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嘉友国际(603871)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 资产负债表变动情况及原因
    项目名称 本期期末数 本期期初数 变动比例 说明
    货币资金 598628210.41 414457931.63 44.44%主要由于公司取得募集资金所致。
    应收账款 161081049.91 68246607.23 136.03%主要是由于业务量增加以及收购嘉荣悦达
    国际物流(上海)有限公司相应的应收账款余额影响所致。
    预付款项 146681100.29 76823425.08 90.93%预付账款增加主要系购买办公楼支付预付款及业务增加预付铁路运费增加所致。
    其他应收款 41319053.51 6899606.93 498.86%主要是由于供应链贸易业务增加所致。
    存货 235646085.49 71372953.59 230.16%存货增加主要系公司
    供应链贸易规模扩大,购入大量库存商品所致。
    其他流动资产 604689606.91 8492428.09 7020.34%公司利用闲置资金购
    买理财产品,期末尚未到期,故余额较大。
    在建工程 88673053.62 593836.97 14832.22%主要是由于公司购买新办公楼所致。
    商誉 58727124.71 75759.26 77418.08%主要系收购嘉荣悦达
    国际物流(上海)有限公司产生的合并商誉。
    应付账款 183192500.65 79184258.04 131.35%应付账款主要系应付采购主焦煤款增加所致。
    预收款项 363792405.51 194157717.55 87.37%预收账款主要系当期供应链贸易预收的用
    于采购主焦煤款增加所致。
    应交税费 22876804.49 11814259.85 93.64%主要是由于利润增加导致税费增加所致。
    其他应付款 70454345.10 22958511.64 206.88%主要是需要支付股权收购款所致。
    股本 112000000.00 60000000.00 86.67%主要是本期公司增发(上市)股票,及资本公积转增股本所致。
    资本公积 857685633.70 136383633.70 528.88%主要由于公司上市溢价发行股票所致。
    未分配利润 532379297.13 348310086.96 52.85%主要由于公司利润增加所致。
    3.1.2 利润表变动情况及原因
    项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 说明
    研发支出 8338039.32 6137425.37 35.86%主要是公司加大物流研发投入所致。
    财务费用 -12690300.39 1898322.63 -768.50%主要是利息收入及汇兑收益所致。
    投资收益 16393683.30 187144.39 8659.91%主要是公司合理安排资金进行现金管理取得收益所致。
    其他收益 1313970.00 95000.00 1283.13%主要是收到天津港国际多式联运业务补贴所致。
    3.1.3 现金流量表变动情况及原因
    项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 说明经营活动产生的现金流量净额
    158793983.41 2800375.86 5570.45%主要是公司主营业务收入增加以及加强资金管控所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -717545324.81 -74796394.28 不适用公司利用部分闲置资金购买银行理财产品所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    733132120.00 0 不适用
    主要由于公司在 2018
    年2月份向社会公众公开发行人民币普通股
    (A)股,取得募集资
    金净额77330.20万元所致。
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1 关于公司设立控股子公司的进展情况公司于2018年6月25日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与扬中市新通清洁能源有限公司共同出资设立嘉中清洁能源(江苏)有限公司(以下简称“嘉中能源”)。截至2018年7月4日,嘉中能源已办理完成工商注册登记手续,并取得扬中市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    公司于2018年6月7日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立融资租赁公司的议案》。公司拟与力天動力(香港)有限公司共同出资设立嘉和国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“嘉和国际”)。截至2018年7月12日,嘉和国际已办理完成工商注册登记手续,并取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。
    公司于2018年5月11日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》。截至2018年9月29日,公司已在新加坡办理完成JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.的注册登记手续,并已收到新加坡会计与企业管理局(ACRA)颁发的公司注册证书。
    上述具体内容详见公司于2018年7月4日、2018年7月12日、2018年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于控股子公司完成工商设立登记并领取营业执照的公告》(公告编号:2018-043)、《关于控股子公司完成工商设立登记并领取营业执照的公告》(公告编号:2018-046)、《关于境外全资子公司完成注册登记的公告》(公告编号:2018-064)。
    3.2.2 关于公司收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的进展情况公司于2018年6月25日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司拟以现金方式收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的议案》公司以自有资金预计不超过(含本数)人民
    币7075万元收购上海凡昱国际贸易有限公司(以下简称“上海凡昱”)、张博斐、朱佳伟合计持
    有的上海枫悦国际物流有限公司(以下简称“枫悦国际”)100%股权。
    2018年7月13日,公司与上海凡昱、张博斐、朱佳伟、枫悦国际签署《嘉友国际物流股份有限公司与上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟关于上海枫悦国际物流有限公司之股权收购协议》。
    截至2018年9月29日,公司完成了枫悦国际全部股权的交割事宜,同时,因业务发展需要对枫
    悦国际企业名称进行了变更,变更后的企业名称为嘉荣悦达国际物流(上海)有限公司。上述事项已经上海市徐汇区市场监督管理局登记核准,公司已取得新的《营业执照》。
    上述具体内容详见公司于2018年7月17日、2018年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于公司拟以现金方式收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2018-048)、《关于公司以现金方式收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2018-065)。
    3.2.3 公司募集资金管理和使用的进展情况公司于2018年7月20日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。2018年8月17日公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。
    公司于2018年7月26日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议,审议通
    过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集
    资金4275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    上述具体内容详见公司于2018年7月24日、2018年7月28日、2018年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于增加设立募集资金专项账户的公告》(公告编号:2018-052)、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》(公告编号:2018-054)、《关于签订募集资金专户
    存储四方监管协议的公告》(公告编号:2018-057)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 嘉友国际物流股份有限公司
    法定代表人 韩景华
    日期 2018年 10月 29日
    四、

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