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河北宣工(000923)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述本报告期,实现营业收入2311527138.58元,利润总额129394759.45元,归属于母公司的净利润57601086.91元,按同比合并口径计算,比2017年半年度分别变动3.44%,-61.22%和-53.93%,本期因铜矿一期临近闭坑,铜矿二期尚未达产,导致公司铜棒产量下滑,且受一季度当地气候因素和二季度南非铁路检修及铁矿石价格低位运行的影响,公司铁矿石产销量同比有所下降。
    本报告期内,为了保证公司持续稳定健康发展,董事会进行了改选及换届,多位从事矿业及国际贸易的董事将更有效的为公司合规治理提出建议和决策。
    针对工程机械板块发展欠佳的现状,公司专门成立市场化变革推进小组,全面推进“市场化”改革,实现经营能力的新提升。
    第一,深化机制体制改革,充分激发内在活力和创新动力。
    一是搭建“事业部”组织架构,快速推动各业务板块实现产业化、规模化发展。
    为加快生产单元与市场深度融合对接,引导各生产厂由生产型向经营创效型主体转变,真正成为独立市场单元,公司围绕着推土机板块,实行全新的权责清晰、直面市场的“事业部”组织模式。
    二是创新评价机制,切实吸引和留住人才。
    为进一步汇聚人才资源、激发人才活力,公司围绕着人才管理体制以及人才培养、评价、激励、保障等工作机制制定了
    积极有效的改革举措。调动起高层次专业人才的骨干作用,促进公司技术创新和科技进步。主要技术工种、生产操作关键岗位采取“操作技能工匠”评聘办法,在全公司营造比学赶超的工作氛围,打造一支“专特精”的高技能人才队伍,培育本土工匠,提升企业核心竞争力。
    三是以“项目制”为牵引,推进创新驱动和加快转型升级。
    报告期内,公司出台了《干部职工岗位创新创效奖励办法》,主要以“项目制”形式激发员工潜能,实现全工序链创效。
    上半年,公司上下围绕着产品开发、新材料新技术应用、生产过程优化、操作工艺提效、产品质量提升等方面,共立项攻关
    20多个课题,有效推进了企业创新发展步伐。
    第二,坚持借势发展,加快走出去步伐。
    公司牢固树立“以用户为中心”的营销理念,销售围绕市场转,公司围绕销售转,瞄准国内外热点市场和优势市场等重点领域,集中公司全部资源进行市场开拓,实现营销新突破。
    一是不断创新营销模式,拓宽营销渠道。国内市场大力培育高端直供客户群。公司紧抓雄安新区建设契机,专门成立办事处,同时辐射京津冀市场。针对国外市场,公司加快在“一带一路”沿线国家的营销网络建设,通过与俄罗斯、东南亚、非洲等国家和地区有较大影响力的工程机械经销商合作,进一步扩大了区域营销网络覆盖面。
    二是着重加强后市场业务维护,为客户提供产品全生命链的服务模式。公司从报告期初开始全面强化配件供应体系建设,快速响应市场需求;同时对售后服务队伍进行优化,提高了整体服务能力,稳固了良好的客户关系。
    第三,积极培育孵化新产业,提升企业综合竞争力。
    公司在做精做强原有业务的基础上,大力打造新产业,不断促进发展结构优化升级,为河北宣工下一步可持续发展夯实基础。河北宣工自主研制的国内首款高端中马力压雪机SG400已成功下线。公司专门成立了冰雪装备事业部,公司将把发展冰雪项目作为企业重要发展战略之一,做强做大、做好做优。
    公司矿业板块在报告期内,按照公司战略稳步发展,随着募集资金的逐步到位,为公司铜二期项目建设提供了稳固的资金保障。期初,公司矿业板块启动新老作业场所转换交替工作,新建铜浮选厂竣工验收,大批旧选厂工人转入到新选厂;
    报告期初已开始启动铜冶炼厂改造项目,预计在2019年底投入运行,在本次升级改造过程中,公司选派优秀技术人员参与建设,对新技术、新工艺的应用进行培训。目前因铜一期临近闭坑,铜矿二期尚未达产,逐步开始着手二期队伍的生产准备工作,将有一部分工人开始由铜一期转移到铜二期,生产力量逐步向铜二期转移。由于新老交替导致职工岗位变化较多,大量人员整合调整,抽调人员进行新工艺及技术培训,稀释了目前技术力量,加之设备维护和检修也影响了部分铜产品生产,对公司业绩产生了一定影响。在高品磁铁矿和蛭石生产方面,通过多项措施克服不利因素,保证了产品品质及生产稳定性,在铜矿产量下降的同时为公司业绩提供了有力支撑。
    二、主营业务分析
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 2311527138.58 2234757951.19 3.44%
    营业成本 984947374.69 753078473.20 30.79%人工及设备维修成本增加
    销售费用 1004886751.85 919438030.95 9.29%
    管理费用 199169855.25 162806610.86 22.34%
    财务费用 -3844937.56 80050067.10 -104.80% 受兰特汇率下降的影响
    所得税费用 47377407.86 96225858.92 -50.76% 盈利水平下降
    研发投入 3953364.26 3631281.38 8.87%经营活动产生的现金流量净额
    303846340.21 285644434.88 6.37%投资活动产生的现金流量净额
    -432793877.13 -367006403.63 17.93%筹资活动产生的现金流量净额
    9070225.38 -29605285.97 -130.64% 融资规模增大现金及现金等价物净增加额
    -333054285.64 -131903104.97 152.50% 受汇率变动的影响公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    主营业务构成情况
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业金属矿开采及加工
    2156903915.78 816934234.59 62.12% 2.79% 27.11% -7.25%分产品
    铜 627581162.54 648125890.51 -3.27% 14.39% 27.06% -10.30%
