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河北宣工(000923)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述报告期内,公司在国内市场的工作重点放在大力培育高端直供客户群,瞄准央企、水利电力系统、环卫系统等用户进行攻关,在与集团用户合作方面取得较好收获,加强了与山东临工、山河智能等国内外知名工程机械集团的“差异化战略合作”,利用对方的营销渠道扩大市场份额。国外市场方面加快营销网络建设,先后与10多个国家的客商签订代理协议,出口总量较去年出现大幅增长。
    公司重点推出了T160和T230两大升级版系列产品,特别是T160-3系列升级版推土机,该产品具有小松核心技术,在国内市场客户认同度高,占有绝对主导地位,具有广泛的市场基础。同时,公司积极推进对全系列产品国Ⅲ阶段升级,促进节能减排,有效打破对外贸易壁垒,公司战略产品SD5K、SD6N、SD7K也开始逐步走向市场。
    公司不断推进产品结构调整和营销模式创新,主机市场占有率和用户满意度得到稳步提升,行业影响力彰显。4月中旬,在山东济宁召开的中国工程机械工业协会会员代表大会上,宣工荣获了行业最高AAA信用等级荣誉。
    近年来,我国国民经济下行压力持续不减,固定资产投资增速持续回落,工程机械行业经营形势较为严峻。在需求趋缓、产能过剩、成本上升、价格下行的市场条件下,上市公司面临经营困难的局面。报告期内,实现营业收入136,364,680.33元,比上年同期增长2.50%,归属于母公司所有者的净利润亏损9,646,727.73元。公司及相关方继续推动重大资产重组工作的完成,通过本次重组,努力打造“机械制造+矿业”的双主业企业,提高资产质量与盈利能力,扭转经营困境,为做大做强上市公司,维护广大股东利益打下坚实基础。
    二、主营业务分析
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 136,364,680.33 133,037,600.15 2.50%
    营业成本 110,403,562.85 103,533,056.07 6.64%
    销售费用 11,168,354.65 10,469,902.80 6.67%
    管理费用 17,384,446.72 19,280,284.08 -9.83%
    财务费用 7,861,041.91 12,085,218.61 -34.95% 本报告期短期借款较上年同期有所减少
    所得税费用 1,082,689.80 本期计提资产减值损失和结转递延收益确认的所得税费用
    研发投入 3,631,281.38 3,790,453.85 -4.20%经营活动产生的现金流量净额
    -105,803,802.78 141,366,241.74 -174.84%
    销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少,购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加,支付的各项税费较上年增加投资活动产生的现金流量净额
    103,003,873.49 -1,996,851.70同比增加
    10500.07万元本期收到处置可供出售金融资产相关款项。
    筹资活动产生的现金流量净额
    2,034,870.76 -142,455,746.45同比增加
    14449.06万元
    上年同期偿还借款与借入款项差额较大,本期筹资活动收入与支出基本持平。
    现金及现金等价物净增加额
    -765,058.53 -3,086,356.41同比减少
    232.13万元由于以上原因导致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    主营业务构成情况
    单位:元
    项目 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    专用设备制造业 135,436,212.51 109,914,370.56 18.84% 2.86% 6.99% -3.13%分产品
    推土机 93,669,006.21 78,524,165.80 16.17% -8.06% 1.83% -8.14%
    挖掘机 158,119.66 198,290.60 -25.41% -70.87% -58.87% -36.59%自制半成品及毛坯
    21,610,247.13 14,847,908.23 31.29% 16.71% 0.50% 11.08%
    其他 19,998,839.51 16,344,005.93 18.28% 96.31% 65.07% 15.46%分地区
    国内 112,702,350.87 89,606,297.43 20.49% -0.74% -2.25% 6.37%
    国外 22,733,861.64 20,308,073.13 10.67% 25.44% 83.61% -72.62%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 1,383,616.25 出售可供出售金融资产,股票投资持有期间分红。 否公允价值变动损益 0.00
    资产减值 -3,500,759.21 应收账款计提减值 否
    营业外收入 1,205,966.98 债务重组收益,政府补助 否
    营业外支出 138,052.62 固定资产处置损失 否
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元项目
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 135,177,289.78 9.87% 47,765,817.84 3.47% 6.40% 报告期内无重大变化
    应收账款 282,281,336.58 20.60% 271,087,224.09 19.69% 0.91% 报告期内无重大变化
    存货 330,347,868.92 24.11% 386,943,961.24 28.11% -4.00% 报告期内无重大变化
    固定资产 415,499,994.67 30.32% 422,797,410.76 30.71% -0.39% 报告期内无重大变化
    在建工程 8,154,323.75 0.60% 8,628,222.97 0.63% -0.03% 报告期内无重大变化
    短期借款 205,000,000.00 14.96% 230,000,000.00 16.71% -1.75% 报告期内无重大变化
    长期借款 720,000.00 0.05% 1,440,000.00 0.10% -0.05% 报告期内无重大变化
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产
    3.可供出售金融资产
    26,359,260.60 2,181,634.38 795,324.00 27,745,570.98
    上述合计 26,359,260.60 2,181,634.38 795,324.00 27,745,570.98
    金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况根据2009年6月19日财政部、国资委、证监会、社保基金会联合下发的《境内证券市场转持部分国有股权充实全国保障基金实施办法》,公司应向社保基金会转持所持有的中工国际股份,受历年来中工国际派发和公积金转增股本的影响,截至
    2017年6月30日公司持有的中工国际股份1,338,400.00股已冻结。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    中工国际 参股公司 承包国外 建筑业 111,277,40 17,846,681, 7,316,219,7 3,487,560,0 548,095,8 457,434,100.股份有限公司工程和境内外资工程,对外派遣工程、生产、设计及技术服务的劳务人员;经营成套设备和成套技术等国家组
    织统一联合经营的
    十六种出口商品以外的商品进出口;按照国家规定在国外举办相关企业;接受委托代理上述进出口业务;承办中外合资经营合
    作生产、承
    办三来一
    补、经营易货贸易和
    转口贸易、对销贸易。
    0,000 749.71 22.87 71.60 34.47 18报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    报告期末公司持有中工国际工程股份有限公司股份 1,338,426.00股,占该公司股份总数的0.12%,本报告期内取得中工国
    际现金分红390,374.25元,处置可供出售金融资产取得的投资收益993,242.00元。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    ①成本费用上升风险:公司主要产品生产所需要的原材料中钢材占比较高,去年以来大宗原材料价格大幅上涨,导致公司产品成本费用进一步上升。公司将通过全面预算管理,努力实现增收节支,通过精益管理提高运营效率,发挥规模优势。
    ②市场风险:公司产品销售主要以国内市场销售为主,受到宏观经济增速放缓的影响,国内产品市场需求面临较大的调整压力。公司将在国内市场大力培育高端直供客户群,国外市场加快营销网络建设,加快推进公司战略产品SD5K、SD6N、SD7K走向市场。
    ③财务风险:近年来由于行业需求持续低迷,公司所处行业收入和效益出现下滑,再加上公司技改项目尚未达产达效,导致资金缺口增大。通过本次交易,上市公司将注入优质的矿业资产,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,实现上市公司股东利益最大化。

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