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指南针(300803)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
    其他流动资产 425919427 198881655 114.16% 期末持有未到期的银行理财产品余额上升
    短期借款 - 30000000 -100% 银行承兑汇票到期并已完成结算
    利润表项目 2020年1-9月发生额
    2019年1-9月发生额
    变动比例 变动原因
    其他收益 5801853 29880467 -80.58% 增值税即征即退收益减少
    所得税费用 17530943 33998950 -48.44% 本期所得税费用减少
    归属于母公司所有者的净利润 82921298 125534032 -33.95% 见注释
    现金流量表项目 2020年1-9月发生额
    2019年1-9月发生额
    变动比例 变动原因
    经营活动产生的现金流量净额 203133328 65991216 207.82% 金融信息服务现金流入增加
    投资活动产生的现金流量净额 -260515754 6546597 -4079.41% 银行理财产品净购买额大幅增加
    筹资活动产生的现金流量净额 -40500000 -1000400 -3948.38% 公司2019年度利润分配,进行现金分红
    注:2020年1-9月,公司销售商品、提供劳务收到的现金流入为67634.95万元,较上年同期增长28.37%,同期公司的营业收入为56049.55万元,较上年同期仅小幅增长5.66%(公司在提供金融信息服务前向客户收取全部款项,向客户收取的费用包括证券信息初始化费用和后继维护运行费。公司收取的证券信息初始化费用,在客户获得软件授权时确认收入,收取的后继维护运行费,在提供服务的期间内按照履约进度确认收入。公司的经营活动产生的现金流入与当期营业收入不构成直接关系,公司销售商品、提供劳务收到的现金流入增长幅度高于同期的营业收入增长幅度是公司会计收入确认政策下的客观结果),而同期部分费用项目增长较大(包括:(1)公司结合市场与经营的情况,加强了宣传推广的力度,广告宣传及网络推广费同比出现较大增长,推动销售费用增长到30454.74万元,较上年同期增长25.09%;(2)公司继续加大研发投入,研发费用为6511.68万元,较上年同期增长12.11%),归属于母公司所有者的净利润为8292.13万元,较上年同期下降33.95%。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2020 年 09 月 08 日北京辖区上市公司投资者集体接待日活动
    其他 其他 在线投资者
    主要内容详见:
    http://irm.cninfo.com.cn/irc
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    第四节

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