    磁铁矿 1310384620.72 94974052.59 92.75% -4.05% 28.37% -1.83%分地区
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 2942173.86 2.27%持有南非环境恢复基金收益是
    资产减值 -4020967.32 -3.11% 应收款项及存货减值 是
    营业外收入 91300.52 0.07% 债务重组收益等 否
    营业外支出 6513.95 0.01% 资产处置损失等 否
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元项目
    本报告期末 上年同期末比重增减
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 3955828221.11 29.24% 4288882506.75 31.70% -2.46%
    应收账款 945942282.09 6.99% 808042349.74 5.97% 1.02%
    存货 1195551035.45 8.84% 1142065902.14 8.44% 0.40%
    固定资产 1070389040.06 7.91% 1107985604.65 8.19% -0.28%
    在建工程 2966530932.84 21.93% 2848929611.91 21.06% 0.87%
    短期借款 668000000.00 4.94% 595000000.00 4.40% 0.54%
    长期借款 111312000.00 0.82% 16551000.00 0.12% 0.70%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产
    3.可供出售金融资产
    602161088.95 -80226192.45 559083144.90
    上述合计 602161088.95 -80226192.45 559083144.90
    金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    1、2013年6月28日,本公司的子公司四联香港与国家开发银行香港分行签署《贷款协议》,向国家开发银行香港分行借款2.672亿美元,并通过其子公司四联资源(毛里求斯)有限公司(以下简称“四联毛求”)用于收购四联资源(南非)有限公司(以下简称“四联南非”)的股权。为了获取融资,2013年7月16日,四联香港与国家开发银行香港分行签署《股份质押协议》,将
    持有的四联毛求100%股权抵押给国家开发银行香港分行。根据《股份质押协议》,一旦贷款违约,国家开发银行香港分行对
    四联毛求股权进行处置。2、因融资租入固定资产,导致资产受限35482366.78元。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:亿元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)
    铜二期建设 自建 是 矿业 5.56 39.56自筹加募集资金
    66.00% 171.49 0.26 无
    合计 -- -- -- 5.56 39.56 -- -- 171.49 0.26 -- -- --
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    四联香港 子公司
    四联香港及下属子公司的主营业务为南非铜
    矿、蛭石矿的开发、运营,以及自产矿产品的
    加工、销售和服务。
    685508529.9
    8 美元
    946828571
    1.17
    564326590
    8.77
    215690391
    5.78
    16438084
    3.43
    117034868.61报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用
    主要控股参股公司情况说明
    四联香港是一家在中国香港注册成立的私人股份有限公司,成立于2012年12月27日,总部位于香港中环皇后大道中9号27层2701室,注册号为60801123,由河钢国际控股有限公司发起设立。2017年6月30日,根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准河北宣化工程机械股份有限公司向河钢集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
    [2017]1036号)核准,公司向四联香港全体股东非公开发行A股股份25000.4555万股,收购四联香港100%股权,成为河北宣工全资子公司。四联香港及其子公司主要从事南非帕拉博拉铜矿、磁铁矿、蛭石矿的开发、运营及销售业务。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、市场风险:铜产品和铁矿石大宗商品价格波动的不确定性。
    2、汇率风险:本报告期,南非法定货币兰特受美元升值等多方面因素影响持续走弱,兰特贬值风险依然存在。
    3、物流平稳运行风险:南非物流具有一定瓶颈效应,由于PC公司所在的林波波省铁路运输条件限制,受降水等自然条件影响大,对公司矿产品年度发运计划的实施带来不确定因素。
    4、创新产品不达预期的风险:冰雪设备等创新产品由于初期阶段市场开拓等方面的不确定性可能导致不达预期盈利目标。
    公司应对措施:
    公司董事会和高管团队,对2018年全面风险管理工作做出了严谨细致的安排和计划,以风险控制管理规定为指导,以成本控制和业绩考核为抓手,推进多角度全流程的风控工作,完善各项体制机制,完备重大风险隐患发生的应急处置措施,促进风险防控工作推向深处,有效防范和应对重大风险隐患的发生。具体来说,对市场和汇率风险由财务部门负责预警并制定应急方案;对物流风险积极做好预案,拓宽多种物流运输途径进行预防;对创新产品不达预期的风险,一方面加强技术可靠性和质量稳定性,另一方面积极开展市场营销,树立品牌知名度,营造新产品盈利的市场环境。

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