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长飞光纤(601869)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 合并资产负债表主要项目变动分析
    (1) 货币资金
    货币资金报告期期末比期初增加约人民币 1087.3 百万元,增幅约 60.42%,主要原因是收
    到 A 股发行募集资金所致。
    (2) 交易性金融资产交易性金融资产报告期变动主要原因是执行新金融工具准则重分类所致。
    (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期变动主要原因是执行新金融工具准则重分类所致。
    (4) 应收票据及应收账款
    应收票据及应收账款报告期期末比期初增加约人民币 1231.1 百万元,增幅约 50.80%,主要原因是销售规模扩大所致。
    (5) 预付款项
    预付款项报告期期末比期初增加约人民币 62.1 百万元,增幅约 82.99%,主要原因是原材料及成品备货增加所致。
    (6) 存货
    存货报告期期末比期初增加约人民币 435.3 百万元,增幅约 59.59%,主要原因是产出规模扩大及原材料及成品备货增加所致。
    (7) 可供出售金融资产可供出售金融资产报告期变动主要原因是执行新金融工具准则重分类所致。
    (8) 长期股权投资
    长期股权投资报告期期末比期初增加约人民币 373.4 百万元,增幅约 30.07%,主要原因是新增合营公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司投资所致。
    (9) 其他权益工具投资其他权益工具投资报告期变动主要原因是执行新金融工具准则重分类所致。
    (10) 在建工程
    在建工程报告期期末比期初增加约人民币 403.6 百万元,增幅约 245.39%,主要原因是子公司长飞光纤潜江有限公司(“长飞潜江”)自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目所致。
    (11) 其他非流动资产
    其他非流动资产报告期期末比期初增加约人民币 116.3 百万元,增幅约 111.33%,主要原因是子公司长飞潜江、长飞气体潜江有限公司资本类预付帐款增加所致。
    (12) 预收款项预收款项报告期变动的主要原因是执行新收入准则重分类所致。
    (13) 合同负债合同负债报告期变动的主要原因执行新收入准则重分类所致。
    (14) 一年内到期的非流动负债
    一年内到期的非流动负债报告期期末比期初增加约人民币 160.3 百万元,增幅约
    1159.77%,主要原因是主要是一年内到期的长期借款所致。
    (15) 长期借款
    长期借款报告期期末比期初增加约人民币 528.7 百万元,增幅约 109.86%,主要原因是增加借款以满足长飞潜江自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目建设以及投资合营公司的资金需求。
    (16) 资本公积
    资本公积报告期期末比期初增加约人民币 1812.7 百万元,增幅约 116.82% ,主要原因
    是 A 股发行所致。
    (17) 其他综合收益
    其他综合收益报告期期末比期初减少约人民币 52.7 百万元,降幅约 79.27%,主要原因是其他权益工具投资公允价值变动所致。
    3.1.2 合并利润表主要项目变动分析
    (1) 财务费用
    2018 年 1-9 月财务费用同比减少约人民币 28.3 百万元,降幅约 42.79%,主要原因是报告期内利息费用及汇兑损失减少所致。
    3.1.3 合并现金流量表主要项目变动分析
    (1) 本集团经营活动产生的现金流入净额同比减少 654.7 百万元,主要原因是本集团于
    本期收入中光缆比重上升,而光缆应收账款的周转天数要高于光纤及预制棒所致。
    (2) 本集团投资活动产生的现金流出净额同比增加 987.3 百万元,主要原因是长飞潜江
    产能扩充及投资中航宝胜海洋工程电缆有限公司,购建固定资产支付的现金及投资联营公司支付的现金较上期大幅增长。
    (3) 本集团筹资活动产生的现金流量净额同比增加 2928.9 百万元,主要原因是收到 A股发行募集资金所致。
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 长飞光纤光缆股份有限公司
    法定代表人 马杰
    日期 2018 年 10 月 26 日
    四、

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