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宝丰能源(600989)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1主营业务分析
    科 目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    管理费用 343620501.34 246880203.14 39.19
    研发费用 45757673.56 12817353.66 257.00
    财务费用 272258790.68 399419570.41 -31.84
    投资活动产生的现金流量净额 -2872827616.52 -1060509613.13 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 3744247151.27 -1413205610.92 不适用
    管理费用变动原因说明:报告期管理费用 34362.05万元,同比增加 9674.03万元,增长
    39.19%,主要原因是公司新建项目逐步投产,管理人员增加,新入职管理人员培训费用增加。
    研发费用变动原因说明:报告期研发费用 4575.77万元,同比增加 3294.03 万元,主要原因是本期烯烃新牌号开发及炼焦工艺研究等项目进入开发实施阶段,研发支出增加。
    财务费用变动原因说明:报告期财务费用为27225.88万元,比上年同期减少12716.08万元,
    降低 31.84%。主要原因是随着募集资金到位,公司提前偿还部分借款、赎回部分公司债券导致利
    息支出减少,以及融资租赁减少带来的未确认融资费用摊销减少。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金净流出 287,282.76万元,同比增加 181,231.80 万元。主要是由于焦炭气化项目建设支出和取得煤矿采矿权支出增加。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金净流量 374,424.72
    万元同比增加 515,745.28 万元。主要是由于 2019年 5月公司人民币普通股股票首发上市成功,收到募集资金 800000.00万元,吸收投资收到的现金同比增加;同时,公司偿还债务支付的现金同比增加 277023.00万元。
    3.1.2资产负债项目变动
    项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 变动幅度(%)
    货币资金 4518477097.82 1434382695.96 215.01
    应收票据 453321869.16 151960718.68 198.32
    预付款项 236550591.16 56987595.36 315.09
    存货 730890624.13 507347626.05 44.06
    其他流动资产 173605105.52 89689946.61 93.56
    在建工程 8915899024.75 5867497634.61 51.95
    无形资产 3228979783.32 1246934867.58 158.95
    递延所得税资产 10806681.88 30338352.11 -64.38
    短期借款 100000000.00 1086000000.00 -90.79
    应付职工薪酬 119511424.53 90806467.47 31.61
    应交税费 300142008.36 555393409.66 -45.96
    其他应付款 3008107560.21 1514178930.24 98.66
    一年内到期的非流动负债
    2870761859.93 2194016710.69 30.85
    应付债券 44286000.00 3075160000.00 -98.56
    长期应付款 1498390212.66 76767951.98 1851.84
    资本公积 7267767308.67 1127308.67 644600.74
    货币资金较上年末增加人民币 308409.44万元,增长 215.01%,主要是由于公司于 2019年 5月人民币普通股股票首发上市成功,收到募集资金,银行存款增加;
    应收票据较上年末增加人民币 30136.12万元,增长 198.32%,主要是公司销售产品收到尚未到期的应收票据增加;
    预付款项较上年末增加人民币 17956.30万元,增长 315.09%,主要是由于公司焦炭气化制
    60万吨/年烯烃项目投产,原材料备料需求增加,采购原材料的预付款项增加;
    存货较上年末增加人民币 22354.30万元,增长 44.06%,主要是由于公司焦炭气化制 60万吨/年烯烃项目投产,原料储备增加;
    其他流动资产较上年末增加人民币 8391.52万元,增长 93.56%,主要是由于公司新建项目采购设备形成的待抵扣进项税增加;
    在建工程较上年末增加人民币 304840.14万元,增长 51.95%,主要是公司焦炭气化制 60万吨/年烯烃等项目投资支出增加;
    无形资产较上年末增加人民币 198204.49万元,增长 158.95%,主要是由于公司于本期内取得煤矿采矿权以及黄河取水权,无形资产原值增加;
    递延所得税资产较上年末减少人民币 1953.17 万元,降低 64.38%,主要是本年转回以前年度计提的坏账准备和存货未实现毛利较年初减少,公司确认的可抵扣暂时性差异减少影响;
    短期借款较上年末减少人民币 98600.00万元,降低 90.79%,主要是由于公司根据募集资金使用计划,偿还了 6亿元短期借款,并用募集资金置换款偿还了部分短期借款;
    应付职工薪酬较上年末增加人民币 2870.50万元,增长 31.61%,主要是每年 1-11月社保费用是当月计提次月支付,12 月是当月计提当月支付。
    应交税费较上年末减少人民币 25525.14万元,降低 45.96%,主要是公司在本期支付缓征到期的税款;
    其他应付款较上年末增加人民币 149392.86万元,增长 98.66%,主要是公司 9月份分配现金股利,应付股利增加 126940.31万元;
    一年内到期的非流动负债较上年增加 67674.51 万元增长 30.85%,主要是公司计划于 2019
    年 11月提前赎回债券 95571.40 万元计入该科目;
    应付债券较上年末减少人民币 303087.40万元,降低 98.56%,主要是公司于 7月份提前偿
    还 190000万元公司债券;计划于 2019年 11月赎回债券 95571.40万元调入一年内到期的非流动负债;
    长期应付款较上年末增加人民币 142162.23万元,增长 1851.84%,主要是公司分期支付的煤矿采矿权价款以及黄河取水权价款增加;
    资本公积较上年末增加人民币 726664.00万元,主要是 2019年 5月份发行人民币普通股
    73336万股,股本溢价资本公积增加;
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称宁夏宝丰能源集团股份有限公司
    法定代表人 刘元管
    日期 2019年 10月 25日
    四、

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