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长城证券(002939)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用项目
    2019 年 3 月 31 日
    (元)
    2018 年 12 月 31 日
    (元)增减幅度
    (%)主要变动原因资产负债表项目
    货币资金 14603188745.38 8944187350.70 63.27 主要系客户资金增加
    结算备付金 2965876699.10 1988663721.22 49.14 主要系客户结算备付金增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    0.00 15369561420.36 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    衍生金融资产 6793070.59 25514437.60 -73.38 主要系股票期权公允价值变动
    应收利息 0.00 646226510.73 不适用 主要系报表格式调整
    买入返售金融资产 3270108857.54 2051048386.71 59.44 主要系增加买断式回购
    可供出售金融资产 0.00 7897641572.63 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    交易性金融资产 24709608736.92 0.00 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    债权投资 530012197.48 0.00 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    其他债权投资 2645659287.29 0.00 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    其他权益投资 57266233.38 0.00 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    递延所得税资产 107062390.63 204862017.19 -47.74 主要系金融资产浮动盈亏变化
    其他资产 321499431.93 172988956.32 85.85 主要系其他应收款增加
    拆入资金 500279722.23 2400000000.00 -79.16 主要系减少同业拆借规模以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    0.00 85851172.33 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    交易性金融负债 1733941394.90 0.00 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    衍生金融负债 28835006.56 12258391.49 135.23 主要系股票期权公允价值变动
    卖出回购金融资产款 13990826624.37 10435483085.76 34.07 主要系增加质押式回购
    代理买卖证券款 16838543817.22 10053219040.03 67.49 主要系市场行情回暖,客户资金增加应付款项 829552016.52 313737548.46 164.41 主要系应付清算款增加
    应付利息 0.00 226224290.24 不适用 主要系报表格式调整
    应付债券 9322825138.26 6994800000.00 33.28 主要系发行债券
    递延所得税负债 25154492.97 3234967.24 677.58 主要系金融资产浮动盈亏变化影响
    其他负债 251625783.20 183077573.43 37.44 主要系其他应付款增加
    其他综合收益 -35554369.38 -349478883.81 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    少数股东权益 413776119.88 159296832.43 159.75 主要系下属公司华能宝城物华增资项目年初至报告期末
    (元)
    上年同期(元)增减幅度
    (%)主要变动原因
    投资收益 6931808.05 124554700.91 -94.43 主要系金融资产投资收益减少
    其他收益 8505993.15 2227371.11 281.88 主要系收到政府补助
    损益表项目
    公允价值变动收益 514165288.72 32984200.84 1458.82 主要系自营投资的证券估值增加
    汇兑收益 -1150890.94 -2181338.45 不适用 主要系汇率变动影响
    其他业务收入 67555882.52 39108225.77 72.74主要系华能宝城物华大宗商品交易收入增加
    业务及管理费 543488843.06 377944689.79 43.80 主要系人力成本增加
    信用减值损失 42966161.68 0.00 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    资产减值损失 0.00 -1120617.47 不适用 主要系公司实施新金融工具会计准则
    其他业务成本 60699033.67 37125516.60 63.50主要系华能宝城物华大宗商品交易支出增加
    营业外支出 84800.00 346487.88 -75.53 主要系去年同期支付赔偿款
    所得税费用 72585139.22 25853444.09 180.76 主要系本年利润总额增加
    归属于母公司股东净利润 292125227.97 117002601.71 149.67 主要系本年利润总额增加
    少数股东净利润 3392205.58 505899.01 570.53 主要系下属非全资子公司净利润增加
    其他综合收益 27318436.03 -19740639.01 不适用 主要系金融资产浮动收益增加归属母公司股东的综合收益总额
    319443664.00 97270918.97 228.41 主要系本年利润总额增加归属少数股东的综合收益总额
    3392205.58 496942.74 582.61 主要系下属非全资子公司净利润增加
    每股收益 0.09 0.04 125.00 主要系本年利润增加项目年初至报告期末
    (元)
    上年同期(元)增减幅度
    (%)主要变动原因现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额
    4380997969.86 1564879195.35 179.96 主要系客户资金增加投资活动产生的现金流量净额
    -11028357.92 -8183216.22 不适用 主要系购买固定资产等资本性支出增加筹资活动产生的现金流量净额
    2267395651.56 1164820027.66 94.66 主要系发行债券增加
    二、报告期内重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、债券发行相关事项
    2017 年 12 月,董事会在取得股东大会授权后对公司经营管理层进行了为期两年的授权,公司经营管理层可在遵守相关
    规定的前提下,择机办理发行债务融资工具的全部事项,发行额度不超过 200 亿元。
    公司于 2019 年 1 月取得中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许
    可[2018]2105 号),核准公司向合格投资者公开发行总额不超过 10 亿元公司债券的事项。公司于当月面向合格投资者公开发
    行公司债券(第一期)(品种一),债券简称“19 长城 01”,债券代码“112847”,发行规模人民币 10 亿元。相关事项详细情况请见公司分别于 2019 年 1 月 5 日、2019 年 1 月 16 日、2019 年 1 月 18 日、2019 年 1 月 22 日、2019 年 2 月 20 日披露的公告信息。
    公司于 2019 年 1 月取得深交所《关于长城证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2019]30 号),对公司关于确认发行面值不超过 10 亿元人民币的 2019 年非公开发行公司债券符合其转让条件的申请表示无异议。公司于 2019 年 3 月面向合格机构投资者非公开发行公司债券(品种一),债券简称“19 长证 01”,证券代
