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露天煤业(002128)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (1)应收账款期末余额为3322080478.08元,比期初增加60.64%,主要原因是本期应收煤款增加所致。
    (2)其他应收款期末余额为5146703.13元,比期初增加113.91%,主要原因是备用金借款增加所致。
    (3)其他流动资产期末余额为7729288.01元,比期初减少47.92%,主要原因是本期抵扣了期初留抵的进项税所致。
    (4)可供出售金融资产期末余额为31763000.00元,比期初增加37.07%,主要原因是公司子公司霍林河露
    天煤业(香港)投资有限公司向巴基斯坦塔尔煤矿投资所致。
    (5)其他非流动资产期末余额149106984.94元,比期初增加32.46%,主要原因是预付的设备款增加所致。
    (6)应付职工薪酬期末余额为94355906.58元,比期初增加103.13%,主要原因是根据公司内部分配办法,本公司工资日常核算采取“按量计提,按月预发,定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
    (7)一年内到期的非流动负债期末余额为0.00元,比期初减少100%,主要原因是一年内到期的长期借款到期偿还所致。
    (8)其他综合收益期末余额-1658855.00元,比期初减少115.32%,主要原因是汇率变动导致外币报表折算差额减少。
    (9)专项储备期末余额219632142.06元,比期初增加204.54%,主要原因是受季节性影响支出较少所致。
    (10)销售费用本期金额为5996912.55元,同比增加43.48%,主要原因是人员增加职工薪酬等费用同比增加所致。
    (11)管理费用本期金额为58478080.25元,同比增加140.89%,主要原因是物业费、职工薪酬等费用同比增加所致。
    (12)财务费用本期金额为19395971.37元,同比减少35.58%,主要原因是贷款额度减少及贴现息同比降低所致。
    (13)资产减值损失本期金额为25832756.46元,同比增加83.85%,主要原因是本期计提的坏账准备同比增加所致。
    (14)投资收益本期金额为11263099.49元,同比增加139.29%,主要原因是联营企业净利润同比增加所致。
    (15)其他收益本期金额为543485.79元,同比增加100%,主要原因是根据财政部于2017年5月10日修订的《关于印发修订<企业会计准则16号—政府补助>的通知》要求,公司本报告期发生的政府补助核算到“其他收益”科目所致。
    (16)营业外收入本期金额为95840.00元,同比减少84.29%,主要原因是同期政府补助在“营业外收入”项目列示所致。
    (17)营业外支出本期金额为576830.51元,同比增加288315.26%,主要原因是本期非经营性支出较同期增加所致。
    (18)所得税费用本期金额为132776814.56元,同比增加34.51%,主要原因是公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司同期弥补以前年度亏损所致。
    (19)销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为1069608973.97元,同比减少45.35%,主要原因是本期收到的结算款中货币资金同比减少所致。
    (20)支付其他与经营活动有关的现金本期金额为58485827.12元,同比增加198.741%,主要原因是本期支付的招标保证金同比增加所致。
    (21)取得投资收益收到的现金本期金额为47000000.00元,同比增加100%,主要原因是本期收到扎鲁特旗铁进运输有限公司支付的股利所致。
    (22)收到的其他与投资活动有关的现金为0.00元,同比减少100%,主要原因是同期收购蒙东能源集团公
    司煤矿建设工程管理分公司,收到该公司的银行存款所致。
    (23)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额为103115076.41元,同比增加
    329.72%,主要原因是本期支付了以前期间购建的固定资产、在建工程挂账款及本期征地费用所致。
    (24)投资支付的现金本期金额为9396450.00元,同比增加172.39%,主要原因是公司子公司霍林河露天煤业(香港)投资公司向巴基斯坦塔尔煤矿支付的投资款同比增加所致。
    (25)收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为0.00元,同比减少100%,主要原因是同期收回银行承兑汇票保证金所致。
    (26)偿还债务支付的现金本期金额为675545452.70元,同比减少41.69%,主要原因是本期偿还的债务同比减少所致。
    (27)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为20658047.38元,同比减少33.30%,主要原因是本期偿付利息同比减少所致。
    (28)支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为0.00元,同比减少100%,主要原因是本期支付的银行承兑汇保证金同比减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司正在开展发行股份及支付现金购买中电投蒙东能源集团有限责任公司持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权并募集配套资金事宜(以下简称本次交易)。本次交易标的资产评估结果尚需获得有权国有资产管理部门或其授权单位备案;待本次交易标的资产的价格经审计、评估确认后,本公司董事会召开会议审议本次交易的方案;本次交易事项尚需获得有权国有资产管理部门或其授权单位和本公司股东大会审议的批准以及中国证监会的核准。具体内容详见2018年3月31日巨潮资讯网《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)》。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引报告期内,公司正在开展发行股份及支付现金购买中电投蒙东能源集团有限责任公司持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责
    任公司 51%股权并募集配套资金事宜。
    2018 年 03 月 31 日巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘
    要(二次修订稿)》等。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    8 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 25.00%
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 94631.39 至 131432.49
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 105145.99业绩变动的原因说明
    公司预计 2018 年 1-6 月份经营业绩较上年同期有所变化,主要是煤炭产销量、上网电量、成本等因素对比同期有所变化。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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