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爱朋医疗(300753)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    (—)资产负债表项目
    项 目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减变动幅度 增减超30%变动说明
    货币资金 69568373.51 436139702.39 -84.05% 主要系闲置募集资金及自有资金本期购买银行理财产品所致。
    预付款项 4739322.52 3467685.51 36.67% 主要系预付材料采购款和预付推广费增加所致。
    其他应收款 10168212.56 4132571.54 146.05% 主要系预付员工备用金,各地办事处预付房租及保证金所致。
    其他流动资产 333645141.27 1187056.67 28006.93% 主要系闲置募集资金及自有资金本期购买银行理财产品所致。
    预收款项 3737076.76 7643734.58 -51.11% 主要系上期收到客户预定货款,本期完成销售发货所致。
    应付职工薪酬 7267358.25 18405360.31 -60.51% 主要系本期发放上期末计提年终奖所致。
    应交税费 7959896.94 5872105.74 35.55% 主要系本期计提增值税和所得税增加所致。
    其他应付款 5622133.25 10935482.36 -48.59% 主要系上期应计未付款项,本期实际支付所致。
    递延所得税负债 306401.10 162492.85 88.56% 主要系本期固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致。
    (二) 利润表项目
    项 目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动幅度 增减超30%变动说明
    营业收入 69655092.77 54257272.52 28.38%
    营业成本 17074348.65 12489429.69 36.71% 主要系收入增加,相应的成本增加所致。
    销售费用 18372012.00 13012980.56 41.18% 主要系职工薪酬、媒体宣传费用增加所致。
    财务费用 -372600.21 46181.08 -906.82% 主要系本期银行存款利息增加所致。
    资产减值损失 927053.62 606944.15 52.74% 主要系应收账款和其他应收款增加,相应计提资产减值损失增加所致。
    投资收益 72448.06 -158641.74 145.67% 主要系本期理财产品收益增加所致。
    营业外收入 238121.85 511179.85 -53.42% 主要系收到政府补助减少所致。
    营业外支出 222116.64 1100000.00 -79.81% 主要系捐赠项目减少所致。
    所得税费用 2774216.35 1956549.92 41.79% 主要系本期利润总额增加所致。
    (三) 现金流量表项目
    项 目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动幅度 增减超30%变动说明投资活动产生的现金流量净额
    -350666235.02 -24822908.64 -1312.67% 主要系本期购买银行理财产品所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -1086719.37 - 主要系支付上市发行费用所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2019年第一季度,公司实现营业收入6965.51万元,比上年同期增长28.38%;实现利润
    总额1811.06万元,比上年同期增长30.73%;归属于上市公司股东的净利润为1525.09万元,比上年同期增长28.72%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1389.91万元,比上年同期增长21.35%。公司业绩稳定增长,各细分领域业务发展良好。其中疼痛管理领域业务增长明显,实现营业收入5328.44万元,比上年同期增加28.80%,主要系疼痛管理领域市场持续快速扩张,公司在该领域专注多年,技术积淀深厚,市场份额领先,从而实现收入利润同步稳定增长;鼻腔护理领域业务继续保持稳定增长,实现营业收入1454.30万元,比上年同期增加24.96%,其中新品高渗缓冲海水鼻腔护理喷雾器业绩增长明显。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司研发支出503.80万元,较上年同期增长14.85%,占营业收入的7.23%。截止本报告期末,重要研发项目进展情况如下:
    报告期内,公司继续稳步推进重要项目的研发工作,保持研发工作的创新性和先进性,加快推进在研项目的申报进度。
    公司重点研发的医用蠕动泵核心主材研究项目已进入化学研究阶段,并已通过多项专业检验检测或认证;信息系统间共享服务平台已进入验证阶段,进入软件著作权的申请阶段;
    智能化、信息化脉冲给药装置产品已进入注册检验阶段。
    重点研发项目进展如下:
    序号 在研项目 创新点 期初进度 目前进度 研发方式 研发主体
    1医用蠕动泵核心主材研
    1)核心主材弹性提高100%;
    2)核心主材多配方,以满足不同功能医用需
    设计开发的前期,已完成设计输入,开展化学研究阶段,并已通过多项专
