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东方航空(600115)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    项 目本报告期较去年同期变动幅度
    (%)变动原因
    财务费用 -20.27主要是由于去年第三季度起美元兑人民币汇率大幅走高,导致去年同期产生较大汇兑损失所致资产减值损失 -97.81主要是由于去年同期可供出售金融资产发生减值
    导致去年同期资产减值损失达 1.37 亿元,而本报告期资产减值损失为 0.03 亿元
    投资收益 74.83主要是由于公司处置可供出售金融资产的收益及公司的联营公司盈利均增加导致本报告期投资收
    益达 2.64 亿元,去年同期投资收益为 1.51 亿元
    营业外支出 -76.34
    主要是由于去年同期子公司运营基地拆迁,产生房产报废损失导致去年同期营业外支出为 0.93 亿元,本报告期营业外支出为 0.22 亿元利润总额 35.35 主要是由于公司把握市场机遇,加强市场营销,
    - 6 - 2016 年第三季度报告
    实现客运市场供需总体匹配,客座率保持稳定增长,同时公司严格控制成本支出,债务结构持续优化
    所得税 88.96
    主要是由于公司利润总额增加,应纳税所得额增加所致
    项 目本报告期末较去年末变动幅度
    (%)变动原因
    货币资金 -84.97
    主要是由于公司提高资金利用率,本报告期末结存减少所致
    预付款项 317.40 主要是由于本报告期公司预付采购款增加所致
    可供出售金融资产 50.00主要是由于本报告期公司可供出售金融资产公允价值变动所致
    其他非流动资产 -40.86 主要是由于本报告期公司记账折扣减少所致
    短期借款 -45.50
    主要是本报告期公司通过发行债券、中期票据、超短期融资券等融资方式优化债务结构,偿还了部分短期借款所致
    应付票据 -95.63主要是由于本报告期公司减少了银行承兑汇票的结算方式所致
    应交税费 50.89 主要是由于本报告期公司利润总额增加,应交企业所得税增加所致
    一年内到期的非流动负债 -61.85
    主要是由于本报告期公司通过非公开发行股票、发行债券、中期票据等融资方式优化债务结构,偿还了部分一年内到期的长期美元借款和长期应付款
    其他流动负债 80.65
    主要是由于报告期内公司调整债务结构,增加超短期融资券发行所致
    长期借款 -59.66
    主要是由于本报告期公司通过发行债券、中期票据等融资方式优化债务结构,偿还了部分长期美元借款
    应付债券 77.08主要是由于本报告期公司发行中期票据及韩元债所致
    资本公积 36.93
    主要是由于本报告期公司完成非公开发行 A 股股票增加资本公积所致
    - 7 - 2016 年第三季度报告
    未分配利润 138.82
    主要是由于报告期内公司实现盈利,且利润总额较去年同期大幅增加
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    (1)非公开发行 A股股票
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可[2016]
    8 号《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 公司向
    上海励程信息技术咨询有限公司、中国航空油料集团公司、中国远洋海运集团有限公司和财通基金管理有限公司非公开发行 1,327,406,822 股人民币普通股(A股),发行价 6.44 元/股,共募集资金 8,548,499,933.68 元,扣除发行费用
    8,525,399.97 元后,募集资金净额为 8,539,974,533.71 元。上述资金于 2016 年 6
    月 27 日到账,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2016 年 6 月 28 日
    出具了安永华明(2016)验字第 61056687_B02 号验资报告。
    2016 年 7 月 4 日,公司第八届董事会第 2次普通会议审议通过了《关于使用非公开发行 A股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》,同意公司将非公开发行 A股项目募集资金净额人民币 8,539,974,533.71 元按 4:1 比例分别置换
    公司预先投入购买 28 架飞机项目和偿还金融机构贷款的自筹资金。详情请参见
    2016 年 7 月 5 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。
    公司非公开发行 A股股票募集资金使用情况详情请关注公司未来在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的《募集资金存放与使用情况报告》。
