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招商积余(001914)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元资产负债项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减(±%) 主要变动原因
    货币资金 135842.76 240548.76 -43.53%
    应收账款经营性占用增加、支付上年度计提的年终奖、归还银行借款、支付股利及利息
    应收票据 2946.43 1623.86 81.45%物业费采用应收票据方式结算的金额增加
    应收账款 179412.37 109471.58 63.89% 营业收入增加日常应收账款增加
    预付款项 11699.41 8909.36 31.32% 预付水电费和外包款增加
    短期借款 66000.00 35000.00 88.57% 增加短期借款融资规模
    预收款项 98.86 55980.46 -99.82%
    公司执行新收入准则,除出租业务的预收账款外,其他的预收账款不含增值税部分调整至合同负债科目列示,增值税部分调整至其他流动负债科目列示
    合同负债 50581.61 - 100.00%
    公司执行新收入准则,除出租业务的预收账款外,其他的预收账款不含增值税部分调整至本科目列示
    一年内到期的非流动负债 157126.00 16483.76 853.22% 应付债券即将到期,在本科目列报
    其他流动负债 7434.42 2623.18 183.41% 暂估增值税销项税增加
    长期借款 120305.56 197091.66 -38.96% 减少长期借款融资规模
    应付债券 - 146556.00 -100.00%
    应付债券即将到期,在一年内到期的非流动负债列报
    长期应付款 6197.42 10761.14 -42.41% 支付本体维修基金
    其他综合收益 -20.08 -6.43 -212.29% 外币报表折算差额减少
    少数股东权益 -1777.18 1851.09 -196.01%控股子公司衡阳中航地产有限公
    司、龙岩紫金中航房地产开发有限公司亏损损益项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减(±%) 主要变动原因
    营业收入 597361.62 391783.45 52.47% 招商物业自 2019 年 12 月纳入公司合并范围,故本报告期营业收入及营业成本较上年同期增加 营业成本 510994.60 316893.85 61.25%
    其他收益 5787.28 1625.37 256.06%
    招商物业自 2019 年 12 月纳入公司合并范围,除招商物业外,本期防疫补助、进项税加计抵减增加较上年同期增加
    投资收益 557.48 1615.41 -65.49%上年公司下属企业惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司(以下简称“谟岭公司”)破产清算确认投资
    收益 2366 万元,本期无此项信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -545.15 -3334.66 -83.65%上年谟岭公司破产清算确认坏账准备,本期无此项资产减值损失(损失以“-”号填列)
    - -400.00 -100.00%上年谟岭公司破产清算确认长期投
    资减值准备,本期无此项资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -3.33 -0.52 -540.38%本报告期固定资产处置收益较上年同期减少
    营业外收入 2825.49 493.99 471.97%本报告期公司收到“新型肺炎疫情防控”捐赠款 2000 万元
    所得税费用 17543.20 7509.72 133.61% 本报告期利润总额较上年同期增加
    少数股东损益 -3152.73 -1372.06 -129.78%本报告期控股子公司衡阳中航地产有限公司及深圳中航观澜地产发展有限公司亏损金额较上年同期增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    30177.22 13833.74 118.14%本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同
    期增加 16343 万元。主要是本报告期增加招商物业归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
    15667 万元现金流量项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减(±%) 主要变动原因
    销售商品、提供劳务收到的现金
    611862.08 357583.08 71.11%
    招商物业自 2019 年 12 月纳入公司合并范围,故本报告期销售回款较上年同期增加
    收到的税费返还 4.18 8.32 -49.76% 收到的税费返还减少收到其他与经营活动有关的现金
    126110.88 64110.38 96.71%
    招商物业自 2019 年 1 月纳入公司合并范围,故本报告期代收暂收款项、收到的押金保证金、酬金项目往来款等上年同期增加
    购买商品、接受劳务支付的现金
    329133.73 220271.28 49.42%
    招商物业自 2019 年 12 月纳入公司合并范围,故本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加支付给职工以及为职工支付的现金
    250249.79 130738.34 91.41%
    招商物业自 2019 年 12 月纳入公司合并范围,故本报告期支付给员工的薪酬较上年同期增加
    支付的各项税费 38188.68 54342.24 -29.73%
    上年同期支付 2018年转让子公司股权取得投资收益计提的企业所得税
    2.49 亿元,本报告期无此事项支付其他与经营活动有关的现金
    149755.53 55084.99 171.86%
    招商物业自 2019 年 12 月纳入公司合并范围,故本报告期代付款项、支付的押金保证金、酬金项目往来款等较上年同期增加
    取得投资收益收到的现金 2508.28 4257.94 -41.09%本报告期收到联营企业厦门紫金中航置业有限公司支付的股利较上年同期减少
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    12.62 3.16 299.37%本报告期收到固定资产清理收益较上年同期增加
    投资支付的现金 49.00 294.00 -83.33%本报告期对联合营企业的投资较上年同期减少支付其他与投资活动有关的现金
    - 16.96 -100.00%
    上年同期谟岭公司破产清算,不纳入并表范围,其期末的货币资金吸收投资收到的现金 147.00 294.00 -50.00%本报告期控股子公司收到的少数股东投资款较上年同期减少
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    25073.16 37480.59 -33.10%本报告期支付股利及利息较上年同期减少
