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上海莱士(002252)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019年血液制品行业发展势头良好。公司进一步提高了采浆量、加强了质量和生产管理,提升了技术
    创新和综合管理能力。公司营销方面,经销与直销模式齐头并进态势渐成,步入了良性发展的状态。2019
    年1-6月,公司主营业务血液制品销售收入129712.39万元,较上年同期增长35.01%,1-6月经营活动产生的
    现金流量净额35383.62万元,同比大幅增长299.44%,主营业务发展趋势良好;公司在全力聚焦主营业务的同时,逐步退出投资业务,风险投资规模已较去年同期大幅缩减,2019年上半年产生的公允价值变动损失同比相应大幅减少。
    由于上述主营业务快速增长和投资业务退出两个主要因素影响,2019年1-6月归属于上市公司股东的净
    利润41298.62万元,较去年同期大幅增长148.75%,报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润40703.32万元,同比增长32.74%,公司报告期末归属于上市公司股东的净资产1128268.14万元,较期初增长3.72%。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1297123921.34 960763673.08 35.01%营业收入较上年同期增加是因为主营业务血液制品销售同比增长较大。
    营业成本 468013832.04 319146745.53 46.65%营业成本较上年同期增加是因为主营业务血液制品销售同比增长较大。
    销售费用 111038261.73 55655007.34 99.51%销售费用较上年同期增加主要是由于报告期产品销售增长
    以及销售模式的转型,业务推广费用和销售人员薪酬同比增加。
    管理费用 168727244.81 133407764.24 26.47% -
    财务费用 -9249159.32 30722953.03 -130.11%财务费用较上年同期减少主要是由于报告期较上年同期减少了集合资金信托计划优先级份额的固定收益和短期借款利息。
    所得税费用 74111995.92 -140388973.48 152.79% 所得税费用较上年同期增加是因为主营业务血液制品销售
    同比增长较大,故应纳税利润总额同比大幅增长。
    研发投入 47949151.14 42041992.86 14.05% -经营活动产生的现金流量净额
    353836170.80 88582955.72 299.44%
    经营活动产生的现金流量金额较上年同期大幅增加,主要是由于收到销售商品款大幅增加。
    投资活动产生的现金流量净额
    -26102106.85 -212588377.31 87.72%
    投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是由于报告期较上年同期减少了购建长期资产和信托业保障基金的现金支出。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -150939610.76 -23372394.27 -545.80%
    筹资活动产生的现金净额较上年同期大幅减少,主要是由
    于:1、上年同期取得借款收到现金 4.50 亿元;2、较上年同期减少了股权激励收到的款项。
    现金及现金等价物净增加额
    177166579.09 -146239938.69 221.15%
    现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅增加,主要是由于经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,以及投资活动产生的现金净流出额额同比大幅减少。
    公允价值变动收益
    -19826518.33
    -1409167219.
