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科大讯飞(002230)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (1)应收账款较期初增长59.65%,主要系本期营业收入增长所致;
    (2)其他应收款较期初增长50.87%,主要系营收项目保证金增加所致;
    (3)存货较期初增长42.58%,主要系工程项目备货增加所致;
    (4)其他流动资产较期初增长193.93%,主要系购买保本理财产品增加所致;
    (5)在建工程较期初增长45.43%,主要系基本建设投入增加所致;
    (6)开发支出较期初增长106.94%,主要系尚未结项的资本化研发项目投入所致;
    (7)长期待摊费用较期初增长129.53%,主要系待摊销的房屋装修费增加所致;
    (8)预收账款较期初增长49.28%,主要系本期预收的工程项目款及学费增加所致;
    (9)应交税费较期初下降54.45%,主要系本期支付上年末的增值税、所得税所致;
    (10)预计负债较期初增长76.61%,主要系信息工程项目增加,计提的运维费用增加所致;
    (11)递延收益较期初增长60.63%,主要系本期收到的政府补助增加所致;
    (12)营业收入较上年同期增长58.16%,主要系业务增长所致;
    (13)营业成本较上年同期增长52.71%,主要系销售增长,成本相应增长所致;
    (14)销售费用较上年同期增长67.92%,主要系销售规模的扩大,职工薪酬、办公、差旅、服务费等费用增加所致;
    (15)管理费用较上年同期增长60.57%,主要系研发投入、职工薪酬等费用增加所致;
    (16)财务费用较上年同期增长31.18%,主要系利息收入减少及利息支出增加所致;
    (17)投资收益较上年同期下降96.62%,主要系上年同期开始合并讯飞皆成报表时,原持有的讯飞皆成股份确认的投资收益金额较大所致;
    (18)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加45.54%,主要系销售回款增加所致;
    (19)收到的税费返还较上年同期增长74.73%,主要系软件产品的增值税退税增加所致;
    (20)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长52.77%,主要系支付货款增加所致;
    (21)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长70.29%,主要系业务规模扩大,人员增加,工资水平上升,职工薪酬相应增加所致;
    (22)支付的各项税费较上年同期增长39.59%,主要系本期支付的上年增值税、所得税金额增加所致;
    (23)收回投资收到的现金较上年同期下降31.39%,主要系上年同期收回理财产品本金所致;
    (24)取得投资收益收到的现金较上年同期下降75.59%,主要系上年同期收到委托贷款利息收入所致;
    (25)投资支付的现金较上年同期增长231.97%,主要系本期购买理财产品金额较大以及按照协议支付的
    讯飞皆成、乐知行原股东股权金额较大所致;
    (26)吸收投资收到的现金较上年同期增长1277.00%,主要系本期收到发行股份购买资产配套的募集资金及限制性股票员工缴款所致;
    (27)取得借款收到的现金较上年同期下降70.45%,主要系上年同期取得银行长期借款金额较大所致;
    (28)偿还债务支付的现金较上年同期下降69.16%,主要系本期所需偿还银行贷款较少所致;
    (29)支付其他与筹资活动有关的现金增长主要系本期退回发行股份购买资产配套的保证金所致;
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2017 年度经营业绩的预计
    2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -30.00% 至 20.00%
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    33910.13 至 58131.65
    2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 48443.04
    业绩变动的原因说明 智能语音及人工智能产业持续发展,公司加大产业布局和核心技术研发
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 08 月 10 日 实地调研 机构详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002230/)《科大讯飞:2017 年 8 月 10 日投资者关系活动记录表》
    第四节

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