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易见股份(600093)经营总结    日期:
截止日期2018-09-30
信息来源2018第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表 期末余额 年初余额 变动比例(%)
    货币资金 396198699.53 1319161896.20 -69.97
    应收票据 171134974.18 1082653619.88 -84.19
    应收账款 302594798.75 1386295428.00 -78.17
    应收利息 99976539.04 25421164.12 293.28
    存货 288193263.45 92936936.94 210.10
    长期股权投资 30091542.78 0.00 100.00
    固定资产 75781551.06 3400481.48 2128.55
    其他非流动资产 1001414030.07 15092056.80 6535.37
    短期借款 230000000.00 2284650000.00 -89.93
    预收款项 1313711984.44 352742868.25 272.43
    应付职工薪酬 2126430.70 5342409.72 -60.20
    应付利息 41321640.97 9417684.44 338.77
    应付股利 244809286.63 125007306.54 95.84
    其他应付款 113912032.91 466574969.06 -75.59
    应付债券 567927066.19 1016163557.87 -44.11
    (1) 货币资金期末较期初减少69.97%,主要是本期公司偿还到期贷款所致;
    (2) 应收票据期末较期初减少84.19%,主要是本期公司以票据增加支付货款所致;
    (3) 应收账款期末较期初减少78.17%,主要是本期公司供应链服务业务收回前期欠款所致;
    (4) 应收利息期末较期初增加293.28%,主要是本期公司保理利息应收增加所致;
    (5) 存货期末较期初增加210.10%,主要是本期公司供应链服务业务库存商品增加所致;
    (6) 长期股权投资期末较期初增加100%,主要是本期新增对创兴供应链公司的投资所致;
    (7) 固定资产期末较期初增加2128.55%,主要是本期公司购买仓储库房所致;
    (8) 其他非流动资产期末较期初增加6535.37%,主要是本期公司一年以上期限的保理业务增加所致;
    (9) 短期借款期末较期初减少89.93%,主要是本期公司偿还到期贷款所致;
    (10)预收款项期末较期初增加272.43%,主要是本期公司供应链服务业务预收货款增加所致;
    (11)应付职工薪酬期末较期初减少60.20%,主要是本期公司支付上一年度年终奖所致;
    (12)应付利息期末较期初增加338.77%,主要是本期公司计提资管计划资金应付利息增加所致;
    (13)应付股利期末较期初增加95.84%,主要是本期公司未支付部分现金股利所致;
    (14)其他应付款期末较期初减少75.59%,主要是本期公司偿还其他往来款项所致;
    (15)应付债券期末较期初减少44.11%,主要是本期公司赎回公司债券所致。
    利 润 表 本期金额 上年同期金额 变动比例(%)
    营业收入 11909656868.20 9692182423.03 22.88
    利息收入 491026647.80 428356247.40 14.63
    营业成本 11260286719.69 8985763992.87 25.31
    利息支出 127572460.93 118488056.64 7.67
    税金及附加 10226482.15 6438025.81 58.85
    销售费用 3571463.80 5497377.35 -35.03
    管理费用 42785433.57 33900545.40 26.21
    研发费用 3529878.25 1468926.00 140.30
    财务费用 91990278.19 65914660.88 39.56
    投资收益 760063.74 0.00 100.00
    其他收益 13120000.00 182575.11 7086.08
    所得税费用 159767108.49 225415656.40 -29.12
    (1) 营业收入本报告期较去年同期增加 22.88%,主要是本报告期供应链服务业务增加所致;
    (2) 利息收入本报告期较去年同期增加 14.63%,主要是本报告期保理服务业务增加所致;
    (3) 营业成本本报告期较去年同期增加 25.31%,主要是本报告期供应链服务业务收入增长所致;
    (4) 利息支出本报告期较去年同期增加 7.67%,主要是本报告期保理业务融资成本增加所致;
    (5) 税金及附加本报告期较去年同期增加 58.85%,主要是本报告期公司业务增加导致附加税费增加所致;
    (6) 销售费用本报告期较去年同期减少 35.03%,主要是本报告期公司销售货物运输费减少所致;
    (7) 管理费用本报告期较去年同期增加 26.21%,主要是本报告期公司职工薪酬、办公室租赁费增加所致;
    (8) 研发费用本报告期较去年同期增加 140.30%,主要是本报告期公司研发投入增加所致;
    (9) 财务费用本报告期较去年同期增加 39.56%,主要是本报告期公司融资利息增加所致;
    (10) 投资收益本报告期较去年同期增加 100%,主要是本报告期期货交易收益所致;
    (11) 其他收益本报告期较去年同期增加 7086.08%,主要是本报告公司子公司深圳滇中保理有
    限公司、云南滇中供应链管理有限公司收到政府补助所致;
    (12) 所得税费用本报告期较去年同期减少 29.12%,主要是本报告期子公司深圳市榕时代科技
    有限公司、霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司享受所得税优惠政策所致。
    现金流量表 本期金额 上年同期金额 变动比例(%)
    收到其他与经营活动有关的现金 6499879344.95 188976018.70 3339.53
    客户贷款及垫款净增加额 3825095573.20 418593579.59 813.80
    支付利息、手续费及佣金的现金 90317801.02 132384739.98 -31.78支付给职工以及为职工支付的现金 27264844.53 16426916.06 65.98
    支付其他与经营活动有关的现金 2270452448.03 994938281.57 128.20
    取得投资收益收到的现金 380000.00 0.00 100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    72037116.40 9175314.00 685.12
    投资所支付的现金 30000000.00 0.00 100.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    600000.00 250414165.24 -99.76
    取得借款收到的现金 276260000.00 2346950000.00 -88.23
    收到的其他与筹资活动有关的现金 359300000.00 780000000.00 -53.94
    偿还债务支付的现金 2490114000.00 230000000.00 982.66
    支付其他与筹资活动有关的现金 96000000.00 1032000000.00 -90.70
    (1)收到其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期增加3339.53%,主要是本报告期公司供应链代付款业务回款增加所致;
    (2)客户贷款及垫款净增加额本报告期较去年同期增加813.80%,主要是本报告期公司保理业务增加所致;
    (3)支付利息、手续费及佣金的现金本报告期较去年同期减少31.78%,主要是本报告期保理公司融资利息付款减少所致;
    (4)支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较去年同期增加65.98%,主要是本报告期公司职工薪酬增加所致;
    (5)支付其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期增加128.20%,主要是本报告期公司供应链代付款业务付款增加所致;
    (6)取得投资收益收到的现金本报告期较去年同期增加100%,主要是本报告期公司收到期货交易收益所致;
    (7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较去年同期增加685.12%,主要是本报告期公司购买固定资产仓储库房所致;
    (8)投资所支付的现金本报告期较去年同期增加 100%,主要是公司投资创兴供应链公司所致;
    (9)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期较去年同期减少 99.76%,主要是公司投资设立子公司较去年减少所致;
    (10)取得借款收到的现金本报告期较去年同期减少88.23%,主要是本报告期公司借款融资减少所致;
    (11)收到的其他与筹资活动有关的现金本报告期较去年同期减少53.94%,主要是本报告期公司资管计划融资较去年同期减少所致;
    (12)偿还债务支付的现金本报告期较去年同期增加982.66%,主要是本报告期公司响应国家金融政策,降低企业杠杆,偿还到期贷款所致;
    (13)支付其他与筹资活动有关的现金本报告期较去年同期减少90.70%,主要是本报告期公司偿还到期资管计划融资款项较去年同期减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 易见供应链管理股份有限公司
    法定代表人 冷天晴
    日期 2018年 10月 30日
    四、

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