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ST坊展(600149)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:万元
    资产负债表项目 期末数 年初数增减变动
    (%)原因
    货币资金 10288.08 13710.03 -24.96
    本期主要是原材料、管网改造等业务支出
    预付款项 2274.44 94.47 2307.48 本期预付原材料款
    应收账款 1018.11 1606.24 -36.62 本期收回取暖费
    其他应收款 158.99 324.27 -50.97 本期收回定期存款利息
    在建工程 691.82 323.42 113.91 本期增加管网工程建设投入
    短期借款 3000.00 - 100.00 本期新增银行借款
    预收款项 761.09 5774.05 -86.82 本期取暖费按期确认收入
    其他应付款 2627.95 3592.46 -26.85 本期保证金结算利润表项目
    2019 年
    1-9 月
    2018 年
    1-9 月增减变动
    (%)原因
    营业收入 10281.02 3063.40 235.61 本期较上期主要是在 2018年
    11 月发生非同一控制下企业合并,增加子公司供暖业务收入、成本、日常费用、税金及附加。
    营业成本 8102.78 3052.94 165.41
    税金及附加 185.99 40.66 357.47
    销售费用 43.07 5.67 659.77
    管理费用 1650.20 767.85 114.91
    财务费用 -104.39 232.12 -144.97 本期较上期减少借款利息支出
    投资收益 183.59 -88.43 不适用本期较上期增加联营企业投资收益现金流量表项目
    2019 年
    1-9 月
    2018 年
    1-9 月增减变动
    (%)原因
    销售商品、提供劳务收到的现金
    5952.36 3402.04 74.96
    本期较上期增加取暖费、管网建设工程款项流入收到其他与经营活动有关的现金
    909.99 281.94 222.76 收到银行结息及其他往来款
    购买商品、接受劳务支付的现金
    8173.93 4394.10 86.02 本期增加购买原材料预付款等支付给职工以及为职工支付的现金
    1514.27 323.43 368.19本期较上期变动主要是在
    2018 年 11 月发生非同一控制
    支付的各项税费
    927.03 42.53 2079.46
    下企业合并,增加子公司为职工相关支出及税费支出。
    支付其他与经营活动有关的现金
    1401.06 182.73 666.76本期日常费用及往来款的支出增加
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1249.01 13.35 9258.77本期增加管网工程建设投入及设备款的支出
    取得借款收到的现金 3000.00 - 100.00 本期增加银行借款
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    21.52 532.78 -95.96 本期较上期减少借款利息支出
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划其他承诺置入资产价值保证及补偿海南中谊国际经济技术合作有限公司承诺置入资产年净资产收益率不低于
    6%
    2
    0
    0年
    1
    2月
    1
    2日
    否 否海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难,
    2010年起无力履行前期承诺。
    公司已起诉海南中谊并于 2014年 5月 5日正式立案
    (【2014】廊开字第 305号),2014 年 6月 30日
    召开了 2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案》。公司于 2014年 12月 19日收到《民事裁定书》,法院依据置换协议中关于发生争议解决方式已经明确了仲裁方式,故不属于审理范围,对公司起诉应予驳回。为维护公司的合法权益,公司向上海仲裁委员会提起仲裁。2016年 12月 29日,公司收到上海仲裁委员会《受理通知书》。在案件审理过程中,海南中谊拒不承认其承诺,对公司提交的证据予以否认。公司为进一步查明事实、保全证据,维护公司合法权益,出于审慎考虑,公司向上海仲裁委员会申请撤回本案仲裁。公司于 2018年 7月 3日收到上海仲裁委员会决定书【2016 沪仲案字第
    2387号】,仲裁庭同意公司撤回仲裁申请。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 廊坊发展股份有限公司
    法定代表人 王大为
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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