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中弘股份(000979)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    货币资金比期初数增加92.39%,主要原因本期销售收款增加、债券及非公开发行增加所致。
    应收票据比期初数增加100.00%,主要原因是本期货物销售收到银行承兑汇票所致.应收账款比期初数增加270.61%,主要原因是本期收入结转增加和非同一控制合并收购子公司应收款增加所致。
    预付款项比期初数增加34.80%,主要原因是本期预付工程款增加所致。
    其他应收款比期初数增加45.44%,主要原因是押金保证金增加及非同一控制合并收购子公司增加所致。
    存货比期初数增加39.95%,主要原因是本期支付工程款增加和非同一控制合并收购子公司存货增加所致。
    一年内到期的非流动资产比期初数增加100%,主要原因是非同一控制合并收购子公司增加所致。
    其他流动资产比期初数增加150.18%,主要原因是本期预缴税金增加所致。
    可供出售金融资产比期初数增加442.38%,主要原因是本期增加金融资产投资所致。
    在建工程比期初数增加37.19%,主要原因是非同一控制合并收购子公司增加所致。
    无形资产比期初数增加71.71%,主要原因是本期增加软件购置和非同一控制合并收购子公司所致。
    商誉比期初数增加137.14%,主要原因是本期非同一控制收购KEE商誉增加所致。
    长期待摊费用比期初数增加145.42%,主要原因是本期办公室租赁费增加所致。
    递延所得税资产比期初数增加1282.39%,主要原因是本期坏账准备增加和确认可弥补亏损所致。
    其他非流动资产比期初数增加3137.14%,主要原因是本期购买信托受益权增加所致。
    应付账款比期初数增加177.08%,主要原因是应付账款暂估相应增加所致。
    预收款项比期初数增加441.82%,主要原因是本期各项目预售款增加所致。
    应付职工薪酬比期初数减少75.90%,主要原因是本期工资发放所致。
    应付利息比期初数增加60.00%,主要原因是公司债券应付利息增加所致。
    其他应付款比期初数增加208.64%,主要原因是非同一控制合并收购子公司所致。
    长期借款比期初数增加34.95%,主要原因是本期借款增加所致。
    应付债券比期初数增加164.54%,主要原因是本期发行公司债所致。
    股本比期初数增加30%,主要原因是本期非公开发行股票所致。
    资本公积比期初数增加978.03%,主要原因是本期非公开发行股票所致。
    其他综合收益比期初数减少454.18%,主要原因是可供出售金融资产差值和外币报表折算差额减少所致。
    少数股东权益比期初数减少151.36%,主要原因是非同一控制合并收购子公司所致。
    营业收入比上年同期数增加125.98%,主要原因是本期收入结转增加所致。
    营业成本比上年同期数增加297.33%,主要原因是本期收入结转增加,成本结转相应增加。
    财务费用比上年同期增加145.87%,主要原因是本期借款增加所致。
    资产减值损失比上年同期数增加70.12%,主要原因是本期应收账款增加所致。
    投资收益比上年同期数减少100.00%,主要原因是上期公司出售安源股票所致。
    营业外收入比上年同期数减少99.10%,主要原因是上期为政府补助所致。
    营业外支出比上年同期数增加195.15%,主要原因是非流动资产处置损失增加所致。
    所得税费用比上年同期数减少131.00%,主要原因是本期利润减少及确认可弥补亏损所致。
    少数股东损益比上年同期数增加54.6%,主要原因是非同一控制合并收购的子公司盈利所致。
    经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少145.4%,主要原因是本期回款减少,工程款支付增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少262.72%,主要原因是本期收回投资减少,投资支付增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加14337.13%,主要原因是本期发行股票及债券和借款增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、非公开发行股票事项
    (1)2015年度非公开发行股票事项
    2015年3月16日公司第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司股票条件的议案》、《关
    于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案,公司拟公开发行A股股票数量不超过864,745,011股,发行价格不低于
    4.51元/股。2015年4月2日,公司2015年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。
    2015年5月29日,公司实施完毕2014年度权益分派实施方案:以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数,向全体
    股东每10股派发现金红利0.11元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。故公司对本次非公开发行股票的
    发行底价和发行数量作如下调整:发行底价由4.51元/股调整为2.82元/股;发行股票数量上限由864,745,011股调整为
    1,382,978,723股。
    2015年12月22日,公司收到中国证监会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》。
    2016年4月20日,公司本次非公开发行新增股份1,382,978,723股在深圳证券交易所上市。
    (2)2016年度非公开发行股票事项
    2016年4月24日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案,公司拟公开发行A股股票数量不超过140,000股,本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。2016年5月17日,公司2015年度股东大会审议批准了上述议案。
    2016年6月2日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
    2016年7月11日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
    2016年8月16日,公司对上述反馈意见答复进行公告,并按要求将反馈意见回复及时报送中国证监会。
    2、发行公司债情况
    2015年5月25日公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关
    于公司2015年度发行公司债券方案的议案》等议案,公司拟公开发行不超过人民币12亿元的公司债券。2015年6月11日,公
    司2015年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。
    2016年1月8日,公司收到中国证监会《关于中弘控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。
    2016年1月26日,2.5亿元公司债券(第一期)发行完毕。
    2016年3月7日,2.5亿元公司债券在深圳证券交易所上市。
    3、非公开发行公司债情况
    2015年10月10日公司第六届董事会2015年第七次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案,公司拟非公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。2015年10月27日,公司2015年第四次临时股东大会审议批准了上述议案。
    2015年11月30日,公司收到深圳证券交易所《关于中弘控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。
    2016年1月28日,5亿元公司2016年非公开发行公司债券(第一期)发行完毕。
    2016年7月4日,8亿元公司2016年非公开发行公司债券(第二期)发行完毕。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    2016 年面向合格投资者公开发行公司债
    券(第一期)上市公告书
    2016 年 03 月 03 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
    se_main/bulletin_detail/true/1202017719announceT
    ime=2016-03-03
    2016 年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
    2016 年 03 月 11 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
    se_main/bulletin_detail/true/1202036071announceT
    ime=2016-03-11
    2015 年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
    2016 年 04 月 19 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
    se_main/bulletin_detail/true/1202194894announceT
    ime=2016-04-19
    2016 年非公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
    2016 年 07 月 19 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
    se/bulletin_detail/true/1202484696announceTime=2
    016-07-19
    公司对 2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
    2016 年 08 月 16 日
    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
    se/bulletin_detail/true/1202564970announceTime=2
    016-08-16
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺
    招商财富-招商银行-招
    商财富-增富 1 号专项资产管理计划;
    国都证券-浙商银行-国
    都景顺 1 号集合资产管理计划;
    齐鲁证券资管-兴业银行
    -齐鲁碧晨 8 号定增集合资产管理计划股份锁定期承诺认购的中弘控股股份有限公司本次非公开发行的股份自上市之日
    起十二个月内不得转让。
    2016 年 04 月
    20 日
    十二个月 正常履行中股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
    一步的工作计划不适用
    四、对 2016 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用报告期内,公司接待普通投资者电话咨询,在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下,客观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等活动的情况。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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