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泰永长征(002927)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目变动的原因说明
    项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动幅度 变动原因
    货币资金 89396500.83 43043044.24 107.69% 主要是本期收到募集资金
    预付款项 3526343.63 2387417.55 47.71% 主要是预付供应商材料款项
    其他应收款 9547793.21 5604683.00 70.35% 主要是公司销售人员备用金
    存货 122913226.75 84580717.59 45.32%主要是为生产需求增加原材料及半成品的备货量
    其他流动资产 253928458.81 19870822.84 1177.90%主要是公司利用部分闲置募集资金用于现金管理
    长期待摊费用 1003723.74 663360.46 51.31%主要是公司的办公室及车间装修项目
    其他非流动资产 15710985.52 5573604.42 181.88%主要是购买固定资产预付的款项应付票据及应付账款
    79396673.20 45607115.43 74.09%主要是本期备货量增加导致应付供应商款项增加
    预收款项 1578893.54 356720.30 342.61% 主要是本期预收新客户款项
    应交税费 14395645.48 21322946.40 -32.49%
    主要是由于公司已缴纳 2017 年度计提所得税及增值税所致
    其他应付款 735144.83 1920275.84 -61.72%年初余额主要是企业员工政府住房补助在本期支付及上年计提的应付股利在本期支付
    股本 121940000.00 70350000.00 73.33%主要是本期首发股票增加股本及资本公积金转增股本
    资本公积 435382687.80 176423649.80 146.78%主要是本期发行股票溢价净额
    计入资本溢价(股本溢价)
    2、利润表项目变动的原因说明项目年初至期末金额
    (元)
    上年同期金额(元) 变动幅度 变动原因
    管理费用 36164709.80 27476754.89 31.62% 主要是本期研发投入增加
    财务费用 -618570.52 -19034.17 3149.79%主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金购买保本型理财产品取得利息。
    其他收益 1467030.36 3423021.99 -57.14%主要是本期收到增值税即征即退税款较少投资收益(损失以“-”号填列)
    2708755.40 544693.43 397.30%主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金购买保本型理财产品取得利息。
    营业外收入 5211758.11 2729137.98 90.97%主要是本期收到政府补助项目款
    营业外支出 390.78 61500.00 -99.36% 金额较小,不具重大影响所得税费用 8159428.01 6271987.16 30.09% 利润总额增加。
    3、现金流量表项目变动的原因说明项目年初至期末金额
    (元)上年同期金额
    (元)
    变动幅度 变动原因
    收到的税费返还 1467030.36 3423021.99 -57.14%主要是本期收到增值税即征即退税款较少收到其他与经营活动有关的现金
    7439957.28 3182044.97 133.81%主要是本期收到政府补助项目款经营活动产生的现金流量净额
    4531936.46 -17560255.85 125.81%主要是本期回款较上年同期有所增加取得投资收益收到的现金
    2708755.40 544693.43 397.30%主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金理财活动增加收到其他与投资活动有关的现金
    251542884.47 52386147.05 380.17%主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金理财活动增加
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    17153413.49 7637220.60 124.60%主要是购建固定资产的现金支出增加支付其他与投资活动有关的现金
    497672344.32 69300000.00 618.14%主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金理财活动增加投资活动产生的现金流量净额
    -260574117.94 -24006380.12 -985.44%主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金理财活动增加收到其他与筹资活动有关的现金
    0.00 2580000.00 -100.00%主要是本期收到的资本型政府补贴减少筹资活动产生的现金流量净额
    302996720.00 -14985950.00 2121.87%主要是吸收投资所收到的募集资金现金及现金等价物净增加额
    46957298.52 -56552585.97 183.03%主要是本期吸收投资收到的现金期末现金及现金等价物余额
    88889347.91 7780157.71 1042.51%主要是本期收本期末有理财产品到期
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年度经营业绩的预计
    2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    0.00% 至 15.00%
    2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    6961.03 至 8005.18
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 6961.03
    业绩变动的原因说明 公司加大产品的升级与新产品的研发力度,加强市场品牌的建设,提升管理与运营效率,保持公司业绩的稳定增长。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 闲置募集资金 12000 2000 0
    银行理财产品 闲置自有资金 15220 5300 0
    券商理财产品 闲置募集资金 22547 17547 0
    合计 49767 24847 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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