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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
宏润建设(002062)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2017年上半年度,公司加强新市场、新领域开拓,积极开发轨道交通、市政工程等基础设施项目,重视业务转型升级,建筑
    业新承接工程超过80亿元,同比去年增长73%。新中标六盘水市钟山区美丽乡村升级改造EPC、杭州市博奥过江隧道,公司业务进入设计施工一体化和大盾构等新领域,并中标合肥市轨道交通4号线3标、广州市轨道交通7号线一期西延顺德段07标、苏州市轨道交通5号线V-TS-01标等轨道交通工程,宁波机场快速路南延IV标市政工程,福州市金山片区水系综合治理PPP、福建省罗源县南溪、起步溪流域水环境综合整治及周边路网改造、污水处理工程PPP项目。加强科技创新,获发明专利授权
    1项,实用新型专利3项。
    上半年度,公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营,完成发电量6,642万度;加快房地产项目销售,新签房地产销售合同106,232万元。公司非公开发行新股申请,于1月24日获中国证监会受理,于3月24日收到反馈意见通知书,5月19日披露反馈意见回复公告。
    上半年度,公司实现合并营业收入374,015.84万元,同比增长4.56%,实现净利润12,054.27万元,同比增长20.11%,其中,建筑施工业务收入293,097.29万元,占营业收入78.37%;房地产业务收入74,597.39万元,占营业收入19.94%。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 3,740,158,389.71 3,576,928,509.82 4.56%
    营业成本 3,380,399,637.63 3,120,813,316.14 8.32%
    销售费用 21,216,838.55 18,173,490.42 16.75%
    管理费用 95,314,724.81 86,789,619.73 9.82%
    财务费用 65,867,106.60 90,463,558.95 -27.19%
    所得税费用 40,502,738.84 24,378,491.27 66.14%报告期,随主营业务增长,利润总额较去年同期增长 32.26%,同时适
    用 25%所得税税率子公司报告期内实现的利润总额占合并范围利润总额的比重较去年同期上升。
    研发投入 104,000,000.00 107,000,000.00 -2.80%经营活动产生的现金流量净额
    500,745,566.76 738,202,589.62 -32.17%报告期,因在售商品房数量减少,收到的房屋销售款较去年同期减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    -100,445,709.32 -177,781,718.73 43.50%报告期,支付的购建长期资产支出较去年同期减少。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -227,875,010.48 -653,372,719.47 65.12%报告期,净偿还刚性债务较去年同期减少。
    现金及现金等价物净增加额
    172,446,844.37 -92,786,758.68 285.85%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 3,740,158,389.71 100% 3,576,928,509.82 100% 4.56%分行业建筑施工及基础设施投资
    2,930,972,884.62 78.37% 2,572,747,159.39 71.93% 13.92%
    房地产业务 745,973,921.71 19.94% 941,916,280.19 26.33% -20.80%
    新能源开发 57,633,801.43 1.54% 56,604,711.51 1.58% 1.82%
    其他业务 5,577,781.95 0.15% 5,660,358.73 0.16% -1.46%分产品建筑施工及基础设施投资
    2,930,972,884.62 78.37% 2,572,747,159.39 71.93% 13.92%
    房地产业务 745,973,921.71 19.94% 941,916,280.19 26.33% -20.80%
    新能源开发 57,633,801.43 1.54% 56,604,711.51 1.58% 1.82%
    其他业务 5,577,781.95 0.15% 5,660,358.73 0.16% -1.46%分地区
    华东地区 2,217,361,693.15 59.29% 2,285,074,904.36 63.88% -2.96%
    华南地区 444,081,756.57 11.87% 505,917,379.57 14.14% -12.22%
    华中地区 299,642,997.00 8.01% 245,862,490.44 6.87% 21.87%
    东北地区 568,895,008.63 15.21% 409,890,966.72 11.46% 38.79%
    西北地区 131,028,065.64 3.50% 79,377,802.45 2.22% 65.07%
    华北地区 46,750,927.49 1.25% 9,180,873.92 0.26% 409.22%
    西南地区 32,397,941.23 0.87% 41,624,092.36 1.16% -22.17%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业建筑施工及基础设施投资
    2,930,972,884.62 2,729,371,682.95 6.88% 13.92% 18.09% -3.29%
    房地产业务 745,973,921.71 621,611,099.12 16.67% -20.80% -20.62% -0.19%分产品建筑施工及基础设施投资
    2,930,972,884.62 2,729,371,682.95 6.88% 13.92% 18.09% -3.29%
    房地产业务 745,973,921.71 621,611,099.12 16.67% -20.80% -20.62% -0.19%分地区
    华东地区 2,217,361,693.15 2,076,185,766.50 6.37% -2.96% 2.37% -4.88%
    华南地区 444,081,756.57 419,943,937.20 5.44% -12.22% -10.93% -1.37%
    东北地区 568,895,008.63 419,387,421.57 26.28% 38.79% 38.87% -0.04%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    东北地区:报告期内黑龙江省宏润房地产开发有限公司下属宏润翠湖天地项目实现房产销售收入较去年同期增加;
    西北地区:报告期内公司下属西安轨道交通项目实现的建筑施工收入较去年同期增加;
    华北地区:报告期内公司下属太原轨道交通项目实现的建筑施工收入较去年同期增加。
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    2,796,458,447.
