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华业香料(300886)经营总结    日期:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目重大变动情况及说明:
    项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因说明
    货币资金 252583682.70 50141404.13 403.74% 主要系本期发行股份募集的资金到账所致
    应收款项融资 2172193.15 0.00 — 主要系本期末未使用的票据较多所致
    预付款项 4272597.71 1808169.94 136.29% 主要系本期预付进口材料款增加所致
    其他应收款 2078210.85 1112248.36 86.85% 主要系本期应收出口退税款增加所致
    存货 72208673.18 38867672.66 85.78% 主要系合肥一期1800吨桃醛项目投产备货增加所致
    固定资产 156633641.74 80218221.82 95.26% 主要系合肥一期1800吨桃醛项目转固所致
    在建工程 9244367.02 93641539.76 -90.13% 主要系合肥一期1800吨桃醛项目转固所致
    长期待摊费用 2185380.17 1019252.36 114.41% 主要系绿化工程和燃气的开户费一次性投入增加所致
    应付账款 13463470.05 23819161.73 -43.48% 主要系本期支付的材料款和工程项目款较多所致
    合同负债 155160.20 228633.81 -32.14% 主要系本期收到的预收货款较少所致
    应付职工薪酬 1791579.55 4306092.88 -58.39% 主要系本期支付上年的年终奖所致
    其他应付款 3853615.97 7235224.52 -46.74% 主要系将政府的上市奖励转入其他收益所致
    一年内到期的非流动负债 14940000.00 9197521.23 62.44% 主要系一年内到期的长期负债增多所致
    股本 57350000.00 43000000.00 33.37% 主要系本期完成发行股份募集资金所致
    资本公积 243843022.81 35570937.56 585.51% 主要系本期完成发行股份募集资金所致
    专项储备 3537999.52 2469766.09 43.25% 主要系本期支出相对较少所致
    2、利润表项目重大变动情况及说明:
    项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因说明
    销售费用 1564832.25 4827445.46 -67.58% 根据新收入准则,将履行合同义务中的运费调整至合同成本,计入营业成本所致财务费用 1895385.03 133429.61 1320.51% 主要系费用化的借款利息增加和汇兑收益减少所致
    其他收益 8535287.50 5999437.74 42.26% 主要系本期收到的政府奖励款增加所致
    投资收益 360000.00 270000.00 33.33% 主要系本期收到的江淮银行分红款增加所致
    信用减值损失 -874717.17 -286806.77 — 主要系本期计提的应收款项信用减值损失增加所致
    营业外收入 5418190.00 0.00 — 主要系本期上市奖励款增加所致
    营业外支出 181781.04 840087.95 -78.36% 主要系本期报废的资产损失减少所致
    3、现金流量表项目重大变动情况及说明:
    项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
    -7083071.61 41395558.51 -117.11% 主要系合肥一期1800吨桃醛项目投产备货增加所致
    投资活动产生的现金流量净 -10726057.93 -41950437.52 — 主要系合肥一期1800吨桃醛项目已建成固定资产投入
    额 减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    220913743.00 -4162753.59 — 主要系本期完成发行股份募集资金所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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