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东方航空(600115)经营总结    日期:
截止日期2018-03-31
信息来源2018第一季度报告
经营评述
   三、重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    2018 年一季度,公司完成旅客周转量 483.36 亿客公里,同比增长 9.08%;
    运输旅客 2871.61 万人次,同比增长 7.7%;客座率 81.69%,同比基本持平。
    2018 年一季度,公司取得了良好的经营业绩,实现营业收入人民币 267.53亿元,利润总额人民币 27.66 亿元,归属于母公司股东的净利润人民币 19.83 亿
    元。2018 年一季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    18.97 亿元,同比增长 62.41%。
    2018 年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 29.63%,主要
    是由于 2017 年一季度公司部分业务剥离和资产出售,获得一次性收益人民币
    17.54 亿元。
    项 目较上年度末变动幅度变动原因
    货币资金 -38.12%
    主要是由于报告期内公司提高资金周转效率,存量资金较上年度末减少所致
    应收账款 -34.32% 主要是由于应收清算中心的票证结算暂估款减少所致
    - 6 - 2018 年第一季度报告
    预付款项 60.86% 主要是由于公司预付采购航食等支付款项增加所致
    持有待售非流动资产 -100.00%主要是由于报告期内公司完成处置下属上海航空酒店投资管理有限公司所致
    递延所得税资产 54.10%
    持有待售非流动负债 -100.00%
    套期工具 61.11%主要是由于公司持有的外汇远期合约报告期内公允价值下降所致
    应付票据 -74.08%主要是由于报告期内公司支付给部分供应商商业汇票所致
    其他流动负债 -70.00% 主要是由于报告期内归还超短期融资券所致
    长期借款 54.83% 主要是由于报告期内公司新增人民币长期借款所致
    递延所得税负债 650.00%主要是由于公司适用经修订的《企业会计准则第 14 号——收入》,调整累计影响数对抵押所得税产生的影响项 目较上年度同期变动幅度变动原因
    财务费用 -191.72%
    主要是由于报告期内实现汇兑收益人民币 14.64 亿元,较去年同期汇兑收益人民币 1.88 亿元大幅增加所致
    投资收益 -96.20%主要是由于去年同期公司出售东航物流股权获得投资
    收益人民币 17.54 亿元所致
    营业外收入 -84.61%主要是由于公司根据财政部修订的《企业会计准则第
    16 号-政府补助》,将与日常经营活动相关的政府补助
    和合作航线收入,从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报
    收到的税费返还 140.30%主要是由于报告期内公司收到的增值税免除及抵扣额增加所致收回投资所收到的现金
    -100.00% 主要是由于去年同期公司出售东航物流股权所致
    取得借款收到的现金 -33.94%
    主要是由于去年同期公司为优化债务结构,通过发行超短期融资券、银行借款等渠道融资所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    (1)设立特殊目的公司并提供担保
    2018 年 1 月 19 日,为顺利开展现有存量 67 架经营性租赁飞机由国外租赁
    结构转为国内租赁结构工作,公司第八届董事会 2018 年第 11 次普通会议审议通
    - 7 - 2018 年第一季度报告
    过在天津东疆保税港区投资设立不超过 67 家特殊目的公司,并为其提供总金额不超过 98 亿元人民币担保,担保事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。详情请参见公司 2018 年 1 月 19 日、2 月 8 日在上海证券交易所网站刊发的公告。
    (2)发行日元信用增强债券
    2018 年 2 月 2 日,公司日元债发行上市申请获得东京证券交易所批准。2018
    年 3 月 9 日,公司日元信用增强债券发行。2018 年 3 月 19 日,公司日元信用增强债券上市。详情请参见公司 2018 年 2 月 2 日、3 月 9 日、3 月 19 日在上海证券交易所网站刊发的公告。
    (3)董事辞职及选举职工董事
    2018 年 2 月 6 日,徐昭先生辞去公司董事、审计和风险管理委员会委员职
    务。2018 年 2 月 8 日,公司六届四次职工代表大会选举袁骏先生为公司职工董
    事。2018 年 3 月 29 日,董事会聘任蔡洪平先生担任第八届董事会审计和风险管
    理委员会委员职务。详情请参见公司 2018 年 2 月 6 日、2 月 8 日、3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的公告。
    (4)客机腹舱承包经营事宜
    2018 年 3 月 1 日,公司与中国货运航空有限公司(以下简称“中货航”)签署
    《客机腹舱承包经营协议》和《腹舱运营费用协议书》。公司将客机腹舱业务长期承包给中货航经营,公司向中货航收取承包费,获得承包经营收入,并向中货航支付运营费用。2018 年 3 月 29 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司客机腹舱承包经营相关协议及其项下交易的议案》、《关于公司客机腹舱承包经营交易 2018 年和 2019 年日常关联交易金额上限的议案》。详情请参见公司 2018 年 3 月 1 日、3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的公告。
    (5)2017 年度利润分配预案2018 年 3 月 29 日,公司第八届董事会 2018 年第 2 次例会审议通过《公司2017 年度分配预案》,建议公司 2017 年度派发现金红利约人民币 7.4025 亿元,根据公司总股本 14467585682 股计,每股分配现金股利人民币 0.051 元(含税),以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付。本预案尚需提交公司 2017
    - 8 - 2018 年第一季度报告
    年度股东大会审议。详情请参见公司 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的公告。
    (6)修订《公司章程》部分条款2018 年 3 月 29 日,公司第八届董事会 2018 年第 2 次例会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。上述事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。详情请参见公司 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的公告。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况承诺背景
    承诺类型 承诺方 承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行其他承诺股份限售
    东航集团/东航金控东航集团和东航金控承诺
    其持有的241547927 股和
    457317073 股 A 股股票自
    2016年4月18日解禁流通起
    24个月内不减持。
    承 诺 时 间 为
    2016 年 4 月;
    期限为 2016 年 4
    月 18 日至 2018
    年 4 月 17 日是已履行完毕
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称:中国东方航空股份有限公司
    法定代表人:刘绍勇
    日期:2018 年 4 月 26 日

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