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巴比食品(605338)经营总结    日期:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    三、 要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1) 资产负债表项目重大变动的情况及原因:
    单位:元
    项目 本期期末数 年初数变动比例(%)说明
    货币资金 1326820134.23 487182360.17 172.35
    主要系:经营积累增加和首发募集资金到账
    预付款项 7711139.89 3371841.67 128.69 主要系采购原材料预付款增加
    存货 38875268.42 80036624.15 -51.43 主要系消耗上年储备的原材料
    其他流动资产 3231521.10 6691049.94 -51.70 主要系发行证券费用核销
    在建工程 121343524.35 53036722.42 128.79 主要系智能化厂房项目投入增加
    无形资产 52632815.03 37303029.33 41.10 主要系子公司购入土地其他非流动资产
    6074615.88 1703323.86 256.63主要系预付设备采购款增加递延所得税负债
    4943615.24 3273542.32 51.02主要系固定资产一次性税前扣除及公允价值变动产生的应纳税暂时性差异
    资本公积 768804747.16 87095480.22 782.71主要系股本溢价及收购子公司少数股权
    (2) 利润表项目重大变动的情况及原因:
    单位:元项目
    2020年前三季度
    2019年前三季度变动比例
    (%)说明
    投资收益 1644064.26 497662.56 230.36 主要系收到投资项目分红
    营业外支出 230693.82 1422258.00 -83.78
    主要系上年发生公益性捐赠,本年无
    (3) 现金流量表项目重大变动的情况及原因:
    单位:元
    项目 2020年前三季度
    2019年前三季度
    变动比例(%) 说明经营活动产生的现金流量净额
    146689619.85 77912732.24 88.27主要系原材料采购支出减少
    投资活动现金流入小计 13850057.79 9722675.71 42.45 主要系利息收入增加
    投资活动现金流出小计 74676492.27 47249234.61 58.05主要系智能化厂房项目投入增加投资活动产生的现金流量净额
    -60826434.48 -37526558.90 62.09主要系智能化厂房项目投入增加
    筹资活动现金流入小计 758880000.00 290000.00 261582.76 系募集资金到账
    筹资活动现金流出小计 5105411.31 33480004.53 -84.75主要系上年分配股利,本年无筹资活动产生的现金流量净额
    753774588.69 -33190004.53 2371.09 系募集资金到账期末现金及现金等价物余额
    1326820134.23 465131080.56 185.26主要系募集资金到账及经营活动现金流入净额增加
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司于2020年9月11日取得中国证监会“证监许可[2020]2223号”批复核准,向社会公开发行
    人民币普通股(A股)6200万股,每股发行价格为12.72元,发行完成后公司总股本为24800万股。
    本次发行募集资金总额为人民币78864.00万元,扣除发行费用人民币4459.21万元,实际募集资金净额为人民币74404.79万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字〔2020〕230Z0189号”《验资报告》。
    公司本次公开发行的股票已于2020年10月12日起在上海证券交易所上市交易。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称中饮巴比食品股份有限公司
    法定代表人 刘会平
    日期 2020年 10月 21日

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