    30
    98.59%
    公允价值变动损失较上年同期减少,主要是由于持有的交易性金融资产规模同比大幅缩减,其价格波动也较上年同期大幅减少。
    投资收益 17732731.96 36463411.28 -51.37%投资收益较上年同期减少主要是因为持有的交易性金融资产收到的现金股利同比减少。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用营业收入构成
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 1297123921.34 100.00% 960763673.08 100.00% 35.01%分行业
    血液制品生产及销售 1297123921.34 100.00% 960763673.08 100.00% 35.01%分产品
    白蛋白 471356397.04 36.34% 415176749.26 43.21% 13.53%
    静丙 402378009.23 31.02% 267834020.78 27.88% 50.23%
    其他血液制品 423389515.07 32.64% 277752903.04 28.91% 52.43%分地区
    华东地区 475457267.10 36.65% 335508840.20 34.92% 41.71%
    华南地区 342374713.70 26.39% 287674127.89 29.94% 19.01%
    华北地区 290797597.93 22.42% 214027222.80 22.28% 35.87%
    东北地区 43945245.85 3.39% 36914317.04 3.84% 19.05%
    西南地区 96187478.89 7.42% 58681687.50 6.11% 63.91%
    西北地区 17076048.02 1.32% 22452375.24 2.34% -23.95%
    出口 31285569.85 2.41% 5505102.41 0.57% 468.30%
    占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    血液制品生产及销售 1297123921.34 468013832.04 63.92% 35.01% 46.65% -2.86%分产品
    白蛋白 471356397.04 264189412.79 43.95% 13.53% 30.26% -7.20%
    静丙 402378009.23 148282632.59 63.15% 50.23% 71.59% -4.59%
    其他血液制品 423389515.07 55541786.66 86.88% 52.43% 85.65% -2.35%分地区
    华东地区 475457267.10 190691972.09 59.89% 41.71% 65.50% -5.77%
    华南地区 342374713.70 129449169.25 62.19% 19.01% 6.03% 4.63%
    华北地区 290797597.93 85771918.42 70.50% 35.87% 74.61% -6.55%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    为适应两票制新形势,公司重新布局商业网络,积极开辟新的战略区域,2019年1-6月,公司主营业务血液制品销售收入129712.39万元,较上年同期增长35.01%,公司主要产品和经销区域销售收入同比均增长较大。
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益
    17732731.96 3.65% 主要为交易性金融资产持有期间收到的现金收益,以及对同方莱士按投资比例享有的净损益。
    否
    公允价值变动损益 -19826518.33 -4.08% 交易性金融资产在持有期间产生的公允价值变动收益。 否信用减值损失 -26645103.70 -5.48% 主要为计提应收款项坏账准备产生。 否资产减值损失 -2005443.25 -0.41% 主要为计提存货跌价准备产生。 否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 1041188316.27 8.94% 864021737.18 7.59% 1.35%货币资金余额增加是由于报告期内销售收到现金增加。
    应收账款 830959471.98 7.14% 838083319.10 7.36% -0.22% -
    存货 1753255813.85 15.06% 1681728910.63 14.77% 0.29% -
    长期股权投资 347619826.10 2.99% 350650258.37 3.08% -0.09% -
    固定资产 1022508098.07 8.78% 1047606077.75 9.20% -0.42% -
    在建工程 94660425.08 0.81% 107565828.70 0.94% -0.13% -
    短期借款 - 0.00% 150000000.00 1.32% -1.32%短期借款余额减少是由于报告期内偿还中
    国银行短期借款 1.50 亿元。
    应收票据 215517452.42 1.85% 117963377.32 1.04% 0.81%应收票据余额增加是由于报告期内销售收到银行承兑汇票较多。
    预付款项 22589007.27 0.19% 8589916.83 0.08% 0.11%预付账款余额增加是由于报告期内预付采购款增加。
    应付职工薪酬 28295675.29 0.24% 60465125.69 0.53% -0.29%应付职工薪酬余额减少主要是由于上年末计提的年终奖金于报告期内支付。
    应交税费 28154272.69 0.24% 20312028.29 0.18% 0.06%应交税费余额增加主要是由于收入和利润增长。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)
    327050000.00 -19826518.33 0.00 0.00 5000000.00 0.00 312223481.67
    2.其他非流动金融资产 3268065.01 3268065.01
    上述合计 330318065.01 -19826518.33 0.00 0.00 5000000.00 0.00 315491546.68报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    8600000.00 272750000.00 -96.85%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额
    累计投资收益 期末金额 资金来源
    股票 353154185.52 -19834000.00 0.00 0.00 0.00 -95025226.49 307216000.00 自有资金
    其他 5000000.00 7481.67 - - - 1068100.45 5007481.67 自有资金
    基金 - - - - - 527550.02 - 自有资金
    其他非流动金额资产
    3268065.01 - - - - - 3268065.01 自有资金
    合计 361422250.53 -19826518.33 0.00 0.00 0.00 -93429576.02 315491546.68 -
    5、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    002085 万丰奥威
    353154185.