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、2020 年三季度完成决策程序的对外投资事项(1)2020 年 7 月 9 日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于招商物业与厦门邮轮母港集团投资设立合资公司的议案》,同意公司全资子公司招商物业与厦门国际邮轮母港集团有限公司(以下简称“厦门邮轮母港集团”)设立合资公司。合资公司的注册资本为人民币 500 万元整,其中招商物业出资 300 万元,占 60%股权;厦门邮轮母港集团出资 200 万元,占 40%股权。各投资方均以现金出资,自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足出资。前述情况具体详见公司于 2020
    年 7 月 10 日披露的《关于招商物业与厦门邮轮母港集团投资设立合资公司的公告》(公告编号:2020-39)。
    (2)2020 年 7 月 9 日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于招商物业与烟台财金孚泰投资设立合资公司的议案》,同意公司全资子公司招商物业与烟台市财金孚泰实业有限公司(以下简称“烟台财金孚泰”)设立合资公司。合资公司的注册资本为人民币 300 万元整,其中招商物业出资 153 万元,占 51%股权;烟台财金孚泰出资 147 万元,占 49%股权。
    各投资方均以现金出资,自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足出资。2020 年 8 月 21 日,合资公司办理完成工商登记手续,工商登记注册名为“烟台招商财金物业服务有限公司”。前述情况具体详见公司于 2020 年 7 月 10 日披露的《关于招商物业与烟台财金孚泰投资设立合资公司的公告》(公告编号:2020-40)。
    (3)2020 年 8 月 21 日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于向公司下属企业增资的议案》,同意公司以自
    有资金对招商物业增资 7500 万元,招商物业对北京招商局物业管理有限公司(以下简称“招商物业北京公司”)增资 2500万元。本次增资完成后,招商物业注册资本将增至 10000 万元,招商物业北京公司注册资本将增至 3000 万元。本次增资完成后,招商物业及招商物业北京公司仍为公司全资下属企业。2020 年 9 月 11 日,招商物业北京公司增资事项办理完成工商变更手续。前述情况具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露的《关于向下属企业增资的公告》(公告编号:2020-47)。
    (4)2020 年 8 月 21 日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司参股设立合资公司的议案》,同意
    公司全资子公司中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)与遂宁东涪投资有限责任公司(以下简称“东涪投资”)设
    立合资公司,围绕遂宁市河东新区相关基础物业管理、资产经营及城市市政运营需求提供综合配套服务。合资公司的注册资本为人民币 500 万元整,其中东涪投资出资 255 万元,占 51%股权;中航物业出资 245 万元,占 49%股权。各投资方均以现金出资,自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足出资。前述情况具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露的《关于全资子公司参股设立合资公司的公告》(公告编号:2020-48)。
    2、“16 积余债”公司债券相关事项
    2016 年 3 月 1 日,公司在深圳证券交易所发行了“招商局积余产业运营服务股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”(债券简称“16 积余债”,债券代码:112339),发行总额为人民币 15 亿元,期限为 5 年,由公司原控股股东中国航空技术深圳有限公司(以下简称“中航技深圳”)提供连带责任保证担保,由招商蛇口向中航技深圳提供反担保。
    截至公告日,“16 积余债”存续金额本金合计为 14.16 亿元人民币。鉴于公司控股股股东变更及中航技深圳被吸收合并程序已启动,2020 年 9 月 7 日召开的“16 积余债”2020 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于“16 积余债”公司债券担保人被吸收合并同时变更债券担保人的议案》。2020 年 9 月 15 日,招商蛇口出具了《担保函》,承诺对“16 积余债”截至本《担保函》出具日尚未兑付的本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保本金金额不超过 14.16 亿元,保证责任期间为本次担保函生效日至“16 积余债”到期之日起两年。本次担保生效同时,招商蛇口于 2019 年 11 月 22 日向中航技深圳出具的担保函失效。前述情况具体详见公司分别于 2020 年 9 月 9 日、9 月 16 日披露的《“16 积余债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告》《关于招商蛇口为“16 积余债”出具担保函的提示性公告》。3、融资事项
    2020 年 10 月 16 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的中
    期票据和超短期融资券,其中中期票据申请注册总额不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元),超短期融资券注册总额不超过人
    民币 5 亿元(含 5 亿元),最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。前述情况具体详见公司于 2020 年 9
    月 30 日披露的《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》(公告编号:2020-54)。
    本次申请注册发行中期票据和超短期融资券事项尚需经交易商协会接受注册后方可实施,存在一定不确定性。
    报告期内披露的公告索引如下:
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于持股 5%以上股东股份减持比例达到 1%的公告 2020-7-8 巨潮资讯网
    第九届董事会第七次会议决议(通讯表决)公告 2020-7-10 巨潮资讯网
    关于招商物业与厦门邮轮母港集团投资设立合资公司的公告 2020-7-10 巨潮资讯网
    关于招商物业与烟台财金孚泰投资设立合资公司的公告 2020-7-10 巨潮资讯网
    2020 年半年度业绩预告 2020-7-14 巨潮资讯网
    2019 年年度利润分配实施公告 2020-8-6 巨潮资讯网
    关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告 2020-8-14 巨潮资讯网
    第九届董事会第八次会议决议(通讯表决)公告 2020-8-25 巨潮资讯网
    2020 年半年度报告摘要 2020-8-25 巨潮资讯网
    关于拟续聘 2020 年度财务及内控审计机构的公告 2020-8-25 巨潮资讯网
    关于向下属企业增资的公告 2020-8-25 巨潮资讯网
    关于全资子公司参股设立合资公司的公告 2020-8-25 巨潮资讯网
    关于签订日常关联交易合同的提示性公告 2020-8-29 巨潮资讯网
    关于招商蛇口为“16 积余债”出具担保函的提示性公告 2020-9-16 巨潮资讯网
    第九届董事会第九次会议决议(通讯表决)公告 2020-9-19 巨潮资讯网
    关于下属企业到家汇科技公司签订日常关联交易合同的公告 2020-9-19 巨潮资讯网
    第九届董事会第十次会议决议(通讯表决)公告 2020-9-30 巨潮资讯网
