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南极电商(002127)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    1. 报告期末货币资金51810.72万元,相比年初减少64.54%,主要是因为购买理财产品累计净增加额
    4.21亿元,上海小袋融资租赁有限公司(以下简称“小袋公司”)放贷金额累计净增加额4.08亿元,发放股利1.01亿元,支付卡帝乐品牌收购款1亿元,偿付并购贷款共计1.8125亿元。
    2. 报告期末应收票据及应收账款108054.58万元,相比年初增加99.26%,主要是因为报告期内业务扩张,营业收入增加以及子公司发放保理借款金额增加所致。其中,品牌综合服务业务应收账款余额净增加额1964.35万元,保理业务应收账款余额净增加额40398.93万元,北京时间互联网络科技有限公司(以下简称“时间互联”)应收账款余额净增加额为14898.56万元。
    3. 报告期末预付款项37595.97万元,相比年初增加179.46%,主要是因为时间互联移动互联网媒体
    投放平台业务投放业务新增vivo平台,支付给维沃通信科技有限公司形成的未消耗充值款项所致。
    4. 报告期末其他应收款6962.88万元,相比年初增加32.44%,主要是因为时间互联保证金支付,其
    中应用宝增加1000万元,VIVO增加550万元。
    5. 报告期末存货638.20万元,相比年初减少49.38%,主要是因为公司经营战略调整,减少货品销售业务,存货余额相应减少。
    6. 报告期末其他流动资产49495.05万元,相比年初增加595.97%,主要是因为本年内购买理财产品
    累计净增加额4.21亿元。
    7. 报告期末可供出售金融资产24.01万元,相比年初减少97.63%,主要是因为本年中泰信托有限责任公司理财产品本金1000万元赎回。
    8. 报告期末其他非流动资产2329.34万元,相比年初减少58.82%,主要是因为增值税留抵税退税
    2634.60万元。
    9. 报告期末短期借款10050.00万元,相比年初增加53.44%,主要是因为取得厦门国际银行借款5000万元,同时归还包商银行借款1500万元。
    10. 报告期末应付票据及应付账款6026.12万元,相比年初增加152.73%,主要是因为期末子公司时间互联应付供应商款项相比年初大幅增加。
    11. 报告期末预收账款21170.37万元,相比年初增加74.20%,主要是因为报告期内移动互联网媒体投
    放平台业务加强了授信政策管理,对于客户采用分级授信管理,要求特定类型客户全额预付。
    12. 报告期末应交税费2622.84万元,相比年初减少56.90%,主要是因为5月份汇算清缴支付了去年计
    提的企业所得税,三季度所得税计提未缴纳。
    13. 报告期末长期借款相比年初减少100.00%,主要是因为本年长期借款提前还款。
    14. 报告期末其他流动负债5251.48万元,相比年初增加32.47%,主要是因为时间互联计提客户的返货增加所致。
    (二)利润表项目
    1. 报告期内营业收入8.11亿元,相比去年同期增加441.30%,主要是因为相比去年同期新增移动互联
    网媒体投放平台业务和移动互联网流量整合业务6.19亿元。
    2. 报告期内营业利润1.63亿元,相比去年同期增加45.07%,主要是因为报告期新增移动互联网营销
    业务营业利润2930.50万元;同时受益于前三季度综合服务收入规模的增加,综合服务业务利润同比增加26%。
    3. 报告期内净利润1.58亿元,相比去年同期增加52.73%,主要是因为营业利润的大幅增加。
    4. 报告期内归属于母公司所有者的净利润1.58亿元,相比去年同期增加52.95%,主要是因为营业利润的大幅增加。
    (三)现金流量表项目
    1. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净支出90860.61万元,相比去年同期增加净流出
    4351.66%,主要是因为购买理财产品累计净增加额4.21亿元,支付Cartelo Crocodile Pte Ltd 收购
    尾款1亿元,小袋公司放贷金额累计净增加额4.08亿元。
    2. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净支出23821.62万元,相比去年同期减少净流出
    232.14%,主要是因为发放股利1.01亿元以及偿付并购贷款1.8125亿元。
    (四)财务指标
    1. 报告期内每股收益0.06元,相比去年同期增加50.00%,主要是因为年内归属于母公司所有者的净
    利润的同比增加,同时2017年增发股份对每股收益有摊薄作用。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2018年9月18日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》及其相关议案。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于回购公司股份以实施员工激励 2018 年 09 月 19 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》等公告。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺陈军;葛楠;
    刘睿;虞晗
    青;张明;
    股份限售承诺
    本人作为时间互联的股东,现作出如下不可撤销的承诺与保证:1、本人通过本次重组认购的南极电商新增股份,自上市之
    日起 12 个月内不向任何第三方转让;在
    遵守前述股份锁定期的前提下,为使上市公司与本人签订的业绩补偿协议更具可操作性,本人同意就所认购的南极电商股
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    月 09 日
