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科华控股(603161)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
    增减(%)情况说明
    应收票据 247220243.69 154432677.48 60.08
    主要系公司销售收入增长较快,公司销售回款收到的部分银行承兑汇票质押给银行用于开具承兑汇票所致。
    其他应收款 2439712.17 1195604.05 104.06
    主要系公司业务规模的增长,员工出差及备用金额也有所上升所致。
    其他流动资产 273571622.08 13489483.65 1928.04主要系公司闲置资金用于购买银行理财产品所致。
    预收款项 201925.49 330797.89 -38.96主要系本期预收部分客户的款项减少所致。
    应付职工薪酬 29862462.59 42978640.26 -30.52
    主要系公司在 1季度发放了上年度的年终奖励所致。
    应交税费 5602684.96 4170963.84 34.33
    主要系当期应交的个人所得税、土地与房产税增加较大所致
    其他应付款 5171941.61 856711.05 503.70主要系上市的部分发行费用暂未支付所致。
    递延收益 86607105.67 55527510.66 55.97主要系公司在本期收到与资产相关的政府补助所致。
    股本 133400000.00 100000000.00 33.40 主要系公司首次公开发行上市融
    资所致。
    资本公积 715317015.85 232244751.70 208.00主要系公司首次公开发行上市溢价所致。
    其他综合收益 2875.56 4187.16 -31.32主要系德国子公司外币折算差所致。
    利润表项目 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)情况说明
    营业收入 298468345.65 206867547.55 44.28
    主要系公司生产经营规模扩大,客户订单需求的上升,公司销售的产品数量增加所致。
    营业成本 217473717.31 136787336.85 58.99
    主要系公司营业收入的增长,成本相应上升所致。
    财务费用 14658173.95 5448327.06 169.04主要系人民币升值因素影响导致
    公司汇兑损失的增加,同时公司使用的借款金额增加导致利息支出的增加所致。
    资产减值损失 2619170.28 77058.22 3298.95主要系应收账款和存货余额的增加,公司计提的坏账损失及存货跌价增加所致。
    投资收益 1423418.29 -12630.96 -11369.28主要系本期公司购买的银行理财产品收益增加所致。
    资产处置收益 221058.13 16282.05 1257.68%主要系本期资产处置金额增加所致。
    营业外收入 280.07 1507252.06 -99.98主要系会计准则修订报表列示政府补助所致。
    营业外支出 38452.99 5000.00 669.06主要系本期公司公益性捐赠金额增加所致。
    现金流量表项目 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)情况说明经营活动产生的现金流量净额
    11163911.95 26229305.32 -57.44
    主要系公司经营规模不断扩大,公司销售收入快速增长,存货余额增加,销售回款速度慢于生产采购付款速度所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -433466476.18 -63164428.87 586.25主要系公司的募投项目中关村厂区按照投资计划持续增加投入所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    466274463.59 77805423.05 499.28主要是系公司首次公开发行上市筹集资金,筹资活动产生的现金流量金额较大所致。
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 科华控股股份有限公司
    法定代表人 陈洪民
    日期 2018年 4月 26日
    四、

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