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贵州燃气(600903)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表项目
    期末余额 年初余额 变动比例(%) 变动原因说明
    货币资金 758799943.43 450798183.14 68.32主要系公司增加对外融资所致
    应收票据 16715428.30 8237680.00 102.91主要系公司收到银行承兑汇票增加所致
    短期借款 1914000000.00 1195000000.00 60.17主要系公司增加对外融资所致应付职工薪酬
    15349657.69 50525650.11 -69.62
    主要系支付职工的工资、上年度绩效工资等所致
    应交税费 14304659.07 31401272.17 -54.45 主要系公司上缴税金所致
    专项储备 10919505.35 5613640.78 94.52 主要系计提基数增加所致利润表项目年初至报告期末
    (1-9 月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)
    变动比例(%) 变动原因说明资产减值损失
    17763704.04 -4244901.68 518.47主要系公司涉及诉讼的款
    项全额计提坏账所致,详见
    公司《2018年半年度报告》
    其他收益 14568265.37 3974902.07 266.51主要系报告期内收到上市奖励
    本期金额(7-9月) 上年同期(7-9月) 变动比例(%) 变动原因说明
    净利润 -4950894.25 9143632.41 -154.15主要原因为非居民用气门站价格上浮导致成本增加以及融资规模增大导致财务费用增加等归属于母公司所有者的净利润
    -2989492.13 14147046.41 -121.13主要原因为非居民用气门站价格上浮导致成本增加以及融资规模增大导致财务费用增加等现金流量表项目年初至报告期末
    (1-9 月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)
    变动比例(%) 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
    155285347.98 342579185.22 -54.67主要系公司采购燃气和支付工程款增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    389625119.61 -132843470.99 393.30主要系公司融资规模增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用1、2018年9月11日收到贵州省发展和改革委员会出具的《省发展改革委关于调整非居民用气销售价格的通知》(黔发改价格〔2018〕1074号)(以下简称《通知》):“因上游中国石油天然气股份有限公司天然气销售贵州分公司(以下简称贵州销售分公司)调整8月—10月门站价格,贵州省发展和改革委员会启动上下游价格联动机制,自2018年8月1日起调整贵州省非居民用气销售价格。”根据贵州销售分公司《关于顺价销售非管制天然气资源的函》(贵州分公司函发〔2018〕7号)的调价安排:“8—10月期间合同量内非居民用气价格按国家规定的天然气基准门站价上浮,超合同量部分原则上通过交易中心按线上市场化挂牌交易获得,使用额外气需先出具承诺书,承诺合同量外用气,自愿使用价格放开的进口LNG和页岩气资源。其中8月合同气量内非居民用气门站价格暂按国家规定的天然气基准门站价格上浮6.5%执行,额外气量的非居民用气门站价格按
    3.088元/立方米执行;9月、10月价格另行通知。”
    按照2018年9月11日贵州省发改委《通知》要求,在贵州燃气集团股份有限公司管道气经营区域内,联动调整额为0.49元/立方米;非居民用气门站价格调整自2018年8月1日起执行,至2018
    年10月31日截止。在实际执行过程中,公司管道天然气8月份合同量内非居民部分上浮6.5%,额
    外气价格为3.088元/立方米;9月份合同量内非居民部分上浮16.5%,额外气价格为3.222元/立方
    米;10月份合同量内非居民部分上浮16.5%,额外气价格约为3.283元/立方米。公司经营区域销
    售价格整体上浮0.49元/立方米,因上下游价格调整方式与幅度不一致,导致公司8月—9月燃气销售毛利减少,利润减少约428万元;预计2018年10月份利润减少金额约600万元至1000万元。
    2018年11月至2019年3月冬季供气期间,管道天然气门站价格由贵州销售分公司另行约定,销售价格由贵州省发改委另行通知。期间仍然存在管道天然气销售毛利减少导致公司净利润降低的较大风险。同时,公司作为市政公用企业,若冬季供气期间管道天然气供应紧张,公司将按照各级政府“保民生、保供应”要求,大量采购超过销售价格的液化天然气(LNG)保障居民、学校、福利机构等民生用户供应。在当前价格机制下,公司采购的 LNG不适用天然气价格联动机制,公司在今年冬季供气期间存在较大的经营风险。
    2、2018年 4月 26日,公司因贵州信达远洋投资有限公司及第三人贵州睿力房地产开发有限
