 24628.47
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目医学检验解决方案平台升级项目
    否 21648.48
    21648.
    48
    3121.3
    15999.
    11
    73.90%
    2019 年
    01 月 01日
    不适用 否基因组学研究中心建设项目
    否 10741.35
    10741.
    35
    1395.51 6801.4 63.32%
    2019 年
    01 月 01
    不适用 否
    日
    信息系统建设项目 否 15996.3
    15996.
    3
    1347.49
    1827.9
    6
    11.43%
    2019 年
    07 月 01日
    不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 48386.13
    48386.
    13
    5864.3
    24628.
    47
    -- -- 0 0 -- --超募资金投向无归还银行贷款(如有)
    -- -- -- -- -- --补充流动资金(如有)
    -- -- -- -- -- --
    超募资金投向小计 -- -- -- -- --
    合计 -- 48386.13
    48386.
    13
    5864.3
    24628.
    47
    -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    公司以自筹资金预先投入医学检验解决方案平台升级项目 8605.60 万元基因组学研究中心建设项目
    4694.92 万元信息系统建设项目 207.39 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《深圳华大基因股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(安永华明(2017)专字第 61098952_H08 号),对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
    2017 年 8 月 29 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额 135079068.28 元。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。公司已完成置换预先投入的自筹资金总额 135079068.28 元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向经公司 2017 年 8 月 10 日第一届董事会第十三次会议决议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》,公司董事会决定使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。购买安全性高的银行保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度有效期内,可循环滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
    截至 2018 年 3 月 31 日,尚未使用的募集资金总额为 237576706.35 元(不含银行利息),其中,使用
    部分闲置募集资金购买理财产品 107000000.00 元,购买定期存款 25000000.00 元,尚未使用募集资金余额人民币 105576706.35 元以及收到的银行利息收入 1928445.73 元(扣除手续费)合计
    107505152.08 元存放于募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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