    52公允价值计量
    3270500
    00.00
    -1983400
    0.00
    0.00 0.00 0.00 -7027886.72
    307216000.
    00交易性金融资产自有合计
    353154185.
    52
    -
    3270500
    00.00
    -1983400
    0.00
    0.00 0.00 0.00 -7027886.72
    307216000.
    00
    - -证券投资审批董事会公告披露日期
    2015 年 01 月 06 日、2016 年 02 月 05 日证券投资审批股东会公告披露日期
    2015 年 01 月 22 日、2016 年 02 月 23 日
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 63872.71
    报告期投入募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 57199.72
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 24380.26
    累计变更用途的募集资金总额比例 38.17%募集资金总体使用情况说明
    一、募集资金基本情况
    2014 年 12 月 17 日,经中国证监会“证监许可[2014]1373 号”核准,公司向特定对象非公开发行不超过 22140221
    股新股募集发行股份购买资产的配套资金。
    2015 年 4 月,公司向华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司共计发行股票
    12888107 股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 51.21 元,共募集资金总额 66000.00 万元,扣除与发行有关费用后的
    募集资金净额为 63872.71 万元。本次募集资金于 2015 年 4 月 23 日到账,业经大华事务所以“大华验字[2015]000227 号”验资报告验证确认。
    2015 年 5 月 13 日,公司召开了第三届董事会第二十五次(临时)会议,会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司同路生物制药有限公司提供借款的议案》,对于由同路生物制药有限公司募集资金实施的项目,公司采取借款的形式向同路生物提供资金。其中募集资金 30000.00 万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目,借款利息按照
    银行一年期存款基准利率执行,期限为一年。剩余“浆站建设项目”的 26000.00 万元,将根据同路生物浆站建设项目的建设进度,授权公司经理层根据该募投项目进展情况再签署借款协议向同路生物提供资金使用。
    2015 年 6 月,公司使用募集资金 30000.00 万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物流动资金”项目的资金
    30000.00 万元已实施完毕。
    2015 年 10 月 21 日,经公司第三届董事会第二十九次(临时)会议及第三届监事会第二十四次监事会审议批准,公司
    以募集资金 119.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    2016 年 6 月,同路生物已归还 2015 年 5 月上海莱士采取借款形式向同路生物提供的“补充同路生物流动资金”项目资
    金 30000.00 万元中的 10000.00 万元,并重新签署协议,采取借款形式将剩余的 20000.00 万元继续借款给同路生物,借
    款利息按照银行一年期存款基准利率执行,暂定为一年,到期后经双方协商可续期。
    同期,公司使用募集资金 26000.00 万元向同路生物提供借款,用于同路生物“新浆站建设”项目,借款利息按照活期银行存款基准利率执行,借款期限暂定为一年,到期后经双方协商可续期。
    2016 年 11 月 25 日与 2016 年 12 月 12 日,公司分别召开了第四届董事会第十次(临时)会议及 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》,公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”募集资金及利息合计 24522.05 万元(其中使用募集资金 24380.26 万元,使用利息收入 141.79 万元)用于同路生物“收购浙江海康股权项目”,不足部分同路生物用自有资金补足,收购项目由同路生物实施。该收购项目于 2016 年 12 月 22 日完成,上述“收购浙江海康股权项目”项目已实施完毕。
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 57199.72 万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资
    金先期投入募集资金项目 119.61 万元;于 2015 年 5 月 13 日起至 2019 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金 57080.11 万
    元;2019 年上半年度未使用募集资金。累计利息收入为 1510.13 万元,利息收入投入募集资金项目为 141.79 万元,累计
    手续费为 0.49 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 8040.84 万元。
    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。该《募集资金管理制度》经公司第一届董
    事会第九次会议审议通过,并业经 2008 年第二次临时股东大会审议批准。
    根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,结合经营管理需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
    2015 年 5 月,公司和保荐机构中信证券与中信银行、中国银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,规范该项目募集资金的存储和使用。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
    2016 年 6 月,公司就下属子公司同路生物“新浆站建设项目”与中信银行股份有限公司合肥分行、中信证券、同路生物
