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华东数控(002248)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)合并利润表
    1、管理费用:报告期内列支 1598.87 万元,同比增加 717.49 万元,增幅为 81.41%。主要原因为报告
    期内订单减少,开工不足,折旧费、人工费等在管理费用中列支较多影响。
    2、财务费用:报告期内列支 687.28 万元,同比减少 612.26 万元,降幅为 47.11%。主要原因为报告期内借款规模下降及融资成本降低影响。
    3、资产减值损失:报告期内列支 787.16 万元,同比增加 644.00 万元,增幅为 449.87%。主要是报告期内计提存货跌价准备较多影响。
    4、营业外收入:报告期内收入 75.23 万元,同比增加 69.22 万元,增幅为 1151.00%。主要是报告期内收到的政府补助及赔偿款较多影响。
    5、营业外支出:报告期内列支 1.90 万元,同比减少 8.29 万元,降幅为 81.35%。减支绝对额较小,对当期利润影响不大。
    (二)合并资产负债表
    1、货币资金:报告期末余额 2859.90 万元,较年初减少 3050.46 万元,降幅为 51.61%。主要是报告
    期内支付各项税费、职工薪酬较多影响。
    2、长期股权投资:报告期末余额 269.75 万元,年初无余额。系本年度子公司威海华东电源有限公司不再纳入合并报表范围所致。
    3、应交税费:报告期末余额 1083.78 万元,较年初减少 1385.07 万元,降幅为 56.10%。主要是报告期缴纳上期未缴税款较多影响。
    4、少数股东权益:报告期末余额-4496.58 万元,较年初减少 1686.68 万元,降幅为 60.03%。主要是报告期内子公司威海华东电源有限公司不再纳入合并报表范围及子公司亏损影响。
    (三)合并现金流量表
    1、经营活动产生的现金流量净额:报告期内净额-2389.68 万元,同比减少 2011.66 万元,降幅为
    532.15%。其主要变动幅度较大项目有:
    (1)收到的税费返还:报告期内无发生额,去年同期发生额 5.54 万元。系去年同期收到出口退税款所致。
    (2)支付的各项税费:报告期内发生额 1797.36 万元,同比增加 1421.39 万元,增幅为 378.06%。主要是报告期缴纳上期未缴税款较多影响。
    2、投资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额-93.99 万元,去年同期无发生。其主要变动幅度较
    大项目有:
    (1)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额:报告期内发生额 93.99 万元,去年同期无发生,主要原因为报告期内支付以前年度工程款较多影响。
    3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内净额-563.01 万元,同比减少 482.09 万元,降幅为 595.74%。
    其主要变动幅度较大项目有:
    (1)取得借款收到的现金:报告期内无发生,去年同期发生额 10850.00 万元。主要原因为去年同期借款到期续借较多影响。
    (2)偿还债务所支付的现金:报告期内发生额 200.00 万元,同比减少 9800.00 万元,降幅为 98.00%。
    主要原因为去年同期偿还银行借款较多影响。
    (3)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金:报告期内发生额 363.01 万元,同比减少 567.91 万元,降幅为 61.01%。主要原因为报告期内借款规模下降及融资成本降低从而导致利息费用降低。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    公司与中安融金(深圳)商业保理有限公司借款纠纷案。中安融金(深圳)商业保理有限公司向北京市第三中级人民法
    院提起诉讼,要求公司偿还借款本金、利息及违约金等。该案目前尚未开庭。
    2018 年 04 月 04 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    2018 年 3 月 8 日,公司收到威海市中级人民法院送达的
    (2018)鲁 10 破申 1 号《通知书》、大连高金科技发展有限
    公司《申请书》及相关附件。大连高金科技发展有限公司向威海市中级人民法院申请对公司进行破产清算并通过破产
    清算程序清偿公司对其负有的债务。2018 年 3 月 22 日,公司收到相关材料,威海市中级人民法院裁定对大连高金科技发展有限公司的申请,不予受理。2018 年 4 月 9 日,公司收到大连高金科技发展有限公司上诉状等材料,大连高金科技发展有限公司向山东省高级人民法院提出上诉。
    2018 年 03 月 10 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018 年 03 月 23 日
    2018 年 04 月 10 日
    公司在《2017 年年度报告》中披露的其他重大事项截至报告期末未有后续实质性进展,具体情况请参
    见《2017 年年度报告》。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
    2018 年 1-6 月净利润(万元) -9000 至 -6000
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) -8779.85业绩变动的原因说明
    1、机床工具行业市场未有明显好转,公司所属金属切削机床分行
    业复苏乏力,尤其是数控大型机床产品市场需求未有明显增长,竞争压力仍然巨大,利润空间被大幅压缩。
    2、资金紧张状况未得到根本改善,生产投入和恢复有一定的周期性,生产效率提高尚需一定的过程;部分材料涨价、生产效率低仍使产品单位成本偏高,毛利率较低。
    3、公司夯实基础,产品、管理、研发等调整升级工作正在有序开展,各项措施、制度的正在逐步实施,但短期内仍不足以扭转公司经营状况。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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