    2018 年 11
    月 08 日正常履行中
    份自股份上市之日起满 12 个月后按如下
    方式解除限售:(1)自股份发行结束之日
    起 12 个月后,且南极电商公布时间互联
    2017 年年度《专项审核报告》后,如果时
    间互联经审计 2017 年期末累计实现净利
    润数不低于截至 2017 年期末累计承诺净利润数,则本人可转让本次交易中获得的上市公司股票份额的 30%;(2)在南极电商公布时间互联 2018 年年度《专项审核报告》后,如果时间互联经审计 2018 年期末累计实现净利润数不低于截至 2018年期末累计承诺净利润数,则本人可转让在本次交易中获得的上市公司股票份额
    的 60%;(3)在南极电商公布时间互联
    2019 年年度《专项审核报告》后,如果时
    间互联经审计 2019 年期末累计实现净利
    润数不低于截至 2019 年期末累计承诺净利润数,则本人可转让在本次交易中获得的上市公司股票份额的 90%;在本次交易
    获得中国证监会核准通过 48 个月后,本人可转让在本次交易中获得的上市公司
    股票份额的 100%;上述业绩承诺未达到的,则本人在当期进行业绩补偿后,可按照上述约定转让获得的上市公司股票。如相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对时间互联股东所持股份锁定期有其他规定的,还应同时符合该等规定的要求。
    南极电商股份有限公司
    -第二期员工持股计
    划;张玉祥股份限售承诺
    本人/本计划在本次交易过程中认购的南极电商人民币普通股股票的限制流通或
    转让事项承诺如下:1、通过本次非公开发行认购的南极电商股份,自发行结束之
    日起 36 个月内不进行转让,36 个月后根据中国证监会和深圳交易所的有关规定执行。2、本次配套募集资金发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。3、如相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对本人本次认购南极电商股份的锁定期
    有其他规定的,还应同时符合该等规定的要求。
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    月 08 日正常履行中上海丰南投资中心(有限合伙);张关于同业竞
    争、关联交易、资金占
    一、关于避免同业竞争的承诺:(一)、截
    至本承诺函签署之日,本人未从事与南极电商及其控制的包括时间互联在内的其
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    月 31 日正常履行中
    玉祥;朱雪莲用方面的承诺
    他公司存在同业竞争关系的业务。(二)、为避免对上市公司的生产经营构成新的(或可能的)、直接(或间接)的业务竞争,在本次重组完成后本人持有南极电商股份期间,本人承诺:1、非为上市公司利益之目的,本人将不直接从事与上市公司相同或类似的产品生产及/或业务经营;
    2、本人将不会投资于任何与上市公司的
    产品生产及/或业务经营构成竞争或可能
    构成竞争的企业;3、本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董事及高级管理人员的企业(以下并称“关联企业”)不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的产品生产及/或业务经营
    相竞争的任何活动;4、本人所参股的企业,如从事与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经营,本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控
    制权;5、如上市公司此后进一步扩展产
    品或业务范围,本人及/或关联企业将不与上市公司扩展后的产品或业务相竞争,如本人及/或关联企业与上市公司扩展后的
    产品或业务构成或可能构成竞争,则本人将亲自及/或促成关联企业采取措施,以按照最大限度符合上市公司利益的方式退
    出该等竞争,包括但不限于:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成或可能构成竞争的业务;
    (3)将相竞争的业务转让给无关联的第
    三方;(4)将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。(三)、本人确认本承诺函所载
    的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任
    何一项承诺若被视为无效或终止将不影
    响其它各项承诺的有效性。二、关于减少和规范与南极电商股份有限公司关联交
    易的承诺:就本次交易完成后本人、本人控制的企业以及本人担任董事、高级管理人员的企业与南极电商可能发生的关联交易,特承诺如下:“在本次交易完成后,本人、本人控制的企业以及本人担任董事、高级管理人员的企业(以下“关联人”)将尽量减少与南极电商的关联交易,若有不可避免的关联交易,关联企业与南极电商将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、《南极电商股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义
    务和办理有关报批事宜,保证不通过关联交易损害南极电商及其他股东的合法权益。”陈晓洁;陈
    烨;崔亦凤;
    胡向怀;胡
    小伟;凌云;
    刘楠楠;沈
    晨熹;万解
    秋;徐丽芳;
    许蓓蓓;杨
    斌;虞卫民;
    张燕妮;张玉祥关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    一、关于避免同业竞争的承诺函:(一)、截至本承诺函签署之日,本人未从事与南极电商及其拟控制的包括时间互联在内的其他公司存在同业竞争关系的业务。