    (2)2016 年中期利润分配2016 年 8 月 30 日,公司董事会 2016 年第四次例会审议通过《公司 2016 年中期利润分配预案》,建议公司 2016 年中期派发现金红利每 10 股人民币 0.51 元(含税),根据公司总股本 14,467,585,682 股计算,合计派发现金红利约人民币 7.38亿元(含税)。2016 年 10 月 27 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述中期利润分配预案。详情请参见 2016 年 8 月 31 日和 10 月 28 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。(3)2017-2019 年度日常关联交易
    - 8 - 2016 年第三季度报告
    2016 年 8 月 30 日,公司与关联方中国东方航空集团公司及其下属控股子公司
    就日常关联交易签署了为期三年(2017 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日)的日常关
    联交易框架协议,并更新了 2017 年至 2019 年日常关联交易项目上限,其中金融服务及航空配餐日常关联交易已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。同日,公司更新了与关联方中国民航信息网络股份有限公司之间 2017 年至 2019 年航空信
    息技术服务日常关联交易上限。详情请参见 2016 年 8 月 31 日和 10 月 28 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。
    (4)公开发行公司债券2016 年 9 月 6 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中国东方航空股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2016〕2002 号),核准公司自中国证监会核准之日起 24 个月内向合格投资者公开发行面值总额不超过
    103 亿元的公司债券。详情请参见公司于 2016 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
    公司 2016 年公司债券(第一期)发行情况详情请参见 2016 年 10 月 28 日在
    《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。
    (5)发行韩元债券2016 年 9 月 28 日,公司已完成韩元债券发行。其中银行担保私募债债(由韩国产业银行提供担保)发行规模为 1,200 亿韩元,发行期限为 3年,单位面值为 50亿韩元,年利率为 2.05%;优先私募债发行规模为 550 亿韩元,发行期限为 3年,单位面值 50 亿韩元,年利率为 2.85%。详情请参见公司于 2016 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    - 9 - 2016 年第三季度报告
    承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行与再融资相关的承诺解决土地等产权瑕疵东航集团
    由于历史原因,东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下。对于其中 17 项位于广州市和深圳市的房产(合计建筑面积约为 1996.51 平方米),东航集团承诺:将在 3 年内,通过办理产权过户手续至本公司名下或者对外处置后将相关收益转至本公司等方式解决房屋产权瑕疵问题;如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成损失,则东航集团将承担相应责任。
    承诺时间为 2014 年 6 月;
    期限为 2014 年 6 月 27 日至
    2017 年 6 月 30 日
    是 是解决土地等产权瑕疵东航集团
    由于历史原因,东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下。对于其中 76 项位于上海虹桥机场东区的房产(相关土地权属已过户至本公司名下)(合计建筑面积约为 14.67 万平方米),由于历史原因该等房屋欠缺相关报建手续,当前办理权属过户存在困难。因此,东航集团承诺:将力争借助虹桥机场东区开发的契机,在条件具备情况下分批次办理相关房屋产权过户手续至本公司
    名下或通过土地置换等方式解决相关房产权属瑕疵问题,预计最终完成时间约 10-12 年。上述房产权属瑕疵的处理进展及结果受限于虹桥机场东区整体开发政策及实施进度的影响。如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成损失,则东航集团将承担相应责任。
    承诺时间为 2014 年 6 月;
    期限为 2014 年 6 月 27 日至
    2026 年 6 月 30 日
    是 是
    其他承诺 股份限售
    东航集团/东航金控
    东航集团和东航金控承诺其持有的241,547,927 股和
    457,317,073股A股股票自2016年4月18日解禁流通起24个月内不减持。
    承诺时间为 2016 年 4 月;
    期限为 2016 年 4 月 18 日至
    2018 年 4 月 17 日
    是 是
    - 11 - 2016 年第三季度报告
    四、

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