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泰永长征(002927)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
    货币资金 212125920.78 43043044.24 392.82% 收到股东投资款320863720元,进行现金管理
    120000000元。
    其他应收款 8334444.57 5604683.00 48.71% 备用金及投标保证金增加。
    其他流动资产 144707803.17 19870822.84 628.24% 本季度新增现金管理金额120000000元
    预收款项 1597925.90 356720.30 347.95% 客户预收款增加。
    应付职工薪酬 4599939.81 7907482.60 -41.83% 期初余额较大的原因是计提的职工年终奖在第一季度已支付。
    应交税费 11499243.31 21322946.40 -46.07% 主要为第季度增值税和企业所得税。
    应付股利 514000.00 -100.00% 期初余额为股东股利,已在第一季度支付完毕。
    其他应付款 2415196.35 1406275.84 71.74% 主要是上市过程的广告及宣传费用。
    股本 93800000.00 70350000.00 33.33% 收到股东投资款增加股本23450000元
    资本公积 463522687.80 176423649.80 162.73% 公司首发上市股本溢价。
    项目 2018年第一季度 2017年第一季度 变动幅度 说明
    财务费用 -408246.15 25629.74 -1692.86% 主要是本季度募集资金利息。
    资产减值损失 566195.00 234518.10 141.43% 存货跌价准备变化。
    其他收益 390923.08 1501000.00 -73.96% 主要是17年第一季度政府补贴相对较多。
    所得税费用 1649209.13 1240335.17 32.96% 主要是所得税计提。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 10.00% 至 50.00%
    动幅度
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
    动区间(万元)
    2291.3 至 3124.732017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    2083.15
    业绩变动的原因说明 营业收入增加,现金管理利息收入,政府上市奖励
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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