    签署《募集资金四方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
    公司募集资金专户总数量为 4 个,未超过募集资金投资项目数量,截至 2019 年 6 月 30 日,公司部分募投项目的变更履行了必要的程序,不影响募集资金投资计划,专户资金的存放、管理与使用将严格遵照《募集资金管理制度》、《三方监管协议》、《四方监管协议》及中国证监会、深交所的有关规定。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:
    单位:万元
    银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式同路项目
    中国银行南桥新城支行 442968826176 8020.00 7139.12 -
    中信银行浦东分行 7312010182600355331 26000.00 848.61 -
    中信银行浦东分行 7312010182600355494 30000.00 53.11 -
    中信银行合肥分行 8112301012200184892 - - -
    合计 - 64020.00 8040.84 -
    同路项目初始存放金额64020.00万元中包含当时尚未支付的发行费用147.29万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变
    更项目(含
    部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投
    资进度(3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1、上海莱士母公司 - 7872.71 7872.71 - 1199.72 15.24% - - - -
    整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设
    否 7872.71 7872.71 - 1199.72 15.24% - - 否 否
    2、同路生物 - 56000.00 56000.00 - 56000.00 100.00% - - - -
    1)同路生物新浆站建设 是 26000.00 1619.74 - 1619.74 100.00% 2016 年 12 月 - 是 是
    2)补充同路生物流动资金 否 30000.00 30000.00 - 30000.00 100.00% 2015 年 06 月 - 是 否
    3)收购浙江海康股权项目 是 - 24380.26 - 24380.26 100.00% 2016 年 12 月 -480.89 是 否
    承诺投资项目小计 - 63872.71 63872.71 - 57199.72 - - -480.89 - -未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
    项目可行性发生重大变化的情况说明 详见“(3)募集资金变更项目情况”
    超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况
    2016 年 11 月 25 日与 2016 年 12 月 12 日,公司分别召开了第四届董事会第十次(临时)会议及 2016 年第
    三次临时股东大会,审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》,公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”募集资金及利息合计 24522.05 万元(其中使用募集资金 24380.26 万元,使用利息收入 141.79万元)用于同路生物“收购浙江海康股权项目”,不足部分同路生物用自有资金补足,收购项目由同路生物实施。该收购项目于 2016 年 12 月 22 日完成,上述“收购浙江海康股权项目”已实施完毕。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况
    为保证募投项目的顺利实施,结合公司实际业务发展的需要,在同路项目非公开发行募集资金到位之前,公司已对同路项目募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”进行了预先投入。大华事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核。公司使用自筹资金预先已投入 119.61 万元。
    2015 年 10 月 21 日,公司第三届董事会第二十九次(临时)会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过
    了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用同路项目募集资金 119.61 万元置换前期已投入募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”的自筹资金。公司独立董事、独立财务顾问对此发表了独立意见。
    2015 年 10 月,公司以募集资金 119.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向 存放于指定的募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
    募集资金使用情况说明:
    1、上表中的“截至期末投资进度”仅仅反映募投项目总投资额中使用募集资金的比例,并不代表实际投资进度。
    2、募集资金项目中“收购浙江海康股权项目”实际投入金额 24522.05 万元,募集资金承诺投资总额
    24380.26 万元,二者差额 141.79 万元为存储专户银行利息收入。
    (3)募集资金变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金
    总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累
    计投入金额(2)截至期末投资进
    度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
    同路生物"收购浙江海康股权
    项目"同路生物“同路生物新浆站建设”
    24380.26 - 24380.26 100.00% 2016 年 12 月 -480.89 是 否
    合计 - 24380.26 - 24380.26 - - -480.89 - -