    自主研发 公司
    究 求,如化疗药物;
    3)核心主材挤塑一致性提高100%;
    挤塑工艺提升。
    样品试制工作。 业检验检测或认证。
    2信息系统间共享服务平台公司多套信息系统软件由于预期应用场景不同,各系统在设计开发时相对独立,数据没有相互共享;如果在同一医疗机构使用时,医护人员需要登录多个系统才能看到全部信息,给临床工作带来不便。本项目尝试通过技术方案,重点针对公司几套信息化系统软件,研究
    一种规范化的平台工具,实现各系统之间信息的无缝连接;可以有效提高临床监护信息反馈的实时性和医护人员的工作效率。
    设计开发的中后期验证阶段,进入软件著作权的申请阶段。
    自主研发 公司
    3
    智能化、信息化脉冲给药装置
    智能化、信息化,通过网络实现超视距管理;
    管理数据及时更新;可实现脉冲式给药,给药方案由医生视患者个体差异而确定;
    更精确、更微量。
    设计开发的中后期,生产工艺建立和完善,产品送检进入注册流程。
    产品已进入注册检验阶段。
    自主研发 公司
    4电磁干扰对产品质量影响及微电脑注药泵抗电磁干扰研究
    1) 深入研究各类电磁干扰对微电脑注药泵生产及运行的影响;
    2) 积累相应数据,分析数据,形成结论;
    3) 提高公司产品抗电磁干扰的能力,提高产品精度和安全性。
    设计开发的中后期,生产工艺完善,第三方注册产品检测进行中。
    已取得第三方注册检验合格报告。
    自主研发爱普科学
    仪器(江苏)有限公司
    注:爱普科学仪器(江苏)有限公司为江苏爱朋医疗科技股份有限公司全资子公司。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内前5大供应商采购金额为490.28万元,占采购总额的38.28%。报告期内前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例与上年同期相比基本保持稳定,公司对单一供应商不存在依赖性,前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内前5大客户销售金额为2257.43万元,占销售总额的32.41%。公司未出现单一客户销售占销售总额比例超过30%的情形,公司对单一客户不存在依赖性,前5大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司有效执行发展战略和2019年度经营计划,有效推进战略落地,稳步有序开展年度经营计划中各项工作。公司将抓住疼痛管理和鼻腔护理两大细分领域市场快速发展的契机,发挥在两大细分领域市场中的领先优势,坚持科研创新,不断提升产品品质,积极应对市场变化,全面提升公司的综合竞争力,努力完成全年的经营计划和目标。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 26293 本季度投入募集资金总额 93.90
    累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 93.90承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投资
    进度(3)
    =
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目产业基地升级建设项目
    否 11560.39 11560.39 0 0 0.00% 0 0不适用否研发中心建设项目
    否 9318.30 9318.30 93.90 93.90 1.00% 0 0不适用否
    营销网络建设项 否 5414.31 5414.31 0 0 0.00% 0 0 不适 否
    目 用承诺投资项目小计
    -- 26293 26293 93.90 93.90 -- -- 0 0 -- --超募资金投向
    不适用 否
    合计 -- 26293 26293 93.90 93.90 -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生2019 年 3 月 14 日公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,将“产业基地升级建设项目”实施主体变更为江苏爱朋医疗科技股份有限公司,实施地点变更为“如东高新区掘港街道西二环东侧”。“研发中心建设项目”实施地点变更为“如东高新区掘港街道西二环东侧”。
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    公司于 2018 年 12 月 25 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议及 2019 年 1 月 11日召开了 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过 1 亿元闲置自有资金及不超过 2.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司于 2018 年12 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2018-007)。截止 2019 年 3 月 31 日,公司购买的理财产品尚未赎回金额
    为 25000.00 万元,此外募集资金均存放于募集资金监管账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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