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厦门港务(000905)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收票据报告期末较期初下降52.34%,主要系本报告期贸易业务及建材销售业务应收票据到期收回所致。
    2、应收账款报告期末较期初增长31%,主要系本报告期贸易业务增长应收账款增加所致。
    3、预付账款报告期末较期初增长35.47%,要系本报告期贸易业务增长预付供应商货款增加所致。
    4、应收利息报告期末较期初下降100%,主要系本报告期本公司下属子公司厦门外代收回保证金存款利息所致。
    5、其他应收款报告期末较期初增长72.69%,主要系本报告期应收土地收储款及合同保证金增加所致。
    6、一年内到期的非流动资产报告期末较期初下降100%,主要系本报告期收回“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交(BT)项目”第二期回购款所致。7、其他流动资产报告期末较期初下降62.99%,主要系本报告期收回到期的短期理财产品所致。
    8、长期待摊费用报告期末较期初增长36.78%,主要系本报告期新增码头及仓库修复工程和发行公司债手续费摊销。
    9、其他非流动资产报告期末较期初增长400.05%,主要系本报告期设备预付款增加所致。
    10、短期借款报告期末较期初下降31.57%,主要系本报告期偿还短期借款所致。
    11、预收账款报告期末较期初增长49.52%,主要系本报告期贸易业务预收客户货款增加所致。
    12、应付利息报告期末较期初增长42.83%,主要系本报告期发行公司债应付利息增加所致。
    13、一年内到期的非流动负债报告期末较期初下降100%,主要系本报告期偿还到期借款所致。
    14、其他流动负债报告期末较期初下降100%,主要系本报告期偿还到期超短期融资券所致。
    15、长期借款报告期末较期初下降90.65%,主要系本报告期本公司发行公司债用于归还海隆码头20#、21#泊位贷款所致。
    16、应付债券期末数较期初增加6亿元,主要系本报告期发行公司债券所致。
    17、2016年1-9月财务费用较去年同期下降140.19%,主要系①本报告期银行贷款利率同比下调,融资成本降低;②去年同期
    有4亿元短期融资券的利息支出,而截至今年9月只有1亿的超短融利息支出,利息支出减少且利率下降。
    18、2016年1-9月资产减值损失较去年同期下降129.87%,主要系本报告期贸易业务因钢材市场回暖,计提的部分存货跌价准备转回所致。
    19、2016年1-9月公允价值变动收益较去年同期减少143.12万元,主要系本报告期期货投资增加使得浮动盈亏增加所致。
    20、2016年1-9月投资收益较去年同期下降115.68%,主要系本报告期收到投资公司分配的股利减少所致。
    21、2016年1-9月营业外收入较去年同期下降43.17%,主要系本报告期本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的补偿收益大幅减少所致。
    22、2016年1-9月营业外支出较去年同期下降87.88%,主要系本报告期本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的相关支出大幅减少所致。
    23、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降50.88%,主要系本报告期贸易业务购入存货增加所致。
    24、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加57.67%,主要系本报告期内偿还债务支付的现金减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺厦门国际港务股份有限公司关于同业
    竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
    一、关于避免同业竞争的承诺:
    1、厦门国际港务股份有限公司及其全资子公司、控股子公司将不再从事与股份公司生产经营相同或类似的内贸集装箱港口装
    卸、国际及国内运输船舶代理、理货业务、助轮船靠离泊业务及港区外的货物仓储与陆路运输、集装箱堆存,不与股份公司生产经营相同或类似业务的投入;
    2、厦门国际港务股份有限公司保证不利用对股份公司的控股关系损害股份公司及股份公司其他股东的利益。对于将来可能发生的新的同业竞争,厦门国际港务股份有限公司承诺,在完成本次资产置换并成为股份公司控股股东后,将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司及股份公司控股子公司构成竞争的业务活动。
    二、规范关联交易承诺
    为了避免或减少将来可能产生的与股份公司之间的关联交易,厦门国际港务股份有限公司承诺:厦门国际港务股份有限公司在成
    为本公司的控股股东后,将在符合本公司生产经营需要的基础上尽量减少与本公司之间的关联交易,若有关联交易,均依据有关规范性文件及本公司章程履行合法程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。
    三、“五分开”承诺
    在厦门国际港务股份有限公司成为本公司的控股股东后,将保证与公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。具体承诺如下:
    2004年
    06月 06日长期持续履行
    、保证本公司与厦门国际港务股份有限公司之间人员独立。
    (1)保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
    高级管理人员不在本公司与厦门国际港务股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司之全资附属企业或除本公司之外的控股公司之间双重任职。 (2)保证本公司的劳动、人事及工资管理与厦门国际港务股份有限公司之间完全独立。
    2、保证本公司资产独立完整 。(1)保证本公司具有独立完整的资产。 (2)保证本公司不存在资金、资产被厦门国际港务股份有限公司占用的情形。(3)保证本公司的住所独立于厦门国际港务股份有限公司。
    3、保证本公司的财务独立。(1)保证本公司建立独立的财务
    部门和独立的财务核算体系。(2)保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。(3)保证本公司独立在银行开户,不与厦门国际港务股份有限公司共用一个银行帐
    户。(4)保证本公司的财务人员不在厦门国际港务股份有限公司兼
    职。(5)保证本公司依法独立纳税。(6)保证本公司能够独立作出财务决策,厦门国际港务股份有限公司不干预本公司的资金使用。
    4、保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织机构,与厦门国际港务股份有限公司的机构完全分开。
    5、保证本公司业务独立。(1)保证本公司拥有独立开展经营
    活动的资产、人员、资质和能力,股份公司具有面向市场自主经营的能力。(2)保证本公司业务独立,避免同业竞争。
    首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    本公司 分红承诺
    本公司在未来三年 (2015-2017 年)的具体股东回报规划作
    出如下承诺:
    1、分配方式:采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在选择利润分配形式时优先采用现金分红的利润分配方式。原则上每年度进行一次利润分配,在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
    2、公司现金分红的具体条件和比例:根据《公司章程》的规
    2015年
    04月 10日
    2015年
    -2017年履行中
    定,在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
    年均可分配利润的 30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订,报股东大会审议批准。
    3、公司发放股票股利的具体条件:未来三年(2015-2017年),公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,也可以采用股票股利方式进行利润分配。如采用股票股利进行利润分配,应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
