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中源家居(603709)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    .1.1资产负债表变动情况及原因
    项 目 本报告期末 上年度末 变动(%) 原 因
    货币资金 86433920.67 134198965.83 -35.59%
    主要系到 9月 30日用闲置资金
    购买理财产品,银行存款余额减少所致
    应收账款 81930748.96 56612810.17 44.72%主要是公司级大客户帐期放长,到 9 月 30日应收款余额增加所致
    存货 61408652.07 46064181.11 33.31%主要系美国子公司做零售业务,到 9 月 30日成品库存同比增加了 1159万元所致。
    其他流动资产 394330138.84 9656468.84 3983.59%主要系闲置资金购买理财产品余额增加所致
    在建工程 20754917.19 42371341.25 -51.02%主要系(年产 15万套家具生产线项目)第一期在建工程完工结转减少所致
    长期待摊费用 2978135.41 1733960.89 71.75%主要系厂房改造及装修等工程完工结转到长摊费用所致
    预收款项 3862894.51 8783367.58 -56.02%
    主要系公司到 2018年 9月 30日预收货款订金额减少所致
    应交税费 9791217.63 4442981.13 120.37%主要系应缴第三季度企业所得税增加所致
    其他应付款 24028531.60 16174005.06 48.56%主要系在建工程项目承包商的工程押金增加所致实收资本(或股本)
    80000000.00 60000000.00 33.33% 主要是发行新股所致
    资本公积 342033663.85 10791963.85 3069.34%
    主要是发行新股,股本溢价所致
    3.1.2利润表变动情况及原因
    项 目年初至报告期期末 金额 (1-9月)上年年初至报
    告期 期末金额
    (1-9 月)变动(%) 原因
    销售费用 80817993.66 57653851.18 40.18%主要系公司为进一步拓展业务,相应市场推广宣传费、运输保险费增长所致
    财务费用 -12263798.03 3487779.34 -451.62%主要系本期人民币兑美元汇率影响,引起汇兑收益所致利息收入 875767.24 509970.98 71.73%主要系本期短期存款利息增加所致
    其他收益 6304253.85 1329212.15 374.29%主要系本期收到的政府补助款增加所致
    投资收益 3699602.19 1784328.78 107.34%主要系用闲置资金购买理财产品收益增长所致
    资产处置收益 -91927.76 -808649.31 -88.63%
    主要系 2018年度企业生产设备处置减少所致
    营业外收入 854876.17 546147.17 56.53%
    主要系出售非金属矿石-黄沙,收益增加所致
    营业外支出 480522.98 267207.24 79.83%
    主要系因雪灾工厂钢棚塌陷,引起物资损失增加所致
    3.1.3现金流量表变动情况及原因
    项 目 本报告期末 上年周期 变动(%) 原因收到其他与经营活动有关的现金
    74760837.40 51068095.98 46.39%主要系收到政府补助款及给实际控制人的上市奖励款增加所致经营活动产生的现金流量净额
    10942104.16 70301791.27 -84.44%主要系应收帐款帐期放长及期间费用和员工工资增加所致取得投资收益收到的现金
    3699602.19 1784328.78 107.34%主要系用闲置资金购买理财产品收益增长所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    139445.00 45017.09 209.76%主要系处置资产收益增加所致。
    收到其他与投资活动有关的现金
    2000000.00 4000000.00 -50.00%主要系购买土地押金款收回变动影响所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    31746283.34 19732271.13 60.89%主要系建造(年产 15 万套家具生产线项目)第二期工程投入增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -410795193.41 -111452925.26 268.58%
    主要系到 9月 30日理财资金减少所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    8000000.00 36800000.00 -78.26%
    主要系18年度公司分红金额减少所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
    10628228.15 -3286824.67 不适合主要系本期汇率变动引起的汇兑收益所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    .3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中源家居股份有限公司
    法定代表人 曹勇
    日期 2018年 10月 29日
    四、

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