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中源家居(603709)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表变动情况及原因:
    项 目 本报告期末 上年度末 变动(%) 原 因
    货币资金 453180524.71 134198965.83 237.69% (1)
    其他流动资产 19597644.31 9656468.84 102.95% (2)
    在建工程 6080929.46 42371341.25 -85.65% (3)
    长期待摊费用 4374159.88 1733960.89 152.26% (4)
    预收款项 5162650.97 8783367.58 -41.22% (5)
    应交税费 1952600.67 4442981.13 -56.05% (6)
    股 本 80000000.00 60000000.00 33.33% (7)
    资本公积 342033663.85 10791963.85 3069.34% (8)
    其他综合收益 -14633.14 -2807.32 -421.25% (9)
    利润表变动情况及原因:
    项 目年初至报告期期末
    金额 (1-3 月)上年年初至报告期
    期末金额(1-3 月)变动(%) 原 因
    财务费用 2863373.95 484878.82 490.53% (10)
    资产减值损失 -68516.54 1075226.81 -106.37% (11)
    投资收益 183731.22 465649.32 -60.54% (12)
    营业外收入 4819.02 10000.00 -51.81% (13)
    营业外支出 157751.08 93030.00 69.57% (14)
    所得税费用 528645.10 2251057.09 -76.52% (15)
    净利润 5544217.90 10098341.71 -45.10% (16)
    现金流量表变动情况及原因:
    项 目 本报告期末 上年周期 变动(%) 原 因
    收到的税费返还 23908603.14 14874658.67 60.73% (17)
    购买商品、接受劳务支付的现金
    142269855.93 106681330.96 33.36% (18)
    支付的各项税费 8275483.13 6287099.19 31.63% (19)
    收回投资收到的现金 110000000.00 201000000.00 -45.27% (20)取得投资收益收到的现金
    183731.22 465649.32 -60.54% (21)
    投资支付的现金 122000000.00 239000000.00 -48.95% (22)
    吸收投资收到的现金 369300000.00 100% (23)支付其他与筹资活动有关的现金
    14014754.62 100% (24)
    (1) 货币资金较上年末增长237.69%,主要系发行新股,募集资金到帐增长所致。
    (2) 其他流动资产较上年末增长102.95%,主要系到2018年3月末理财产品余额增加所致。
    (3) 在建工程较上年末降低85.65%,主要是在建(年产15万套家具生产线项目)完工结转而减少。
    (4) 长期待摊费用较上年末增长152.26%,系厂房改造及装修等工程完工结转所致。
    (5) 预收款项较上年末降低41.22%,主要系到2018年3月末预收货款余额减少所致。
    (6) 应交税费较上年末降低56.05%,主要系公司2018年3月末应交企业所得税减少所致。
    (7) 股本较上年末增长33.33%,主要系本期发行新股所致。
    (8) 资本公积较上年末增长3069.34%,主要系本期发行新股,股本溢价所致。
    (9) 其他综合收益较上年末降低421.25%,主要系海外子公司,因美元与人民汇率差额增加所致。
    (10)财务费用较上年末增长490.53%,主要系公司2018年1-3月汇兑损失增加所致。
    (11)资产减值损失较上年末降低106.37%,主要系公司2018年3月末应收账款余额减少相应资产减值减少所致。
    (12)投资收益较上年末降低60.54%,主要系本期购买理财产品减少所致。
    (13)营业外收入较上年末降低51.81%,主要系本期补助款项减少所致。
    (14)营业外支出较上年末增长69.57%,主要系支付员工工伤赔偿金增加所致。
    (15)所得税费用较上年末降低76.52%,主要系营业利润减少所致。
    (16)净利润较上年末降低45.10%,主要是本期汇兑损失增加,原材料价格上涨所致。
    (17)收到的税费返还较上年末增长60.73%,主要是系本期出口退税增加所致。
    (18)购买商品、接受劳务较上年末增长33.36%主要系本期供应商帐期缩短,支付货款加快。
    (19)支付的各项税费较上年末增长31.63%,主要系本期子公司应交增值税增加所致。
    (20)收回投资收到的现金较上年末降低45.27%,主要系本期进行投资理财业务减少所致。
    (21)取得投资收益收到的现金较上年末降低60.54%,因本期投资理财业务减少,相对投资收益减少所致。
    (22)投资支付的现金较上年末降低48.95%,主要系本期进行投资理财业务减少所致。
    (23)吸收投资收到的现金较上年末增长100%,主要系发行新股,募集资金到帐增长所致。
    (24)支付其他与筹资活动有关的现金较上年末增长100%,主要系为发行新股相关发行费用。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中源家居股份有限公司
    法定代表人 曹勇
    日期 2018年 4月 25日
    四、

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