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中弘股份(000979)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    截至报告期末,由于资金紧张,在建地产项目基本上都处于停工状态,且已有大量的债务本息逾期和诉讼(仲裁)事项未能解决,公司主营房地产业务面临困境。
    一、报告期内房地产项目销售情况报告期内,公司济南鹊山项目、济南中弘广场项目、浙江安吉项目、长白山项目、海口西岸首府项目正在销售中,总共完成签约金额653810783.30元,完成回款金额504869996.35元。具体情况如下表:
    区域 项目名称 签约金额(元) 回款金额(元)山东
    济南中弘广场 47460305.00 585699.86
    济南鹊山项目 35721974.00 63515083.00
    浙江 安吉项目 356259221.00 292628414.99吉林
    长白山东参项目 754231.30 483320.00
    长白山漫江项目 -1183320.00 -483320.00
    池北项目 17483787.00 15076847.00
    海南 海口西岸首府项目 3127606.00 37751757.00
    合计 653810783.30 504869996.35
    二、报告期内公司无新增土地储备情况
    三、公司的重点工作是寻求重组和采取各种措施自救,尽快渡过难关。总体工作方案如下:
    1、寻求重组2018年8月27日, 公司、 公司控股股东中弘卓业与加多宝集团有限公司及深圳前海银谊资本有限公司共同签署了《债务重组及经营托管协议》, 加多宝集团有限公司及深圳前海银谊资本有限公司拟对公司提供流动性支持和债务重组,并择机注入相关资产。具体情况详见2018年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn ) 上“公司关于控股股东签署《债务重组及经营托管协议》 的公告” 。
    上述协议尚需本公司董事会审议通过后方可实施,存在董事会审议无法通过的风险及其他相关法律风险。同时,上述协议能否顺利履行也存在不确定性,存在随时被终止的风险。
    2、加快资产出售目前,公司在积极推进公司库存房产销售的同时,正跟多家机构积极商谈资产出售事宜,将通过出售相关资产回笼资金,争取早日偿还到期借款。
    公司与海南罗胜特投资有限公司已于2018年7月8日签署了附加生效条件的《股权转让协议》,公司拟以14亿元的价格转让如意岛公司100%股权。该事项已经公司第七届董事会2018年第三次临时会议、第七届监事会2018年第一次临时会议及
    2018年第二次临时股东大会审核通过。具体情况详见2018年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 上“公司关于出售资产暨募投项目转让的公告”等。
    3、催收应收账款
    公司财务部门牵头,组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收,部分缓解流动性压力,维持公司正常运营。
    2018年1-6月,公司实现主营业务收入247733.91万元较上年同期增加9.04%;利润总额-137506.16万元,较去年同期下
    降2043.45%;实现归属于母公司所有者的净利润-132637.38万元,较上年同期下降4625.39%;基本每股收益-0.16元/股;截
    至报告期末,公司总资产4514203.23万元,较上年度末减少0.09%;归属于母公司所有者权益632924.85万元,较上年度末
    减少13.60%;每股净资产0.75元。
    二、主营业务分析
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 2477339137.56 2271911085.60 9.04%
    营业成本 1959362076.77 1764479761.59 11.04%
    销售费用 176675199.62 38805833.77 355.28%
    主要原因是 A&K公司的销售费用增加所致。
    管理费用 562330293.79 263643599.46 113.29%管理费用比上年同期增加
    113.29%,主要原因是 A&K公司的管理费用增加所致。
    财务费用 1096314575.19 62533680.74 1653.16%财务费用比上年同期增加
    1653.16%,主要原因是本期借款利息费用化增加所致。
    所得税费用 3416189.83 79147937.02 -95.68%所得税费用比上年同期数减少
    95.68%,主要原因是本期利润减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    812099780.31 -1271030320.03 162.05%
    主要原因是 A&K公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -108639038.03 -1475472807.03 92.64%主要原因是本期投资减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -488082678.69 1407357673.36 -134.68%
    主要原因是本期取得借款、发行债券收到的现金较上期减少所致。
    现金及现金等价物净增加额
    193257565.26 -1343869484.46 114.85%主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    主营业务构成情况
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
    分行业
    房地产 206443243.32 227234195.29 -10.07% -88.33% -82.13% -38.21%
    旅游 2129721581.08 1631855777.62 23.38%分产品
    房地产 206443243.32 227234195.29 -10.07% -88.33% -82.13% -38.21%
    旅游 2129721581.08 1631855777.62 23.38%分地区
    北京区域 104231141.92 99978850.09 4.08% -89.59% -82.21% -39.78%
    海南区域 24871784.73 19838804.30 20.24% -81.23% -82.12% 3.98%