    关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告 2020-9-30 巨潮资讯网
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 2020-9-30 巨潮资讯网
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2020 年 01 月 08 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    公司经营情况介绍、行业发展情况讨论
    2020 年 01 月 09 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    2020 年 01 月 10 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
    2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
    2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
    2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
    2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
    2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
    2020 年 04 月 27 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
    2020 年 04 月 27 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
    2020 年 04 月 28 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 04 月 28 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 04 月 28 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 04 月 28 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 05 月 12 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 05 月 19 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 05 月 19 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 05 月 27 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 05 月 28 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 06 月 03 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 06 月 03 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 06 月 04 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    2020 年 06 月 10 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    2020 年 06 月 11 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 06 月 12 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 06 月 12 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    公司经营情况介绍、行业发展情况讨论
    2020 年 06 月 15 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 06 月 15 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 06 月 16 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 06 月 19 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    2020 年 06 月 19 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    2020 年 06 月 22 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 06 月 22 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    2020 年 07 月 17 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 07 月 21 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    2020 年 08 月 25 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 08 月 25 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 08 月 25 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 08 月 25 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 08 月 26 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 08 月 26 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 08 月 26 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 08 月 26 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 08 月 26 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 09 月 08 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 09 月 09 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 09 月 09 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 09 月 09 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 09 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
    2020 年 09 月 24 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
    第四节

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