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直真科技(003007)经营总结    日期:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项目 报告期末余额/年初至报告期末金额(元)
    年初余额/上期同期金额(元)变动幅度(%) 变动原因说明货币资金
    578801212.54 135659606.48 326.66%主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
    应收票据
    1613290.80主要系本期收到客户的商业承兑汇票所致。
    预付款项
    1948955.94 5379719.46 -63.77%主要系预付的发行费用已结算所致。
    其他应收款
    12721762.45 4374832.86 190.79%主要系支付投标保证金和履约保证金增加所致。
    存货
    53603062.38 18062069.63 196.77%
    主要系在执行合同未验收,尚未结转成本所致。
    合同资产
    30910665.16主要系自2020年1月1日起按企业会计准则将应收账款中对应的软件开发合同的终验款及系统集成合同的质保金重分类至合同资产所致。
    其他流动资产 3111745.64 188012.45 1555.07%主要系进项税额增加所致。
    流动资产合计
    907049842.53 464919938.06 95.10%主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
    长期股权投资
    6499182.10 3771204.51 72.34%主要系权益法计提联营企业投资收益增加所致。
    资产总计
    1016594007.97 577487910.76 76.04%主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
    短期借款
    2000000.00 -100.00%主要系银行短期借款本期已到期归还所致。
    应付票据
    3841739.00主要系本期购货向供应商开具的银行承兑汇票所致。
    应付账款
    112137677.82 82078850.03 36.62%主要系本期应付供应商采购款增加所致。
    预收款项
    6381652.81 -100.00%主要系自2020年1月1日起按企业会计准则将预收款项重分类至合同负债所致。
    合同负债
    26309494.05主要系自2020年1月1日起按企业会计准则将预收款项重分类至合
    同负债所致。
    应付职工薪酬
    18621704.75 12728767.28 46.30%主要系本期因公司人员增加所致。
    应交税费
    2992905.03 12880202.92 -76.76%主要系上年末计提的企业所得税于本期期初已缴纳所致。
    其他应付款
    6973946.62 5084723.64 37.15%
    主要系本期收到履约保证金、费用报销未支付所致。
    流动负债合计
    178483572.19 131211478.64 36.03%主要系本期应付账款和合同负债增加所致。
    预计负债
    1792407.57 4529391.65 -60.43%主要系上年期末软件开发合同预
    计的终验成本,本期实际发生成本冲销后所致。
    非流动负债合计
    1792407.57 4529391.65 -60.43%主要系上年期末软件开发合同预
    计的终验成本,本期实际发生成本冲销后所致。
    负债合计
    180275979.76 135740870.29 32.81%主要系本期应付账款和合同负债增加所致。
    股本
    80000000.00 60000000.00 33.33%主要系本期首次公开发行股票股本增加所致。
    资本公积
    402627736.43 14356775.00 2704.44%主要系本期首次公开发行股票股本溢价增加所致。
    归属于母公司所有者权益合计
    836324016.99 442117926.49 89.16%主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
    少数股东权益
    -5988.78 -370886.02 98.39%主要系本期控股子公司盈利增加所致。
    所有者权益合计
    836318028.21 441747040.47 89.32%主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
    负债和所有者权益总计
    1016594007.97 577487910.76 76.04%主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
    营业收入
    233189635.66 159357153.61 46.33%主要系本期技术服务业务收入增加所致。
    营业成本
    143464069.98 71575524.91 100.44%主要系本期技术服务业务成本增加所致。
    财务费用
    -298023.78 -1230439.07 75.78%主要系本期活期存款利息收入减少所致。
    利息费用
    32048.20 62586.85 -48.79%主要系银行短期借款于本期到期利息减少所致。
    利息收入
    609426.07 1439085.08 -57.65%主要系本期活期存款利息收入减少所致。
    其他收益
    3707840.24 5527606.77 -32.92%主要系本期软件产品增值税退税减少所致。
    投资收益 5531782.12 2812323.65 96.70%主要系权益法确认联营企业投资
    收益增加所致。
    对联营企业和合营企业的投资收益
    2727977.59 562030.33 385.38%主要系权益法确认联营企业投资收益增加所致。
    信用减值损失
    4001612.52 -4443204.92 190.06%主要系本期信用减值损失无单项计提,去年同期单项计提较大所致。
    资产减值损失
    -34707.23主要系本期计提的存货跌价准备所致。
    营业外收入
    61385.31 644.75 9420.79%主要系长期应付账款不再支付转营业外收入所致。
    所得税费用
    363392.76 103267.70 251.89%主要系本期冲销可抵扣暂时性差异所致。
    归属于母公司所有
    者的净利润 -13895804.52 -24417625.53 43.09%主要系本期技术服务业务收入增
    加、去年同期信用减值损失单项计提较大所致。
    少数股东损益
    364897.23 -379624.28 196.12%主要系本期控股子公司盈利增长所致。
    外币财务报表折算差额
    -169066.40 206409.12 -181.91%主要系本期外资全资子公司汇率变动减少所致。
    收到的税费返还
    3234462.13 5065474.44 -36.15%主要系本期软件产品增值税即征即退减少所致。
    购买商品、接受劳务支付的现金
    146226444.13 81200395.53 80.08%主要系本期购买商品和服务支出现金增加所致。
    取得投资收益收到的现金
    2803804.53 1995663.43 40.49%主要系银行理财产品的收益增加所致。
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    40.00 1800.00 -97.78%主要系处置固定资产收到的现金净额减少所致。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1388117.20 278055.00 399.22%主要系购买固定资产支付的现金增加所致。
    吸收投资收到的现金
    429380000.00主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
    取得借款收到的现金
    2000000.00 -100.00%主要系银行短期借款本期已到期归还所致。
    偿还债务支付的现金
    2000000.00主要系银行短期借款本期已到期归还所致。
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    32048.20 30022233.33 -99.89%主要系本期未分配股利所致。
    支付其他与筹资活动有关的现金
    3513951.14主要系本期支付的发行费用进项税额增加所致。
    汇率变动对现金及 -207397.69 524004.93 -139.58%主要系境外全资子公司汇率变动
    现金等价物的影响 所致。
    期末现金及现金等价物余额
    575684389.27 76693204.84 650.63%主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2020年公开发行股票事项如下:
    2020年9月4日,中国证监会下发中国证券监督管理委员会证监许可2020]2103号文,同意首次公开发行人民币普通股股票不
    超过2000万股。
    2020年9月21日,深交所下发深证上[2020]877号文,同意公司发行的人民币普通股股票在深交所上市,股票简称“直真科技”,股票代码“003007”。公司本次公开发行的2000万股股票于2020年9月23日起在深交所中小企业板上市交易。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复
    2020年 09月 10日 http//www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2103 号文《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,直真科技向社会公开发行人民币普通股股票 2000.00 万股,发行方式为采用向网上投资者定价发行,每股发行价格为人民币 23.40 元。截至 2020年9月18日,直真科技募集资金总额为人民币468000000.00元,扣除承销及保荐费用人民币 38620000.00元(不含税)后,已缴入募集专户的股款为人民币 429380000.00 元。同时扣除为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及印刷费用合计人民币
    21214648.92 元(不含税),募集资金净额为人民币 408165351.08 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本
    次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年9月18日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZB11660号)。
    募集资金于2020年9月18日到账,截止本报告期末,募集资金专户余额 408305118.48元(包含利息收入139767.40元)。
    六、对 2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 8000 6000 0
    合计 8000 6000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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