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冀东水泥(000401)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、报告期主要会计科目、财务指标变动情况及原因
    单位:元
    资产负债表项目 2018年9月30日 2018年1月1日 比期初增减(%) 重大变动说明
    其他权益工具投资 395441788.47 577692166.71 -31.55%持有的亚泰集团股票价格变动影响。
    其他非流动资产 4195267.50 19684998.18 -78.69% 期末报表项目重分类影响。
    合同负债 1914729455.36 862472153.13 122.00%主要是本期水泥市场销售价格上涨及以预收款形式结算的销量增加。
    应付职工薪酬 57024568.00 129773307.33 -56.06% 主要是支付绩效工资。
    应交税费 579064921.48 386974902.66 49.64%主要是本期水泥市场销售价格上涨,应交增值税增加。
    其他流动负债 337620157.05 1188866709.49 -71.60%主要是本期偿还到期超短期融资券。
    其他综合收益 -89504458.27 91552084.54 -197.76%主要是持有的亚泰集团股票价格下降。
    专项储备 25666422.58 12974810.33 97.82%本期部分企业矿山安全生产费增加。
    未分配利润 4281764768.12 2867169662.87 49.34%
    本期公司经营效益明显改善,净利润同比大幅增加。
    利润表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 同比增减(%) 重大变动说明
    税金及附加 346232737.50 231930278.78 49.28%主要是报告期新增环保税及销售价格同比上涨影响收入增加导致增加。
    研发费用 47564472.14 15296483.40 210.95% 报告期研发投入增加。
    资产减值损失 31490179.32 79207967.29 -60.24% 新财务报表格式列报口径影响。
    信用减值损失 27790289.01 100% 新财务报表格式列报口径影响。
    投资收益 210989973.09 -14399307.53 1565.28%主要是合营联营企业效益同比大幅提升。
    公允价值变动收益 -7276608.30 1241204.00 -686.25%持有的中再资环股票价格变动影响。
    资产处置收益 10671421.92 3842558.23 177.72%主要是本期所属子公司处置资产影响。
    营业利润 2880826243.41 1473050861.68 95.57%
    核心区域水泥市场秩序持续改善,公司水泥和熟料综合销量同比增加,水泥和熟料综合售价同比涨幅较大,营业收入同比大幅增加。
    营业外收入 24455426.06 54095830.63 -54.79%主要是部分公司同期非日常性政府补助利得较大。
    营业外支出 32762556.49 7451652.08 339.67% 主要是部分子公司资产报废增加。
    利润总额 2872519112.98 1519695040.23 89.02% 营业利润同比大幅增加。
    所得税费用 614902605.94 425745067.27 44.43% 利润总额同比大幅增加。
    净利润 2257616507.04 1093949972.96 106.37% 利润总额同比大幅增加。
    归属于母公司所有者的净利润
    1414595105.25 668212228.67 111.70%净利润同比大幅增加。
    少数股东损益 843021401.79 425737744.29 98.01% 净利润同比大幅增加。
    现金流量表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 同比增减(%) 重大变动说明经营活动产生的现金流量净额
    3283359545.10 3776347458.12 -13.05%投资活动产生的现金流量净额
    30448049.14 676560871.02 -95.50%主要是上年同期收到三河公司及唐山海螺型材公司股权转让款。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -2929523125.08 -2606128838.42 -12.41%
    2、同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整2018年度期初数及上年同期数的情况
    (1)经中国证监会批准,公司与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)出资组建金隅冀
    东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“合资公司”)重大资产重组已于2018年7月份实施完成,公司在编制合并财务报表时,根据《企业会计准则》规定,金隅集团出资至合资公司的10家公司作为同一控制下的企业合并取得的子公司,其1-9月份实现的经营成果纳入公司合并财务报表,公司对上年同期数据按照会计准则进行追溯调整。
    (2)公司之全资子公司唐县冀东水泥有限责任公司向关联方河北省建筑材料工业设计研究院收购其持有的唐县洁源垃
    圾处置有限公司100%股权,由于唐县洁源垃圾处置有限公司受公司实际控制人金隅集团实际控制,且该控制并非暂时性的,因此上述收购事项认定为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》规定,公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期间数据进行追溯调整。
    (3)经2018年4月19日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过,本公司自2018年1月1日开
    始施行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等7项新准则并对期初数进行追溯调整。
    以上事项影响2018年期初数及上年同期数调整,具体如下:
    单位:元
    项 目
    2018 年度期初数调整后
    2018 年度期初数调整前调整数
    资产总计 57882421098.93 41034310358.39 16848110740.54
    负债合计 38720903054.11 29760683694.93 8960219359.18
    归属于母公司股东权益合计 10149019949.08 10077999677.25 71020271.83
    少数股东权益 9012498095.74 1195626986.21 7816871109.53
    项目
    2017 年 1-9 月调整后
    2017 年 1-9 月调整前调整数
    营业收入 19227781874.82 11393290758.55 7834491116.27
    利润总额 1519695040.23 569882157.64 949812882.59
    净利润 1093949972.96 378639685.37 715310287.59
    归属于母公司所有者的净利润 668212228.67 319200148.52 349012080.15
    少数股东损益 425737744.29 59439536.85 366298207.44
    经营活动产生的现金流量净额 3776347458.12 1986018896.26 1790328561.86
    投资活动产生的现金流量净额 676560871.02 795803521.60 -119242650.58
    筹资活动产生的现金流量净额 -2606128838.42 -1480178491.48 -1125950346.94
    现金及现金等价物净增加额 1846779490.72 1301643926.38 545135564.34
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司间接控股股东金隅集团以所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权出资,公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资,双方共同组建由公司控股的合资公司,其中公司持股52.91%,金隅集团持股47.09%。上述重组已于2018年7月份实施完成,公司在编制合并财务报表时,根据会计准则规定,金隅集团出资至合资公司的10家公司作为同一控制下的企业合并取得的子公司,其经营成果纳入公司合并财务报表的基准日为2018年1月1日。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施情况报告书
    2018 年 7 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施完成的公告
    2018 年 7 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用证券品种证券代码
    证券简称 最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额
    报告期损益 期末账面价值会计核算科目资金来源
    境内外股票 600217 中再资环 1005776400.00公允价值计量
    30514809.00 -7276608.30 -7276608.30 23238200.70交易性金融资产不适用
    境内外股票 600881 亚泰集团 450201827.20公允价值计量
    572786903.04 -182250378.24 390536524.80可供出售金融资产自有资金
    合计 1455978227.20 -- 603301712.04 -7276608.30 -182250378.24 0.00 0.00 -7276608.30 413774725.50 -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2014 年 10 月 28 日证券投资审批股东会公告披露日
    期(如有)六、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    七、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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