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工商银行(601398)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    4.1 主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用□不适用
    单位:人民币百万元,百分比除外项目
    2017 年
    9月 30日
    2016 年
    12月 31日增减(%) 主要变动原因存放同业及其他金融机构款项
    425883 270058 57.70 存放同业款项增加。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    484626 366752 32.14 保本理财产品规模增加。
    其他综合收益 (47040) (21738) 116.40可供出售金融资产价值变动储备变化导致。
    单位:人民币百万元,百分比除外项目
    2017 年
    1 至 9 月
    2016 年
    1 至 9 月增减(%) 主要变动原因公允价值变动净收益
    1628 4607 (64.66) 理财产品未实现收益下降。
    汇兑及汇率产品净
    (损失)/收益
    (460) 2515 (118.29) 外币敞口受汇率波动影响。
    税金及附加 5622 14598 (61.49) 营改增导致营业税金支出减少。
    资产减值损失 89616 63906 40.23 计提的贷款减值损失增加。
    归属于少数股东的净利润
    1087 676 60.80 非全资子公司利润增加。
    4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    4.2.1 工银金融资产投资有限公司2017年9月14日,中国银行业监督管理委员会(简称“中国银监会”)批准本行全资子公司工银金融资产投资有限公司(简称“工银投资”)开业并颁发了金融许可证。根据中国银监会批复,工银投资注册资本为120亿元人民币,注册地为南京,主要从事债转股及配套
    1 根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算。
    支持业务。2017年9月26日,工银投资完成工商注册登记并正式对外营业。
    4.2.2 工银航空金融租赁有限公司
    根据本行日期为2017年8月30日的董事会决议公告,董事会同意本行全资子公司工银金融租赁有限公司(简称“工银租赁”)在香港
    设立工银航空金融租赁有限公司(名称以公司注册最终结果为准),由工银租赁全资持有,注册资本为不超过80亿元人民币等值外币或12亿美元(按照届时汇率折算,以金额孰高者为准),注册资本分批通过现金和工银租赁的存量航空租赁业务资产实缴到位。工银航空金融租赁有限公司的设立尚需取得相关监管部门的批准。
    4.2.3 二级资本债券的发行情况
    本行于2016年6月24日召开的2015年度股东年会批准本行新增发
    行总额不超过等值人民币880亿元的减记型合格二级资本工具,有效
    期至2017年12月31日。
    近日,本行收到中国银监会和中国人民银行的批复,同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过880亿元人民币二级资本债券。
    4.3 本报告期内现金分红政策的执行情况
    √适用□不适用
    经2017年6月27日举行的2016年度股东年会批准,本行已向截至
    2017年7月10日收市后登记在册的普通股股东派发了自2016年1月1日
    至2016年12月31日期间的现金股息,每10股派发股息人民币2.343元(含税),共计分派股息约人民币835.06亿元。
    报告期内本行不涉及派发优先股股息事宜。本行于2017年10月30日召开的董事会会议审议通过了优先股股息分配的实施事宜,拟于2017年11月23日派发境内优先股股息,票面股息率4.5%(含税为4.5%,
    境内优先股股东所获得股息收入的应付税项由境内优先股股东根据相关法律法规承担),派息总额为人民币20.25亿元;拟于2017年12月11日派发境外优先股股息,股息率6%(不含税为6%,即为境外优先股股东实际取得的股息率),派息总额折合人民币约为24.16亿元
    (按9月末汇率估算,实际以公告日汇率为准)。
    4.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    §5

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