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露天煤业(002128)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (1)应收账款期末余额为2202663256.10元,比期初增加30.90%,主要原因是本期应收煤款增加所致。
    (2)应收股利期末余额为285438774.60元,比期初增加417.77%,主要原因是公司联营企业扎鲁特旗铁进运输有限公司本期分配以前年度利润所致。
    (3)其他应收款期末余额为4440015.23元,比期初减少72.95%,主要原因是收回挂账款所致。
    (4)其他流动资产期末余额为62643922.67元,比期初增加391.62%,主要原因是下半年待摊销的土地使用税及房产税。
    (5)长期股权投资期末余额为480805472.89元,比期初减少33.42%,主要原因是公司联营企业扎鲁特旗铁进运输有限公司本期分配以前年度利润所致。
    (6)在建工程期末余额为236374500.53元,比期初增加72.76%,主要原因是技改工程及基建工程投入所致。
    (7)工程物资期末余额为19377923.45元,比期初增加48.88%。主要原因是购入剥离半连续系统移设工程所需物资所致。
    (8)固定资产清理期末余额为29051206.58元,比期初增加1784.01%,主要原因是清理固定资产所致。
    (9)其他非流动资产期末余额为123350131.68元,比期初增加90.67%,主要原因预付的工程设备款增加所致
    (10)应付票据期末余额为110000000.00元,比期初减少31.25%,主要原因是签发的银行承兑汇票到期付款所致。
    (11)预收账款期末余额为181970169.07元,比期初增加57.24%,主要原因是预收的煤款增加所致。
    (12)应付职工薪酬期末余额为90701992.91元,比期初增加129.69%,主要原因是根据公司内部分配办法,本公司工资日常核算采取“按量计提,按月预发,定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
    (13)应付股利期末余额为0.00元,比期初减少100%,主要原因是公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司本期支付了国家电力投集团公司以前年度应付的股利所致。
    (14)应交税费期末余额为106545907.53元,比期初减少48.31%,主要原因是应上缴的资源税及增值税较年初减少所致。
    (15)其他综合收益期末余额为-263638.58元,比期初减少136.80%,主要原因是汇率变动导致外币报表折算差额减少所致。
    (16)专项储备期末余额为140693036.59元,比期初增加291.70%,主要原因是本期矿井开拓延伸量较少,导致维简费余额较期初有所增加。
    (17)营业收入本期金额为5410017715.25元,同比增加45.93%,主要原因是煤炭销售价格和煤炭销量同比增加所致。
    (18)税金及附加本期金额为654225015.58元同比增加112.86%,主要原因是营业收入增加导致税金及附加同比增加所致。
    (19)管理费用本期金额为116567422.50元,同比减少53.69%,主要原因是根据财政部 财会【2016】22
    号文件要求,原在管理费用中核算的土地使用税、房产税、车船税、印花税从本期开始核算到税金及附加科目所致。
    (20)财务费用本期金额为71351877.36元,同比减少30.34%,主要原因是本期的融资额及贷款利率低于
    上期所致。
    (21)资产减值损失本期金额为8814932.10元,同比增加223.81%,主要原因是本期计提的坏账准备同比增加所致。
    (22)营业外支出本期金额为12350545.43元,同比增加66.97%,主要原因是本期非经营性支出同比增加所致。
    (23)所得税费用本期金额为210149213.95元,同比增加169.35%,主要原因是煤炭价格上涨和煤炭销量增加导致利润总额同比增加所致。
    (24)少数股东损益本期金额为5816405.77元,同比增加385.26%,主要原因是公司子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司利润同比增加所致。
    (25)归属于母公司所有者的净利润本期金额为1200113735.85元,同比增加141.36%,主要原因是煤炭价格上涨和煤炭销量增加导致利润总额同比增加所致。
    (26)销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为4565137987.01元,同比增加71.76%,主要原因是本期收到结算款中货币资金同比增加所致。
    (27)收到其他与经营活动有关的现金本期金额为132874181.86元,同比增加65.68%,主要原因是本期收到的招标保证金同比增加所致。
    (28)购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为1116133530.77元,同比增加71.02%,主要原因是本期现金支付比例同比增加所致。
    (29)支付的各项税费本期金额为1683592990.17元,同比增加55.63%,主要原因是煤炭价格上涨和煤炭
    销量增加导致资源税、所得税等税费同比增加。
    (30)支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为180740279.14元,同比增加58.31%,主要原因是本期支付的招标保证金同比增加所致。
    (31)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期金额为600.00元,同比减少99.99%,主要原因是本期处置资产收回的现金净额同比减少所致。
    (32)投资所支付的现金本期金额为3449650.00元,同比减少82.83%,主要原因是本期对外投资所支付的现金同比减少所致。
    (33)吸收投资所收到的现金本期金额为0.00元,同比减少100.00%,主要原因是同期通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司收到当时其控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司对其的投资款所致。
    (34)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为572022576.40元,同比增加110.20%,主要原因是本期分配的股利同比增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2017年3月17日开市起停牌,并于2017年3月31日公司披露了《重大资产重组停牌公告》。2017年7月28日公司召开2017年第七次临时董事会会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。2017年8月4日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的重组问询函》。公司对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复。
    2017年8月12日,公司披露了《重大资产重组复牌的提示性公告》。公司股票自2017年8月14日(星期一)上午开市起复牌。
    截至目前,本次重大资产重组仍在开展审计、评估等相关工作,公司将在本次交易标的资产评估结果获得有权国有资产管理部门或其授权单位的备案批复后再次召开董事会审议本次交易相关事项。具体进展情况详见2017年10月21日巨潮资讯网相关公告(公告编号2017086)。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况。
    2017 年 10 月 21 日巨潮资讯网相关公告(公告编号
    2017086)
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2017 年度经营业绩的预计
    2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 65.00% 至 115.00%
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 135952.67 至 177150.45
    2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 82395.56业绩变动的原因说明
    公司预计 2017 年 1-12 月份经营业绩与上年同期相比提高,主要是由于煤炭产销量增加、售价提高的影响。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 08 月 31 日 实地调研 机构
    详见 2017 年 8 月 31 日互动易平台刊登的公司投资者关系活动记录表
    第四节

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