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易见股份(600093)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2018 年上半年,全球主要经济体增长放缓、通胀上升,紧缩货币政策周期开启,与此同时,我国经济结构继续优化升级,稳杠杆等供给侧改革扎实推进,国内结构调整正处于关键时期。面对复杂严峻的外部经营环境,公司经营层在董事会的领导下,围绕公司发展战略,坚持稳中求进,合理布局,提升公司经营管理水平,强化公司的核心竞争力。
    在科技服务方面,公司继续巩固金融科技实力,扩充科技研发队伍力量,积极与 IBM、Linux基金会、清华大学经管学院区块链应用研究中心、云南大学等科研机构开展合作交流,推进区块链技术在供应链金融领域的更好运用。截止报告期末,公司研发的“易见区块”平台融资金额达到401969.48 万元,并作为国内供应链金融行业的代表性区块链应用案例被工信部《2018 中国区块链产业白皮书》收录,获得了权威机构的认可。
    2018 年,金融行业强监管态势继续延续,中国银行保险监督管理委员会正式开展对商业保理
    等金融行业的监管工作。面对愈加严格的金融监管和金融风险防控局势,公司高度重视把控供应链管理和商业保理的资产质量,选择优质核心企业作为合作方,并根据外部经营环境,灵活调整和创新业务模式,稳健推进业务投放。同时,公司逐步将供应链管理和商业保理服务从线下向线上引导,通过“易见区块”平台对资产进行穿透管理,有效防范风险。
    截至 2018 年 6 月 30 日,公司资产总额 1424318.45 万元,负债总额 652915.43 万元,净
    资产 771403.02 万元;2018 年上半年实现合并营业总收入 901660.40 万元,实现利润总额
    55085.53 万元,净利润 44041.87 万元,归属上市公司股东净利润 41852.32 万元。
    下半年,公司将继续强化“供应链金融底层资产管理者”的角色,把区块链技术赋能供应链金融,夯实技术研发实力,实现“易见区块” 2.0 上线运行。同时,公司将适应行业及市场的需求,继续创新供应链业务产品,积极寻找金融机构进行线上投放,实现公司稳健经营和健康发展。
    (一) 主营业务分析
    1、 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 8794669390.11 6531409251.01 34.65
    利息收入 221934585.63 279938626.07 -20.72
    营业成本 8274761192.77 6084115713.64 36.01
    利息支出 89864704.72 79283015.85 13.35
    销售费用 2981188.34 1204724.38 147.46
    管理费用 28846181.55 22101634.83 30.52
    财务费用 64318912.17 38460369.99 67.23
    经营活动产生的现金流量净额 897117388.78 -672153407.26 233.47
    投资活动产生的现金流量净额 -70234401.12 -1386799.24 -4964.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -1595787224.98 723989812.48 -320.42
    (1)营业收入变动原因说明:本报告期较去年同期增加 34.65%,主要是本报告期供应链服务业务增加及信息技术服务收入增加所致;
    (2)利息收入变动原因说明: 本报告期较去年同期减少 20.72%,主要是本报告期保理服务业务减少及保理费率降低所致;
    (3)营业成本变动原因说明:本报告期较去年同期增加 36.01%,主要是本报告期供应链服务业务收入增长所致;
    (4)利息支出变动原因说明: 本报告期较去年同期增加 13.35%,主要是本报告期保理业务融资成本增加所致;
    (5)销售费用变动原因说明:本报告期较去年同期增加 147.46%,主要是本报告期供应链服务业务运输费增加所致;
    (6)管理费用变动原因说明:本报告期较去年同期增加 30.52%,主要是本报告期职工薪酬增加所致;
    (7)财务费用变动原因说明:本报告期较去年同期增加 67.23%,主要是本报告期支付融资利息增加所致;
    (8)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较去年同期增加 233.47%,主要是本报告期内业务资金回收规模大于投放规模所致;
    (9)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较去年同期减少 4964.50%,主要是本报告期购买仓储库房以及投资云南滇中创兴供应链管理有限公司支付款项所致;
    (10)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较去年同期减少 320.42%,主要是本报告期偿还到期贷款及赎回公司债券所致。
    、 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1、 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 480250765.43 3.37 1319161896.20 8.87 -63.59
    应收票据 217364026.57 1.53 1082653619.88 7.28 -79.92
    应收利息 49151492.20 0.35 25421164.12 0.17 93.35
    存货 500822860.66 3.52 92936936.94 0.63 438.88
    长期股权投资 29969363.68 0.21 0 100.00
    固定资产 76956315.70 0.54 3400481.48 0.02 2163.10
    其他非流动资产 1021588167.63 7.17 15092056.80 0.10 6669.05
    短期借款 987460000.00 6.93 2284650000.00 15.37 -56.78
    应付账款 610106297.23 4.28 253541583.25 1.71 140.63
    预收款项 794889820.98 5.58 352742868.25 2.37 125.35
    应付职工薪酬 2375587.59 0.02 5342409.72 0.04 -55.53
    其他应付款 229553669.94 1.61 466574969.06 3.14 -50.80
    应付债券 558253909.67 3.92 1016163557.87 6.84 -45.06其他说明
    (1)货币资金期末较期初减少 63.59%,主要是本期公司偿还到期贷款所致;