    29
    21.46%
    2,643,662,324.
    73
    19.81% 1.65%应收账款
    518,883,088.6
    7
    3.98% 642,721,521.12 4.82% -0.84%存货
    6,865,442,355.
    90
    52.69%
    7,082,947,705.
    09
    53.07% -0.38%长期股权投资
    306,825,404.4
    6
    2.35% 189,501,165.86 1.42% 0.93%固定资产
    1,061,988,641.
    06
    8.15%
    1,086,885,369.
    63
    8.14% 0.01%
    在建工程 1,661,716.62 0.01% 24,945,522.28 0.19% -0.18%短期借款
    2,455,000,000.
    00
    18.84%
    2,323,000,000.
    00
    17.41% 1.43%长期借款
    1,228,800,000.
    00
    9.43%
    1,336,800,000.
    00
    10.02% -0.59%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产
    3.可供出售金融资产
    7,411,336.88 4,857,360.67 6,047,841.96
    上述合计 7,411,336.88 4,857,360.67 6,047,841.96
    金融负债 0.00 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    单位:元
    项目 期末数 受限制的原因
    用于担保的资产小计:
    其他货币资金 237,246,026.52 为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款200,711,949.09元、银行承兑汇票
    保证金2,900,718.80元、按揭贷款保证金29,433,358.63
    元、风险抵押金1,000,000.00元、定期存款3,000,000.00元、对外劳务合同风险金200,000.00元。
    存货
    其中:宏润翠湖天地 202,187,005.13 以账面在建开发产品中的土地使用权作为7,500万元的长期抵押借款的抵押物
    衡阳民俗文化广场 9,202,511.81 以账面完工开发产品作为530万元的长期抵押借款的抵押物
    嘉兴宏润花园 335,315,448.68 以账面完工开发产品中作为5,000万元的短期抵押借款的抵押物长期应收款
    其中:象山新桥连接线PPP项目 298,563,875.45 以长期应收款项作为19,000万元的长期借款的质押标的
    固定资产-房屋建筑物
    其中:上海置业有限公司 30,186,073.78 以原值为57,663,885.70元的房屋、建筑物作为12,000万元短期抵押借款的抵押物
    固定资产-专用设备
    其中:青海宏润80MW并网发电光伏项目
    632,069,905.38 以原值为715,336,816.73元的专用设备(光伏电站)作
    为53,250万元的长期抵押借款的抵押物
    固定资产-机器设备
    公司地铁施工设备:
    15#16#17#18#19#22#23#24#盾构机
    180,818,348.09 以原值为294,072,298.12元的盾构机作为融资租赁的标的物
    合计 1,925,589,194.84
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    337,870,715.75 122,690,000.00 175.39%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元被投资公司名主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如披露索
    引(如称 负债表日的进展情况有) 有)宁波宏嘉建设有限公司实业投资增资
    108,52.
