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河北宣工(000923)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    合并指标:
    项目 2018年9月30日 2017年12月31日 变动幅度
    货币资金 2915136285.82 4288882506.75 -32.03%
    其他应收款 160765675.16 31631877.42 408.24%
    应付账款及应付票据 393795944.30 612609654.41 -35.72%
    其他应付款 784996350.51 572943271.41 37.01%
    一年内到期的非流动负债 17474933.84 751175220.58 -97.67%
    长期借款 112211383.55 16551000.00 577.97%
    其他综合收益 -464179838.34 -219033288.69 -111.92%
    项目 本年度 上年度 变动幅度
    管理费用 533122314.22 264378327.23 101.65%
    财务费用 -42984560.70 56738388.08 -175.76%
    归属于母公司股东的净利润 71930296.58 299886573.54 -76.01%
    收到其他与经营活动有关的现金 549062620.87 76529019.54 617.46%
    支付给职工以及为职工支付的现金 652633715.86 162947850.33 300.52%
    吸收投资收到的现金 2583581305.27 -100.00%
    取得借款收到的现金 949278261.47 1784041704.24 -46.79%
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 192574607.46 15165890.26 1169.79%
    1. 货币资金较年初大幅减少,主要是因为兰特汇率的下降及本年度偿还部分借款;
    2. 其他应收款较年初大幅增加,主要是PMC公司应收FNB银行利息以及代垫款项增加;
    3. 应付账款和应付票据较年初下降,主要是PMC公司对供应商欠款进行了偿付;
    4. 其他应付款较年初增加,主要是四联香港公司开展铁矿石购销业务,收取河钢新加坡公司保证金增加;
    5. 一年内到期的非流动负债较年初大幅下降,主要是四联香港公司本年度偿还了国开行借款;
    6. 长期借款较年初大幅增加,主要是PMC公司为新建冶炼厂向股东IDC借款;
    7. 其他综合收益较年初大幅减少,主要是南非本位币兰特汇率较期初贬值;
    8. 管理费用较上年同期大幅增加,主要是PMC公司职工年薪上涨以及设备老化导致的维检支出增加;
    9. 财务费用较上年同期下降较多,主要是因偿还部分借款使得利息支出有所减少;
    10. 归属于母公司股东的净利润较上年同期下降较多,主要是今年PMC公司因设备更新支出、铁路等运费及职工薪酬支付增加,导致成本费用的上升;
    11. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅增多,主要是四联香港公司收取河钢新加坡公司保证金增加;
    12. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期大幅增加,主要是PMC公司的职工年薪上涨;
    13. 吸收投资收到的现金较上年同期大幅减少,主要是去年发行股份募集配套资金,而今年未有该事项;
    14. 取得借款收到的现金较上年同期减少,主要是宣工母公司借款规模同比大幅下降;
    15. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期大幅增加,主要是本年度PMC公司向少数股东IDC进行了分红。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司近日收到全资子公司四联资源(香港)有限公司通知,该公司已于近期全部偿还国家开发银行股份有限公司的贷款,其
    持有的四联资源(毛里求斯)有限公司100%股权质押手续随之解除。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引全资子公司偿还银行贷款并解除股权质押的事项
    2018 年 10 月 31 日 2018-93
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    七、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    本报告期 电话沟通 个人
    咨询公司经营情况,公司未提供任何资料。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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