    公司拖欠燃气费纠纷一事向贵阳市南明区人民法院起诉,请求依法判决被告立即向原告支付其所拖欠燃气费 5363834.76 元、依法判令被告立即向原告支付其所欠费用的违约金 4282136.40元、由被告承担本案受理费。贵阳市南明区人民法院已于 2018年 6月 21日开庭审理,案号为(2018)
    黔 0102 民初 5672 号,报告期内法院一审裁定:信达远洋公司于本判决生效后十日内向我司支付
    燃气使用费 2683066.68 元,于上款同时支付违约金,以所欠 2683066.68 元为基数,按中国人民银行公布的同期贷款利率标准四倍计算,从 2016 年 4月 1日开始计算至该款项付清之日止,驳回我司其他诉讼请求,案件受理费我司承担 29661 元,由信达远洋公司承担 10000 元。双方
    均不服一审判决,双方已于 2018年 9月同时向贵阳市中级人民法院提起上诉。未来不排除即使胜
    诉也无法收回所欠燃气费的可能性。基于谨慎性原则,公司已对应收燃气费全额计提坏账准备。
    3、2018 年 6 月 7 日,六盘水公司就租赁合同纠纷一事向六盘水市中级人民法院起诉贵州圣
    地亚哥国际大酒店有限公司,请求依法解除原被告双方签订的《燃气综合楼房屋租赁合同》、依法判决被告向原告支付房屋租金 1102.50 万元(截至报告期末挂账金额 778.17 万元,诉讼金额
    含 2018 年 6月 18日至 2019年 6月 17日止租金)、依法判决被告将燃气综合楼返还给原告,依
    法判决被告自行拆除装饰装修物、由被告承担本案律师费、诉讼费及保全费。贵州省六盘水市中级人民法院已于 2018年 8月 29日开庭审理,案号为(2018)黔 02民初 108号,现本案暂未下达判决,处于审理过程中,未来不排除即使胜诉也无法收回所欠房屋租金及违约金的可能性。基于谨慎性原则,公司已对挂账应收租金全额计提坏账准备。
    4、公司于 2018年 7月 2日第一届董事会第二十七次会议审议通过对贵州省天然气有限公司
    增资 8000万元。2018年 7月 24日支付增资款 8000 万元,贵州省天然气有限公司已于 2018年
    8月 6日完成工商变更登记。
    5、2018年 5月 23日贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司(以下简称“古蔺华远”)参股设
    立古蔺华泽燃气有限公司。古蔺华泽燃气有限公司注册资本 5000万元,其中古蔺华远出资 15%,古蔺祥生天然气有限公司出资 85%,并约定首批出资款 1000万元。2018年 7月 24日古蔺华远公司依据约定,支付新设参股公司古蔺华泽燃气有限公司首批注册资本金 1000 万元的 15%即 150万元。
    6、2018年 5月 22日贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司(以下简称“六盘水公司”)精
    准扶贫帮扶盘州市,参股成立盘州市铜场沟火腿有限公司,公司注册资本:390 万元,六盘水公司持有其 38.46%股权。2018年 7 月 3日六盘水公司支付 150万元出资款。
    7、2018年 8月 1日,公司参股成立云码通数据运营股份有限公司(以下简称“云码通公司”)。
    云码通公司注册资本:10000 万元,其中本公司持有其 10%股权,华创阳安股份有限公司持有其
    20%股权,兴贵投资有限公司持有其 20%股权,证联支付有限责任公司持有其 50%股权。2018 年 8
    月 22日本公司支付 1000万元出资款。
    8、2017年 7月 24日,公司参股成立贵州中安云网科技有限公司(以下简称“中安云网”),中安云网注册资本 3000 万元,公司持有其 21%股权。按照协议约定,公司认缴的注册资本分三年按照 50%、30%、20%比例分批缴纳;2017 年 8 月 1 日,公司缴纳认缴部分的 50%即 315 万元,
    2018年 8月 2日公司缴纳认缴部分的 30%即 189万元。
    9、2018年 9月 13日,贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司(以下简称“贵安公司”)全
    体股东按照股权结构同比例对贵安公司增资 5000 万元,公司按持股比例 80%支付 4000 万元增
    资款。2018年 9 月 20 日贵安公司完成工商变更登记。
    .3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    公司2018年第三季度(7月-9月)净利润为-495.09万元,较2017年同期下降154.15%,出现业绩亏损,主要系非居民用气门站价格上浮导致成本增加、融资规模增大导致财务费用增加等因
    素。2018年1月-9月净利润增长率出现负增长,除非居民用气门站价格上浮导致成本增加、融资规
    模增大导致财务费用增加外,还受到气源不足公司高价采购LNG补充供应以及六盘水市热力有限公司经营业绩亏损所致。
    鉴于以上原因在第四季度将持续影响公司经营业绩,存在难以实现全年利润计划16577万元目标的风险。敬请广大投资者慎重决策,注意投资风险。上述测算不构成公司对2018年度的业绩预测及利润承诺。
    公司名称 贵州燃气集团股份有限公司
    法定代表人 洪鸣
    日期 2018年 10月 25日
    四、

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