    (二)、为避免对上市公司的生产经营构
    成新的(或可能的)、直接(或间接)的业务竞争,本次交易完成后,本人作为南极电商的董事/监事/高级管理人员期间,本人承诺:1、非为上市公司利益之目的,本人将不直接从事与上市公司相同或类
    似的产品生产及/或业务经营;2、本人将不会投资于任何与上市公司的产品生产
    及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争
    的企业;3、本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董事及高级
    管理人员的企业(以下并称“关联企业”)
    不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任
    何活动;4、本人所参股的企业,如从事与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经营,本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权;5、如上市公司此后进一步扩展产品或业务范围,本人及/或关联企业将不与上市公司扩展后的产品或业务相竞争,如本人及/或关联企业与上市公司扩展后的产品或
    业务构成或可能构成竞争,则本人将亲自及/或促成关联企业采取措施,以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争,包括但不限于:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经
    营构成或可能构成竞争的业务;(3)将相
    竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。
    (三)、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其它各
    项承诺的有效性。二、关于减少和规范与南极电商股份有限公司关联交易的承诺
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    函:1.在本次重组完成后,本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除南极电商及其控股子公司(包括拟变更为南极电商子公司的时间互联)外的其他公司及其他关联方将尽量避免与南极电商及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要
    且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审
    批程序及信息披露义务,切实保护南极电商及其中小股东利益。2.本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及南极电商《公司章程》等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益,不损害南极电商及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与南极电商及其控股子公司进行交易而给南极电商及其中小股东及南极电商控股子公司造成损失,本人将依法承担相应的赔偿责任。
    上海丰南投资中心(有限合伙);张
    玉祥;朱雪莲关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    关于避免同业竞争的承诺:一、截至本承诺函签署之日,本人/本企业未从事与南极电商及其拟控制的包括时间互联在内的
    其他公司存在同业竞争关系的业务。二、为避免对上市公司的生产经营构成新的(或可能的)、直接(或间接)的业务竞争,本次交易完成后,本人/本企业作为南极电商的实际控制人及控股股东期间,本人/本企业承诺:1、非为上市公司利益之目的,本人/本企业将不直接从事与上市公司相同或类似的产品生产及/或业务经营;
    2、本人/本企业将不会投资于任何与上市
    公司的产品生产及/或业务经营构成竞争
    或可能构成竞争的企业;3、本人/本企业保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董事及高级管理人员的企业(以下并称“关联企业”)不直接或间接从
    事、参与或进行与上市公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动;4、本人/本企业所参股的企业,如从事与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经营,本人
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    /本企业将避免成为该等企业的控股股东
    或获得该等企业的实际控制权;5、如上市公司此后进一步扩展产品或业务范围,本人/本企业及/或关联企业将不与上市公
    司扩展后的产品或业务相竞争,如本人及/或关联企业与上市公司扩展后的产品或
    业务构成或可能构成竞争,则本人/本企业将亲自及/或促成关联企业采取措施,以按照最大限度符合上市公司利益的方式退
    出该等竞争,包括但不限于:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成或可能构成竞争的业务;
    (3)将相竞争的业务转让给无关联的第
    三方;(4)将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。三、本人/本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其它各项承诺的有效性。关于减少与规范关联交易的承诺:1.在本次重组完成后,本人/本企业及本人/本企业拥有实际控制权或重大影响的除南极电商及其控股子公司(包括拟变更为南极电商子公司的时间互联)外的其他公司及其他关联方将尽量避免与南极电商及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无
