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河北宣工(000923)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)合并指标 单位:元
    项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变动幅度
    货币资金 3852154701.51 1505178130.43 155.93%
    其他应收款 23483121.39 133252293.16 -82.38%
    资本公积 4759301427.65 2392654008.64 98.91%
    项目 本年度 上年度 变动幅度
    营业收入 3907605043.52 2496333086.30 56.53%
    税金及附加 31562437.86 12102666.96 160.79%
    销售费用 1399788091.52 872417477.54 60.45%
    营业外收入 26647557.35 4515635.13 490.12%
    销售商品、提供劳务收到的现金 3608376822.92 2489414886.44 44.95%收回投资所收到的现金 107377874.05 24082638.91 345.87%
    吸收投资所收到的现金 2583581305.27 206619900.00 1150.40%
    1、货币资金较期初增长,主要是因为本期收到募集资金256210000.00元的影响。
    2、其他应收款较期初减少,主要是因为上年期末包含出售高特佳股权的应收款项,本期已收到。
    3、资本公积较上年增长,主要是因为本年度发行股份购买资产并募集配套资金导致实收资本增加的影响。
    4、营业收入和税金及附加较上年同期增长较大,主要是因为铜矿及铁矿石价格上涨和销量增加的影响。
    5、销售费用增加主要是因为运输成本增加的影响。
    6、营业外收入增长主要是由于南非柴油退税的影响。
    7、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要是由于销售额增加的影响。
    8、收回投资所收到的现金较上年同期增长主要是由于本期收到出售高特佳股权款项的影响。
    9、吸收投资所收到的现金较上年同期增加主要是因为本期发行股份购买资产并募集配套资金的影响。
    (二)母公司指标 单位:元
    项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变动幅度
    货币资金 2669560046.61 135467648.31 1870.63%
    其他应收款 16259136.77 118135151.47 -86.24%
    其他应付款 119045767.73 442149560.56 -73.08%
    一年内到期的非流动负债 16926351.94 33322399.24 -49.20%
    资本公积 5355881932.94 163557627.68 3174.61%
    项目 本年度 上年度 变动幅度
    营业税金及附加 20690978.59 677796.45 2952.68%
    收回投资所收到的现金 107377874.05 20000000.00 436.89%
    吸收投资所收到的现金 2562100000.00
    1、货币资金较上年末增长,主要是因为本期收到募集资金256210000.00元的影响。
    2、其他应收款较上年期末减少,主要是因为上年期末包含出售高特佳股权的应收款项,本期已收到。
    3、其他应付款较上年期末减少,主要是因为上年期末其他应付款中包含股票认购保证金,报告期内已退回。
    4、一年内到期的非流动负债较上年期末减少,主要是因为本年偿还部分借款的影响。
    5、股本和资本公积较上年期末增长主要是因为本期发行股份购买资产并募集配套资金新增股本的影响。
    6、税金及附加较上年同期增长,主要是因为本期补缴营业税及附加的影响。
    7、收回投资所收到的现金较上年同期增长,主要是因为本期收到出售高特佳股权款项的影响。
    8、吸收投资所收到的现金较上年同期增加,主要是因为本期发行股份购买资产并募集配套资金新增股本的影响。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用1、公司于 2017 年 6 月 30 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河北宣化工程机械股份有限公司向河钢集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1036 号),核准公司向河钢集团有限公司发行
    151414333 股股份、向天津物产进出口贸易有限公司发行 62501139 股股份、向俊安(辽宁)实业有限公司发行 24827607
    股股份、向中嘉远能科技发展(北京)有限公司发行 11261476 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 204724406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。核准公司非公开发行不超过 204724406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
    2、根据四联香港提供的股东名册及香港律师的法律意见,河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能分别持有的四联香
    港 60.57%、25.00%、 9.93%以及 4.50%股份已转让至公司名下。本次变更完成后,公司持有四联香港 100%股份,公司成
    为四联香港的唯一股东,四联香港成为公司的全资子公司。
    3、 2017 年 8 月 9 日,发行股份购买资产的新增股份数量为 250004555 股人民币普通股(A 股)上市,本次定向发行新增
    股份的性质为有限售条件流通股,限售期自股份上市之日起开始计算,发行完成后公司股份数量为 448004555 股。
    4、2017 年 8 月 29 日,发行股份募集配套资金的新增股份数量为 204724406 股人民币普通股(A 股)上市,本次定向发
    行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期自股份上市之日起开始计算,非公开发行后公司股份数量为 652728961 股。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 2017 年 07 月 01 日 公告编号:2017-46
    关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 资产过户情况的公告 2017 年 07 月 25 日 公告编号:2017-48发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市
    2017 年 08 月 08 日 增发上市公告书
    2017 年 08 月 28 日 增发上市公告书
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
    股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺宣工发展收购承诺
    不从事与上市公司相同或类似的业务,不利用控股股东地位损害上市公司利益。如果未来因公司发展需要拓展相同或类似业务,将通过河北宣工整合相关资产,避免与上市公司产生同业竞争。
    2007
    年 04
    月 27日该承诺无期限。
    正常履行中。
    资产重组时所作承诺河钢集团股份锁定承诺本企业取得的河北宣工本次非公开发行股份购买资产所发行的
    股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本企业承诺持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
    2017
    年 08
    月 09日
    三十六个月正常履行中。
    河钢集团、宣工发展股份锁定承诺
    河钢集团于 2015 年 7 月 24 日获得宣工发展 100%股权而间接持
    有河北宣工 7036.9667 万股。上述河北宣工 7036.9667 万股股份在本次重组完成后 12 个月内不得转让。如该等股份由于河北宣工送红股、转增股本等原因而增加的,增加的河北宣工股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。若中国证监会等监管机构对上述股份锁定期另有要求的,该等股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交河北
    宣工董事会、股东大会审议。上述锁定期届满后,按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
    2017
    年 08
    月 09日
    十二个月正常履行中。
    天物进出
    口、俊安实业、中嘉远能股份锁定承诺本企业取得的河北宣工本次非公开发行股份购买资产所发行的
    股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。
    2017
    年 08
    月 09日
    三十六个月正常履行中。
    河钢集团、天物进出
    口、俊安实业、中嘉远能业绩补偿承诺
    河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能承诺:四联香港于
    2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常
    性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 23344.00 万
    元、25323.00 万元、22985.00 万元和 31629.00 万元。如标的资
    产在业绩承诺期内各年度实现净利润数未达到承诺净利润数,则各业绩承诺方优先以股份补偿的方式进行补偿。
    2016
    年 12
    月 01日
    2016 年
    度、2017年度、
    2018 年度
    和 2019 年度正常履行中。
    首次公开发行或再融资时所作承诺
    长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石 3号股份锁定承诺
    本企业/本人认购河北宣工本次非公开发行股份募集配套资金所
    发行的股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。
    2017
    年 08
    月 29日
    三十六个月正常履行中。
    股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行是如承诺超期未
    履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用
    四、对 2017 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 07 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况和重大资产重组事项,公司未提供任何资料。
    2017 年 08 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况和重大资产重组事项,公司未提供任何资料。
    2017 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况和重大资产重组事项,公司未提供任何资料。
    2017 年 08 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况和重大资产重组事项,公司未提供任何资料。
    2017 年 08 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况和重大资产重组事项,公司未提供任何资料。
    2017 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况和重大资产重组事项,公司未提供任何资料。
    2017 年 09 月 23 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况和重大资产重组事项,公司未提供任何资料。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十、履行精准扶贫社会责任情况
    1、三季度精准扶贫概要
    公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
    第四节

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