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天禾股份(002999)经营总结    日期:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 本期发生额 上年期末发生额 变动比率 重大变化情况说明
    货币资金 1058972444.37 559161946.20 89.39% 主要原因是公司发行股份募集资金到账,及银行借款增加所致。
    应收账款 362387455.96 36011675.64 906.31% 主要原因是公司处于季节性经营旺季,客户回款在授信期间内所致。
    应收款项融资 60451737.06 24868315.12 143.09% 主要原因是公司处于季节性经营旺季,客户回款在授信期间内所致。
    预付款项 1035968605.45 545053129.83 90.07% 主要原因是公司处于季节性经营旺季,订货增加所致。
    在建工程 81517944.60 19956940.59 308.47% 主要原因是公司对工程项目投入增加所致。
    其他非流动资产 85554334.71 1182643.16 7134.16% 主要原因是公司对工程项目投入增加所致。
    短期借款 1554873622.90 1162421762.26 33.76% 主要原因是公司处于季节性经营旺季,资金需求量增加所致。
    应付票据 811726827.80 620688956.40 30.78% 主要原因是公司处于季节性经营旺季,资金需求量增加所致。
    应付账款 296544159.20 136895485.71 116.62% 主要原因是公司处于季节性经营旺季,采购量增加所致。
    长期借款 364000000.00 54066000.00 573.25% 主要原因是公司获得长期借款以补充工程项目资金投入需求。
    股本 248280000.00 186200000.00 33.34% 主要原因是公司IPO募集资金到位所致。
    资本公积 420395321.16 130520544.25 222.09% 主要原因是公司IPO募集资金到位所致。
    利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 重大变化情况说明
    资产减值损失 -17160996.19 -30235575.75 -43.24% 主要原因是公司的存货可变现净值回升,本期计提的存货跌价准备减少所致。
    所得税费用 25899529.61 11412658.10 126.94% 主要原因是公司本年盈利增加,引起企业所得税费用相应增加。
    归属于母公司所有者的净利润
    69746545.64 29768515.67 134.30% 主要原因是公司销售规模扩大、毛利润相应增加所致。
    现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 重大变化情况说明经营活动产生的现金流量净额
    -297320435.18 -635298950.16 -53.20% 主要原因是公司目前处于季节性经营旺
    季、且本期经营规模同比有所扩张所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -165171415.01 -62475357.96 164.38% 主要原因是公司增加项目投资所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    920427299.22 674565372.18 36.45% 主要原因是公司发行股份募集资金到账所致。
    现金及现金等价物净增加额
    455969515.55 -22219490.10 2152.12% 主要原因是公司发行股份募集资金到账所致。
    期末现金及现金等价物余额
    869280799.37 330608136.92 162.93% 主要原因是公司发行股份募集资金到账所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2020年公开发行股票事项如下:
    2020年8月14日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1784号)文件,批准公司公开发行人民币普通股(A股)股票6208万股新股。2020年9月1日,深圳证券交易所下发《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2020】799号)文件,同意公司发行的人民币普通股股票在深交所上市,证券简称为“天禾股份”,证券代码为“002999”,首次公开发
    行的6208万股人民币普通股股票自2020年9月3日起可在深交所上市交易。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许
    可【2020】1784 号)
    2020 年 08 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1784号)核准,广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股
    票6208.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格6.62元,募集资金总额41096.96万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净
    额为35195.48万元。
    2020年8月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具
    了《验资报告》(容诚验字[2020]510Z0001号)。
    募集资金于2020年8月31日到账,截止本报告期末,公司实际使用募集资金人民币7000万元,募集资金专户余额为30641.15万元。(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行有关的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用)及已支付尚未置换的发行费用。
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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