    法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程
    序及信息披露义务,切实保护南极电商及其中小股东利益。2.本人/本企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及南极电商《公司章程》等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益,不损害南极电商及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与南极电商及其控股子公司进行交易而给南极电商及其中小股东及南极电商控股子公司造成损失,本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。
    陈烨;胡小
    伟;凌云;刘其他承诺关于本次资产重组摊薄即期回报的承诺函:根据《关于进一步加强资本市场中小
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    楠楠;沈晨
    熹;万解秋;
    徐丽芳;许
    蓓蓓;杨斌;
    虞卫民;张
    燕妮;张玉祥投资者合法权益保护工作的意见》(国办
    发[2013]110 号)以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等
    相关法律、法规和规范性文件的要求,本公司董事及高级管理人员现作出如下承
    诺:1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维
    护公司和全体股东的合法权益。2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者
    个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。3、承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
    任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    刘睿 其他承诺
    竞业限制和保密协议的承诺:根据上市公司与相关各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本人已承诺将确保自标的资产交割之日起,至少在时间互联任
    职 60 个月,并与时间互联签订期限至少
    60 个月的《竞业限制协议》和《保密协议》。
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    月 26 日正常履行中
    刘睿;虞晗青及核心管理团队其他承诺
    竞业限制和保密协议的承诺:根据上市公司与相关各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,刘睿已承诺将确保自标的资产交割之日起,至少在时间互联任
    职 60 个月,并与时间互联签订期限至少
    60 个月的《竞业限制协议》和《保密协议》。
    虞晗青已承诺将确保自标的资产交割之日起,至少在时间互联任职 36 个月,并与时间互联签订期限至少 60 个月的《竞业限制协议》和《保密协议》。同时,时间互联的核心管理团队及技术人员已签署承诺函,承诺自标的资产交割之日起,至少在时间互联任职 36 个月,并与时间
    2017 年 09
    月 27 日
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    月 26 日正常履行中
    互联签订期限至少为 60 个月的《竞业限制协议》和《保密协议》。刘睿及高管人员其他承诺
    时间互联高管人员的安排:在标的资产过
    户至南极电商名下后,南极电商委派相关人员出任时间互联的董事职务,且该等人数应占时间互联董事会总人数的半数以上;委派财务负责人(共同对外招聘),对时间互联财务进行管控,并适用南极电商子公司财务管理相关制度。本次交易后,时间互联设立董事会,成员为 3 名,
    其中 1 名董事由刘睿担任。
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    月 31 日正常履行中
    陈军;葛楠;
    刘睿;虞晗
    青;张明其他承诺
    关于保持上市公司独立性的承诺函:一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司
    任职并领取薪酬,不在本人/本企业及其关联自然人、关联企业、关联法人(以下统称为“本人及其关联方”,具体范围参照现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》确定)担任除董事、监事以外的职务;
    2、保证上市公司的劳动、人事及工资管
    理与本人/本企业及其关联方之间完全独
    立;3、本人/本企业向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立的与经营有关的业务体系
    和独立完整的资产;2、保证上市公司不存在资金、资产被本人/本企业及其关联方占用的情形;3、保证上市公司的住所独立于本人/本企业及其关联方。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度;2、保证上市公司独立在银行开户,不与本人/本企业及其关联方共用银行账户;3、保证上市公司的财务人员不在本人/本企业及其
    关联方兼职、领薪;4、保证上市公司依法独立纳税;5、保证上市公司能够独立作出财务决策,本人/本企业及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机
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    月 31 日正常履行中
