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吉华集团(603980)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,受“3.21”事故影响,国家安全环保政策进一步趋严,多地部分企业停产限产,公司全资子公司江苏吉华化工有限公司也受事故影响无法正常生产。就供给端而言,染料市场供需趋紧,原材料价格上涨明显;就需求端而言,受中美贸易战不断升级的影响,下游印染行业对染料的需求有所放缓。面对严峻复杂的国内外形势,公司弘扬“敬业、奉献、争一流”的企业精神,从年初积极采取有效措施,加大库存备货、全力控本降费、加强管理、提质创效。公司总体经营态势保持持续向好,盈利能力显著增强。
    公司 2019年上半年实现营业总收入 14.82亿元,同比增长 7.93%,实现归属于母
    公司股东的净利润 3.35亿元,同比增长 3.49%。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 1481739091.14 1372847260.35 7.93%
    营业成本 976850393.98 861734621.77 13.36%
    销售费用 21383046.04 19125249.22 11.81%
    管理费用 82312368.74 49042089.99 67.84%
    财务费用 -15756872.37 -14227500.82 10.75%
    研发费用 44525336.69 40156390.68 10.88%
    经营活动产生的现金流量净额 173402622.44 171499701.68 1.11%
    投资活动产生的现金流量净额 -2452945.16 -93946855.65 -97.39%
    筹资活动产生的现金流量净额 -1559976.00 -1351979.20 15.38%
    营业收入变动原因说明:主要系报告期内受环保政策影响,染料及中间体销售价格提升所致。
    营业成本变动原因说明:主要系报告期内原材料价格上涨,销量基本稳定所致。
    销售费用变动原因说明:主要系业务增加,本期销售运费增加所致管理费用变动原因说明:主要系下属子公司停产,本期停工损失大幅增加所致。
    财务费用变动原因说明:主要系本期结构性存款、美元定期存款收入略有增加。
    研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售收入回款增加
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品资金减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要本期下属子公司分红增加所致
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用√不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明衍生金融资产
    0.00 0.00% 3657000.00 0.07% -100.00%掉期业务于
    2019 年 6 月已到期,冲回衍生金融资产科目,实现投资损益。
    应收票据
    293540765.59 5.69% 609818301.82 12.09% -51.86%客户年末收到票据较多,致使较期初余额减少。
    应收账款
    574334665.32 11.13% 315630971.27 6.26% 81.96%主要受收款政策影响,客户上年末年末回款较多,致使期初应收账款减少。
    其中:
    应收利息
    1334628.00 0.03% 617143.84 0.01% 116.26%主要系本期未到期理财利息收入较去年同期上涨所致。
    其他非流动资产
    89209318.81 1.73% 51977805.22 1.03% 71.63%主要系公司新
    增工程项目,预付设备款增加所致。
    衍生金融负债
    0.00 0.00% 2815939.28 0.06% -100.00%期权业务已陆续到期,冲回衍生金融负债科目,实现投资损益。
    应付票据
    100000000.00 1.94% 0.00 0.00% -100.00%主要系本期开具银行承兑汇票用于支付货款。
    预收款项
    57322630.54 1.11% 97218172.02 1.93% -41.04%主要系上年末预收客户货款本期结算所致。
    应付职工薪酬
    18050439.09 0.35% 41234463.87 0.82% -56.22%主要系期初计提年终奖,已在本期支付。
    其他应付款
    65840067.63 1.28% 13819798.36 0.27% 376.42%主要系收到风险押金及往来款增加所致。
    应付股利
    36662453.10 0.71% 0.00 0.00% 100.00%主要系公司股东萧然工贸有限公司因债务纠纷,股权司法冻结,2018年分红款暂挂所致。
    实收资本
    (或股本)
    700000000.00 13.57% 500000000.00 9.91% 40.00%
    根据公司 2018年度分红议案,实施每 10股转增 4 股方案,股本增加 2亿股。
    其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    项 目 期末账面金额 受限原因
    货币资金 20000000.00 票据保证金及期权保证金
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    0.00 0 不适用
    被投资公司的名称 主要业务占被投资公司的权益比例投资方式江苏吉华医药科技有限公司医药技术研发及其技术转让,药品(除危险化学品)、食品生产,食品(食盐限零售)批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    100.00% 新设盐城市优化医药化工科技有限公司医药化工产品研发及其技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出品业务
    (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);化工产品(限颜料(耐晒红 BBS、耐晒艳红 BBC、永固红
    F5RK、永固黄 GR、永固黄 HR、永固黄
    G))、原料药(除危险化学品)生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    45.87%合作经营
    说明:从 2019 年 7 月开始,公司在盐城市优化医药化工科技有限公司中的出资比例为 61.99%
    (1) 重大的股权投资
    □适用√不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用√不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用√不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用公司名称所处行业主要产品或服务注册资本
    总资产 净资产营业总收入营业利润净利润吉华江东化学原料及化学制品染料及染料中间体的研
    发、生产和销售
    10000万
    133986
    9544.42
    107295
    9906.16
    10235
    21541.
    96
    311256
    481.17
    264409
    079.49江苏吉华化学原料及化学制品染料及染料中间体的研
    发、生产和销售
    20000万
    146515
    8658.04
    119035
    2413.92
    531241
    573.02
    72942
    068.38
    61495
    373.86
    创丽聚氨酯化学原料及化学制品聚氨酯海绵
    的研发、生产和销售
    800 万
    712610
    90.26
    534544
    06.15
    36511
    344.94
    70321
    45.94
    56567
    73.57吉华进出口批发业销售染料及
    染 料 中 间体,原材料、设备的进口
    1000 万
    464119
    648.66
    533334
    55.27
    458995
    776.77
    34050
    65.00
    14907
    73.62吉华高分子化学原料及化学制品不粘涂料的
    研发、生产和销售
    3344 万
    940014
    50.59
    744486
    17.03
    55220
    406.06
    66775
    34.36
    56950
    60.88
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    1、原材料价格波动的风险
    本公司生产的各类产品以染料、染料中间体及其他化工产品为主,生产所用主要化工原料的价格受国家产业政策调整、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。报告期内,生产成本中原材料成本占比较高,原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响,并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。公司将积极应对原材料的价格波动,适时化解和传导到下游。
    2、环保风险
    随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,为了进一步达到环境保护的效果,国家和地方政府可能会颁布更新、更严的环保法规,提高环保标准,从而导致公司环保投入进一步加大,影响公司盈利水平。
    公司及子公司按照先进的环保理念投资建设了较为完备的三废处理设施,并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入,对相关环保设施进行更新改造;同时,发行人及子公司亦在生产工艺及流程上积极探索节能减排的技术和方法。但若发生突发事件或在生产流程中处理不当,公司仍存在对环境造成一定污染的可能,从而增加公司
    在环保治理方面的费用支出。公司将加大环保投入,确保污染物稳定达标排放,并将治理费用纳入公司的正常生产成本加以消化。
    3、宏观经济波动或国家产业政策变化造成公司业绩波动的风险
    本公司生产的染料系列产品主要应用领域为纺织行业中的染整行业,分布领域广,市场容量大,但其发展受到宏观经济形势波动的影响。而在全球经济一体化的今天,宏观经济形势受到国内外多重因素的影响,其景气程度和变化趋势充满不确定性。如果未来宏观经济发生不利变化,而公司又未能推出有效措施予以应对,公司的未来业绩将会产生不利变化。
    (三) 其他披露事项
    □适用√不适用

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