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七一二(603712)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    1、合并资产负债表项目
    科目 期末数 期初数变动比例
    (%) 变动原因
    预付款项 33587242.22 10274647.28 226.89%
    主要原因系公司前三季度集中备货,预付原材料采购款增加
    其他应收款 12042394.91 8444744.31 42.60%主要原因系公司暂付的投标保证金等其他往来款项增加
    其他流动资产 190890904.12 7897320.31 2317.16%主要原因系公司尚未到期暂时闲置的募集资金理财款增加
    在建工程 9353209.11 6321597.25 47.96% 主要原因系公司募投项目投入增加
    短期借款 265000000.00 450000000.00 -41.11% 主要原因系公司偿还了部分银行贷款应付票据及应
    付账款 968240256.71 656966257.97 47.38%
    主要原因系公司前三季度集中备货,尚未支付的物料采购款项增加
    应付职工薪酬 6805518.90 60448025.00 -88.74%主要原因系公司今年初支付了上年末计提未发放的年终奖金
    应交税费 1960277.67 3074069.27 -36.23%
    主要原因系公司采购期进项税增加,应交税款下降
    其他应付款 9194131.15 5997049.94 53.31%主要原因系公司暂时挂账的应付款项增加
    长期借款 100000000.00 183000000.00 -45.36%
    主要原因系公司偿还了部分银行借款,长期贷款规模缩减
    资本公积 934829257.01 637807301.12 46.57%主要原因系公司公开发行股票的募集资金净额增加资本公积
    2、合并利润表项目
    科目 本期数 上年同期数变动比例
    (%) 变动原因
    销售费用 34072659.00 24495662.06 39.10%主要原因系公司民品市场销售费用增加
    其他收益 6015000.00 4112000.00 46.28%主要原因系公司本期收到的政府补助增加
    营业外支出 74680.51 100.30 74357.14%主要原因系公司本期固定资产报废损失增加
    营业外收入 151532.93 94225.04 60.82%主要原因系公司本期收到的与日常经营活动无关的政府补助较上期增加
    3、合并现金流量表项目
    科目 本期数 上年同期数变动比例
    (%) 变动原因经营活动产生的现金流量净
    额 99468843.76 -84588186.47不适用主要原因系公司本期货款收回和预收款增加投资活动产生的现金流量净
    额 -187361389.84 -12255746.50不适用主要原因系公司利用暂时闲置募集资金理财筹资活动产生的现金流量净
    额 67420628.44 -69921682.25不适用主要原因系公司上市后募集资金到位
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 天津七一二通信广播股份有限公司
    法定代表人 王宝
    日期 2018年 10月 25日
    四、

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