    构;2、保证上市公司的股东大会、董事
    会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和南极电商公司章程独立行使职
    权。五、保证上市公司业务独立 1、保证
    上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;2、保证本人/本企业除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预;3、保证本人/本企业及其控制的其他企业避免从事与上市
    公司具有实质性竞争的业务;4、保证尽量减少、避免本人/本企业及其控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有
    必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件和南极电商公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。
    上海丰南投资中心(有限合伙);张
    玉祥;朱雪莲其他承诺
    关于保持上市公司独立性的承诺:本次重组前,时间互联及南极电商均独立于本人/本企业,本次重组完成后,本人/本企业将继续保持南极电商的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、
    五独立的原则,遵守中国证监会有关规定,不利用南极电商违规提供担保,不占用南极电商资金,不与南极电商形成同业竞争。
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    月 24 日
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    月 31 日正常履行中上海丰南投资中心(有限合伙);张
    玉祥;朱雪莲其他承诺
    关于不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施的承诺:一、作为公司的控股股东、实际控制人,不越权干预公司经营管理活动;二、作为公司的控股股东、实际控制人,不侵占公司利益。三、作为公司的控股股东、实际控制人,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人/本企业作为上述承诺的责任主体,如违反上述承诺,给公司及投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
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    月 31 日正常履行中上海丰南投资中心(有限合伙);张
    玉祥;朱雪莲股份限售承诺
    1、本人/本企业于本次发行股份购买资产取得的股份自相关上市公司股份发行结
    束之日起至三十六个月届满之日及本人/本企业业绩补偿义务履行完毕前(以较晚者为准)不得转让。在上述股份锁定期内,
    2016 年 01
    月 20 日
    2019 年 01
    月 19 日正常履行中
    由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。2、本人/本企业于本次发行股份购买资产完
    成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个
    交易日的收盘价低于发行价,或者交易完
    成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本
    人/本企业持有上市公司股票的锁定期自
    动延长至少 6 个月。
    香溢专项定
    增 1 号私募
    基金;香溢
    专项定增 2号私募基
    金;香溢专
    项定增 3 号私募基金股份限售承诺
    "本公司管理的香溢专项定增 1-3 号私募基金于上市公司本次非公开发行中取得的股份自相关上市公司股份发行结束之
    日起三十六个月内不得转让。在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。
    2016 年 01
    月 20 日
    2019 年 01
    月 19 日正常履行中上海丰南投资中心(有限合伙);张
    玉祥;朱雪莲关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    1、本企业/本人及本企业/本人控股、实际控制的非南极电商体系(即南极电商及其控制子公司)内的其他企业目前不存在与
    南极电商相竞争的业务。2、除法律法规允许外,本次交易完成后,本企业/本人及本企业/本人控制、实际控制的其他企业不会直接或间接经营任何与上市公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务,也不会投资任何与上市公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的其他企业。3、如上市公司认定本企业/本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则本企业将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则本企业无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务
    和资产优先转让给上市公司。4、承诺人违反本承诺书的任何一项承诺的,将补偿新民科技因此遭受的一切直接和间接损失。5、本承诺函自本次交易完成后生效,在承诺人与新民科技及其下属公司根据相关法律法规规定存在关联关系之不竞争义务期间为有效之承诺。
    2015 年 08
    月 21 日
    9999 年 12
    月 31 日正常履行中上海丰南投资中心(有其他承诺
    1、在本次交易完成后,本人(企业)、本人(企业)控制的企业以及本人(企业)
