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剑桥科技(603083)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    ⑴ 合并资产负债表相关科目同比变动分析
    项目 期末余额 年初余额 变动幅度
    变动原因说明(以下
    “本期”指“年初至报告期末”)
    应收款项融资 870000.00 2997338.39 -70.97%主要系报告期内收回应收款项融资所致。
    预付款项 82930770.37 43012324.23 92.81%主要系报告期内预付货款增加所致。
    存货 907640642.21 619046607.72 46.62%主要系报告期内原材料采购增加所致。
    其他流动资产 44912242.87 21944806.61 104.66%主要系报告期内待抵扣增值税增加所致。
    其他非流动金融资产
    1372640.00 2066340.00 -33.57%主要系报告期内处置部分金融资产所致。
    在建工程 323734263.95 36744453.11 781.04%主要系报告期内设备采购增加所致。
    开发支出 171534564.46 67012349.62 155.97%主要系报告期内研发项目增加所致。
    其他非流动资产
    135931927.39 10417655.91 1204.82%主要系报告期内设备采购预付款增加所致。
    预收款项 - 1582290.20 -100.00%主要系新会计准则科目
    变更预收款项/合同负债,且报告期内预收货款增加所致。
    合同负债 2003250.86 - 不适用 同上。
    应交税费 12380643.53 6017326.37 105.75%主要系报告期内美国子公司销售税金增加所致。
    应付股利 - 130573.66 -100.00%主要系报告期内应付股利支付完毕所致。
    长期借款 49500000.00 - 不适用 主要系银行借款所致。
    长期应付款 14679156.38 41059812.65 -64.25%主要系部分转入一年内到期的非流动负债所致。
    实收资本(或股本)
    252220566.00 169448940.00 48.85%主要系报告期内实施资本公积转增股本及非公开发行新股所致。
    资本公积 1246766431.86 581767080.44 114.31%主要系报告期内完成非公开发行所致。
    其他综合收益 -6493436.36 1865594.78 -448.06%主要系外币报表折算影响所致。
    ⑵ 合并利润表相关科目同比变动分析
    项目 本期金额 上年同期 变动幅度变动原因说明(以下“本期”指“年初至报告期末”)
    财务费用 36575282.03 -9172226.36 不适用主要系报告期内受外币汇率变动影响所致。
    信用减值损失 -173305.46 7143875.62 -102.43%主要系报告期内客户回款减缓所致。
    资产减值损失 -5798314.90 -1440429.70 不适用主要系报告期内存货跌价准备计提增加所致。
    营业外收入 20629910.11 3251455.02 534.48%主要系报告期内收到房屋承租人提前解约违约金及供应商大额质量赔款所致。
    营业外支出 142230.59 648390.22 -78.06%主要系上年同期存在退租修复补偿金所致。
    所得税费用 1170252.16 2931241.02 -60.08%主要系本期利润下降所致。
    ⑶ 合并现金流量表相关科目同比变动分析
    项目 本期金额 上年同期 变动幅度
    变动原因说明(以下
    “本期”指“年初至报告期末”)经营活动产生的现金流量净额
    -461105343.16 165456349.47 -378.69%主要系报告期内受疫情
    影响销售、回款速度与前期相比均有所下降,同时本报告期内原材料采购增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -423124402.21 -265866283.02 不适用主要系报告期内设备采购增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    831196362.54 163262581.76 409.12%主要系报告期内完成非公开发行所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海剑桥科技股份有限公司
    法定代表人 Gerald G Wong
    日期 2020年 10月 16日
    四、

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