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厦门港务(000905)经营总结    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、货币资金报告期末较期初下降52.27%,主要系本报告期本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司3.5亿元的石湖山码头公司收购款所致。
    2、应收账款报告期末较期初增加30.84%,主要系本报告期贸易业务增长应收账款增加所致。
    3、应收利息报告期末较期初下降100%,主要系本报告期本公司下属子公司厦门外代收回银行存款利息所致。
    4、一年内到期的非流动资产报告期末较期初下降100%,主要系本报告期收回“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交(BT)项目”第三期回购款所致。5、其他非流动资产报告期末较期初增加78.54%,主要系本报告期本公司下属子公司潮州港务预付工程款增加所致。
    6、短期借款期末较期初增加205.14%,主要系本报告期本公司下属子公司港务贸易银行借款增加所致。
    7、应付票据期末较期初增加60.97%,主要系本报告期贸易业务开据的银行承兑汇票增加所致。
    8、预收账款报告期末较期初增加49.34%,主要系本报告期贸易业务预收账款增加所致。
    9、应付职工薪酬报告期末较期初下降60.52%,主要系本报告期发放去年计提年终奖所致。
    10、应交税费报告期末较期初下降34.82%,主要系本报告期缴交年初未交所得税所致。
    11、应付利息报告期末较期初增加64.89%,主要系本报告期本公司计提公司债利息所致。
    12、其他应付款报告期末较期初下降30.55%,主要系本报告期本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司3.5亿元的石湖山码头公司收购款所致。
    13、一年内到期的非流动负债报告期末较期初下降35.09%,主要系本报告期偿还到期借款所致。
    14、长期借款报告期末较期初增加32.78%,主要系本报告期本公司下属子公司潮州港务长期借款增加所致。
    15、2017年1-3月营业收入、营业成本分别较去年同期增加55.15%、58.7%,主要系本报告期贸易业务增加所致。
    16、2017年1-3月财务费用较去年同期增加382.83%,主要系本报告期新增计提公司债利息所致。
    17、2017年1-3月资产减值损失较去年同期增加140.74%,主要系本报告期未发生存货跌价准备转回,而去年同期贸易业务因
    钢材市场回暖,计提的部分存货跌价准备转回所致。
    18、2017年1-3月投资收益较去年同期下降336.32%,主要系本报告期联营、合营企业确认的投资收益较去年同期下降以及银行理财收益下降所致。
    19、2017年1-3月营业外收入较去年同期下降83.48%,主要系去年同期本公司东渡分公司收到提前过渡搬迁至国贸码头的补偿收益而本报告期未发生此项收益所致。
    、2017年1-3月营业外支出较去年同期增加33.98%,主要系本报告期非流动资产处置损失增加所致。
    21、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降43.8%,主要系本报告期购入存货增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
    22、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降208.19%,主要系本报告期内本公司根据股权转让协议支付给
    厦门港务控股集团有限公司3.5亿元的石湖山码头公司收购款所致。
    23、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加335.45%,主要系本报告期内借款增加所致。
    24、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降78.46%,主要系本报告期内投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备
    金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额国贸期货有限
    非关联 否 聚乙烯 0
    2017 年
    02 月 03
    2017 年
    02 月 23
    0 509.02 523 0 0.00% 13.68
    公司 方 日 日国贸期货有限公司非关联方
    否 聚丙烯 0
    2017 年
    01 月 23日
    2017 年
    03 月 31日
    0 896.72 934.79 0 0.00% 37.49
    合计 0 -- -- 0 1,405.74 1,457.79 0 0.00% 51.17
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事会公告披露日
    期(如有)
    2017 年 01 月 24 日衍生品投资审批股东会公告披露日
    期(如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)报告期衍生品持仓的风险分析:公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规
    避经营风险的目的,不做投机性、套利性的交易操作,其风险点主要包括市场制度风险,包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度,当价格发生不利变化时,如不及时追加保证金将被强行平仓;价格波动风险,期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应,价格经常处于波动中;内部控制风险,因期货交易专业性较强、复杂程度高,可能由于内控不完善造成风险。
    控制措施:慎重选择期货经纪公司,合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员;严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;严格按照套期保值规定操作,坚持保值目的,绝不做投机交易,最大程度对冲价格波动风险;拟定专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定;针对交易错单建立的处理程序等。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    截止 2017 年 3 月 31 日,期货已全部平仓,无公允价值变动。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司只是利用期货工具进行价格锁定,只要按公司期货管理制度流程执行,风险可控。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 01 月 02 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2017 年 01 月 02 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2017 年 01 月 03 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2017 年 01 月 04 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
    7 年 01 月 05 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
    2017 年 01 月 06 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 01 月 09 日 书面问询 个人 关于公司经营情况及未来发展
    2017 年 01 月 09 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
    2017 年 01 月 10 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 01 月 11 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 01 月 11 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 01 月 13 日 书面问询 个人 关于公司未来发展及年度利润分配事宜
    2017 年 01 月 13 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 01 月 16 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2017 年 01 月 16 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 01 月 16 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2017 年 01 月 16 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 01 月 24 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 01 月 24 日 书面问询 个人 关于公司未来发展及年度利润分配事宜
    2017 年 01 月 24 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 01 月 25 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 01 月 25 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 02 月 02 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2017 年 02 月 03 日 书面问询 个人 关于公司年度利润分配事宜
    2017 年 02 月 03 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
    2017 年 02 月 03 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 02 月 03 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2017 年 02 月 16 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2017 年 02 月 19 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2017 年 03 月 01 日 书面问询 个人 关于公司股东情况
    2017 年 03 月 06 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
    2017 年 03 月 16 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2017 年 03 月 19 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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