    2015 年 09
    月 09 日
    9999 年 12
    月 31 日正常履行中
    限合伙);张
    玉祥;朱雪莲担任董事、高级管理人员的企业(以下统称“关联方”)将尽量减少与新民科技的关联交易,若有不可避免的关联交易,关联方与新民科技将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、《江苏新民纺织科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证不通过关联交易损害新民科技及其他股东的合法权益。2、本人(企业)保证,本次交易完成后,新民科技保持如下独立性:“1、新民科技具有面向市场的自主经营能力以及拥有独立销售、运营和服务体系。南极电商拥有完整的业务流程,能够独立对外开展业务。南极电商在业务上具有完全的独立性。2、新民科技具备与经营有关的电子设备、工具、办公设备、运输设备和其他经营相关的配套设施,合法拥有与经营有关的房屋、电子设备、办公设备、运输设备以及商标等所有权或者使用权。3、新民科技的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,没有在南极电商控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任
    除董事、监事以外的其他行政职务,也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪,均不存在现行法律、法规、规范性文件所禁止的双重任职的情况。南极电商财务人员均在南极电商专职工作
    并领取薪酬,没有在其他企业兼职或领取薪酬的情况。4、新民科技独立开立银行账户,在内部设立独立的财务部门,制定有独立的财务管理制度,并独立纳税,南极电商能够独立作出财务决策,不存在股东干预公司资金使用的情况。南极电商拥
    有一套完整独立的财务核算制度和体系。
    5、新民科技建立了适合自身经营所需的组织机构,内设部门均独立运作,不存在混合经营、合署办公的情形。
    首次公开发行或再融资时所作承诺本公司发行前吴江新民实业投资有
    限公司、吴江新民科技发展有限公关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    1、本公司及本公司附属企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易。若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施,则本公司将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断,并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文
    2006 年 08
    月 17 日
    9999 年 12
    月 31 日正常履行中
    司(现更名为东方新民控股有限公
    司)件对于关联交易的相关规定之前提下与
    之公平、公正、公开交易,并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。2、作为新民科技股东期间,本公司及其下属子公司不直接或间接经营任何对新民科技现有
    业务构成竞争的相同或相似业务。3、本公司及本公司的下属控股子公司今后除
    正常的经营往来外,不以直接或间接的任何方式占用股份公司及其下属控股子公司的资金或其他资产。
    本公司发行前,通过持有本公司股东吴江新民实业投资有限公司或吴江新民科技发展有限公
    司(现更名为东方新民控股有限公
    司)的股权而间接持有本公司股权的本公司董
    事、监事和高级管理人员股份限售承诺承诺向本公司申报所间接持有的本公司
    股份及其变动情况,在本公司任职期间,每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所间接持有的本公司股份。
    2007 年 03
    月 02 日
    9999 年 12
    月 31 日正常履行中股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及
    下一步的工作计划不适用
    四、对 2018 年度经营业绩的预计
    2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    55.35% 至 77.81%
    2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    83000 至 95000
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 53429.16业绩变动的原因说明
    品牌授权及电商服务业务的电商渠道马太效应凸显,并持续提升精细化管理,所以主营业务持续向好;移动互联网营销业务及个人品牌业务等也稳健发展;上述范围考虑了在全年可能的部分电视广告费用支出,一定程度向下影响净利润增速。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 46900 46900 0
    合计 46900 46900 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    8 年 08 月 29 日 实地调研 机构
    http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00212
    7/index.html
    2018 年 09 月 17 日 电话沟通 机构
    http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00212
    7/index.html
    第四节

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