    4、对投资者的回报力度:公司董事会应在综合考虑所处行业
    特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的基础上,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出下述差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2)公司发展阶段属成熟期
    且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有
    重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金
    支出安排的,可以按照前项规定处理。
    厦门港务控股集团有限公司关于避免同业竞争补充承诺
    为彻底避免同业竞争,厦门港务控股集团有限公司承诺,在
    2016年 6月 30日前,以公允价格向厦门港务发展股份有限公司转
    让厦门高崎港务公司的经营性资产、厦门港刘五店码头公司的经营性资产、石湖山码头有限公司经营的东渡港区 19#泊位资产,其具体内容、方式和期限如下:
    1、拟转让资产范围:根据本公司于 2004年 6月 25日披露的
    《重大资产置换报告书》和《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺涉及的高崎港区、刘五店港区和石湖山港区所对应的经营性资产如
    下:(1)厦门高崎港务公司的经营性资产;(2)厦门港刘五店码头公司的经营性资产;(3)石湖山码头有限公司经营的东渡港区 19#泊位资产。
    2、拟转让资产方式:上述资产的转让方式按照我国国有产权
    转让法律法规的规定进行,并采用现金、股份等支付方式。
    2014年
    06月 24日
    2016
    年 6
    月 30日前完成履行中
    、拟转让资产的期限:厦门港务控股集团有限公司承诺于 2016
    年 6月 30日前以公允价格向本公司转让上述资产。目前影响资产
    转让的主要因素为:上述资产部分生产用地的土地使用权证手续尚未办理完成。
    4、需履行的批准程序:(1)履行国有产权转让的审批、挂牌手续;(2)上市公司股东大会审议批准;若拟出售的资产因未取得
    上述任一批准导致无法转让给本公司,厦门港务控股集团有限公司将在未获审批事实发生之日起三个月内将未获审批之资产托管给本公司。
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及
    下一步的工作计划不适用
    四、对 2016年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
    (如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额国贸期货有限公司非关联方
    否 白砂糖 0
    2016年
    06月 30日
    2017年
    01月 31日
    0 249.14 251.67 212.2 0.07% 24.87国贸期货有限公司非关联方
    否 聚乙烯 0
    2016年
    07月 11日
    2016年
    08月 12日
    0 214.54 219.08 0 0.00% 4.4
    国贸期货有限公司非关联方
    否 聚丙烯 0
    2016年
    07月 11日
    2016年
    09月 13日
    0 872.75 873.31 0 0.00% 0.01
    合计 0 -- -- 0
    1,336.
    43
    1,344.
    06
    212.2 0.07% 29.28
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日
    期(如有)
    2016年 03月 18日衍生品投资审批股东会公告披露日
    期(如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)报告期衍生品持仓的风险分析:我司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规
    避经营风险的目的,不做投机性、套利性的交易操作,其风险点主要包括市场制度风险,包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度,当价格发生不利变化时,如不及时追加保证金将被强行平仓;价格波动风险,期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应,价格经常处于波动中;内部控制风险,因期货交易专业性较强、复杂程度高,可能由于内控不完善造成风险。
    控制措施:慎重选择期货经纪公司,合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员;严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;严格按照套期保值规定操作,坚持保值目的,绝不做投机交易,最大程度对冲价格波动风险;拟定专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定;针对交易错单建立的处理程序等。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    2016年 09月 30日 品种白砂糖 持仓 338手(3380吨) 建仓均价 6278.09(元/吨)
    截止 2016年 09月 30日 结算价格 6695(元/吨)浮动盈亏-140.92万元。
    公司在报告期内开展了套期保值,对冲了价格波动风险,达到了既定目标。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司只是利用期货工具进行价格锁定,只要按公司期货管理制度流程执行,风险可控。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2016年 07月 11日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 07月 15日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 07月 29日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 07月 29日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    6年 08月 04日 书面问询 个人 关于公司收购股权事项进展情况
    2016年 08月 12日 书面问询 个人 关于公司收购股权事项进展情况
    2016年 08月 12日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 08月 15日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 08月 17日 书面问询 个人 关于公司收购股权事项进展情况
    2016年 08月 17日 书面问询 个人 关于公司收购股权事项进展情况
    2016年 08月 19日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2016年 08月 20日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 08月 22日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2016年 08月 25日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 08月 29日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 08月 31日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 09月 12日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 09月 14日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2016年 09月 30日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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