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蠡湖股份(300694)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目
    资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度 变动原因
    货币资金 139496453.73 92648018.92 50.57% 主要系银行存款增加及银行承兑汇票保证金增加所致
    其他应收款 1693818.07 3109818.51 -45.53% 主要系应收出口退税款已到账所致
    其他非流动资产 280000.00 不适用 主要系预付的软件购置款所致
    预收款项 6947.03 359203.23 -98.07% 系预收款确认收入所致
    应交税费 8296236.50 4806485.68 72.61% 主要系计提的一季度应付企业所得税增加所致
    2、利润表项目
    项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
    税金及附加 1789955.94 2840744.41 -36.99% 主要系本期进项税额及留抵额增长导致相关税金费下降所致
    财务费用 10040797.69 6689963.65 50.09% 主要系本期汇率波动较大产生的汇兑损失增加所致
    利息收入 299324.65 134647.13 122.30% 主要系子公司业务规模增长,以银行承兑汇票结算方式增长而产生的票据保证金结息到账增加所致
    其他收益 1989194.67 901206.00 120.73% 主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致投资收益(损失以“-”号填列)
    2621159.81 不适用 系以募集资金购买的理财收益增加所致公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    13089.81 不适用 系因本期因购买结构性存款增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -17525.00 不适用 机器设备报废损失增加所致
    营业外收入 40162.38 4851.00 727.92% 不需支付的应付款项增加所致
    营业外支出 9354.00 不适用 相关支出减少所致
    所得税费用 9426705.64 5109865.99 84.48% 系因母公司高新技术企业资质到期
    且处于复审期间,本期按25%企业所得税率计提所致。
    、现金流量表项目
    项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
    收到的税费返还 27842300.05 2989872.12 831.22% 子公司出口增长导致收到的出口退税增加所致收到其他与经营活动有关的现金
    1857654.80 30127470.43 -93.83% 主要系比上期开具的银行承兑汇票保证金到期收回的金额下降所致经营活动产生的现金流量净额
    61169035.13 2670085.62 2190.90% 主要系产销规模增长及子公司出口增长导致收到的出口退税增加所致
    收回投资收到的现金 300000000.00 不适用 购买的理财产品到期收回资金增加所致
    取得投资收益收到的现金 2445450.15 不适用 购买的理财产品到期收到的投资收益增加所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    600.00 不适用 本期处置报废机器设备所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    118947428.15 28254310.55 320.99% 本期支付的设备等投资款项增长所致
    投资支付的现金 215000000.00 不适用 购买理财产品支付的资金增加所致
    偿还债务支付的现金 223452600.00 133598137.33 67.26% 本期归还的金融机构债务增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -4589069.40 -738592.44 521.33% 本期汇率波动较大所致
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现营业收入总额28346.73万元同比增长20.89%;实现归属于上市公司股东的净利润2971.83万元,同比增
    长8.19%;实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润 2609.51万元,同比下降 2.01%,公司经营情况总体保持稳定,订单执行情况良好,市场及经营模式均未发生重大变化。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司的2019年度经营计划没有发生重大变更,各项生产经营管理工作有效推进,总体执行情况良好。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、汽车市场下行的风险
    公司主营业务产品为压气机壳和涡轮壳,主要用于汽车涡轮增压器,因此,全球汽车产业的发展速度对公司产品的市场需求具有重要影响。根据中国汽车工业协会统计分析,2019年第1季度,中国汽车产销分别完成633.57万辆和637.24万辆,产销量同比分别下降9.81%和11.32%,汽车消费市场的下行发展,国内汽车市场下滑给公司带来一定的经营压力。未来汽车行业的发展如果增速进一步放缓,将会对公司的销售、存货和投资计划带来负面的影响。
    公司将密切关注国际、国内宏观经济形势的变化及方向,加强相关行业分析,做到对未来迅速反应、快速调整;公司将进一步围绕战略发展目标,利用在现有的的技术储备及制造经验,积极地将公司业务延伸至高端制造、新能源汽车等与公司主营业务密切相关的领域。
    2、纯电动汽车发展带来的风险
    为实现“节能减排”的目标,我国在推广涡轮增压器的同时,同样重视新能源汽车的应用与推广。目前,公司产品主要配套传统内燃机汽车,由于纯电动驱动的新能源汽车无需配备内燃机,亦无需配备涡轮增压器,因此,纯电动汽车发展将对现有涡轮增压器及其零部件行业带来不利影响。
    受益于汽车中涡轮增压器配置率的提高以及新能源汽车占比较低的影响,新能源汽车预计在5-10 年内不会对公司主营业务造成重大不利影响。公司已经着手新能源汽车零部件有关的技术储备,且已实现燃料电池组件的小批量销售,但如果公司未来不能及时向纯电动汽车零部件领域延伸,纯电动汽车的发展将会对公司生产经营产生不利影响。
    3、国际贸易环境变化的风险报告期内,公司产品出口占比较大,主要出口至法国、波兰、罗马尼亚、美国、墨西哥、日本、韩国等。国际贸易环境的变化对公司的出口业务有一定的影响。如果我国与公司主要出口国或地区的贸易政策发生重大不利变化,或者公司主要出口国或地区的贸易规定、关税水平发生重大不利变化,公司将存在国际贸易环境变化而导致的不确定性风险。
    公司将密切关注主要国家的政治、经济及国际贸易环境、关税水平的变化,面对未来可能发生的变化,能迅速地调整各国家、地区的相关业务;同时积极维护、发展国内业务,以减少国际贸易环境变化带来的不利影响。
    4、汇率波动的风险报告期内,公司出口产品主要采用美元、欧元、日元等外币结算,外币结算金额及人民币汇率波动将影响公司的汇兑损益,进而影响公司盈利能力。随着汇率改革的深入,人民币汇率日益市场化,变动方向变得更加复杂,波动程度相对剧烈,公司存在汇率变动导致的不确定性风险。
    公司将密切关注主要国家的政治、经济形势,采取适当合理的国际贸易结算方式,积极运用各种金融产品,尽可能降低汇率波动带来的不利影响。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 44320.97
    本季度投入募集资金总额 889.4
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 12560.1
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目
    否 44320.97
    44320.
    97
    889.4
    12560.
    1
    28.34% 0 0 否 否
    承诺投资项目小计 -- 44320.97
    44320.
    97
    889.4
    12560.
    1
    -- -- -- --超募资金投向无
    合计 -- 44320.97
    44320.
    97
    889.4
    12560.
    1
    -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用根据 2018 年 11 月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,在募集资金实际到位之前,本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 7908.81 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7908.81万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《鉴证报告》(天健审〔2018〕8078 号)。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用根据 2019 年 1 月 2 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响募集资金项目建设的情况下,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司于 2019 年 1 月实际使用闲置募集资金 8000.00 万元暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专户。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至 2019 年 3 月 31 日,募集资金尚未使用的余额为 32026.20 万元(包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额,其中购买银行理财产品的余额为人民币 23500.00 万元,暂时补充流动资金为人民币 8000.00 万元,存放于募集资金专户的余额为人民币 526.20 万元。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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