    22
    70.00%自有资金宁波通途投资开发有限公司
    21年
    PPP项目建设管理已完成
    0 否
    2016年
    03月 19日巨潮资讯网
    www.cn
    info.co
    m.cn
    8号公告
    河南一建宏润管片预制构件有限公司管片生产
    新设 250.00 10.00%自有资金河南省
    第一建筑工程集团有限责任公司
    10年 管片已完成
    0 否
    合计 -- --
    111,02.
    22
    -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)石浦高速公路新桥连
    接线(下
    七里至大圻头
    公路)工
    程 PPP项目
    其他 否建筑施工及基础设施投资
    68,944,5
    05.99
    298,563,
    875.45自有资金及银行借款
    62.73%
    7,252,76
    1.86不适用
    2015年
    12月 19日巨潮资讯网
    www.cni
    nfo.com.cn
    9号公告
    “三路一桥”PPP
    其他 否建筑施工及基
    156,578,
    748.49
    920,760,
    239.34自有资金及银
    52.53%
    8,101,67
    8.67不适用
    2016年
    03月 19巨潮资讯网
    项目中兴大桥及接线
    (江南路-青
    云路)工程础设施投资
    行借款 日 www.cni
    nfo.com.cn
    8号公告沿海南线滨海大道至金开路段拓宽改建
    PPP 工程
    其他 否建筑施工及基础设施投资
    1,325,26
    1.27
    1,325,26
    1.27自有资金及银行借款
    0.67%
    -16,924.
    34不适用
    2017年
    01月 17日巨潮资讯网
    www.cni
    nfo.com.cn
    2号公告
    合计 -- -- --
    226,848,
    515.75
    1,220,64
    9,376.06
    -- -- 0.00
    15,337,5
    16.19
    -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源
    股票 333,300.00 4,857,360.67
    6,047,841.9
    6自有资金
    合计 333,300.00 0.00 4,857,360.67 0.00 0.00 0.00
    6,047,841.9
    6
    --
    5、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    600645中源协和
    160,800
    .00公允价值计量
    5,217,6
    38.40
    3,409,6
    59.27
    4,172,1
    63.84可供出售金融资产自有资金
    境内外股票
    600650锦江投资
    104,500
    .00公允价值计量
    966,832
    .16
    548,857
    .68
    750,214
    .92可供出售金融资产自有资金境内外股票
    600820隧道股份
    68,000.
    00公允价值计量
    1,226,8
    66.32
    898,843
    .72
    1,125,4
    63.20可供出售金融资产自有资金
    期末持有的其他证券投资 0.00 -- -- --合计
    333,300
    .00
    --
    7,411,33
    6.88
    0.00
    4,857,3
    60.67
    0.00 0.00 0.00
    6,047,8
    41.96
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期(如有)
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润宏润建设集团上海置业有限公司子公司办公楼出租及物业管理
    1,500 万元
    78,006,338.2
    7
    48,422,987.0
    0
    6,138,229.19 2,531,868.96 1,900,617.45上海宏达混凝土有限公司子公司混凝土及制品的产销
    3,298.80 万元
    67,912,631.0
    9
    65,846,074.4
    4
    317,688.11 41,326.28上海宏润地产有限公司子公司房地产开
    发、经营、销售
    5,000 万元
    3,358,907,80
    5.17
    868,197,018.
    97
    714,132,398.
    45
    85,227,581.7
    4
    48,051,976.7
    5上海宏加新型建筑结构制造有限公司子公司
    设计、生产、安装与维护木结构房屋,研究、开发与生产新型建筑材料
    600万美元
    35,825,551.7
    1
    21,371,762.7
    3
    -1,627,094.3
    7
    -1,627,094.3
    7龙口宏大房地产开发有限公司子公司房地产开
    发、经营、销售
    5,000 万元
    291,047,602.
    65
    144,875,948.
    85
    31,841,523.2
    6
    202,115.52 145,581.33上海杰庆实业发展有限公司子公司钢结构生
    产、加工、设备租赁
    1,568 万元
    59,634,251.5
    2
    21,388,865.5
    5
    256,104.76 -904,968.52 -679,429.99宁波宏耀投资发展有限公司子公司基础设施投资
    5,400 万元
    1,039,035,22
    3.86
    69,568,810.7
    2
    -149,592.21 -119,619.16宏润建设集团(辽宁)有限公司子公司建筑工程施工
    2,000 万元
    58,283,593.1
    2
    20,000,000.0
    0
    14,026,063.1
    1蒙古国宏润斯范克有限公司子公司房地产开
    发、经营、销售
    10万美元
    209,518,956.
