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华昌化工(002274)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收票据、应收账款、应付票据、其他流动资产。报告期末,应收票据余额79451600.76元,与
    期初相比减少26676491.45元,下降25.14%;应收账款净额103214854.62元,与期初相比减少
    18640443.6元,下降15.30%;应付票据余额121670000元,与期初相比减少80138500元,下降39.71%;
    其他流动资产余额43835569.4元,与期初相比减少50502428.07元,下降53.53%;主要原因为,报告期,本公司根据实际情况需要优化了资金管理策略,采取了强化销售回款,多用应收票据直接付款,减少了开具承兑汇票付款,少留备用货币资金等措施(备用货币资金进行国债逆回购,在其他流动资产中列报),导致上述报表项目金额发生变化。
    2、固定资产、在建工程。报告期末,固定资产净额3985358532.51元,与期初相比增加
    1000683567.84元,上升33.53%;在建工程余额532723904.2元,与期初相比减少974835658.72元,
    下降64.66%;主要原因为项目投产转入固定资产所致,另外,受报告期固定资产计提折旧、在建工程投入增加影响。
    3、可供出售金融资产、递延所得税负债、其他综合收益。报告期末,可供出售金融资产余额271306900元,与期初相比增加31349100元,上升13.06%;递延所得税负债余额23289975元,与期初相比增加
    6280200元,上升36.92%;其他综合收益余额69869925元,与期初相比增加18840600元,上升36.92%;
    主要原因为,公司所持有的东华能源、苏盐井神股票市价回升所致。报告期末,本公司持有东华能源股票
    963万股、苏盐井神股票1251万股。
    4、长期待摊费用。报告期末,长期待摊费用余额51715605.63元,与期初相比增加24314582.75元,上升88.74%;主要原因为,生产用催化剂触媒支出增加,安全环保投入增加所致;需在以后受益期限内摊销。
    5、应交税费。报告期末,应交税费余额25093318.7元,与期初相比增加8959773.02元,上升55.54%;
    主要原因为报告期经营业绩上升等影响,预提税费增加所致。
    6、一年内到期的非流动负债。报告期末,一年内到期的非流动负债余额145000000元,与期初相比
    减少64000000元,下降30.62%;主要原因为,一年内到期的长期借款转入及偿还的影响。
    7、股本、资本公积。报告期末,股本增加及资本公积减少317454882元的原因是,公司实施2018年
    度利润分配方案(10股转增5股)所致。
    8、财务费用。报告期,财务费用发生额79943339.19元,与上年同期相比增加23564613.88元,
    上升41.8%;主要原因为,项目投产,贷款利息资本化金额减少,导致财务费用增加。
    9、营业利润、净利润。报告期,营业利润发生额321117644.97元,与上年同期相比增加157178860元,上升95.88%;净利润发生额250725261.82元,与上年同期相比增加126990482.38元,上升102.63%;
    主要原因为,产能增加营业收入增长、新项目投产影响生产成本降低以及市场因素等综合作用导致毛利增加所致;受上述综合因素影响,营业收入同比增加477438878.62元,营业成本同比增加325552780.56元,毛利同比增加151886098.06元。
    10、经营活动产生的现金流量净额。报告期,实现经营活动产生的现金流量净额319246870.54元,与上年同期相比增加279926220.65元,上升711.91%;主要原因为经营业绩增长,经营性应收应付项目、存货变化等综合作用的结果。
    11、投资活动产生的现金流量净额。报告期,实现投资活动产生的现金流量净额-62381146.19元,与上年同期相比增加54057557.36元,上升46.43%;主要原因为,报告期转让部分苏盐井神股票收回投资并取得投资收益,“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”减少所致。
    12、筹资活动产生的现金流量净额。报告期,实现筹资活动产生的现金流量净额-253786899.19元,与上年同期相比减少333908701.48元,下降416.75%;主要原因是银行贷款额减少,分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加综合作用的结果。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺苏州华纳投资股份有限公司关于避免同业竞争的承诺
    1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业
    务以及研究的新产品、新技术,华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营;亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术,也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益,并促使华纳投资全资拥有或拥有 50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
    2008 年
    09月 25日长期有效良好苏州华纳投资股份有限公司关于关联交易的承诺在与股份公司可能发生的任何交易中,股东(包括该股东全资、控股企业)保证遵循公平、诚信的原则,以市场公认的价格进行;将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为;并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销,如违反上述承诺、保证的,股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
    2008 年
    09月 25日长期有效良好江苏华昌
    (集团)有关于避免同业竞争
    1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业
    务以及研究的新产品、新技术,本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营;也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、本公司承诺
    2008 年
    09月 25日长期有效良好
    限公司的承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益,并促使本公司全资拥有或拥有 50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
    江苏华昌
    (集团)有限公司关于关联交易的承诺在与股份公司可能发生的任何交易中,股东(包括该股东全资、控股企业)保证遵循公平、诚信的原则,以市场公认的价格进行;将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为;并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销,如违反上述承诺、保证的,股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
    2008 年
    09月 25日长期有效良好股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因
    及下一步的工作计划
    -
    四、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额
    累计投资收益 期末金额 资金来源
    股票 78147000.00 22134600.00 69869925.00 43490241.99 19435296.71 171306900.00 自有资金
    合计 78147000.00 22134600.00 69869925.00 0.00 43490241.99 19435296.71 171306900.00 --
    五、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    七、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 07月 04日 实地调研 机构《江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:20190704)
    第四节

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