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华峰铝业(601702)经营总结    日期:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
    货币资金 419397654.22 80786447.62 419.14% 主要系本期收到发行新股募集资金所致
    交易性金融资产 267100000.00 - 不适用 主要系本期投资理财增加所致
    预付款项 169900332.77 45862201.89 270.46% 主要系本期订单量上升预付原材料款增加所致
    在建工程 427092756.74 319201811.05 33.80% 主要系本期募投项目投资增加所致
    其他非流动资产 57820954.54 24692398.99 134.16% 主要系本期预付募投项目设备款增加所致
    应付账款 319808137.47 244003631.04 31.07% 主要系本期应付募投项目设备款增加所致
    其他应付款 1515497.86 252275.55 500.73% 主要系本期收到供应商保证金增加所致
    一年内到期的非流动负债
    100000000.00 - 不适用 主要系本期一亿长期借款还款到期日小于
    一年重分类所致
    长期借款 200000000.00 - 不适用 主要系本期取得银行长期借款所致
    股本 998530600.00 748900600.00 33.33% 主要系本期发行新股导致股本增加所致
    资本公积 819842123.83 184289172.00 344.87% 主要系本期发行新股,股本溢价影响所致
    未分配利润 620666302.47 467896264.82 32.65% 主要系本期净利润增加所致
    利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
    研发费用 135072695.78 95839295.45 40.94% 主要系本期子公司新增研发项目投入增加所致
    其他收益 27795106.20 17887811.60 55.39% 主要系本期收到政府补助增加所致投资收益(损失以“-”号填
    列)
    2468077.59 143452.06 1620.49% 主要系本期投资理财收益增加所致信用减值损失
    (损失以“-”号填列)
    -1156111.64 -15317014.40 -92.45% 主要系本期货款大幅回收所致资产减值损失
    (损失以“-”号填列)
    -11131869.68 -7441750.59 49.59% 主要系本期铝锭价格下降所致资产处置收益
    (损失以“-”号填列)
    24323.90 250625.49 -90.29% 主要系本期资产处置收益减少所致
    营业外收入 1358059.21 773101.80 75.66% 主要系本期预收货款核销所致
    营业外支出 377264.94 193067.08 95.41% 主要系本期资产正常报废支出增加所致
    所得税费用 33179536.74 17717654.75 87.27% 主要系当期所得税费用增加所致
    现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
    205378673.02 80779041.25 154.25% 主要系本期销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -406151700.17 -150292903.57 170.24% 主要系本期投资理财增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    535727406.38 91305504.58 486.74% 主要系本期收到发行新股募集资金所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海华峰铝业股份有限公司
    法定代表人 陈国桢
    日期 2020年 10月 21日
    四、

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