    95
    -113,286,626
    .77
    -34,715,552.
    33
    -34,715,552.
    33上海泰阳绿色能源有限公司子公司太阳能光伏
    电池片、组件和太阳能光伏系统的
    研制、生产和销售
    31,300 万元
    100,115,301.
    46
    827,154.73 6,914,896.44
    -6,414,234.4
    3
    -6,416,564.9
    0
    武汉宏恒投资发展有限公司子公司基础设施投资
    11,000 万元
    307,700,704.
    70
    67,698,839.0
    8
    260,690.04 148,866.76兰州宏祥投资发展有限公司子公司基础设施投资
    12,000 万元
    183,372,195.
    16
    177,289,207.
    10
    -2,505,114.0
    8
    -1,936,597.3
    1宁波宏浩投资发展有限公司子公司基础设施投资
    6,500 万元
    795,228,199.
    52
    114,897,606.
    90
    4,787,544.30 3,570,826.11珠海宏业建设有限公司子公司建筑工程施工
    1,000 万元
    10,000,872.5
    0
    9,994,490.50 -198.62 -198.62上海润基岩土技术有限公司子公司地基与基础工程
    2,000 万元
    11,448,083.4
    3
    2,950,505.21
    15,356,733.3
    2
    143,130.54 101,782.88宁德天宏投资有限公司子公司
    实业投资、投资管理
    5,250 万元
    19,074,505.5
    9
    18,975,180.0
    2
    -164,777.51 -153,205.43宁波宏润良和投资管理有限公司子公司
    实业投资、投资管理
    20,000 万元
    309,232,526.
    29
    119,230,756.
    29
    -551,114.99 -413,336.25青海宏润新能源投资有限公司子公司生产及销售太阳能电池片、组件,设计、安装及销售太阳能电站工程
    4,000 万元
    988,770,699.
    29
    118,170,086.
    51
    50,718,904.9
    9
    12,570,811.5
    0
    12,069,303.2
    4上海宏蛟智能有限公司子公司智能科技领域内技术开
    发、技术服务
    1,000 万元 510,000.00 510,000.00宁波宏嘉建设有限公司交通基础设
    施的投资、建设、经营、养护和管理
    35,055 万元
    1,054,953,73
    5.87
    350,518,312.
    50宁波宏彦建设有限公司子公司
    实业投资、投资管理
    5,000 万元
    24,989,264.7
    5
    24,997,560.0
    0
    -3,253.33 -2,440.00浙江全景置业有限公司房地产开
    发、经营、销售
    5,000 万元
    1,293,291,42
    7.14
    147,413,081.
    92
    216,311,309.
    47
    21,165,912.0
    7
    15,755,096.5
    0报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    宁波宏彦建设有限公司 设立 本期实现损益-2,440.00元主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计
    2017年 1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    0.00% 至 30.00%
    2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    15,910.95 至 20,684.24
    2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) 15,910.95
    业绩变动的原因说明 公司主营业务稳步发展。
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、管理风险
    随着公司经营规模的日渐扩大,公司向外地市场布局和拓展,组织结构和管理体系趋于复杂化。公司要加强从经营投资决策到项目管理全过程风险防控,提高决策的科学性,健全完善内部控制机制,加强工程项目计划合约合理性及资金支付合规性审批管理,严格内部制度执行,提高制度执行力、覆盖率,高度重视抓好工程现场质量安全文明施工管理,抓好工程进度管理,全面提升综合管控效能。
    2、财务风险
    随着公司PPP业务拓展,公司面临中长期的资金成本控制及回收风险。公司将健全风险预警机制,加强银企合作、投融资创新,优化债务结构,严格内部资金审批使用流程和推进内部投资监理审计,确保项目资金供应,降低资金成本,提升项目管理能力。重视做好工程款和保证金的回收工作,及时回笼资金,加快资金周转。

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