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
    一、变更同路项目部分募集资金项目的原因
    同路生物“同路生物新浆站建设”项目计划总投资 26000.00 万元,用于加快同路生物现有内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站建设步伐,并积极争取在其他省份开设新浆站。
    内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设,其中广东怀集浆站、内蒙古巴林左旗浆站分别
    于 2014 年 12 月、2016 年 6 月获得当地卫生和计划生育委员会颁发的《单采血浆许可证》准予执业并正式采浆;龙游
    浆站于 2016 年底正式采浆。
    鉴于上述情况,彼时同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入,因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。
    二、变更募集资金用途的审批程序
    2016 年 11 月 25 日,公司分别召开了第四届董事会第十次(临时)会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了
    《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》,同意公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”募集资金及利息合计24522.05 万元(其中使用募集资金 24380.26 万元,使用利息收入 141.79 万元)用于同路生物“收购浙江海康股权项目”,不足部分同路生物用自有资金补足,收购项目由同路生物实施。
    公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别对变更郑州莱士项目部分募集资金投资项目发表了意见。
    2016 年 12 月 12 日,该议案经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
    三、变更募集资金项目的信息披露情况
    详见公司分别于 2016 年 11 月 26 日及 2016 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    四、变更募集资金项目的进展情况
    2016 年 12 月 2 日,公司分别召开了第四届董事会第十一次(临时)会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司全资子公司同路生物制药有限公司签署股权转让协议书的议案》,同意公司使用同路生物募集资金“同路生物新浆站建设”项目变更后的募集资金及利息合计 24522.05 万元(其中使用募集资金 24380.26 万元,使用利息收入 141.79万元)用于同路生物收购浙江海康股权,不足部分同路生物用自有资金补足,收购项目由同路生物实施。
    该收购项目于 2016 年 12 月 22 日完成,上述“收购浙江海康股权项目”已实施完毕。
    详见公司分别于 2016 年 12 月 3 日及 2016 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
    注:报告期内不存在募集资金变更项目的情况。
    (4)募集资金项目情况
    募集资金项目概述 披露日期 披露索引
    2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    2019 年 08 月 08 日
    详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:人民币元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    郑州莱士 子公司 血液制品生产 100000000.00 1051075237.16 872213779.74 41575024.85 -177430.55 -97522.91
    同路生物 子公司 血液制品生产 145350000.00 2833783756.01 2699720768.89 557322455.06 276825386.35 245124308.33报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对2019年1-9月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、产品潜在的安全性风险
    血液制品的原料是健康人血浆,生产过程中虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查,并在生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施,但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险。
    对策:针对上述风险,继续强化质量保障体系的建设,在发展中与时俱进不断提升,更好地做好质量保证服务。
    2、原材料供应不足的风险
    原料血浆由于其来源的特殊性及监管的加强,目前整个行业原料血浆供应较为紧张,原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模。
    对策:针对上述风险,继续加强对单采血浆站的管理,保持血浆稳定增长;继续向有关部门申请新建单采血浆站,开拓新浆源。
    3、血浆成本存在上升风险
    受外出务工收入提高及物价水平上升等因素影响,单采血浆站面临供浆员流失压力。同时为了稳定供浆员,吸引更多人加入供浆员行列,公司会采取各种手段拓展浆源。
    对策:针对上述风险,继续优化现有的工艺技术水平,提高单位血浆多产品的利用率;继续加大对献浆员的宣传力度,努力提升现有单采血浆站的采浆能力。
    、商誉减值风险
    公司控股合并郑州莱士、同路生物以及浙江海康后,在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉,根据《企业会计准则》等规定,商誉不作摊销处理,但需在每年年度终了进行减值测试。如果郑州莱士、同路生物以及浙江海康未来经营状况恶化,则可能存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。
    对策:公司加强对子公司的管控,控制其成本,提升效益及盈利能力,确保郑州莱士、同路生物以及浙江海康的稳定经营。

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