    码“114447”,发行规模人民币 10 亿元。相关事项详细情况请见公司分别于 2019 年 1 月 23 日、2019 年 3 月 21 日披露的公告信息。
    2、分支机构设立情况根据中国证监会深圳监管局《深圳证监局关于核准长城证券股份有限公司设立四家证券分支机构的批复》(深证局许可
    字[2018]80 号)的核准内容和要求,至本报告披露日,公司取得了新设四家 C 型营业部的业务许可证,并完成了其中东莞
    东莞大道证券营业部和惠州文明一路证券营业部(共计两家营业部)的设立开业工作。
    3、未决诉讼截至报告期末,公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未决诉讼和仲裁案件(不含资产管理案件、第三方代起诉案件和通道类业务案件及执行案件)的涉案总金额为 17193.7 万元。
    4、董事及高级管理人员变动情况
    2019 年 1 月,严晓茂女士因工作调整,辞去公司第一届董事会董事及风险控制与合规委员会委员职务。公司于 1 月 31日召开第一届董事会第四十九次会议、于 2 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会,经审议通过,同意选举段心烨女士为
    公司第一届董事会董事,其董事任职将于其获得证券公司相关任职资格批复后生效,任期至本届董事会换届之日止。段心烨
    女士正式出任公司董事后,承续原董事严晓茂女士在董事会风险控制与合规委员会的任职。截止本报告期末,段心烨女士尚未获得证券公司相关任职资格。相关事项公告详见公司于 2019 年 1 月 26 日、2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关信息。
    2019 年 4 月 3 日,公司第一届董事会第五十次会议审议通过,同意聘任李翔先生为公司总裁,待征求监管机构意见无
    异议后正式履行总裁职责,其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止;同意聘任曾贽先生、韩飞先生为公司副总裁,曾贽先生及韩飞先生的任职自其获得证券公司高级管理人员相关任职资格批复后生效,任期至本届董事会换届之日止。相关事项公告详见公司于 2019 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关信息。
    2019 年 4 月 8 日,因工作分工调整,吴礼信先生辞去公司财务负责人职务,辞职后将继续担任公司董事会秘书、总裁
    办公会成员,其辞职不影响公司正常经营。相关事项公告详见公司于 2019 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关信息。5、信息披露情况报告期内,公司共披露了 25 份公告文件(公告编号 2019-001 至 2019-015),具体请查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信息:
    公告编号 公告名称 公告日期
    2019-001 关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 2019-01-05
    2019-002 2018 年 12 月主要财务信息公告 2019-01-10
    — 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书 2019-01-16
    — 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 2019-01-16
    — 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 2019-01-16
    — 2019 年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告 2019-01-16
    — 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告 2019-01-18
    — 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 2019-01-22
    2019-003 关于 2019 年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告 2019-01-23
    2019-004 关于公司董事辞职的公告 2019-01-26
    2019-005 第一届董事会第四十九次会议决议公告 2019-02-01
    — 独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见 2019-02-01
    — 长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则 2019-02-01
    2019-006 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 2019-02-13
    2019-007 2019 年 1 月主要财务信息公告 2019-02-14
    — 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书 2019-02-20
    2019-008 2018 年度业绩快报 2019-02-27
    2019-009 关于计提资产减值准备的公告 2019-02-27
    2019-010 2019 年第一次临时股东大会决议公告 2019-03-01
    — 2018 年第三次临时股东大会法律意见书 2019-03-01
    2019-011 关于申请信用衍生品业务获得中国证券监督管理委员会监管意见书的公告 2019-03-05
    2019-012 关于子公司完成工商变更登记的公告 2019-03-07
    2019-013 2019 年 2 月主要财务信息公告 2019-03-07
    2019-014 关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告 2019-03-16
    2019-015 关于 2019 年非公开发行公司债券发行结果的公告 2019-03-21
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
    五、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
    股票 1062592136.34 211948462.58 -37449667.76 9215718127.92 9204182318.08 -29124511.37 1061985664.84 自有
    基金 2692136690.35 112450743.30 0.00 3902495141.57 3264253331.38 -40648864.55 2712532555.30 自有
    债券 18322604530.68 135956409.05 3467861.92 12393711918.70 9783886456.02 188651624.18 18419317727.69 自有
    信托产品 1524057995.36 6532013.36 0.00 240000000.00 0.00 1221961.94 1444648619.74 自有
    金融衍生工具 0.00 -47916621.49 0.00 0.00 0.00 -66236865.45 6793070.59 自有
    其他 3408636303.47 129800660.16 -20493771.07 546844200.06 138620769.86 -61454824.41 3340701309.11 自有
    合计 27010027656.20 548771666.96 -54475576.91 26298769388.25 22390942875.34 -7591479.66 26985978947.27 --
    注:本表所述的公允价值变动损益、购入金额、售出金额、投资收益均为 2019 年 1-3 月期间累计金额。
    六、违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019.01.01-2019.03.31 电话沟通 个人 公司经营情况、行业状况及公司公告内容
    第四节

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