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科华控股(603161)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
    增减(%)情况说明
    货币资金 302742985.66 228372331.45 32.57主要系公司首次公开发行上市募集资金到账
    应收票据及应收款 734463859.43 496248824.93 48.00
    主要系公司销售规模快速增长,导致应收账款和应收票据金额相应上升
    预付款项 30829344.12 6670249.04 362.19主要系公司随着生产经营规模扩大,预付的原材料款项金额上升其他应收款 2812320.07 1195604.05 135.22
    主要系公司员工人数上升,代扣代缴的人工劳动保险、公积金金额相应上升所致
    存货 380334854.12 221340557.20 71.83
    主要系公司销售规模扩大,订单数量增加,公司库存备货所致其他流动资产 29959353.84 13489483.65 122.09主要系公司待抵扣的增值税进项金额增加
    在建工程 349906602.63 257964589.71 35.64主要系公司的募投项目中关村厂区按照产能扩大计划持续增加投入所致
    长期待摊费用 580856.31 877251.87 33.79主要系公司绿化等费用按照摊销期限正常摊销所致应付票据及应付账款
    710619039.74 528429777.49 34.48
    主要系公司经营规模的扩大,采购的设备和原材料增加,导致公司应付的设备款及货款余额增加
    预收款项 438551.46 330797.89 32.57主要系本期预收部分客户的款项增加所致
    其他应付款 1936731.14 856711.05 126.07主要系应付的报销款余额增加所致
    递延收益 84109017.36 55527510.66 51.47主要系公司在本期收到与资产相关的政府补助所致
    股本 133400000.00 100000000.00 33.40主要系公司首次公开发行上市融资所致
    资本公积 715317015.85 232244751.70 208.00主要系公司首次公开发行上市溢价所致
    其他综合收益 12674.73 4187.16 202.70 主要系德国子公司外币折算差所
    致
    利润表项目 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)情况说明
    营业收入 946125836.32 628297967.04 50.59
    主要系公司生产经营规模扩大,客户订单需求的上升,公司销售的产品数量增加所致
    营业成本 735598686.41 425590866.40 61.38
    主要系公司营业收入的增长,成本相应上升所致
    销售费用 27016747.69 13884863.88 94.58
    主要系公司业务量增大,运输费和售后服务费检测费上升所致
    资产减值损失 9814309.82 -1375171.73 不适用主要系应收账款和存货余额的增加,公司计提的坏账损失及存货跌价增加所致
    投资收益 3786803.85 142643.83 2554.73主要系本期公司购买的银行理财产品收益增加所致
    其他收益 11238543.30 4097609.18 174.27%主要系公司收到的政府补助增加所致
    营业外收入 104218.31 1474842.05 -92.93
    主要系按照会计准则的披露要求,将政府补助列报为其他收益所致。
    营业外支出 258452.99 6870.00 3662.05主要系本期公司公益性捐赠金额增加所致
    现金流量表项目 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)情况说明经营活动产生的现金流量净额
    14972912.23 90423906.59 -83.44
    主要系公司经营规模不断扩大,公司支付的职工薪酬和存货占用的资金上升所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -524945974.74 -187346662.97 不适用主要系公司的募投项目中关村厂区按照产能扩大计划持续增加投入所致筹资活动产生的现金流量净额
    550850693.07 111972567.99 391.95主要是系公司首次公开发行上市筹集资金到账所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    .4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 科华控股股份有限公司
    法定代表人 陈洪民
    日期 2018年 10月 29日
    四、

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