    (2)应收票据期末较期初减少 79.92%,主要是本期公司票据支付货款所致;
    (3)应收利息期末较期初增加 93.35%,主要是本期公司保理利息应收增加所致;
    (4)存货期末较期初增加 438.88%,主要是本期公司供应链服务业务库存商品增加所致;
    (5)长期股权投资期末较期初增加 100%,主要是本期新增对创兴供应链公司的投资所致;
    (6)固定资产期末较期初增加 2163.10%,主要是本期公司购买仓储库房所致;
    (7)其他非流动资产期末较期初增加 6669.05%,主要是本期公司一年以上期限的保理业务增加所致;
    (8)短期借款期末较期初减少 56.78%,主要是本期公司偿还到期贷款所致;
    (9)应付账款期末较期初增加 140.63%,主要是本期公司供应链服务业务应付货款增加所致;
    (10)预收款项期末较期初增加 125.35%,主要是本期公司供应链服务业务预收货款增加所致;
    (11)应付职工薪酬期末较期初减少 55.53%,主要是本期公司支付上一年度年终奖所致;
    (12)其他应付款期末较期初减少 50.80%,主要是本期公司偿还其他往来款项所致;
    (13)应付债券期末较期初减少 45.06%,主要是本期公司赎回公司债券所致。
    2、 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用本期末,公司主要资产受限情况如下:
    单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 350033750.83 银行承兑汇票保证金
    合计 350033750.83 /
    3、 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    1)本报告期内,公司完成设立了四川易见智慧物流有限责任公司,公司注册资本 10000 万元,本期出资 3000 万元,公司持股 100%,于 2018 年 1 月 24 日完成工商登记。其基本情况如下:
    企业名称:四川易见智慧物流有限责任公司;
    注册资本:10000.00 万人民币;
    法定代表人:余洋;
    统一社会信用代码:91510681MA6693Y66Q;
    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
    住所:四川省德阳市广汉市湘潭路七段 12 号;
    经营范围:道路货物运输、仓储业(不含危险化学品,易制毒化学品和易燃易爆物品)、装卸搬运、运输信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2)本报告期内,公司与关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司共同投资设立云南滇中
    创兴供应链管理有限公司,其中公司认缴资本 24000 万元,本期实缴 3000 万元,持股 30%,并
    于 2018 年 1 月 12 日完成工商登记。创兴供应链基本情况如下:
    企业名称:云南滇中创兴供应链管理有限公司;
    注册资本:80000.00 万人民币;
    法定代表人:苏丽军;
    统一社会信用代码:91530100MA6MXWQ43M;
    类型:其他有限责任公司;
    住所:云南省滇中新区云水路 1 号 A1 幢 6 楼 607 室;
    经营范围:企业供应链的管理和相关配套服务;综合服务及咨询;信息平台建设;物流网络
    技术开发及技术服务、物流节点建设;项目投资及对所投资项目进行管理;计算机信息系统集成及服务;信息技术咨询;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币单位名称注册资产公司持股比例
    总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润直接持股间接持股贵州易见供应链管理有限责任公司
    50000 100% — 123893.57 52680.93 133975.08 2431.21 1820.68云南滇中供应链管理有限公司
    330000 89.39% — 773363.59 424875.60 723359.94 23757.47 17816.87深圳滇中商业保理有限公司
    170000 91.76% — 393679.56 206062.49 15061.01 4861.75 3641.44深圳市榕时代科技有限公司
    5000 100% — 38159.48 24619.35 22326.76 21813.50 18541.27霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司
    155000 51.61% 48.39% 294971.30 162200.22 7306.22 6254.19 6254.19
    易见天树科技(北京)有限公司
    10000 100% — 55.00 62.19 0.00 -235.91 -235.91云南易见浙银股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    76000 32.89% 67.11% 75064.36 25063.36 0.00 17.81 17.81
    四川易见智慧物流有限责任公司
    10000 100% — 7354.89 2924.80 0.00 -75.20 -75.20云南君宜智能物流有限公司
    150000 20% — 246665.48 156698.68 34007.74 8547.52 6410.61云南滇中创兴供应链管理有限公司
    80000 30% — 44389.88 9989.79 0.00 -10.21 -10.21
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1. 融资利率风险
    供应链管理和商业保理属于资金密集型行业,随着金融强监管以及金融去杠杆的推进,将会对公司融资渠道以及融资成本造成影响,一定程度增加公司融资成本。
    对策和措施:拓宽融资渠道和融资范围,通过合规渠道积极寻求低成本资金,继续争取大股东的资金支持,多方面化解融资利率上升对公司经营的影响。
    2. 客户信用风险
    公司部分客户由于受到宏观经济形势及政策调控的影响,其生产经营情况、偿债能力的不确定性可能增加,从而一定程度影响公司资产质量。
    对策和措施:密切关注产业政策和金融环境,选择优质核心企业进行合作,同时加强客户信用风险监控和评价,继续完善业务风险和管控措施;逐步将供应链服务从线下向“易见区块”平台线上迁移,利用区块链技术优势,对资产进行穿透管理,防范风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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