    山东区域 37218596.71 69751611.24 -87.41% -93.81% -87.82% -92.19%
    海外区域 2129721581.08 1631855777.62 23.38%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 79217490.11 -5.76%本公司子公司处置西双版纳路南山雨
    林度假开发有限公司、西双版纳路南山旅游度假开发有限公司、西双版纳中恒泰投资有限公司、中玺国际控股有限公司产生的投资收益所致。
    否
    资产减值 106712639.38 7.76%
    本公司对 Asiatravel.comHoldings Ltd计提减值所致。
    否
    营业外收入 3133338.61 0.23%
    营业外支出 564478.21 0.04%
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 938071963.88 2.08% 3897281366.02 10.75% -8.67%主要原因是本公司流动资金减少所致。
    应收账款 298146761.26 0.66% 1628210947.91 4.49% -3.83% 主要原因是收回应收账款所致。
    存货 25216225645.07 55.86% 22525264641.81 62.13% -6.27%主要原因是部分项目利息资本化和支付项目款所致。
    投资性房地产 60186683.52 0.13% 45672160.54 0.13% 0.00%
    主要原因是收购A&公司的投资性房地产增加所致。
    长期股权投资 3763429668.71 8.34% 54510840.57 0.15% 8.19%主要原因是本公司的子公司新增北京弘轩鼎成房地产开发有限公司对青岛中商研如意岛投资中心(合伙企业)的长期股权投资增加
    1504960134.77 元、北京中弘弘毅投资有限公司对宁波梅山保税港区深华腾十五号股权投资中心(有限合伙)募集监督户的长期股
    权投资增加 1100000000 元、新疆中弘永昌股权投资管理有限公司对天津世隆资产管理合伙企业(有限合伙)的长期股权投资增加
    1000000000 元所致
    固定资产 665739329.96 1.47% 526140811.34 1.45% 0.02%
    主要原因是收购 A&K 公司的固定资产增加所致。
    在建工程 27571451.64 0.06% 31710879.06 0.09% -0.03%
    主要原因是 KEE 公司的在建工程减少所致。
    短期借款 3086626062.52 6.84% 1847980000.00 5.10% 1.74% 主要原因是短期借款的增加所致。
    长期借款 13742203922.77 30.44% 11824260424.50 32.61% -2.17% 主要原因是长期借款的增加所致。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    (不含衍生金融资产)
    527103315.53 161383435.83 688486751.36
    金融资产小计 527103315.53 161383435.83 688486751.36
    投资性房地产 30156352.34 13976653.80 16179698.54
    上述合计 557259667.87 161383435.83 13976653.80 684666449.90
    金融负债 1804902.86 12371089.78 14175992.64报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 121232571.02
    主要为境外子公司A&K与旅游相关的保证金及房地产销售的按揭扣除金和人防保证金
    存货 17298876392.21 借款抵押,尚未解除
    固定资产 360500825.00 借款抵押,尚未解除投资性房地产 51500275.00 借款抵押,尚未解除子公司股权 8051167209.92 借款抵押,尚未解除
    合计 25883277273.15
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润北京弘轩鼎成房地产开发有限公司
    子公司 房产销售 19600 万 4565615521.96 69751098.84 104231141.92 -147909809.67 -147970555.49报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    西双版纳路南山雨林度假开发有限公司 出售 产生投资收益 4757959.26 元
    西双版纳路南山旅游度假开发有限公司 出售 产生投资收益 153814448.56 元
    中玺国际控股有限公司 出售 产生投资收益-79354917.71 元主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况:亏损
    业绩预告填写数据类型:确数
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
    累计净利润的预计数(万元) -210000 8268.32 下降 -2639.81%
    基本每股收益(元/股) -0.25 0.01 下降 -2600.00%业绩预告的说明
    1、财务费用较上年同期增加 17 亿元,原因主要为公司开发的房地产项目 2018 年大多处于停工状态,融资发生的资金成本费用化所致; 2、资产减值损失较上年同期增加 1 亿元,原因为公司权益法核算的对亚洲旅游的长期股权投资因亚洲旅游出现资金问题至今 2017 年年报
    尚未对外披露,经亚洲旅游申请股票已暂停交易,故拟计提减值损失约 1 亿元; 3、受国家房地产调控政策的影响,公司商业项目销售停滞,住宅项目销售也大幅下滑,导致公司房地产项目销售利润较上年同期大幅减少。
    十、公司面临的风险和应对措施公司面临被强制退市的风险。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第(十八)点的规定,公司股票连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值(即1元),将存在被强制终止上市的风险。目前,公司股票已连续超
    过十个交易日收盘价均低于股票面值(即1元),面临被强制退市的风险。
    目前公司正积极寻求解决方案,但存在重大不确定性,提请投资者注意投资风险。

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