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瑞鹄模具(002997)经营总结    日期:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项 目 期末数 期初数 变动比率 变动原因货币资金
    702221734.12 311009942.74 125.79%公司首次公开发行新股收到的募集资金所致交易性金融资产
    80058556.70 0.00 100.00%公司利用闲置自有资金购买银行发行的保本型理财产品所致其他应收款
    13209840.71 6064236.05 117.83%公司支付的项目投标保证金增加所致其他流动资产
    4479446.37 972366.67 360.67%公司待抵扣增值税进项税额增加所致在建工程
    34030742.49 582440.22 5742.79%公司本期募投项目开始建设所致
    递延所得税资产 25238077.52 15139167.04 66.71% 可抵扣暂时性差异增加所致
    其他非流动资产 3410500.00 1098638.30 210.43% 公司募投项目设备和基建预付款增加所致短期借款
    14200000.00 27503920.14 -48.37%公司银行短期借款偿还金额大于新增借款金额所致预收款项
    0.00 609321910.02 -100.00%公司根据新收入准则将预收的商品款分类至合同负债及其他流动负债列示所致合同负债
    713920370.26 0.00 100.00%公司根据新收入准则将预收的商品款分类至合同负债及其他流动负债列示所致应交税费
    20249168.11 15105569.18 34.05%公司所得税已实现未缴纳部分较上期增加所致
    一年内到期的非流动负债
    43815145.36 3960000.00 1006.44%公司本期一年内到期的长期借款增加所致其他流动负债
    35947708.03 0.00 100.00%公司根据新收入准则将预收的商品款分类至合同负债及其他流动负债列示所致递延收益
    31198655.98 18460753.77 69.00%公司本期新增与资产相关的政府补贴增加所致股本
    183600000.00 137700000.00 33.33%公司首次公开发行新股增加股本所致资本公积
    555457957.07 105016560.27 428.92%公司首次公开发行新股增加资本公积所致专项储备
    4442510.66 2431149.01 82.73%公司计提未使用的安全生产费增加所致
    项 目 本期数 去年同期 变动比率 变动原因税金及附加
    1367553.27 986469.48 38.63%公司本期应缴纳增值税产生的税金及附加增加所致
    销售费用 6980501.55 3151788.14 121.48% 公司本期销售服务费增加所致管理费用
    12180351.99 6172178.50 97.34%公司本期因首次公开发行股份及上市发生相关费用所致公允价值变动收益
    58556.70 -126575.34 146.26%公司本期公司持有银行发行理财产品公允价值上升所致信用减值损失
    -1078449.81 1006130.94 207.19%公司本期因应收账款增加所计提的坏账准备增加所致资产减值损失
    -1496823.32 -485136.13 208.54%公司本期因存货跌价准备同比增加所致资产处置收益
    4479.21 0.00 100.00%公司本期处置废旧资产处理收益营业外收入
    3642465.15 7720630.10 -52.82%公司本期收到的计入营业外收入的政府补贴较上期减少所致营业外支出
    43334.11 15502.29 179.53%公司本期因洪涝灾害公司捐赠抗洪物资产生支出所致所得税费用
    1276636.38 918211.48 39.04%公司本期利润总额增加所致
    项 目 本期数 去年同期 变动比率 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    9900571.98 -34465002.21 128.73%公司本期采用银行承兑汇票结算货款较同期增加,因而减少现金支付所致投资活动现金流入小计 418540909.67 122926789.05 240.48% 公司本期银行理财产品赎回增加所致投资活动现金流出小计
    504664709.95 147042613.79 243.21%公司本期购买银行理财产品及募投项目开始建设所致投资活动产生的现金流量净额
    -86123800.28 -24115824.74 -257.13%公司本期募投项目开始建设所致
    筹资活动现金流入小计 519574952.03 40247231.77 1190.96% 公司本期首次公开发行新股募集资金所致筹资活动产生的现金流
    量净额 449036460.70 -17328186.01 2691.36%公司本期首次公开发行新股募集资金及本期向银行融资净额较去年同期减少综合所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司募集资金总额人民币572832000.00元,扣除各项发行费用合计人民币76772000.00元后,实际募集资金净额人民
    币496060000.00元。公司对募集资金采取专户存储制度。公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
    单位:元
    序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 备案号 环评批复
    1 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目
    258140000.00 258140000.00
    开备[2018]
    333号芜环评审
    [2018]693号
    2 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设
    项目(一期)
    186300000.00 186300000.00开备
    [2018]335号芜环评审
    [2018]652号
    3 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目
    51620000.00 51620000.00
    开备[2018]
    334号芜环评审
    [2019]37号
    合计 496060000.00 496060000.00
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币57312584.12元。具体情况如下:
    单位:元
    序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
    1 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目
    258140000.00 24121873.91
    2 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生
    产线建设项目(一期)
    186300000.00 29926369.61
    3 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目 51620000.00 3264340.60
    合计 496060000.00 57312584.12
    截至2020年9月30日,公司以募集资金置换前期自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币27386214.51元?
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 19500 8000 0
    合计 19500 8000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020 年 09 月 11日
    公司会议室 实地调研 机构
    安信证券、投资者公司介绍及业务情况,未提供资料详见公司于 2020 年 9 月 11 日在互动易发布的投资者关系活动记录表
    第四节

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