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厦门港务(000905)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收票据报告期末较期初增加88.92%,主要系本报告期贸易业务票据结算增加所致。
    2、应收股利报告期末增加99.62万元,主要系本报告期本公司子公司港务物流应收福建电子口岸股份有限公司2017年度股利所致。
    3、其他应收款报告期末较期初增加48.35%,主要系本报告期应收的保证金、押金及代收代付款项增加所致。
    4、存货报告期末较期初增加41.99%,主要系本报告期贸易业务购入存货增加所致。
    5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末较期初下降100%,主要系本报告期末期货投资持仓浮动盈利所致。
    6、应付职工薪酬报告期末较期初下降57.99%,主要系本报告期发放去年计提年终奖所致。
    7、应付利息报告期末较期初增加54.05%,主要系本报告期本公司计提公司债利息所致。
    8、2018年1-3月销售费用较去年同期增加47.75%,主要系本报告期贸易业务的增加使得人工成本、包装运送费及杂费增加所致。
    9、2018年1-3月财务费用较去年同期增加194.94%,主要系本报告期贷款利息增加所致。
    10、2018年1-3月资产减值损失较去年同期下降142.69%,主要系本报告期坏账准备转回增加所致。
    11、2018年1-3月投资收益较去年同期增加153.4%,主要系本报告期联营、合营企业确认的投资亏损减少所致。
    12、2018年1-3月资产处置损失较去年同期减少95.57%,主要系本报告期非流动资产处置减少所致。
    13、2018年1-3月营业外支出较去年同期增加193.96%,主要系本报告期非流动资产毁损报废损失增加所致。
    14、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加119%,主要系本报告期贸易业务销售商品、提供劳务所收到的现金增加所致。
    15、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加49.6%,主要系去年同期本公司根据股权转让协议支付给厦门
    港务控股集团有限公司3.5亿元的石湖山码头公司收购款所致。
    16、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加98.02%,主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    本公司于2017年8月25日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了公司2017年度配股公开发行证券的各项议案,公司拟采取向原股东配售股份的方式募集资金,募集资金总额不超过120000万元,扣除发行费用后用于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权、购置4艘拖轮及补充流动资金。
    鉴于收购项下相关审计、评估工作的完成,本公司于2017年9月29日召开了第六届董事会第七次会议、2017年11月15日召开了2017年度第三次临时股东大会审议通过,公司对本次配股预案相关内容进行了修订和更新、对目标股权最终交易价格进行了确认。
    2018年3月19日,中国证监会第十七届发行审核委员会召开2018年第46次发行审核委员会工作会议,审核通过了公司本次配股申请。
    鉴于近期国内资本市场环境和形势的变化,经过审慎考虑及研究,公司对本次配股公开发行证券方案进行了修改,不再收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权,同时就本次配股发行方案中“配股比例和数量”进行同步调整。2018年4
    月4日公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于<厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(第二次修订稿)>的议案》等相关议案,本次修订后,公司本次配股募集资金总额调整由不超过人民币12.00亿元调整为不超过人民币5.20亿元;配股比例由每10股配售3股调整为每10股配售1.8股。
    目前,公司配股相关工作正在推进当中,一旦取得实质性进展,本公司将及时按照相关规范要求,对该事项的进展情况进行持续性披露。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引厦门港务第六届董事会第十一次会议决议公告厦门港务关于确定公司配股比例的公告
    2018 年 01 月 04 日
    《证券时报》B48、《中国证券报》
    B021、巨潮资讯网厦门港务关于配股申请文件一次反馈意见回复的公告厦门港务与中泰证券关于厦门港务发展股份有限公司配股申
    请文件一次反馈意见的回复
    2018 年 01 月 11 日 巨潮资讯网厦门港务与中泰证券关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复厦门港务关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告
    2018 年 03 月 06 日 巨潮资讯网厦门港务关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
    2018 年 03 月 21 日
    《证券时报》B006、《中国证券报》
    B49、巨潮资讯网厦门港务第六届董事会第十三次会议决议的公告
    厦门港务 2017 年度配股公开发行证券预案(第二次修订稿)厦门港务 2017 年配股募集资金投资项目可行性分析报告(第
    二次修订稿)厦门港务关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告
    厦门港务关于 2017 年度配股公开发行证券预案修订情况说明的公告
    2018 年 04 月 04 日
    《证券时报》B9、《中国证券报》
    B012、巨潮资讯网
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况:同向大幅下降
    业绩预告填写数据类型:区间数
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
    累计净利润的预计数(万元) 1277.03 -- 3192.57 6385.15 下降 50.00% -- 80.00%
    基本每股收益(元/股) 0.02 -- 0.06 0.12 下降 50.00% -- 80.00%
    业绩预告的说明 因公司财务费用增加、码头业务毛利率有所下降、销售业务毛利率有一定下滑所致。
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
    (如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额国贸期货有限公司非关联方
    否 聚乙烯 0
    2017 年
    12 月 21日
    2018 年
    05 月 31日
    1840.75 0 0 1840.75 0.69% 0国贸期货有限公司非关联方
    否 聚丙烯 0
    2017 年
    12 月 18日
    2018 年
    05 月 31日
    1817.29 389.31 0 1427.98 0.53% 24.66
    合计 0 -- -- 3658.04 389.31 0 3268.73 1.22% 24.66
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日
    期(如有)
    2018 年 03 月 24 日衍生品投资审批股东会公告披露日
    期(如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)报告期衍生品持仓的风险分析:我司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规
    避经营风险的目的,不做投机性、套利性的交易操作,其风险点主要包括市场制度风险,包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度,当价格发生不利变化时,如不及时追加保证金将被强行平仓;价格波动风险,期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应,价格经常处于波动中;内部控制风险,因期货交易专业性较强、复杂程度高,可能由于内控不完善造成风险。
    控制措施:慎重选择期货经纪公司,合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员;严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;严格按照套期保值规定操作,坚持保值目的,绝不做投机交易,最大程度对冲价格波动风险;拟定专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定;针对交易错单建立的处理程序等。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    公司衍生品投资业务为期货套期保值业务,期货市场上 2018 年 3 月 31 日 品种聚丙烯 持仓 305 手(1525 吨) 建仓均价 9200.672(元/吨)结算价格 8701 元/吨;
    聚乙烯持仓 380 手(1900 吨)建仓均价 9688.158(元/吨)结算价格 9235 元/吨;浮
    动盈利 1623000 元。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司只是利用期货工具进行价格锁定,只要按公司期货管理制度流程执行,风险可控。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2018 年 03 月 23 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
    2018 年 03 月 23 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
    2018 年 03 月 25 日 书面问询 个人 关于公司 2017 年度利润分配事宜
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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